Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, BRENT

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Какие торговые активы имеют больше шансов принести прибыль на неделе с 25.07.22. по 29.07.22? Что о картине рынка говорит технический и фундаментальный анализ?

Предлагаем обоснованные ответы на эти вопросы, а также торговые рекомендации по перспективным инструментам недели.

Инфопартнером и рекомендованным брокером выступает компания NPBFX. Она начала свою деятельность на финансовых рынках в далеком 1996 году. За такой долгий срок брокер ни разу не останавливал свою деятельность, безукоризненно выполняя свои обязательства. Сегодня условия компании все такие же выгодные: кредитное плечо до 1:1000, низкий спред (от 0.4 п.), торговый лот 0,01, комиссия за торговый оборот – 0%, торговые счета STP. На каждого клиента распространяется страховка 20 000 евро. В торговом портфеле брокера NPBFX широкий пул для выбора: акции, индексы, ETF, криптовалюты, драгметаллы, сырьевые активы и, конечно, традиционные валютные пары. С них мы и начнем сегодняшний выпуск, а точнее с самой ликвидной и популярной — EURUSD.

Валютная пара EURUSD полностью отработала сценарий, который мы обозначили в прошлом аналитическом обзоре. В течение недели котировки пары под влиянием фундаментальных факторов поднимались к уровню сопротивления 1.0245. Пройти его покупателям удалось достаточно легко, но в дальнейшем рост был ограничен еще одним техническим уровнем 1.0275. Трижды «быки» пытались его пробить, но пока это не увенчалось успехом. В пятницу, к закрытию торговой сессии, котировки снизились 1.0200. Чтобы построить прогнозы на торговую пятидневку, проанализируем данные осциллятора Стохастик на трех временных периодах. На дневном осцилляторе короткая линия %K пересекла сигнальную %D сверху вниз в районе нижней границы области перекупленности. На недельном осцилляторе уже наблюдается обратная ситуация, здесь быстрая линия %K пересекла сигнальную снизу вверх в районе верхней границы области перепроданности. На месячном Стохастике картина без изменений. Обе линии осциллятора движутся параллельно друг другу в сторону выхода из области перепроданности пары.

На текущей неделе ожидается много важных событий, поэтому волатильность по паре EURUSD будет высокой. На дневном Stochastic практически сформировался «медвежий» сигнал, поэтому есть высокая вероятность снижения котировок в район сильной технической поддержки 1.0050. Вряд ли продавцам удастся опустить котировки пары ниже данного уровня. На это указывает недельный осциллятор, где заканчивает формирование сигнал на покупку. Он и будет поддерживать пару, от дальнейшего снижения. Неплохую поддержку евро будет оказывать и месячный Stochastic. Полноценный сигнал там еще не сформировался, но движение линий осциллятора в большей степени указывает на то, что формируется именно «бычий» сигнал. Учитывая, что на дневном осцилляторе мы видим сигнал на продажу, и прогнозы строим в рамках недели, уровень сопротивления не будем сильно сдвигать вверх, оставим его на предыдущих недельных максимумах – 1.0275.

Как правильно рассчитать вход в сделку? Когда лучше фиксировать прибыль? Где найти новую рабочую стратегию? Помочь с решением этих задач может Аналитический портал от NPBFX. Портал имеет профессиональный статус, ориентирован как на торгующих опытных трейдеров, так и на начинающих участников рынка. Ресурс содержит много полезной информации, торговые калькуляторы под верную рыночную «математику», больше чем 60 стратегий для торговли, а также видеообзоры по различным классам активов. Большим спросом пользуется раздел с обучающими материалами и точными торговыми сигналами. Для доступа на Аналитический портал достаточно лишь пройти регистрацию личного кабинет на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На минувшей торговой неделе участники рынка ожидали заседание ЕЦБ по вопросу дальнейшей судьбы базовой ставки. После последних высказываний представителей европейского регулятора, некоторые инвесторы уже задавались вопросом, будет ли повышена ставка вообще. Однако последняя макростатистика, указывающая на дальнейший рост инфляции в регионе, вселяла надежду. По крайней мере, все ожидали повышения ставки на 25 б.п. По факту же ЕЦБ преподнес участникам рынка приятный сюрприз, подняв ставку сразу на 50 б.п. Однако бурной реакции на рынке данное решение не вызвало. Евро сильно не вырос, но и не упал. Все дело в том, что уже в эту среду свое решение по ставке озвучит ФРС США. Инвесторы ждут, что американский регулятор поднимет ставку сразу на 75 б.п. В таком случае базовая ставка составит 2,5%, что значительно будет превосходить европейскую. Помимо ставок, выделим еще один фундаментальный фактор, который оказал поддержку единой валюте на прошлой неделе. Это слабая макростатистика, опубликованная в США во второй половине недели. Судя по всему, рецессия, о которой в последнее время писали многие ведущие мировые эксперты, действительно надвигается на Соединенные Штаты. В конце прошедшей недели доллар США начал слабеть по всему рынку, удастся ли ему отыграть потери в ближайшей перспективе – большой вопрос.

На этой неделе ожидается большое количество экономической статистики из США — данные по ВВП, продажи нового жилья, индекс расходов на личное потребление и др. Более подробно ознакомиться со всеми предстоящими событиями вы можете в экономическом календаре:

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

На прошлой неделе «медведи» снова попытались пройти сильный технический уровень поддержки 1700.00. На стороне продавцов было несколько фундаментальных факторов. Основным продолжает выступать инфляция, которая растет во всех ведущих странах мира, включая США. Это подогревает ожидания инвесторов на более агрессивные действия со стороны американского регулятора в отношении базовой ставки. Как мы выше указали, рынок ожидает от ФРС повышение на 75 б.п. Вполне логично, учитывая то, что ЕЦБ поднял ставку сразу на 0,5%, аналогичных действий ждут и от ФРС. Еще одним фактором давления на драгметалл выступает некоторый отток инвесторов с рынка драгметаллов в другие рисковые валютные активы, помимо доллара США, а также в рынок криптовалют. Такая ситуация на рынке была спровоцирована общим ослаблением доллара США по всему рынку. Индекс доллара USDX продолжил снижаться от достигнутых ранее годовых максимумов и опустился ниже отметки 106,500.

Между тем, несмотря на серьезные негативные факторы для золота, «медведям» все же не удалось закрепиться ниже поддержки 1700.00. Уже в четверг стоимость унции золота продолжила снова расти. Драгметалл получил хорошую поддержку от негативной статистики, которая в конце недели поступала из США. Она немного отрезвила инвесторов, напомнив им о надвигающейся рецессии, а в таких ситуациях уже не до ставки. Вряд ли кто-то будет вкладываться в экономику, которая сваливается в рецессию.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ Brent

В прошедшую пятницу стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $100 за баррель. Однако, это не стоит расценивать, как начало нисходящего тренда. По крайней мере пока. Ситуация сейчас больше похожа на качели из-за противоречивого новостного фона, который поступал на рынок на прошлой неделе. Риски дефицита предложения сменялись опасениями относительно спроса. Поддержку продавцам оказывает ухудшение обстановки с COVID-19 в Китае, что может привести к введению новых карантинных мер, остановке работы многих предприятий. Соответственно, это приведет к падению спроса на нефть. Напомним, Китай является одним из ключевых импортеров «черного золота» в мире. Еще одним драйвером снижения цен на нефть выступают опасения о возможном начале рецессии в американской экономике. Последние данные по запасам бензина в США показали значительный рост, что насторожило инвесторов. Обычно в летний сезон спрос только растет, а не наоборот. Это может сигнализировать о проблемах в американской экономике. На стороне покупателей выступают результаты поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Президенту США так и не удалось договориться о повышении объемов добычи нефти.

На этой неделе дополнительную поддержку ценам на нефть может оказать ситуация с газом в ЕС. Несмотря на возобновление работы «Северного потока», объемы поставок еще не вышли на прежние уровни. Если турбина из Канады не будет доставлена в Германию, это может привести к тому, что часть производств переориентируется с газа на нефть, увеличив тем самым спрос на нее. Учитывая это, коридор движения котировок XBRUSD можете быть в пределах $100-$110.

Для получения прибыли на энергоресурсах сегодня необязательно владеть нефтяными «вышками» или иметь акции газодобывающих компаний. Вы можете зарабатывать на купле/продаже нефти и газа прямо в своем смартфоне на мобильной платформе МТ4 от компании NPBFX. Приветствуются любые стратегии, скальпинг. Пополнить торговый счет и вывеси прибыль можно с помощью 20 различных методов, включая пластиковые карты, ЭПС, криптовалютные кошельки. Пополнить счет можно бесплатно — комиссионные издержки 0%. Старт на реальном торговом счете Мастер начинается с депозита от 10 долларов США. Торгуйте на лучших условиях надежного брокера NPBFX.