Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Новая торговая неделя начинается с 1-го апреля, но трейдерам не до шуток. Финансовые цели требуют серьезных и обоснованных решений. Если вы нацелены на профит, то рекомендуем изучить свежий выпуск дайджеста с торговыми рекомендациями от экспертов на период с 1 по 5 апреля 2014 года. При подготовке материала использовались данные, предоставляемые топовыми индикаторами теханализа, а также фундаментальные аспекты влияния на динамику котировок перспективных активов.

Традиционно брокером-партнером материала выступает известная компания NPBFX. Первые шаги в индустрии были сделаны брокером еще в 1996 году, тогда все виды услуг на Форекс оказывались от имени АО «Нефтепромбанка» с лицензией ЦБ РФ. Банковский период продлился 20 лет, до 2016 года. После ребрендинга трейдеры Форекс-подразделения банка перешли в NPBFX. Компании удалось сохранить надежные технические наработки банка по брокеражу, а также предоставить клиентам улучшенные условия по кредитному плечу: 1 к 1000, минимальному торговому лоту 0.01, обеспечить STP-исполнение заявок по лучшим рыночным ценам, мультирыночный торговый портфель. Так, к вашим услугам на торговых счетах компании представлены FX-валюты, CFD-активы, среди которых индексы, акции, сырье, а также Crypto-валюты. Перейдем к анализу текущей картины рынка. Начнем с лидирующей пары — EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Прошлая торговая неделя была достаточно спокойной. Котировки валютной пары EURUSD в течение пяти торговых дней двигались в рамках наших прогнозов. Как и ожидалось, на рынке наблюдалось снижение курса единой валюты к американскому доллару. Однако уровень поддержки 1.0695 оказался недосягаемым для продавцов евро. «Медведи» даже не смогли пройти техническую поддержку 1.0765. В пятницу котировки пары немного откатили и зафиксировались на отметке 1.0788. С помощью опережающего осциллятора Стохастик построим прогноз движения котировок пары в первую неделю апреля. На графике D1 наблюдается переплетение линий %K и %D на уровне верхней границы зоны перепроданности. Следует отметить, что это уже третье пересечение линий осциллятора в данной зоне. На графике W1 обе линии осциллятора движутся параллельно друг другу к зоне перепроданности. На месячном графике изменений пока нет. Здесь быстрая линия %K пересекла сигнальную %D сверху вниз под зоной перекупленности пары.

Давление на пару продолжает сохраняться с точки зрения технического анализа. Два старших таймфрейма, недельный и месячный, выдают четкие сигналы на продажу. На дневном таймфрейме сигнал не сформирован. На наш взгляд, в первой половине недели продавцы могут попытаться пробить ближайший технический уровень поддержки, расположенный на отметке 1.0765. Вероятнее всего, от него произойдет отскок котировок с дальнейшим ростом. Однако не стоит ожидать сильного роста котировок EURUSD. Максимум, куда «быки» смогут поднять цену, это ближайшее техническое сопротивление на уровне 1.0865. Если смотреть на недельный график пары, то боковое движение котировок может сохраниться. Наиболее вероятный сценарий движения EURUSD мы отразили на графике выше.

Постоянное обучение – залог успеха в любой современной профессии. Получить качественные знания, прокачать торговые скиллы и сверить свое видение рынка с мнением экспертов можно на Аналитическом портале NPBFX. Портал создавался более 5 лет назад как специализированный онлайн-помощник в решении профессиональных задач трейдера. Ресурс содержит полезные и нужные опции для анализа рынка: ленту новостей, обзоры, видеоаналитику, торговые рекомендации. Высоким спросом у трейдеров, судя по отзывам, пользуется раздел с торговыми сигналами. Сигналы доступны для широкого диапазона таймфреймов – от М1 до Д1. Внести в торговлю новые идеи, вы можете, изучив блок с торговыми стратегиями – на портале подобрано более 60 ТС, с графиками и описанием принципа работа. Начинающие трейдеры, проштудировав материалы раздела с обучением, смогут сформировать фундамент знаний о принципах торговли на финансовых рынках, типах анализа, торговых активах и иных базовых понятиях. Брокер предлагает и онлайн-учебник, и видеоуроки, и глоссарий, и демо-счет для практических навыков, где можно управлять счетом без рисков и депонирования. Доступ к Аналитическому порталу абсолютно бесплатный, в режиме «безлимит». Вы можете стать пользователем прямо сегодня сразу после регистрации ЛК на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как было отмечено выше, на прошлой торговой неделе инициатива была за долларовыми «быками». Хотя в первые дни недели «гринбэк» понес некоторые потери к единой валюте. Ослабила доллар экономическая статистика из США. Так, 25 марта вышли данные по продажам нового жилья, которые в Штатах упали с 664К до 662К в феврале. 26 марта был опубликован индекс доверия потребителей, который снизился со 104.8 до 104,7 в марте. Ситуация с американской макростатистикой начала меняться только в четверг, когда был опубликован ВВП США за 4 квартал 2023 года. Эксперты ожидали снижение ВВП до 3,2%, однако, по факту, показатель вышел на уровне 3,4%. Одновременно были опубликованы недельные данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице. Количество заявок снизилось с 212К до 210К, что оказало поддержку американской валюте. В результате, к концу недели, доллар США смог немного укрепиться по всему валютному рынку.

На текущей неделе важной макростатистики будет еще больше. Практически вся она ожидается из США. В ЕС выйдет только индекс потребительских цен, который может оказать влияние на единую валюту. В конце недели не стоит игнорировать NFP, который может преподнести сюрпризы, как продавцам, так и покупателям. Хотя, может все пройдет достаточно спокойно, тогда пойдем по обозначенному сценарию флэта.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Похоже, что инвесторы в золото решили не останавливаться. На прошлой торговой неделе исторические максимумы драгметалла были снова обновлены. В пятницу курс пары XAUUSD поднимался до уровня 2236 долларов США за тройскую унцию золота. К закрытию рынка котировки немного откатили до уровня $2232. Основной причиной «ралли» на рынке драгметаллов выступает огромный спрос на золото в Азии. Золото сейчас покидает основные западные центры торговли и перемещается в Китай. Включились в процесс и крупные компании, которым стало очень выгодно поставлять физическое золото в Поднебесную. Продолжают поддерживать драгметалл и геополитические риски. Учитывая это, инвесторы продолжают выкупать золото, как лучший безопасный актив во времена экономических и геополитических кризисов. Сейчас «ралли» цен на золото даже не имеет признаков остановки.

На прошлой неделе котировки XAUUSD переместились в новый ценовой диапазон 2200.00-2250.00. Сложно сейчас прогнозировать, как поведут себя котировки на текущей неделе, учитывая большое количество ожидаемой макростатистики из США. Возможно, что «быки» поведут пару к ближайшему техническому сопротивлению 2250.00. Есть вероятность, что им удастся поднять пару XAUUSD в следующий ценовой диапазон 2250.00-2300.00. Если пробой уровня 2250.00 не удастся, то цены торгового инструмента могут консолидироваться в краткосрочной перспективе.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Цена нефти марки Brent продолжает удерживаться выше $85 за один баррель. В отличие от рынка драгметалла, покупателям нефти не удалось обновить даже максимумы предыдущей недели. Между тем, стоимость барреля Brent зафиксировалась в пятницу на уровне $86,70 за баррель. Это означает, что на рынке «черного золота» продолжают сохраняться позитивные настроения. Рассмотрим подробнее фундаментальные факторы, которые поддержали стоимость нефти на высоком уровне. Во-первых, в конце недели были опубликованы данные по количеству работающих буровых установок в США. Общее их число сократилось с 624 до 621. При этом, активных из них всего 509. Откатились и объемы нефтедобычи. В феврале они составляли 13,3 млн баррелей в сутки, а сейчас всего 13,1 млн баррелей. Во-вторых, Китай продолжает подогревать свою экономику различными стимулами. Отлично себя чувствует и Индия. Две страны могут в ближайшей перспективе значительно наращивать спрос на сырье. Что касается предложения, то оно остается ограниченным из-за квот, введенных ОПЕК+.

Продолжаем удерживать длинные позиции по паре XBRUSD. Если вы еще не вошли в рынок, то сделать это можно от текущих уровней. Ближайшей целью покупателей будет выступать уровень сопротивления 90.00.

Нефть и природный газ, а также другие 130+ торговых инструментов на преимущественных торговых условиях для трейдинга доступны на STP-счетах брокера NPBFX. Вы можете быть уверены в справедливых ценах на заключение сделок. Так, комиссия за торговый оборот составляет 0%, действует система внутреннего кэшбека – выплаты до 60% от размера спреда. На торговых счетах нет никаких запретов на различные ТС: скальпинг, автоматизированные ТС, локирование, хеджирование позиций – можно всё! Брокер привлекает не только выгодными тарифами на сделки, но и гарантией безопасности сотрудничества. По условиям членства NPBFX в международном СРО – Финансовая комиссия — клиентам выплачивается 20 000 евро на каждый депозит при нарушениях регламента со стороны брокера. Пока таких прецедентов брокер не создавал, что говорит о благонадежности компании.

Для российских трейдеров в NPBFX доступны все виды услуг, пополнить торговый счет и вывести средства можно как с банковских карт, так и с криптовалютных кошельков.

Минимальный депозит для входа в рынок составляет 500 рублей или 10 долларов США. Застрахуйте себя от внеторговых рисков, работайте на рынке с надежной компанией NPBFX!