Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Предлагаем новые торговые идеи для вашего Форекс-счета на период с 18 по 22 марта 2024 года. Материал дайджеста основан на данных технического и фундаментального анализа, содержит торговые рекомендации на предстоящую неделю, а также уникальные предложения от информационного партнера – компании NPBFX. Брокер имеет 28-летнюю историю, основан еще в 1996 году. На отрезке 20 лет (до 2016 г) услуги оказывались от АО «Нефтепромбанк», с лицензией Центробанка РФ. Технологические достижения банковского периода были сохранены брокером и усилены через увеличение пула торговых активов, развитие сервиса, усиления мер безопасности. Сегодня брокер предлагает трейдерам одни из лучших условий в индустрии. Компания NPBFX – это гарантия исполнения сделок с мгновенной скоростью (300-600 мс) на основе STP/NDD-технологии, леверидж можно установить на уровне 1:1000, а минимальный лот начинается от 0,01. Такие гибкие условия торговли подойдут любой ТС. Если в вашу торговую стратегию входит EURUSD, то самое время перейти к знакомству с актуальной ситуацией по валютной паре с прицелом на профит. Если же вы не торгуете этой валютной парой, то нам есть что вам предложить. Читайте далее.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Как и ожидалось, в течение всей минувшей торговой недели котировки пары двигались в диапазоне 1.0850-1.1000, о котором мы писали в своем прошлом обзоре. Нами предполагалось, что покупателям удастся попробовать на прочность ключевое сопротивление 1.1000, однако этого не произошло. Волатильность инструмента была довольно низкой, а концу недели котировки EURUSD и вовсе снизились. В пятницу цена зафиксировалась на уровне 1.0888. О фундаментальных факторах, влияющих на стоимость доллара и евро, поговорим в отдельном блоке аналитики, а сейчас проведем теханализ опережающего форекс-осциллятора Stochastic. На таймфрейме D1 линии %K и %D параллельно друг другу движутся к области перепроданности пары. На недельном таймфрейме обе линии осциллятора так же, параллельно друг другу, приближаются к зоне перекупленности EURUSD. Месячный таймфрейм пока без изменений. На графике под зоной перекупленности присутствует пересечение быстрой линией %K сигнальной %D сверху вниз.

Давление на пару продолжит сохраняться. На это указывает Stochastic сразу на двух временных периодах – дневном и месячном. И, если на дневном ситуация к концу недели может измениться, то на месячном периоде это маловероятно. Учитывая данную техническую картину, рост пары EURUSD будет снова ограничен сопротивлением 1.1000. Есть вероятность, что «быки» могут предпринять попытку протестировать данный уровень. Тем более, что ожидается решение ФРС по базовой ставке. Однако показания техиндикатора пока не указывают на то, что покупателям удастся его пробить. Также, учитывая важность события, мы сдвигаем уровень поддержки ниже – на отметку 1.0795. В принципе, уровни сопротивления и поддержки можно считать границами ценового канала, за рамки которого котировки EURUSD вряд ли выйдут в течение текущей недели.

Входить в рынок сейчас или выждать лучший момент? Такой вопрос регулярно встает перед каждым трейдером. Получить обоснованный ответ на него поможет профессиональный Аналитический портал NPBFX. Если вы еще не знакомы с порталом, то рекомендуем это исправить: став пользователем портала, вы получите бесплатный доступ к «горячим» инвест-идеям, актуальным торговым рекомендациям с указанием уровней поддержки и сопротивления, а также аналитическим обзорам рынка на неделю вперед. Верно действовать в моменте поможет раздел с точными торговыми сигналами. Сигналы формируются для различных таймфреймов, за основу принимаются данные топ-10 индикаторов теханализа. Если вы находитесь в поиске эффективной торговой стратегии, то загляните в раздел, где представлено более 60 ТС с широким диапазоном по показателям торговли и принципу работы. Освоить торговую математику без ошибок у вас получится с применением торговых калькуляторов по расчету стоимости пункта, маржи и др. Начинающие трейдеры смогут наработать фундамент по теории и практике Форекс-торговли в разделе обучения, где открывается электронный учебник, видеокурс, а также демо-счет. Все опции портала доступны трейдерам после регистрации личного кабинета на сайте брокера NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Можно сказать, что в целом прошлая неделя была достаточно спокойной. Мы не увидели пробоев ближайших уровней поддержки или сопротивления. Котировки пары EURUSD даже не приближались к ним в течение пяти торговых дней. Между тем, недельная свеча на закрытии рынка сформировалась «медвежья». Учитывая предстоящее заседание ФРС США, которое ожидается уже 20 марта, в фокусе внимания участников торгов была американская макростатистика. Во вторник был опубликован ИПЦ США, который показал, что в годовом выражении индекс вырос на 0,1% до 3,2%. Это событие практически «поставило крест» на том, что ставка в среду будет снижена. С другой стороны, и значительного влияния на котировки оно не оказало. Рынки и так уже настроились на то, что ставка будет сохранена. В четверг единая валюта попала под давление еще одного пакета американской макростатистики. Индекс цен производителей в феврале вырос сразу на 0,3%, что также снизило вероятность смягчения ФРС США монетарной политики на ближайшем заседании. Кроме того, число первичных заявок на получение пособий по безработице на прошлой неделе «просело», хотя ожидался их рост.

На текущей неделе также ожидается много важной макростатистики. В понедельник в ЕС будет опубликован индекс потребительских цен. В среду внимание участников рынка будет сфокусировано на заседании ФРС. Но, на наш взгляд, «сюрпризов» ожидать не стоит, поэтому будем рассчитывать на «боковик». Это наиболее вероятный сценарий, исходя из фундаментального и технического фона.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

После обновления исторических максимумов неделей ранее, стоимость золота на прошлой неделе консолидировалась. В целом, такое поведение драгметалла было ожидаемым. Мы прогнозировали, что котировки XAUUSD будут торговаться в диапазоне 2100.00-2200.00. В результате, этот ценовой диапазон был еще уже – 2150.00-2100.00. В пятницу стоимость тройской унции золота зафиксировалась на уровне $2156. Давление на котировки драгметалла оказала американская макростатистика, которая была опубликована на прошлой неделе. В первую очередь это касается роста промышленной инфляции, данные по которой мы приводили выше. Такая статистика еще больше усилила сомнения инвесторов в скором смягчении ФРС денежно-кредитной политики. Наиболее вероятным сейчас просматривается сценарий уменьшения базовой ставки на 25 пунктов в июне 2024 года. При этом, как заявляют представители американского регулятора, инфляция должна продемонстрировать уверенное движение к целевому уровню 2%. Еще одним фактором давления на золото стал рост доходности американских гособлигаций. Так, у 10-летних облигаций доходность снова вернулась в район 4,3%.

Чтобы котировки XAUUSD пошли на новое обновление исторических максимумов, на рынке должны появиться новые сильные драйверы. Учитывая, что на предстоящем заседании ФРС ставка, вероятнее всего, будет сохранена, этот драйвер мы в расчет не берем. Остается какое-либо обострение геополитических рисков. Если ничего неожиданного не произойдет, то котировки XAUUSD могут продолжить двигаться в «боковике» между уровнями 2100.00 и 2200.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Во второй половине прошедшей торговой недели котировки нефти марки Brent неоднократно пытались пробить верхнюю границу ценового канала 85.00. Все попытки не увенчались успехов, и в пятницу стоимость барреля Brent зафиксировалась на уровне $84,75. Рассмотрим факторы, которые привели к увеличению активности покупателей, но оказались пока недостаточными, чтобы вывести XBRUSD на новый уровень. Во-первых, это сохраняющийся конфликт на Ближнем Востоке с атаками хуситов в Красном море. Он показывает, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке «черного золота» будет напряженной. Во-вторых, в минувшую среду были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США, показавшие их снижение на 1,536 млн. баррелей. Отметим, что с начала 2024 года запасы всегда находились в положительной зоне.

Если рассматривать факторы давления, которые привели к отскоку котировок XBRUSD от верхней границы ценового канала 80.00-85.00, то здесь стоит выделить американскую макростатистику. Как было сказано выше, она привела к укреплению доллара США, что выступает негативным фактором для держателей других валют. В краткосрочной перспективе «быки» будут предпринимать очередные попытки вывести котировки Brent на новый уровень. В связи с этим, рекомендуем внимательно отслеживать весь новостной фон, как на экономическом фронте, так и на геополитическом.

Получить максимальную прибыль по каждой сделке возможно с лучшими торговыми условиями по нефти, природному газу, золоту и другим 130+ торговым активам от брокера NPBFX. Компания не накладывает никаких ограничений на использование алгоритмичных ТС, приветствуется скальпинг, высокочастотный трейдинг, робот-системы. Для ведения торговли предлагается самая популярная торгово-аналитическая, лицензионная платформа MetaTrader 4.
Брокерская комиссия за торговый оборот составляет 0%, при этом сразу после открытия торгового счета вы можете подключить Кэшбек и в автоматическом режиме получать возврат спреда на свой счет. Вся сумма Кэшбек-выплат доступна для перевода в баланс торгового счета и вывода со счета.

Пополнить счет без комиссии вы можете более чем 20 методами платежей. Минимальный депозит составляет 10 долларов США, 500 рублей либо 10 евро.

Зарабатывайте на комфортных условиях без внеторговых рисков с брокером NPBFX!