Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Представляем вашему вниманию обоснованные торговые идеи на неделю с 15 по 19 апреля 2024 года. В материале вы сможете получить не только аналитику с уровнями поддержки и сопротивления, но и выгодные предложения от надежного брокера NPBFX.

Если вы недавно на рынке и пока не знакомы с брендом, то мини-презентация позволит вам быстро сформировать свое мнение. Компания является одной из первых в России, кто вышел к клиентам с услугами по Форекс еще в далеком 1996 году. Но стоит отметить, что до 2016 года все брокерские услуги сегодняшнего бренда NPBFX оказывались от имени российского банка АО «Нефтепромбанк» с лицензией ЦБ РФ. После ребрендинга брокер NPBFX сохранил мощную техническую базу по брокеражу, а также высокие стандарты финансовой безопасности, наработанные в банковский период. Клиенты при этом получили доступ к высокому кредитному плечу 1:1000, торговому портфелю, где доступны FX-валюты, акции, индексы, криптовалюты, сырьевые товары. Сделки выводятся на крупнейших поставщиков ликвидности по STP-системе, скорость обработки составляет 300-600 мс. Любым вашим торговым стратегиям на счетах брокера будет зеленый свет. К предложениям брокера мы вернемся чуть позже, а сейчас время перейти непосредственно к ситуации на рынке онлайн. Обратимся к постоянному лидеру мажорной корзины EUR/USD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Давно рынок не преподносил своим участникам «сюрпризов» в виде ценовых движений более 200 пунктов за несколько дней. Именно такое движение произошло во второй половине минувшей недели, полностью отменив все технические прогнозы, построенные на основе опережающих индикаторов. Вместо вялого движения котировок к ближайшему сопротивлению 1.0895, в среду началось их стремительное падение. Уже в четверг уровень поддержки 1.0725, обозначенный нами в прошлом аналитическом обзоре, был пробит продавцами. В пятницу была пройдена еще одна техническая поддержка 1.0650. Факторы, повлиявшие на ослабление евро, мы рассмотрим в отдельном разделе обзора, а сейчас проанализируем текущие показания форекс-осциллятора Стохастик. На дневном таймфрейме появился «медвежий» сигнал. Здесь линии %K и %D движутся параллельно друг другу к зоне перепроданности пары. При этом быстрая %D уже вошла в нее. На недельном таймфрейме аналогичная картина, только линии еще не вошли в зону перепроданности. Месячный Стохастик без изменений. Присутствует «медвежий» сигнал, линии Стохастика направляются к зоне перепроданности EURUSD.

На всех временных периодах осциллятора Stochastic присутствуют сигналы на продажу евро. Учитывая это, вероятность дальнейшего снижения котировок пары EURUSD достаточно высокая. Следующей поддержкой торгового инструмента выступает уровень 1.0525, а также вся область от 1.0525 до 1.0500. Если продавцы евро получат дополнительные фундаментальные факторы, то они могут опустить котировки пары в данную область. О восходящем движении пары пока говорить не приходится. Тем не менее, уровень сопротивления предлагаем разместить на отметке 1.0725. Может быть «быкам» и удастся переломить нисходящую динамику прошлой недели, хотя, это маловероятно.

Как находить профессиональную помощь по Форекс каждый день? Можно тратить по несколько часов на поиск нужной информации в Интернете, оплачивать консультации экспертов и переводить деньги за рассылки торговых сигналов. Но есть путь значительно проще и не менее эффективный. Речь про Аналитический портал NPBFX. Портал содержит видеообзоры, торговые рекомендации по 5 классам активов. Пользователям доступна и новостная лента, и расширенный экономический календарь, и различные виджеты, а также исторические данные по волатильности и прочие точные цифры для построения прогнозов. В качестве готовых торговых решений брокер предлагает точные торговые сигналы, они генерируются для широкой вилки таймфреймов: М1 до D1. Начинающим трейдерам просто необходимо подключиться к порталу. Для них брокер подготовил электронный учебник, который можно как скачать, так и читать в онлайн-режиме. Для тех, кто привык учиться через визуал, представлены видеоуроки. Конечно, доступен демо-счет, уникальная база с торговыми стратегиями, каждая из которых имеет описание и графики для наглядности и понимания принципа работы. NPBFX обеспечивает бесплатный доступ на портал всем пользователям после регистрации ЛК на сайте компании.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Прошлая неделя стала провальной для евро-инвесторов. За три дня котировки пары EURUSD обвалились до пятимесячных минимумов. В пятницу, на закрытии рынка, котировки инструмента зафиксировались на отметке 1.0640. Рассмотрим подробнее факторы, которые выступили драйверами ослабления единой валюты. Основным из них является дивергенция монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Последняя макростатистика из США показала, что шансы на снижение ФРС базовой ставки в ближайшей перспективе стремятся к нулю. Так, индекс потребительских цен в Штатах вырос до 3,5% в годовом выражении. Предыдущий показатель был на уровне 3,2%. Значительно выше ожиданий экспертов вышли данные по приросту новых рабочих мест, производственной активности и CPI. В четверг состоялось заседание ЕЦБ, на котором было принято решение сохранить ставку на прежнем уровне 4,50%. Кроме того, в последнее время представители европейского регулятора все чаще начали говорить о первом снижении ставки уже в июне. Все эти факторы оказались негативными для единой валюты.

На этой неделе ожидается еще один пакет важной макростатистики. Особое внимание стоит уделить публикации ИПЦ в ЕС, который по мнению аналитиков должен снизиться с 2,6% до 2,4% в годовом выражении. Если прогнозы оправдаются, то вероятность снижения ЕЦБ базовой ставки в июне еще больше возрастет. Также будут опубликованы данные по розничным продажам в США, индекс производственной активности, а также данные по рынку труда и недвижимости.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Золоту все ни по чем, драгметалл живет своей жизнью. Уже четвертую неделю подряд пара XAUUSD обновляет исторические максимумы. В минувшую пятницу стоимость золота взлетала до 2431 доллара США за одну тройскую унцию. При этом золото отлично реагирует на позитивные для себе новости и практически полностью игнорирует весь негатив. После обновления исторических максимумов в пятницу, к концу торговой сессии, произошла значительная ценовая коррекция. Стоимость тройской унции золота зафиксировалась на отметке $2344. Отметим, что драгметалл остался в ценовом диапазоне выше уровня 2300.00. Это открывает дорогу к его следующей цели 2500.00, до которой «быки» не дошли на прошлой неделе.

Какие факторы продолжают толкать котировки XAUUSD вверх? На наш взгляд, это геополитические риски столкновения Ирана и Израиля, о которых в последнее время трубят все мировые СМИ. Эскалация конфликта может начаться со дня на день. Еще одним фактором продолжают выступать экономические риски. Причем, золото сейчас одинаково реагирует ростом на любые новости из США. Растет инфляция в Штатах или падает, результат один – обновление исторических максимумов XAUUSD. Мы считаем, что это не последний «хай» на котором побывала пара. В краткосрочной перспективе мы увидим попытку тестирования ключевого сопротивления $2500 за тройскую унцию.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Судя по всему, котировки нефти марки Brent прочно закрепились в области 90.00. В минувшую пятницу покупатели даже обновили недельные максимумы, подняв котировки XBRUSD чуть выше $91,50 за один баррель. Правда, к закрытию торговой недели пара немного скорректировалась, снизившись до отметки 89.54. Такая ситуация на рынке указывает на то, что нефтяным котировкам не хватает дополнительных фундаментальных драйверов, чтобы продолжить свой рост к ближайшему сильному уровню сопротивлению 95.00. Действительно, основные драйверы, такие как, ситуация с логистикой в Красном море, рынок уже «переварил». А в пятницу еще и Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2024 году. Агентство пересмотрело свой прогноз роста спроса до 1,2 миллиона баррелей в сутки. А вот Глобальный энергетический наблюдатель ожидает и вовсе 1,1 млн баррелей в сутки.

Сейчас основным фактором, поддерживающим цены на нефть, выступают риски обострения конфликта на Ближнем Востоке. Это может привести к дополнительным перебоям в поставках из крупного нефтедобывающего региона. Напомним, что Иран является членом ОПЕК. Если конфликт с Израилем в ближайшее время получит свое развитие, то цены на нефть могут легко преодолеть ближайшее сопротивление 95.00, переведя торги XBRUSD в новый диапазон 95.00-100.00.

Лучшие условия торговли для каждой своей сделки по «черному» золоту и другим 130+ активам вы получите на торговых счетах NPBFX. Компания предлагает клиентам надежную торгово-аналитическую платформу МТ4, как для десктопной версии, так и для управления счетом с мобильных гаджетов. Доступен и веб-терминал. Более выгодной каждую закрытую сделку поможет сделать Кэшбек. Он начисляется в автоматическом режиме ежемесячно, выплаты производятся на счет клиента реальными деньгами. Величина выплат определяется количеством закрытых сделок.

Дополнительный уровень безопасности клиенты NPBFX получают от независимой СРО – Финансовой комиссии, где брокер имеет самый высокий статус членства. Гарантийная сумма выплат составляет 20 000 евро на каждый внесенный клиентом депозит.

Начать торговать с брокером, опробовав торговые рекомендации сегодняшнего дайджеста, можно с минимального депозита всего 500 рублей, либо 10 долларов США.

Исключите внеторговые риски для своего депозита, выбирайте компанию с успешной репутацией — NPBFX!