Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Как грамотно сформировать торговый портфель с 8 по 12 апреля 2024 года? Какие торговые активы выглядят наиболее перспективно с точки зрения получения профита? Ответим на главные вопросы по трейдингу и предложим обоснованные торговые рекомендации на ближайшие дни. Материал дайджеста подготовлен на основе данных технического и фундаментального анализа.

Партнером выпуска является известный мультирыночный STP-брокер NPBFX. Началась работа компании в далеком 1996 году. До 2016 года услуги Форекс-клиентам оказывал АО «Нефтепромбанк» под лицензией ЦБ РФ. Но после ребрендинга трейдеры перешли в NPBFX, где им были предоставлены лучшие условия для самых различных стратегий. Так, размер кредитного плеча составил 1 к 1000, при минимальном торговом лоте 0,01 и низких спредах. Скорость исполнения обеспечивается 300-600 мс, что позволяет эффективно торговать внутри дня по таким стратегиям как пипсовка, высокочастотные ТС. В пуле торговых активов доступны валютные FX-пары, CFD на индексы, акции, сырье, а также криптовалютные инструменты. Перейдем к ситуации на рынке онлайн и начнем с EUR/USD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Минувшая торговая неделя прошла практически полностью по обозначенному нами сценарию. Во вторник котировки пары EURUSD пробили уровень поддержки 1.0765, однако, как и ожидалось, в дальнейшем произошел откат. Можно сказать, что пробой оказался ложным, т.к. уже в четверг покупатели протестировали ближайшее сопротивление 1.0865. Закрепиться в данной области «быкам» не удалось, к концу недели котировки EURUSD снизились до отметки 1.0836. В целом, все движение в течение торговой недели осуществлялось в рамках наших ожиданий. Рассмотрим изменения, которые произошли на трех таймфреймах осциллятора Стохастик, и построим наиболее вероятный прогноз на текущую неделю. На дневном таймфрейме линии %K и %D параллельно друг другу приближаются к зоне перекупленности EURUSD. На недельном осцилляторе обратная ситуация, здесь обе линии параллельно друг другу движутся к зоне перепроданности пары. Месячный осциллятор пока без изменений. Здесь линии %K и %D, после пересечения, направляются к зоне перепроданности.

Дневной индикатор сигнализирует о росте котировок торгового инструмента в краткосрочной перспективе. Однако этот рост будет ограничен данными с более старших таймфреймов – недельного и месячного. На наш взгляд, покупателям вряд ли удастся с первой попытки пройти ближайший уровень сопротивления 1.0895. Вероятнее всего, от него произойдет отскок котировок, и во второй половине недели цены сместятся в область 1.0825. Значительного снижения EURUSD на текущей неделе мы не ожидаем, поэтому уровень поддержки разместим в районе минимумов прошлой недели на отметке 1.0725. В целом, если смотреть на месячный график пары EURUSD, то она уже практически полтора года двигается в «боковике».

Коучинг в последнее время стал модным и востребованным направлением в различных профессиях. Качественные знания и экспертная помощь обычно стоят дорого. Однако NPBFX предлагает своим клиентам профессиональную помощь бесплатно – на Аналитическом портале. Портал представляет собой уникальную онлайн-площадку, где собрано все нужное в одном месте. Это и аналитика, и новостная лента, и экономический календарь, и обзоры рынка, и видеоаналитика. Особым спросом, исходя из отзывов, у трейдеров пользуются точные торговые сигналы для различных таймфреймов. Сигналы генерируются на портале с учетом данных ведущих техиндикаторов и подходят для таймфреймов от М1 до D1. Сигналы включают основной торговый портфель брокера NPBFX, это более 130 активов. Вы точно подберете интересные варианты для своей ТС. Если хотите обновить торговую стратегию, то загляните в раздел портала, где представлено более 60 ТС, каждая из которых имеет графики и описание сути работы. Начинающие трейдеры на портале могут получить базовые знания в онлайн-формате: электронный учебник, глоссарий, видеокурсы, демо-счет. Точные расчеты также не проблема – на портале доступны различные торговые калькуляторы и виджеты. Начать пользоваться порталом вы можете уже сегодня, пройдя регистрацию личного кабинета на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На прошлой неделе движение котировок валютной пары EURUSD полностью зависело от выходящей экономической статистики в США и ЕС. Если обобщить, то можно сказать, что в течение недели она выходила смешанной, что привело к продолжению флэта на валютном рынке. Так, во вторник в «красной зоне» вышли данные по числу открытых вакансий на рынке труда в США. Аналитики ожидали рост с 8,748 миллионов до 8,760 млн. Однако данные вышли на уровне 8,756 миллионов вакансий. В среду был опубликован европейский ИПЦ, который в годовом выражении составил 2,4%. В принципе, для евро это стало хорошим сигналом, т.к. указывает на постепенное движение инфляции к целевому значению 2%. Это значит, что действия европейского регулятора оказывают должный эффект на инфляцию. Естественно, это будет сказываться и на экономике Евросоюза. В пятницу участники рынка ожидали большой пакет макростатистики из США, в т.ч. и NFP. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло и превзошло прогнозы экспертов. На 0,1% в сравнении с прошлым месяцем снизился уровень безработицы. А вот средняя почасовая зарплата осталась на прежнем уровне 0,3%.

На этой неделе макростатистики ожидается поменьше, но она будет не менее интересная и значимая. Помимо публикации в среду ИПЦ в США, ожидается решение по базовой ставке от ЕЦБ. Все эти события могут оказать влияние на курс валютной пары EURUSD. Если европейский регулятор оставит ставку на прежнем уровне 4,50%, а американская статистика выйдет смешанной, то флэт по паре продолжится в краткосрочной перспективе.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Покупатели золота продолжили удивлять рынок драгметалла. Мы, конечно, ожидали, что им удастся вывести пару XAUUSD в новый ценовой диапазон 2250.00-2300.00, но такой динамики, откровенно говоря, не прогнозировали. В пятницу котировки торгового инструмента не только с первой попытки пробили сопротивление 2300.00, но и к закрытию рынка закрепились над ним на отметке $2328. Судя по всему, это не предел. На наш взгляд, рынок сейчас не особо реагирует на позицию ФРС, пока сохранять агрессивный подход к монетарной политике. Да, смягчение ожидается в будущем, но это не произойдет в июне. Сейчас есть и другие факторы, оказывающие поддержку драгметаллу. Например, это огромный внешний долг правительства США. В целом, ралли по золоту сейчас никак не связано со спекулятивным ажиотажем. Это лишь отражение основных экономических и геополитических реалий.

Мы считаем, что достижение золотом уровня $3000 за тройскую унцию, это лишь вопрос времени, среднесрочная перспектива драгметалла. Может быть кому-то текущая цена золота кажется слишком дорогой, но на самом деле, это доллар слишком дешевый. В случае, если ФРС из-за экономических показателей отложит процесс смягчения ДКП, то это приведет к падению акций, а золоту придаст новый импульс, как активу-убежищу. Так что новые «ралли» могут быть у нас еще впереди.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Ну вот и добрались до нашего прогнозируемого уровня 90 долларов с один баррель нефти марки Brent. В минувший четверг верхняя граница ценового канала 80.00-90.00 была пробита покупателями, а к концу недели им удалось закрепить котировки XBRUSD над данным уровнем сопротивления. В пятницу баррель Brent зафиксировался на отметке $90,41. Рассмотрим, какие фундаментальные факторы продолжают поддерживать восходящий тренд на рынке «черного золота». Во-первых, это проблемы на Ближнем Востоке, где хуситы продолжают атаковать иностранные суда в Красном море. Во-вторых, участники рынка опасаются еще большей эскалации палестино-израильского конфликта, допуская вовлечение в него Ирана. Кстати, на этом фоне Минэнерго США уже завило о приостановке закупок нефти для пополнения стратегического запаса из-за высоких цен. В-третьих, на прошлой неделе ОПЕК+ принял решение оставить без изменений сокращение добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки. При этом, Мониторинговым комитетом альянса было отмечена высокая степень исполнения странами-участницами.

Следующим целевым уровнем выступает отметка 95.00. Эта область является ценовыми максимумами осени прошлого года. Текущий диапазон движения котировок XBRUSD 90.00-95.00.

«Черное» золото и другие энергоресурсы доступны в торгово-аналитической платформе NPBFX. В компании клиентам предлагается не только десктоп-версия Метатрейдер 4, но и мобильное приложении платформы, а также веб-терминал. Сделать торговлю еще выгоднее вам поможет Кэшбек. Возврат спреда каждый клиент может получить на свой счет реальными деньгами. Все расчеты происходят в автоматическом режиме, а сумма кэшбек-выплат доступна как для торговли, так и для вывода со счета. Размер выплат может составлять 60% от уплаченного спреда по закрытым позициям. NPBFX состоит в независимом СРО – Финансовой комиссии, где каждому клиенту брокера может быть начислена сумма 20 000 евро в ситуациях спора или претензий. За почти 10-летний период членства претензий в комиссию от клиентов брокера не поступало, что говорит о благонадежности компании и ответственном подходе к обязательствам перед клиентами.

Стартовый депозит для выхода на рынок с базового счета составляет 500 рублей/10 долларов США. Выбирайте услуги проверенного качества – зарабатывайте с NPBFX!