Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Высокая инфляция, энергокризис, давление политических новостей. Какие еще факторы будут определять тренды предстоящей недели? Какой именно торговый портфель «выстрелит» и принесет прибыль? Представляем торговые рекомендации на период с 21 по 25 ноября 2022 года. Дайджест основан на фундаментальном и техническом анализе, с использованием проверенных индикаторов.

Самые выгодные предложения на рынке по ценам и качеству исполнения вы можете получить от надежного брокера NPBFX. Компания стартовала в далеких 90-х, оказывая услуги от имени Нефтепромбанка (до 2016 г). После реструктуризации NPBFX масштабировалась до международного уровня, расширив продуктовую линейку. Все сделки обрабатываются на межбанке — STP/NDD-системы. Высокий уровень ликвидности, низкие цены: от 0.4 пипсов спред, брокерская комиссия за торговый оборот – 0%, автоматический кешбэк 60%. Гарантии безопасности NPBFX выполняются под наблюдением независимого СРО – Финансовой комиссии, где компенсационные выплаты на клиента составляют 20 000 евро.

Время перейти непосредственно к актуальным рекомендациям недели. Начнем с EURUSD.

На прошлой неделе нам удалось очень точно спрогнозировать движение котировок валютной пары EURUSD. После небольшой коррекции в понедельник, пара начала уверенно двигаться к уровню сопротивления 1.0450. Как и предполагалось, с первой попытки взять уровень «быкам» не удалось. Под влиянием фундаментальных факторов, котировки EURUSD уже во вторник начали снижаться. К пятнице коррекционный откат составил более 150 пунктов. Говорить о возобновлении нисходящего тренда пока рано, движение в большей степени носит характер коррекционного отката, после столь стремительного роста неделей ранее. Как поведет себя пара на текущей неделе станет понятно после анализа осциллятора Стохастик на трех основных временных периодах, начиная с дневного. Стохастик D1 демонстрирует параллельное движение линий %K и %D в сторону выхода из области перекупленности пары. Обратная картина наблюдается на недельном Стохастике. Здесь обе линии осциллятора вот-вот войдут в область перекупленности EURUSD. На месячном осцилляторе ситуация пока без изменений. Здесь быстрая %K уже вышла из зоны перепроданности, отстающая сигнальная в ближайшей перспективе также выйдет из нее.

«Медвежий» сигнал на дневном осцилляторе Stochastic указывает на то, что коррекционное снижение пары может продолжиться в первой половине недели. Уровень поддержки, чтобы перестраховаться, предлагаем разместить на отметке 1.0090. Между тем, мы пока не видим причин EURUSD снижаться еще на 200+ пунктов. На наш взгляд, ниже 1.0225 продавцам не удастся снизить котировки пары. Хорошую поддержку оказывают два старших временных периода – недельный и месячный. На обоих таймфреймах присутствуют четкие сигналы на покупку. Однако ожидать активного роста пары также не стоит. Для того, чтобы «быки» могли пойти в наступление, им нужно переломить краткосрочную нисходящую тенденцию. Если фундаментальные факторы будут этому способствовать, то все получится. Сопротивлением будет выступать ключевой уровень 1.0500. Он достаточно сильный, поэтому на этой неделе «быкам» вряд ли удастся его пройти.

Рынок 2022 можно сравнить с многослойным пирогом: для понимания картины происходящего нужно «слой за слоем» разбирать очевидные тенденции и видеть скрытые посылы. Как это все успеть? Где брать достоверную информацию? Представляем вашему вниманию профессиональный Аналитический портал от брокера NPBFX. На портале всегда можно найти свежую аналитику по 5 рынкам, точные торговые сигналы для различных таймфреймов, видеообзоры. Но и это еще не всё! Портал – это инструмент для принятия точных торговых решений, т.к. он содержит виджеты для «математики» торговли, эконом.статистику. Безусловно, Портал станет отличным источником знаний для начинающих трейдеров, так как содержит качественные обучающие материалы. Высокой популярностью пользуются видеоуроки, электронный учебник. Для трейдеров с любым уровнем подготовки окажется полезным раздел с 60 торговыми стратегиями, где есть описание стратегии и графики с применением на рынке. Портал может оказать вам помощь по любому направлению уже сегодня. Он доступен в Личном кабинете трейдера на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

После активного роста единой валюты неделей ранее, рост пары EURUSD замедлился. Несмотря на это, покупателям на прошлой торговой неделе все же удалось обновить недельные максимумы пары. Котировки дотянули до технического уровня 1.0450, но закрепиться выше не удалось, началась нисходящая коррекция. Рассмотрим подробнее факторы, которые оказывали влияние на EURUSD в течение минувшей недели. Начнем с поддерживающих. Основным можно выделить продолжающую рост инфляцию в Еврозоне, которая ускорилась до 10,6%. Это повышает вероятность того, что ЕЦБ продолжит повышать ставки в ближайшей перспективе. Продолжили оставаться на низком уровне и цены на газ в Европе. Как известно, единая валюта сейчас очень чувствительна к любым повышениям из-за энергокризиса. Кроме того, на прошлой неделе была вероятность резкого обострения геополитического фактора, после падения ракет на территорию Польши. Когда прояснилось, что ракеты двигались со стороны Украины, опасность эскалации в Европе сошла на нет. Единая валюта смогла удержать позиции на этом событии. Что касается негативных факторов, то здесь на стороне доллара выступила макростатистика и «ястребиные» комментарии представителей ФРС. Так, розничные продажи в октябре в Штатах выросли на 1,3%, выросли на 4% и цены на топлива. Все это способствует дальнейшему ужесточению ФРС денежно-кредитной политики.

На этой неделе ожидается ряд публикаций из США, среди которых данные по рынку труда, число выданных разрешений на строительство и продажи нового жилья. Отдельное внимание стоит обратить на публикации протоколов последних заседаний ФРС и ЕЦБ. С четверга в США начинаются праздничные выходные, поэтому, с большой вероятностью, пара EURUSD может двигаться в «боковике».

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Покупателям так и не удалось попробовать на прочность уровень сопротивления $1800 за тройскую унцию. В начале недели на фоне ослабления доллара США по всему рынку и падения доходности гособлигаций, стоимость драгметалла росла. Ситуация начала меняться в среду, когда появилась американская экономическая статистика. Выше мы о ней уже упомянули, как и о позиции ФРС относительно дальнейшего повышения ставок. Все это привело к тому, что доллар начал укрепляться. По одним экономическим параметрам пока сложно судить о дальнейших действиях ФРС, учитывая, что неделей ранее ситуация с дальнейшей судьбой ставок была совершенно обратной. В связи с этим, и реакция рынков была такой вялой. Да, доллар укреплялся, но не так активно, как хотелось бы покупателям «гринбэка». Некоторое давление на драгметалл оказало и благополучное разрешение ситуации с падением ракет в Польше. Ситуация не получила продолжение, что значительно снизило геополитические риски.

На этой неделе вряд ли стоит ожидать волатильности на рынке драгметаллов. В четверг в США начинаются праздничные выходные, поэтому инвесторы будут избегать открытия новых торговых позиций. Те, кто уже держит длинные позиции по паре, будут их сохранять, т.к. атака на уровень 1800.00 у «быков» еще впереди.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ Brent

На прошедшей неделе котировки пары XBRUSD вышли за нижнюю границу ценового канала 90.00-100.00. В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent зафиксировалась на уровне $87,74. Рассмотрим причины, которые повлияли на снижение стоимости «черного золота». Основной из них является резкий рост заболеваемости COVID-19 в Китае, несмотря на «нулевой уровень» терпимости в стране. При этом, эпицентром распространения заболевания стал город Гуанчжоу, который является одним из ключевых промышленных центров Китая. Это может серьезно повлиять на потребление нефти в стране, а соответственно и на спрос. Еще одним негативным фактором выступила жесткая риторика представителей ФРС. Представители регулятора высказались, что ДКП еще не является достаточно ограничительной для снижения инфляции. Подлила масла в огонь и американская макростатистика.

Следующая неделя будет достаточно сложной для нефтяного рынка. Если не появится никаких новых факторов поддержки, а фундаментальный фон вокруг нефти останется прежним, то баррель Brent может еще больше просесть в цене. При положительном сценарии мы увидим возврат котировок XBRUSD обратно в диапазон между $90 и $100 за баррель.

Нефть не зря называют вторым золотом. Её высокая ликвидность и потенциальная доходность привлекает миллионы трейдеров по всему миру. Как начать торговать нефтью на МТ4 со своего смартфона? Как получить лучше цены на торговлю? Рекомендуем STP-счета в NPBFX – это полное отсутствие торговых ограничений, мгновенная скорость исполнения ордеров, и что чрезвычайно важно – беспроблемный ввод и вывод средств. Для пополнения счета в ЛК доступны больше 20 методов, среди которых и криптовалютные методы. Комиссия при пополнении счета – 0%. Скрытые комиссии и сборы полностью исключены.

Минимальный размер депозита – 10 долларов США, 10 евро либо 500 российских рублей. Выбирайте надежность – торгуйте и зарабатывайте на всех рынках с NPBFX.