Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Ищете актуальную аналитику Forex и обоснованные торговые идеи на период с 11 по 15 марта 2024 года? Тогда приглашаем изучить материал нашего аналитического дайджеста на предстоящую неделю и выбрать оптимальные рекомендации для своего торгового портфеля. При подготовке выпуска использовался фундаментальный анализ и лучшие индикаторы теханализа. Время для чтения – всего 5 минут.

Перед тем, как перейти к анализу рынка, несколько слов о нашем информационном партнере — брокере NPBFX. Компания не новичок на рынке, представлена с 1996 года. На отрезке 20 лет работа велась на мощностях АО «Нефтепромбанк» под лицензией ЦБ РФ. За этот период был сформирован надежный технический фундамент для оказания услуг по онлайн-трейдингу, а также внедрены высокие стандарты финансовой безопасности. Все это взял в основу своей работы NPBFX, куда после ребрендинга перешли ФХ-клиенты банка. На современном этапе развития брокер предоставляет одни из самых выгодных условий торговли: 5 типов рынков, STP/NDD-технология исполнения ордеров, 1:1000 кредитное плечо, минимальный лот 0,01. Гибкие условия торговли удовлетворят требованиям любой торговой стратегии. Вероятно, для большинства популярных стратегий отлично подойдет торговый инструмент EURUSD. Что лучше предпринять по этому активу в ближайшие дни: покупать или продавать? Рассказываем.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Покупателям наконец-то удалось вывести валютную пару EURUSD из флэта, в котором она находилась в последние пять недель. С первых дней минувшей недели котировки пары начали расти. В среду, под влиянием фундаментальных факторов, уровень сопротивления 1.0895 был успешно пробит. К концу недели «быки» смогли пройти еще одно сопротивление 1.0950. В пятницу котировки EURUSD совсем немного не дотянули до ключевого уровня 1.1000. Проведем анализ показаний опережающего осциллятора Stochastic, чтобы определить, смогут ли покупатели преодолеть данный уровень на текущей неделе. На дневном таймфрейме быстрая линия %K пересекла сигнальную %D сверху вниз в зоне перекупленности пары. Недельный Stochastic демонстрирует движение линий %K и %D параллельно друг другу к зоне перекупленности EURUSD. На месячном таймфрейме продолжает сохраняться «медвежий» сигнал. Здесь присутствует пересечение линией %K сверху вниз сигнальной %D под зоной перекупленности пары.

Сразу два таймфрейма выдают достаточно точные сигналы на продажу, особенно месячный. Это будет продолжать оказывать давление на пару в краткосрочной перспективе. Недельный Стохастик сигнализирует о покупке, поэтому «быки» могут продолжить попытки поднять котировки EURUSD к ключевому сопротивлению 1.1000 и пробить его. На наш взгляд, пройти данный уровень с этой попытки им не удастся. Участники рынка будут ожидать решение ФРС по базовой ставке, которое запланировано на 20 марта. До этого времени «ралли» по паре маловероятно. Вероятнее всего, до заседания американского регулятора торги будут проходить в диапазоне 1.0850-1.1000. Поддержкой на эту неделю выступит уровень 1.0840. Вряд ли продавцам удастся продавить котировки ниже его.

Каждый трейдер планирует получить профит по любой своей открытой позиции. Однако для достижения этой цели требуется провести предварительную работу по анализу рынка, точным расчетам сделки, учитывать риски. Все это требует значительных временных ресурсов и профессиональной подготовки. Серьезным ресурсом как для начинающих, так и для опытных трейдеров является Аналитический портал NPBFX. Это мультифункциональный онлайн-ресурс, который содержит новостную ленту, разделы с фундаментальным и техническим анализами, в т.ч. инвест-идеи. Обновить торговую стратегию можно в подборке с 60 ТС, где представлено описание работы каждой стратегии, графики. В качестве готовых решений в режиме онлайн рассмотрите торговые сигналы. Они генерируются на основе проверенных ТОП-10-индикаторов. Предлагаются на портале и торговые калькуляторы, и виджеты, и исторические данные. Обновить свои знания по трейдингу можно в разделе с обучающими материалами: видеоуроки, электронный учебник. Все опции портала станут вам доступны в безлимитном режиме после регистрации ЛК на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Фундаментальный фон на прошлой неделе способствовал укреплению единой валюты. В середине прошлой недели была опубликована американская макростатистика, которая оказалась достаточно слабой. Снизился на 0,2 пункта индекс деловой активности в секторе услуг. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США также показал снижение и вышел значительно хуже прогнозов. В среду были опубликованы данные по рынку труда, которые продемонстрировали снижение. Высокая базовая ставка в США продолжает оказывать негативное влияние на экономику страны, повышая шансы на ее снижение в ближайшей перспективе. В четверг внимание участников рынка было сфокусировано на заседании ЕЦБ. Как и ожидалось, европейский регулятор сохранил ставку на прежнем уровне 4,50%, поэтому данное событие не оказало давление на евро. Основной удар по доллару США пришелся на пятницу, когда был опубликован целый пакет важной экономической статистики. Несмотря на рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, на 0,2% в феврале вырос уровень безработицы. Кроме того, средняя почасовая заработная плата упала 0,5% сразу до 0,1%.

Крайне слабая макростатистика из США может заставить ФРС США пересмотреть свою позицию по монетарной политике. Сейчас ожидается, что ставка на мартовском заседании будет сохранена. На этой неделе ожидается еще один пакет важной статистики, среди которой и инфляционные индикаторы. Если данные снова выйдут слабыми, это может повысить вероятность смягчения ФРС денежно-кредитной политики 20 марта. Единая валюта, соответственно, продолжит укрепляться к доллару США.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Порадовал на прошлой неделе рынок золота. Наши среднесрочные прогнозы полностью оправдались, а стоимость тройской унции драгметалла обновила исторические максимумы. В пятницу стоимость золота поднималась до 2195 долларов США. После этого, котировки пары XAUUSD немного откатили. Стоимость золота зафиксировалась на отметке $2178. Рассмотрим основные факторы, которые привели к обновлению исторических максимумов. Во-первых, это крайне слабая американская макростатистика, о которой мы уже написали выше. Последние данные возродили надежды участников рынка, что американский регулятор пойдет на снижение ставки раньше, чем ожидалось. Во-вторых, это геополитические риски, которые продолжают обострятся. Особенно, это просматривается после заявления президента Франции о планах участия ряда стран в украинском конфликте. Нет подвижек и в палестино-израильском конфликте. В-третьих, это дедолларизация, которая вышла на передний план из-за намерений США изъять российские замороженные активы. Когда гособлигации и валюты становятся небезопасными, государства покупают золото.

Учитывая текущий фундаментальный фон, не стоит ожидать, что золото подешевеет в среднесрочной перспективе. На наш взгляд, в ближайшие 1-2 недели покупатели попытаются пробить ближайшее ключевое сопротивление, расположенное на уровне 2200.00. Если первая попытка окажется неудачной, то торги XAUUSD будут проходить в рамках ценового канала 2100.00-2200.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Нефть марки Brent на минувшей неделе продолжила торговаться выше $80 за один баррель. При этом торги проходили в очень узком ценовом канале, покупатели даже не пытались протестировать ближайший уровень сопротивления 85.00.
На закрытии рынка в пятницу стоимость барреля Brent зафиксировалась на уровне $81,67. Ситуация на рынке была достаточно спокойной, поэтому и выраженных ценовых колебаний не наблюдалось. Новых фундаментальных факторов не появилось, и рынок продолжил двигаться во флэте, имеющем восходящую направленность. Похожая ситуация, кстати, наблюдалась ранее и на рынке золота, когда долгое время котировки драгметалла двигались в боковике. После этого произошел стремительный рост цен, который мы с вами наблюдаем в последние две недели.

Сейчас рассчитывать на то, что котировки Brent будут снижаться, явно не стоит. ОПЕК+ открыто выступает на стороне покупателей, продлив и усилив квоты на добычу и экспорт нефти. Еще одним фактором поддержки выступает отсутствие значительного роста добычи. Нефтедобытчики не спешат ее наращивать, опасаясь непредвиденных падений цены. Учитывая это, продолжаем наблюдать за новостным фоном и удерживать длинные позиции по XBRUSD. Котировки с наибольшей вероятностью продолжат двигаться в ценовом коридоре 80.00-85.00.

Еще больше заработать на нефти, природном газе и других CFD-активах можно, используя выгодные условия торговли лицензионной платформы МТ4 компании NPBFX. Брокер не накладывает никаких ограничений на применение скальпинга, высокочастотных ТС. При этом комиссия за торговый оборот составляет 0%, а сразу после регистрации можно получать Кэшбек по каждой закрытой сделке – все расчеты проходят в автоматическом режиме, средства выплачиваются реальными деньгами и могут быть переведены клиентом в баланс либо сняты со счета.

Открыть счет и начать торговать любыми типами активов в NPBFX просто: нужно лишь зарегистрироваться и пополнить счет на сумму от 10 USD либо 500 рублей.

Торгуйте уверенно с надежной компанией NPBFX!