Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Новая неделя не предвещает выхода реактивных новостей и экономической статистики. К чему готовиться и как заработать в период с 7 по 11 ноября 2022 года? Вам в помощь торговые рекомендации и аналитика рынка экспертного уровня.

Надежным брокером для торговли является NPBFX, который на рынке с 1996 года. В торговом портфеле компании 5 классов активов: валюты-FX, акции и индексы, криптовалюты, драгоценные металлы и энергоносители. Индустрия не раз признавала за брокером место лидера в сегменте STP-счетов, также брокера назвали лучшим по качеству исполнения ордеров. Большой спрос на услуги брокера объясняется и отличными ценами на торговлю: 0% — брокерская комиссия, спред от 0.4 пипсов, автоматический кешбэк – 60% от суммы спреда. Все торговые счета застрахованы на 20 000 евро каждый, т.к. NPBFX является членом международного СРО – Финансовой комиссии (Гонконг). В торговле на счетах нет ограничений на использование каких-либо стратегий (скальпинг, алгоритмичный трейдинг, роботы). Перейдем к аналитике недели и начнем с EURUSD.

Как мы и предполагали, с самого начала недели «медведи» пошли в активное наступление на фоне ожиданий относительно повышения ФРС процентных ставок. Мы рассчитывали, что сильный технический уровень 0.9800 сможет сдержать натиск, но уже в четверг котировки пары приблизились к следующей технической поддержке 0.9725. Дойти до уровня продавцам не удалось, и в пятницу, под влиянием макростатистики из США, котировки EURUSD снова начали активно расти. Видимо, к уровню сопротивления 1.0200 пару попытаются поднять с течение ближайших одной-двух недель. Рассмотрим актуальные показания осциллятора Stochastic на трех временных периодах. На дневном таймфрейме сигнальная линия %D еще не вошла в область перепроданности пары в то время, как короткая %D уже вышла из нее и пересекла сигнальную снизу вверх. На недельном периоде обе линии осциллятора уверенно движутся параллельно друг другу к области перекупленности EURUSD. На месячном осцилляторе линии %K и %D приближаются к верхней границе области перепроданности, намереваясь выйти из нее.

На всех трех основных таймфреймах присутствуют «бычьи» сигналы, что указывает на дальнейший рост котировок пары. После активного роста в пятницу, в первый день недели можно ожидать небольшое коррекционное снижение. Уровнем поддержки будет выступать отметка 0.9725. Хотя, на наш взгляд, продавцам вряд ли удастся снизить котировки даже к ключевой поддержке 0.9800. В целом же, в течение торговой недели следует ожидать продолжение восходящего тренда. Сформированные на трех периодах сигналы на покупку, будут оказывать хорошую поддержку валютной паре. Сопротивлением продолжит выступать сильный уровень 1.0200, но, возможно, что «быкам» не удастся поднять котировки так высоко. Остановить рост вполне может и уровень 1.0175. Все будет зависеть от фундаментальных факторов, которые будут оказывать влияние на пару на этой неделе.

Скорая и профессиональная помощь – залог успешного решения любой проблемной ситуации. На финансовых рынках трейдера регулярно поджидают задачи со звездочкой. Найти правильный ответ поможет Аналитический портал от профессионального брокера NPBFX. Портал – это ключ к ответам на ежедневные вызовы рынка: точные торговые сигналы, 60+ торговых стратегий, электронный учебник, видеообзоры, торговые рекомендации по всему пулу активов. Безусловно, на Портале у вас всегда будет под рукой новостная лента, виджеты и калькуляторы для расчета «математики». К порталу обеспечивается бесплатный доступ в онлайн-режиме (24/7). Регистрацию ЛК вы можете пройти прямо сейчас, перейдя по ссылке на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как мы выше написали, с самого начала минувшей недели единая валюта находилась под сильным давлением фундаментальных факторов. Рассмотрим их более подробно. Во-первых, в первой половине недели все участники рынка ожидали решение по базовой ставке ФРС и последующую пресс-конференцию регулятора. В среду ставка была повышена на ожидаемые 75 б.п. Что касается заявлений ФРС, то рынкам были даны намеки о том, что ставки могут повышаться до более высоких уровней, чем прогнозировались в сентябре, но темпы повышения будут снижаться. Такие новости позитивно повлияли на пару, падение котировок затормозилось. Во-вторых, с самого начала недели снова начали расти цены на природный газ в Европе. Стоимость тысячи «кубов» достигала 1400 долларов США.

Ситуация стала меняться после заседания ФРС, когда стало понятно, что рецессии США уже вряд ли удастся избежать. К тому же, на следующем заседании регулятор уже может начать снижать темпы увеличения базовой ставки. Еще один удар по доллару был нанесен в пятницу, когда были опубликованы данные по рынку труда в США. Уровень безработицы показал рост сразу на 0,2%, количество занятых в несельскохозяйственном секторе продолжило снижаться, пусть и не так активно, как прогнозировалось аналитиками. Такое положение дел значительно увеличивает шансы на дальнейшее укрепление евро. Как говорилось выше, экономических событий на текущей неделе ожидается немного, интерес будет представлять индекс потребительских цен в США. Если он покажет снижение, но о дальнейшем активном росте ставок «быкам» по доллару, вероятнее всего, придется забыть.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Вплоть до пятницы котировки пары XAUUSD двигались в рамках узкого ценового коридора. Консолидация цен на драгметалл проходила на фоне ожиданий участниками рынка заседания FOMC. Геополитический фон в эти дни был относительно спокойный, поэтому какого-то влияния на стоимость унции золота не оказывал. Инвесторы ожидали информацию от американского регулятора, чтобы понимать дальнейшую судьбу процентных ставок. Как мы постоянно подчеркивали в своих обзорах, именно рост ставок являлся основным фактором сдерживания роста стоимости драгметалла. После пресс-конференции регулятора стало понятно, что давление на золото будет сохраняться в среднесрочной перспективе. Ставки будут расти, хотя и не так активно, как до этого прогнозировалось. Золото эта новость, конечно, не поддержала, но и не ослабила. Все дело в том, что последние мировые экономические показатели еще больше сигнализируют о рецессии, включая Соединенные Штаты. В связи с этим, большой интерес представляли пятничные данные по рынку труда. Они и спровоцировали укрепление драгметалла, т.к. еще больше подтвердили тот факт, что американская экономика продолжает погружаться в рецессию.

Сейчас котировки XAUUSD находятся в одном шаге от сильного технического уровня 1700.00, который уже несколько недель остается неприступным для «быков». На наш взгляд, на этой неделе он будет пройден. Если до конца недели покупателям удастся закрепиться над ним, то следующей целью будет выступать ключевой уровень сопротивления 1800.00.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ Brent

Стоимость барреля Brent ожидаемо приблизилась к верхней границе ценового канала, который мы обозначили в прошлом выпуске аналитики. В пятницу стоимость нефти Brent зафиксировалась на уровне $98,75. Рассмотрим драйверы, которые подталкивали котировки XBRUSD вверх в течение минувшей недели. Во-первых, появились слухи, пусть пока и не подтвержденные, что Китай может прекратить политику нулевой терпимости к COVID-19. Во-вторых, к концу недели начал слабеть по всему рынку доллар США. Это сделало инвестиции в нефть более интересными для держателей других валют. В-третьих, поддержал рост нефтяных котировок и еженедельный отчет Минэнерго США, показавший сокращения запасов нефти на 3,12 миллиона баррелей. Также снижение на 1,26 миллиона баррелей продемонстрировали запасы бензина.

Целью «быков» продолжает выступать сильный уровень сопротивления $100 за один баррель Brent. В этом месяце страны ОПЕК+ сократят объем добычи на 2 миллиона баррелей в день. К этому добавляется продолжающееся сокращение поставок российской нефти, что вкупе с другими факторами грозит дефицитом предложения на рынке. Эффект от действий ОПЕК+ будет ощущаться только концу текущего года, но инвесторы предпочитают открывать длинные сделки заранее.

Торговля нефтью и другими энергоресурсами доступна на МТ4 брокера NPBFX. Для пополнения счета предлагается больше чем 20 способов, в том числе и криптовалютные кошельки. При использовании любого платежного метода вам будет гарантирована нулевая комиссия при транзакции (0%). Нет никаких скрытых платежей и вычетов.

Готовы начать торговлю на реальном счете? Стартовый депозит может составлять 10 долларов США, евро либо 500 рублей. NPBFX – рекомендованный брокер для торговли на всех рынках.