Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Доллар США резко вырос по отношению к корзине основных валют в середине сессии в пятницу после аналогичного движения доходности казначейских облигаций США после того, как данные по занятости вышли намного более горячими, чем ожидалось.

Пара EUR/USD должна пройти через разворот на уровне 1,0842 доллара, чтобы достичь первого основного уровня сопротивления (R1) на уровне 1,0891 доллара. Возврат к $1,0850 сигнализировал бы о бычьей сессии. Тем не менее, EUR/USD потребуется хорошая статистика, чтобы поддержать прорывную сессию.

Неспособность пройти через опорную точку оставит первый основной уровень поддержки (S1) на уровне 1,0743 доллара. Однако, исключая распродажу из-за риска, пара EUR/USD должна избегать падения ниже 1,07 доллара и второго основного уровня поддержки (S2) на уровне 1,0694 доллара.

Глядя на EMA и на 4-часовой график, EMA посылают более медвежий сигнал. Пара EUR/USD находится выше 200-дневной EMA ($1,08785). 50-дневная EMA приблизилась к 100-дневной EMA, при этом 100-дневная EMA сузилась до 200-дневной EMA, подавая медвежьи сигналы.

На дневном графике окончена нисходящая волна старшего уровня А и наблюдается развитие восходящей волны B, в составе которой появилась первая волна младшего уровня 1 of (А) of B. В настоящий момент началась нисходящая коррекция в качестве второй 2 of (А) of B, в составе которой наблюдается построение волны a of 2. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0325–1.0163. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1040.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Котировки нефти Brent Crude Oil продолжили нисходящую динамику с целью 76.00 в результате повышения процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов до 4,75%. Глава ведомства Джером Пауэлл отметил, что дезинфляционный процесс в экономике начался, но потребуются дополнительные доказательства, чтобы быть уверенными в том, что ситуация находится под контролем, а пока говорить о победе над ростом потребительских цен преждевременно.

В прошлую пятницу вышли сильные данные по рынку труда США, которые позволят чиновникам регулятора продолжить «ястребиный» курс монетарной политики: число новых созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе превысило прогноз более чем в 2,5 раза и составило 517,0 тыс, а динамика средней почасовой заработной платы замедлилась с 0,4% до 0,3%. На этом фоне американская валюта укрепилась, а альтернативные активы отправились в коррекцию.

В целом фундаментальный фон для нефти остаётся позитивным: инвесторы надеются на восстановление китайской экономики после отмены карантинных ограничений, которое может повлечь за собой рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и спроса на энергоносители. Это подтверждает и риторика главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, который считает, что половина роста глобального спроса на «чёрное золото» в этом году придётся на Китай, который является крупнейшим мировым импортёром и где уже сейчас с открытием границ продажи авиатоплива резко возросли.

Долгосрочный тренд остается нисходящим. Цена движется к цели на уровне поддержки 76.00, в районе которого можно будет предположить фиксацию продаж крупными участниками рынка. Если эта отметка будет удержана, начнётся восходящая коррекция с возможной целью 88.95, а при её пробое вниз падение продолжится с целью 69.70.

На прошлой неделе среднесрочный тренд сменился на нисходящий в результате пробоя целевой зоны 82.34–81.67. Теперь целью нового тренда является достижение целевой зоны 2 (75.64–74.97). Граница тренда смещается на уровни 86.97–86.30 и если цена скорректируется в эту область, появится возможность рассмотреть продажи с первой целью на минимуме прошлой недели на отметке 79.68.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 88.95, 99.50.

Уровни поддержки: 76.00, 69.70.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Пара XAU/USD корректируется в нисходящем тренде на отметке 1877.0.

Котировки золота зафиксировали самое значительное падение с июня прошлого года, опустившись на 90,0 доллара с отметки 1950.0 до минимума пятницы на отметке 1860.0, ключевым драйвером чего стал рост американского доллара с 101.500 до 102.900 в USD Index на фоне сильного отчёта по рынку труда США. Инвесторы восприняли движение как коррекцию, которая не получит серьёзного продолжения, поскольку глобальный фундаментальный фон не способствует снижению актива: согласно отчёту за 2022 год, мировой спрос на золото составил 4,741 тыс тонн, что является абсолютным рекордом с 2011 года. Большую часть положительной динамики обеспечили покупки центральных банков, которые в большинстве пожелали остаться анонимными. По мнению экспертов, регуляторы таким образом надеются защититься от возможных санкций, обеспечив прочную поддержку для национальных экономик.

Инвестиционный спрос на драгоценный металл в 2022 году обновил рекорд: показатель для золотых монет и слитков зафиксирован выше 1,200 тыс тонн, что является максимальным значением за последние 10 лет и существенно превышает значение 2020 года в 0,904 тыс тонн.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется, удерживаясь в районе линии поддержки восходящего коридора.

Технические индикаторы ослабляют сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, сужая диапазон колебаний, а гистограмма АО формирует нисходящие бары в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 1900.0, 1960.0.

Уровни поддержки: 1860.0, 1800.0.