Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Представляем вниманию заинтересованных трейдеров аналитику Форекс и перспективные торговые рекомендации на период с 4 по 8 марта 2024 года. Материал выпуска подготовлен на основе проверенных индикаторов теханализа, а также данных фундаментального анализа. Время чтение — 4 минуты.

Перед анализом рынка несколько слов о нашем информационном партнере — брокере NPBFX. Компания не новичок на рынке, представлена с 1996 года. На отрезке 20 лет работа велась на мощностях АО «Нефтепромбанк» под лицензией ЦБ РФ. За этот период был сформирован надежный технический фундамент для оказания услуг по онлайн-трейдингу как крупным профессиональным участникам рынка, так и начинающим с небольшими капиталами. Сегодня брокер NPBFX, взяв в основу достижения банковского этапа работы, продолжает развивать пул торговых активов и сервисы для клиентов. Так, доступны валютные пары-forex, CFD-активы, криптовалюты. NPBFX отличает и гибкость торговых условий, где размер кредитного плеча достигает уровня 1:1000, минимальный лот для торговли 0,01, спред от 0.0, а брокерская комиссия за торговый оборот 0%. На STP-счетах допускаются все типы ТС. Для большинства внутридневных и среднесрочных торговых стратегий отлично подходит актив EURUSD. Остановимся на ней подробнее.

Пара валютного рынка EURUSD 5-ю неделю подряд формирует свою динамику в ценовом канале 1.0695-1.0895. В соответствии с ожиданиями, в самом начале недели котировки пары снижались, после чего начался их рост. В аналитическом обзоре от 26 февраля текущего года мы прогнозировали, что покупателям удастся повторно протестировать уровень сопротивления 1.0895, однако этого не произошло. «Быкам» не хватило драйверов, чтобы поднять цену в область сопротивления. Котировки пары снова развернулись в области 1.0850. В пятницу пара EURUSD зафиксировалась на отметке 1.0835. Сможет ли торговый инструмент на этой неделе выйти за рамки ценового канала? Попробуем ответить на этот вопрос с помощью анализа технического индикатора Stochastic. На дневном таймрейме обе линии осциллятора движутся к зоне перепроданности. При этом, быстрая линия %K развернулась навстречу сигнальной %D. На недельном таймфрейме линии %K и %D параллельно друг другу направляются к зоне перекупленности. На месячном таймфрейме наблюдается пересечение линией %K сверху вниз сигнальной %D на уровне 58 осциллятора.

Показания форекс-осциллятора Стохастик указывают на сохранение флэтового движения на рынке. На дневном периоде есть признаки формирования «бычьего» сигнала, а на недельном периоде присутствует четкий сигнал на покупку. Между тем, месячный Стохастик сигнализирует о продаже, что будет оказывать давление на пару в течение недели. На наш взгляд, покупатели будут все же пытаться поднять котировки к ближайшему сопротивлению 1.0895. Его мы, как и уровень поддержки 1.0695, оставляем на прежнем месте. Это границы канала, которые пока недоступны и покупателям, и продавцам. Скорее всего, тест сопротивления произойдет на какой-то экономической публикации, а к завершению недели котировки снова откатят ближе к середине ценового канала.

Профессиональная оценка рыночной ситуации – основа успешного входа в сделку и управления уже открытыми позициями. Получить качественный набор инструментов для анализа рынка вы можете на PRO-портале брокера NPBFX. Портал относится к категории площадок с узкой специализацией на финансовых рынках. Среди разделов портала вы найдете ленту новостей, торговые рекомендации и инвест-идеи. К готовым торговым решениям можно отнести точные торговые сигналы для таймфреймов, начиная от М1 и заканчивая D1. Сигналы формируются на данных от топ-10 индикаторов технического анализа. За выбор стратегии отвечает раздел, где собрано более 60 ТС с описанием сути работы и графиками – каждый найдет «свою». Для упрощения расчетов торговой математики пользователи портала могут обращаться к встроенным виджетам и калькуляторам. Начинающим трейдерам отлично подойдет блок с качественными обучающими материалами. Так, предлагается электронный учебник, видеоуроки, демо-счет. Мы обозначили лишь некоторые функции портала, так как их значительно больше. Выбрать оптимальные под свой торговый стиль и задачи вы можете после регистрации Личного кабинета трейдера на официальном сайте NPBFX. Доступ на портал открывается из ЛК без ограничений в безлимитном режиме.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Несмотря на слабость европейской экономики, которая сейчас балансирует на грани рецессии, валютная пара EURSD в течение недели держалась достаточно стабильно. Связано это с тем, что с понедельника по четверг из США поступала очень слабая макростатистика. Проблемы наблюдаются на рынке недвижимости, где продажи нового жилья выросли не так, как ожидалось. Индекс доверия потребителей упал до 106,7, хотя ожидался его рост до 114,8. Не оправдал ожидания экспертов и ВВП США за четвертый квартал – 3,2% вместо прогнозируемых 3,3%. В минувший четверг был опубликован еще один пакет макростатистики. Базовый индекс расходов на личное потребление в годовом выражении снизился до 2,8% в рамках ожиданий. До 215К выросло число первичных заявок на получение пособий по безработице. Это привело к тому, что пара EURUSD в эти дни двигалась в очень узком ценовом коридоре, который не превышал 70 пунктов. В пятницу наступление уже попытались развить «евро-быки», на фоне вышедшего в ЕС индекса потребительских цен. Ожидалось, что индекс в годовом выражении снизится до 2,5%, но по факту ИПЦ составил 2,6%. Однако развить восходящее движение покупателям не удалось, т.к. через несколько часов в «зеленой зоне» оказались данные индекса деловой активности в производственном секторе США.

На этой неделе также ожидается большое количество макростатистики из США, которая может оказать влияние на курс валютной пары EURUSD. Кроме того, в четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, где будет приниматься решение по базовой ставке. Ожидается, что она сохранится на прежнем уровне. Если никаких сюрпризов не будет, то мы увидим очередное движение котировок в «боковике».

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Прошедшая неделя стала важной для рынка драгметалла. Покупатели наконец-то смогли вывести котировки XAUUSD за верхнюю границу ценового канала, которая находилась на в области 2050.00. В пятницу котировки зафиксировались на уровне $2084 за тройскую унцию. Следует отметить, что в этот же день «быки» попытались подняться выше декабрьских максимумов, расположенных на уровне 2088.00. Пока безуспешно. Однако такой активный рост стоимости золота обозначил слом нисходящей тенденции на рынке драгметалла.

В целом, такая ситуация была ожидаемой. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Возможно, что восходящее движение было поддержано слабой макростатистикой из США, о которой мы написали чуть выше. Может быть рынок начал всерьез воспринимать геополитическую обстановку в мире, а также внутренние проблемы в самих Соединенных Штатах. В любом случае, пробой верхней границы канала произошел, теперь остается наблюдать за дальнейшим развитием восходящего тренда. Котировки, как мы и прогнозировали, перешли в новый диапазон 2050.00-2100.00.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Умеренный рост наблюдается и на рынке «черного» золота. В минувшую пятницу покупатели предприняли попытку поднять котировки XBRUSD к верхней границе ценового канала 80.00-85.00. Однако до уровня сопротивления не дошли совсем немного. На закрытии рынка цена нефти марки Brent зафиксировалась на уровне $83,20 за один баррель. Мешает развитию «бычьего» тренда на рынке рост запасов сырой нефти в США, который наблюдается уже пять недель подряд. Рост запасов происходит из-за того, что Штаты рекордными темпами осуществляют добычу нефти. Также присутствует и падение спроса на внутреннем рынке. Давление на нефтяные котировки оказали новости о возможном перемирии между Израилем и Палестиной. Решение может быть принято уже на этой неделе.

Несмотря на такой набор негативных факторов, цены на нефть продолжали двигаться к верхней границе ценового канала 85.00. На наш взгляд, если соглашение о перемирии между Израилем и Палестиной снова не будет достигнуто, это приведет к тестированию ближайшего сопротивления 85.00. Если к концу недели данный уровень будет пробит, и цена зафиксируется над ним, то на следующей недели торги уже переместятся в новый диапазон $85-$90 за баррель Brent.

«Черное» золото, природный газ и другие типы активов фондового рынка доступны на торгово-аналитической лицензионной платформе Метатрейдер 4 брокера NPBFX. Компания предлагает бесплатно скачать и установить, как десктопную, так и мобильную версию терминала. Для удобства клиенты могут пользоваться и веб-версией.

А сэкономить на обязательных торговых затратах поможет программа Кэшбек. Суть программы сводится к возврату части спреда обратно на счет клиента. Все расчеты производятся в автоматическом режиме. Сумма перечисляется реальными деньгами и доступна для торговли и вывода со счета.

Гарантировать высокий уровень безопасности клиентам брокера по регламенту обязуется независимая СРО – Финансовая комиссия. По условия членства брокера с самой высокой категорией «А», трейдеры могут получить от компенсационного фонда комиссии 20000 евро в спорных ситуациях с брокером.

Начать торговлю с NPBFX может любой желающий, достигший 18 лет, пополнив свой счет на сумму от 500 рублей, 10 долларов США либо 10 евро. Принимайте обоснованные решения на своем торговом счете и смотрите на рынок уверенно с Аналитическим порталом от компании NPBFX!