Прототип героя «Игры на понижение» сравнил обвал акций SVB с крахом Enron

Банкротство корпорации Enron, случившееся два десятилетия назад, до сих пор рассматривается в качестве примера моментального обвала акций компаний, позиционирующейся на рынке в качестве надежного игрока. Сегодня схожую ситуацию эксперты наблюдают вокруг SVB Financial Group. Подобное мнение в частности высказал Майкл Бьюрри, возглавляющий компанию Scion Asset Management.

Silicon Valley Bank

В свое время именно Бьюрри активно указывал на наличие всех признаков начала мощнейшего финансового кризиса в 2008-м году. Он сыграл против рынка, что принесло ему около 800 миллионов долларов, из которых около 100 миллионов оказались его личным заработком. Такой успех оценили по достоинству, в результате чего CEO Scion Capital оказался прототипом героя кинофильма «Игра на понижение».

Напомним, что 9-го марта SVB Financial Group, одна из структур Silicon Valley Bank объявила о срочной распродаже облигаций стоимостью в 21 миллиард долларов. Результатом сделки стало возникновение убытков в размере 1,8 миллиарда USD, покрытие которых планируется за счет нового размещений акций в объеме 2,25 миллиарда USD. Новость была воспринята инвесторами в качестве призыва к действию, в результате чего произошел обвал акций сразу на 60,4%. На следующий день ситуация получила продолжение и к концу торговли ценные бумаги банка потеряли еще 68,5% своей стоимости. После этого торги акциями были остановлены и не возобновились до настоящего времени.

Владельцы капитала и финансисты стали опасаться за способность Silicon Valley Bank справиться с возникшими трудностями. Крупные венчурные инвесторы, включая Питера Тилля, рекомендовали клиентам банка скорее выводить собственный капитал, чтобы не потерять его.

Обвал акций одной кредитной организации сказался на всем капиталистическом мире, всего за день европейские банки потеряли в своей рыночной стоимости около 40 миллиардов USD.

Комментируя ситуацию в соцсети Twitter, Майл Бьюрри вспомнил Enron, отметив, что сегодня может быть, была найдена новая Enron. В дальнейшем миллиардер удалил собственное сообщение, но для него это распространенная практика.

Обвал акций

Напомним, созданная в середине 80-х годов в Соединенных Штатах Enron в 2000-м году входила в ТОП-7 американского бизнеса по размеру капитализации, имея стоимость свыше 60 миллиардов долларов. Компания казалось устойчивым лидером американского рынка, но фактически публикуемые результаты являлись результатом подделки финансовой отчетности.

После этого начался обвал акций компании, вместо 80 USD за 1 ценную бумагу в середине 2000-го года, в конце следующего года цена акции не достигала даже 1 USD, после чего компания объявила себя банкротом. До настоящего времени это крупнейший подобный процесс для Соединенных Штатов.