Хедж-фонд Рэя Далио купил акции NVIDIA и Broadcom

Крупный американский хедж-фонд Bridgewater Associates, созданный предпринимателем Рэем Далио, обнародовал данные по результатам деятельности за первые три месяца второго полугодия. Компания активно вкладывалась в рассматриваемый период в производителей полупроводников, например, были куплены акции NVIDIA, Broadcom. А вот вложения в Johnson&Johnson были снижены.

Чипмейкеры и биржевые фонды

Максимальная доля вложений хедж-фонда приходится на биржевой фонд — iShares Core (MSCI Emerging Markets ETF), на который пришлось около 5,52% вложений. Еще 5,31% оказалась доля в портфеле биржевого фонда iShares Core (S&P 500 ETF). Вложения в корпорацию Procter&Gamble составляют 4,23% общего объема инвестиций. Всего же компания Рэя Далио вложила более 16,5 миллиардов USD, а портфель объединяет в себе в общей сложности 742 позиции.

В течение квартала хэдж-фонд впервые вложился в ценные бумаги 130 компаний, среди которых ведущие чипмейкеры Broadcom и NVIDIA. Объем вложений в них составил 44,84 и 21,54 миллиона долларов соответственно. При этом стоимость 1 акции NVIDIA составляла 448,03 USD за единицу. Еще 40,25 миллиона USD доля в портфеле бумаг сервиса Netflix. Среди других компаний, в которые вложилось руководство Bridgewater Associates – производитель видеоигр Electronic Arts, представитель нефтесервисного сектора Baker Hughes, инвестиционная компания Apollo Global Man.

По части позиций хедж-фонд принял решение сократить собственные вложения или полностью отказаться от акций. За три месяца избавились от бумаг 88 компаний, включая несколько чипмейкеров, например, TSMC или Micron. Сокращение долей коснулось 214 позиций, причем наиболее активно компания распродавала активы Johnson&Johnson, вложения в нее снизились на 14,37%.

Доли в портфеле Bridgewater Associates

Снижение вложений затронуло много других известных компаний, например, практически выведены вложения из нефтегазовой компании Chevron (-95%) и ConocoPhillips (-98,6%). Незначительно снизили инвестиции в компанию VISA (уменьшение на 16,62%), ряд других компаний, представляющих фармацевтическую отрасль.

Наибольший прирост инвестиций фонда Рэя Далио отмечен в нефтесервисную компанию SLB, вложения в нее за три месяца выросли на 113,44%. На 44,67% увеличился портфель акций Cisco Systems.