Маржа

Маржа

Понятием «маржа» обозначается сумма залоговых средств, которые переводятся с трейдерского счета на баланс брокера за использование кредитных денег. Процесс активации маржи полностью автоматизирован. Перевод происходит в момент, когда трейдер открывает новую торговую операцию. Если упростить, то брокерская фирма предоставляет клиентам кредитное плечо, позволяющее заработать больше прибыли, но за эту услуга взимает определенный залог, который и называется маржей.

Залоговые средства возвращаются на баланс трейдера в момент закрытия сделки. Если трейдер допустил фатальную ошибку и слил депозит на одной торговой сделке, то маржа переходит к брокерской компании на постоянной основе. Этот механизм парадоксален тем, что чем выше кредитное плечо, тем больше используется заемных средств.

Брокеры всячески стимулируют трейдеров, чтобы они проявляли максимальный уровень активности. Маржинальная торговля не станет проблемой для трейдера, если должным образом подготовиться к этому процессу. Чтобы не слить преждевременно депозит, нужно разобрать определенные тонкости, имеющие первоочередное значение.

Маржа

ОСОБЕННОСТИ МАРЖИНАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА

  • на размер маржи влияет объем торговой операции, котировки и кредитное плечо. Большой ордер всегда приводит к использованию залоговых средств в максимальном объеме;
  • возвращение залога осуществляется сразу после закрытия сделки. Итоговый исход торговой операции не имеет значения;
  • если открывается торговая операция, размер которой эквивалентен всему депозиту, то счет в полном объеме переходит брокеру;
  • списывается маржа в момент открытия сделки. Эти средства не учитываются в дальнейшем, вплоть до закрытия торговой операции;
  • залог – это компенсация брокера на случай, если клиент проиграет депозит за одну торговую сделку.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ МАРЖА

Формула расчета маржи напрямую зависит от используемой валютной пары. Подробно рассмотрим основные варианты.

Прямые котировки

Для наглядности будем использовать реальную валютную пару – USD/CHF. В процессе осуществления торговой операции со стандартным лотом и с использованием кредитного плеча 1:500, расчет маржи будет проводится в соответствии с простой формулой:

  • 100000/500=200

Первое значение – это лот. Второе – коэффициент кредитного плеча. Данный пример иллюстрирует, что залоговые требования брокера будут равны 200$.

Маржа

Обратные котировки

Особенность активов этого типа заключается в том, что нужно учитывать курс первой валюты в паре. В качестве примера возьмем валютную пару EUR/USD. Предположим, что ее стоимость 1,1358, а размер кредитного плеча 1:500. Для открытия такой сделки с одним лотом, потребуется маржа в размере 227,16$. Расчет осуществляется по следующей формуле:

  • 100000/500*1,1358=227,16

Определенные отличия в маржинальной торговле с обратными котировками все-таки присутствуют.
При торговле кросс-курсами, маржа рассчитывается по такому же принципу, как и в случае с валютными парами с обратными котировками.


Внимание! Брокеры-мошенники!

Подпишись на новости и спи спокойно!