Торговля CFD на энергоносители: инструкция с примерами

Энергоносители — общее название всех видов топлива: нефти, газа, угля, торфа и ядерного топлива. К энергоносителям относятся возобновляемые виды энергии, электроэнергию, органическое топливо, вторичные энергетические ресурсы и другие нестандартные источники. Почему энергоносители стали популярными торговыми инструментами, и как на них заработать — читайте далее в статье.

Что такое CFD

С английского CFD расшифровывается как contract for difference — контракт на разницу. Простыми же словами, это ставка на цену. Если прогноз верный — вы заработали, неудачный — потеряли деньги.

Сегодня CFD-контракты встречаются на любом виде активов: CFD на forex (валютный рынок), CFD на акции, CFD на криптовалюты и т.д. В нашей статье мы детально рассмотрим CFD на энергоносители.

Популярных CFD на энергоносители не так много, а точнее всего три: CFD на природный газ, CFD на нефть марки BRENT и CFD на нефть WTI.

Четыре преимущества CFD-торговли на энергоносителях:

• За основу контракта CFD взята цена реального актива. Котировки CFD не берутся с пустого места. CFD — производные от «базовых» активов, например валютных фьючерсов или спотовой цены криптовалюты.
• На CFD низкий спред. Рынок энергоносителей был бы малоликвиден, если бы не фьючерсы. Поскольку цена CFD берется с фьючерса, вы можете в любой момент открыть и закрыть сделку. К тому же, комиссия за сделку будет куда меньше, чем на самих фьючерсах.
• В CFD-трейдинге есть данные об объемах. Они берутся с базовых активов — фьючерсов или спотовой цены (например, рыночной цены биткоина). Вы можете использовать данные об объемах торговли энергоносителей, чтобы сделать более точный прогноз.
• Кредитное плечо. Брокеры заинтересованы, чтобы трейдер с небольшим депозитом мог свободно распоряжаться капиталом. Поэтому они дают кредитное плечо. Максимальное плечо у брокера доходит до 1:1000. Допустим, у Вас на счету $100. С кредитным плечом 1:500 вы сможете открыть сделку объемом в 500 раз больше, на $50 000. При этом деньги не «кредитные». Просто каждый пройденный пункт цены будет стоить дороже — ровно на размер кредитного плеча.

CFD на природный газ: как торговать

Торговать газ можно с большой выгодой, особенно на внутридневных графиках: часовом и 4-часовом. Самые популярные фьючерсы на газ — тикер «$NG1!», Natural Gas Futures на NYMEX:

Что влияет на цену газа? Как и любой актив, цену газа определяют спрос и предложение участников рынка. Натуральный газ — крайне волатильный инструмент. С начала 2021 года цена газа успела вырасти и упасть в обе стороны на 25%. Но это лишь малая часть того, на что способен актив:

В конце 2018 года курс газа вырос на 75%, а в начале 2019 рухнул на 50%. Следите за отчетами о запасах газа, иначе можете пропустить падение газа, как в 2015:

Зима в конце 2014 — начале 2015 годов была теплой. Участники рынка не покупали газ, и он скопился в огромных количествах. На него и так не было спроса, а на протяжении года запасы росли. Вот цена и среагировала: с конца 2015 она падала и опустилась до уровня $1.7 — минимума с 1999 года.

Как можно догадаться, газ растет в цене, когда люди им пользуются: в отопительный сезон. На протяжении года запасы могут снижаться или накапливаться, но зимой они всегда падают. На рисунке ниже мы отметили отопительные сезоны за последние пару лет, с ноября до апреля:

Видим, что в начале периода цена растет, в конце — падает. К тому же волатильность на годовом пике. Выходит, период с сентября по апрель — лучший период, чтобы торговать и заработать на CFD на газе.

Как торговать CFD на нефть

В 2021 году каждый трейдер пытается заработать на нефти. Как видим, большинство сейчас ставит на повышение:

С начала года нефть марки BRENT набрала +35% в цене и успела потерять -15%. Как и газ, нефть — волатильный актив, который зависит от экономики и геополитики. Весной 2020 года случился первый за всю историю инцидент: курс нефти упал до отрицательной отметки -$16.

Так случилось, потому что страны ОПЕК, добытчики нефти, не смогли договориться о снижении добычи для стабилизации цены черного золота.

Сделка между странами не состоялась, и трейдеры восприняли это как сигнал на продажу. В результате фьючерсы на нефть техасской марки WTI упали до -$16:

После краха цена начала восстанавливаться: сегодня фьючерсы на нефть, а вместе с ними и CFD, торгуются по $60 за баррель.

К слову, как раз сейчас тренд на нефти развернулся на нисходящий. Советуем Вам изучить аналитику и следить за тикерами $USOIL и $UKOIL: может подвернуться действительно крутая сделка.

Что нужно, чтобы заработать на энергоносителях:

• Знайте цикличность актива. Ранее мы выяснили, что волатильность газа циклична: курс движется активнее в отопительный сезон.
• Нефть также циклична. Аналитики выделяют 4 сезона: Осенью цена часто достигает годового максимума, после чего начинает падать; зимой цена нефти обычно на минимуме; весной нефть восстанавливается после падения; летом цена растет или идет в боковике.
• Запасы сырья. Инвесторы смотрят на запасы сырьевых активов. Когда их много, или больше, чем ожидалось, инвесторы могут продавать актив.И наоборот, низкие запасы, или запасы ниже ожидаемых, могут вызвать подъем цен.
• Заседания ОПЕК. Нефтегазовый рынок зависит от стран-добытчиков — ОПЕК. Следите за их заседаниями, лучше всего вживую, на онлайн-трансляциях.
• Экономические новости. Не забывайте смотреть на экономические новости. Трейдеры часто принимают импульсивные решения, поэтому вы можете заработать на тех, кто ошибается.

Что дальше

Газ и нефть — волатильные активы. С ними не соскучишься. Их цены реагируют на новости, политику и общемировую ситуацию. Чтобы заработать на CFD на газ и нефть, изучите новости, аналитику, откройте счет у проверенного брокера и начните торговать.

Начинающим трейдерам советуем получить один из наших специальных бонусов. Воспользовавшись нашим предложением, Вы не только сможете провести грамотный тест форекс робота или ручной стратегии, но и вывести полученную прибыль без дополнительных условий и ограничений. Все бонусы здесь.