Торговля CFD на металлы, что для этого нужно

Почему люди торгуют ценные металлы? Во-первых, на них всегда будет спрос. Они используются в промышленности и машиностроении в любой стране. Во-вторых, все они торгуются против доллара и могут быть использованы как защитный (хедж) актив.

Раньше розничные трейдеры не могли торговать ценные металлы у брокеров. Были варианты делать это через фьючерсы или акции горнодобывающих компаний.

Все стало проще, когда появились CFD на металлы. Что это, какие особенности CFD, и как торговать ценные металлы — далее в статье.

Что такое CFD

CFD расшифровывается как contract for difference — контракт на разницу цен. «Контракт на разницу» значит, что Вы зарабатываете или теряете деньги, когда цена входа в сделку отличается от цены выхода. Проще говоря, CFD — это ставка на цену.

Сегодня CFD-контракты есть для любых активов: CFD на forex (он же рынок валют), CFD на акции, CFD на криптовалюты и т.д. В статье мы поговорим о торговле CFD на металлы.

Преимущества CFD на металлы:

• В основе CFD лежит цена на фьючерс. Котировки CFD не берутся с пустого места. По сути CFD — производные от «оригинальных» активов, например, фьючерсов или криптовалют.
• Низкий спред на CFD на металлы. Сам по себе рынок металлов низколиквидный. Это значит, что вы не можете в любой момент открыть и закрыть сделку. К тому же, вы заплатите большую комиссию за сделку. Поэтому трейдеры торгуют фьючерсы на металлы или CFD. Поскольку CFD берет за основу фьючерсный, более ликвидный, рынок, спреды на CFD на металлы низкие.
• Есть данные об объемах. У CFD нет объемов. Но они есть у фьючерсов. Вы можете использовать данные об объемах фьючерсного рынка, чтобы сделать более точный прогноз по металлу.
• Есть кредитное плечо. Брокеры заинтересованы, чтобы трейдер с минимальным депозитом мог свободно распоряжаться капиталом. Поэтому они дают трейдерам плечо на CFD. Максимальное плечо у брокера обычно 1:500.
• Допустим, у вас на счету $100. С кредитным плечом 1:500 Вы сможете открыть сделки объемом на $50 000. При этом деньги не «кредитные»: Вам ничего не нужно возвращать брокеру в будущем.
• На CFD работают все виды анализов. Технический, фундаментальный, анализ волн и объемов и т.д. На CFD работают все виды анализов, ведь они — производные фьючерсного рынка.

CFD на золото

Теперь поговорим о металлах, которые торгуют у брокеров. Золото: главный контрагент доллара и самый популярный драгметалл. Трейдеры любят торговать золото за его предсказуемость и психологическую ценность, которая в нем заложена.

Золото называют безопасной гаванью, наравне с долларом и йеной. Гавань — это актив, в который переходит капитал трейдеров, когда в мире наступает геополитическая неопределенность.

Объясним. Когда в 2020 началась вирусная пандемия, золото выросло в цене: инвесторы стали переводить в него капитал, который держали в более рискованных активах.

CFD на серебро

Серебро — второй драгметалл по значимости. Из серебра делают ювелирные изделия, зеркала, монеты. Что куда важнее, его используют при производстве батарей и микросхем. Почему покупают серебро? Для этого у инвесторов 3 причины: Защита от неопределенности в мире; Ставка на укрепление отраслей, в которых задействовано серебро; Слабое предложение. Или, наоборот, рост спроса.

Драгоценные металлы интересны тем, что у них всегда ограниченные запасы. Поскольку COVID-19 усугубил добычу серебра и других ценных металлов, снизилось предложение серебра — его доступность для покупки на рынке.

Чтобы сделать более точный прогноз, можно воспользоваться информацией индекса Gold/Silver ratio. Индекс показывает отношение цены золота к серебру. Когда золото растет в цене быстрее серебра, индекс идет вверх. Когда серебро растет быстрее золота, индекс падает.

CFD на серебро — только один вид трейдинга металлов. Вы можете торговать CFD на акции горнодобывающих компаний, которые представлены у брокера AMarkets. В 2020 году платина выросла на 120%: курс ценного металла поднялся с $600 до $1300 за унцию. Основной расход платины идет на производство машин. 1 из 5 автопроизводителей использует платину на этапе конструкции машины.

CFD на платину

Как и другие commodity-активы, платина торгуется против доллара, и может быть защитным активом против падающего USD. Когда центральный банк США в очередной раз включает печатный станок, инвесторы переводят капитал в платину, чтобы сохранить ценность своих долларовых сбережений.

Фундаментально платина зависит еще от двух факторов: Забастовки горщиков: тех, кто добывает платину в шахтах; Пожары и взрывы в шахтах также могут повлиять на курс платины. Особенно в Южной Африке: там сконцентрированы основные залежи ценного металла.

CFD на медь

Медь — главный металл промышленности. Его используют, чтобы сделать электропроводку, двигатели и промышленное оборудование, например теплопроводники. Рынок меди растет, когда растет экономика развивающихся стран: Азии, Восточной Европы, Африки.

Как и другие драгметаллы, медь выросла в цене в 2020 году. Из-за пандемии закрылась часть рудников: добыча сократилась, предложение упало и, как результат, вырос спрос на медь. Статистика говорит, что с 2016 по 2020 год добыча меди шла стабильно, по 20 млн тонн в год.

После вспышки вируса добыча снизилась, а спрос продолжил расти. Сейчас главный потребитель меди — Китай, промышленный центр мира. В исследовании компании Copper Alliance говорится, что спрос на руду будет расти на 10% каждый год. При нехватке руды курс может расти еще больше. Компании, зависящие от меди, сильно обеспокоены тем, что поставки идут нестабильно. Илон Маск, генеральный директор Tesla, заявил, что всерьез рассматривает запуск собственного горнодобывающего предприятия.

Что дальше

CDF дают трейдеру низкий порог входа в рынок: можно начать зарабатывать со $100. Мы разобрали, почему CFD — выгодный инструмент, и провели анализ самых популярных металлов: золота, серебра, платины и меди. Также вы можете торговать алюминий, цинк и никель. Все драгметаллы доступны для трейдинга у брокера AMarkets.

Начинающим трейдерам советуем получить один из наших специальных бонусов. Воспользовавшись нашим предложением, Вы не только сможете провести грамотный тест форекс робота или ручной стратегии, но и вывести полученную прибыль без дополнительных условий и ограничений. Все бонусы здесь.