Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Сразу три заседания регуляторов состоятся на предстоящей неделе. Главный вопрос – решения по процентным ставкам ФРС США, Банка Англии и Банка Австралии. Как эти и ряд других важных событий могут повлиять на картину рынка в период с 31 октября по 4 ноября 2022 года? Предлагаем аналитику рынка и торговые рекомендации по наиболее перспективным активам предстоящей недели.

Всегда надежно, всегда выгодно – так можно кратко презентовать условия торговли в известной компании NPBFX. На рынке брокер с далеких 90-х годов (1996 г.). За прошедшие десятилетия компания прошла огромный путь развития, предлагая все лучшее в индустрии. В 2022 году это крупный международный брокер с технологической моделью STP/NDD, межбанковским исполнением по лучшим ценам в отрасли: 0% комиссия за оборот, спред низкий (от 0.4), бессвоповые счета, кэшбек 60% от спреда, торговый терминал МТ4 с приложениями для торговли на мобильных гаджетах. В плане безопасности гарантируется страховка 20 000 евро на каждый клиентский депозит от независимого СРО (Финансовая комиссия), куда входит NPBFX.

Время представить вашему вниманию точные рекомендации на неделю. Откроем их валютной парой EURUSD.

Наш прогноз восходящего движения валютной пары EURUSD на прошлой неделе полностью оправдался. Следует отметить, что сценарий краткосрочной просадки котировок, о рисках которого мы писали, не отработал. Буквально с самого начала недели EURUSD начала активно расти под влиянием фундаментального фона. Покупателям довольно легко удалось поднять пару выше паритета 1.0000, который выступал сильным техническим уровнем сопротивления, и приблизиться к отметке 1.0100. Однако попробовать на прочность данный уровень «быкам» не удалось, в четверг наметился разворот котировок. Пятничное закрытие рынка завершилось для EURUSD ниже ключевого уровня 1.0000.

Проведем анализ текущих показаний форекс-осциллятора Стохастик и построим наиболее вероятный прогноз на эту неделю. Начнем с дневного периода, здесь обе линии осциллятора развернулись в сторону выхода из области перекупленности пары. На недельном периоде картина полностью противоположная, обе линии %K и %D уверенно движутся параллельно друг другу к области перекупленности. Месячный Стохастик, в принципе, демонстрирует ту же картину, что и на прошлой неделе. Обе линии пока находятся в области перепроданности, при этом быстрая %K пересекла снизу вверх сигнальную %D.

Какие выводы можно сделать из нашего анализа? Глядя на данные с недельного и месячного осцилляторов, можно сделать вывод, что «бычьи» настроения на рынке сохраняются. Между тем, дневной осциллятор сигнализирует о том, что присутствуют риски краткосрочного снижения котировок EURUSD. Оно и понятно, следующая неделя будет очень волатильной, учитывая количество и важность предстоящих событий. Да, где-то котировки могут просесть, но ниже поддержки 0.9800 продавцам вряд ли удастся пройти. А вот подняться пара может достаточно высоко, если брать в расчет данные с недельного и месячного периодов Stochastic. Сопротивлением будет выступать сильный технический уровень 1.0200. Удастся ли покупателям подняться выше, сказать сложно, вероятнее всего, к концу недели, из этой области пара может скорректироваться.

Финансовые рынки остро испытывают на себе влияние глобального политико-экономического переустройства мира. В текущем году события меняются столь стремительно, что далеко не каждый профессиональный аналитик способен дать им правильную и оперативную оценку. Информационный фон активно наполняют и блогеры, стримеры, которые вчера пришли на рынок, а сегодня учат торговать. Где же найти качественную аналитику? Каким мнениям трейдер может доверять? Рекомендуем использовать проверенный Аналитический портал NPBFX. На Портале найдется всё! От исторических данных по волатильности до торговых сигналов под разные таймфреймы. Конечно, на Портале выходит мощный онлайн-поток аналитики. Доступны видеообзоры рынка, торговые рекомендации по валютам, акциям, криптоактивам и другим инструментам. Начинающие найдут на Портале электронный учебник, видеоуроки. Трейдеров любого уровня порадуют более 60 торговых стратегий. Помогать в расчетах по сделкам будет набор калькуляторов и виджетов вычислений по «математике» торговли. К Порталу можно подключиться бесплатно онлайн 24/7. Регистрация доступна в Личном кабинете оф.сайта NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Прошлая торговая неделя была удачной для евро. С понедельника единая валюта начала активно укрепляться к американскому доллару. В минувший четверг должно было состояться заседание ЕЦБ с решением по процентной ставке, а также последующая за этим пресс-конференция. Евро укреплялся на фоне этих ожиданий достаточно уверенно. Какой-то значимой макростатистики из Евросоюза за эти дни не поступало, поэтому валюте ничего не мешало дорожать. Как мы выше написали, динамика роста пары EURUSD была сильной, поэтому «быкам» удалось легко подняться котировки выше паритета. Однако результаты заседания европейского регулятора разочаровали часть инвесторов. Учитывая серьезный рост инфляции, многие участники рынка ожидали от регулятора более агрессивных шагов, например, увеличение ставки сразу на 100 б.п. ЕЦБ решил не удивлять рынки и поднял ставку на ожидаемые 75 б.п. Естественно, рост пары сразу же остановился, а последующий за решением отчет по ВВП США, вдруг вышедший в «зеленой зоне», и вовсе развернул котировки EURUSD в обратную сторону. Кроме того, усугубил ситуацию, возобновившийся рост стоимости природного газа в Европе. Цена тысячи кубометров поднялась выше $1100, хотя в начале недели она опускалась ниже тысячи долларов.

Текущая неделя будет еще более волатильной, чем предыдущая. Ожидается целый ряд значимых событий, начиная от публикации ИПЦ в ЕС, NFP в США, и заканчивая решением по процентной ставке ФРС. Последнее событие вместе с последующей пресс-конференцией регулятора ожидают все без исключения участники рынка. Если в риторике ФРС будет присутствовать «голубиная» тональность, это может привести к значительному укреплению единой валюты против доллара США.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Драгметалл всю минувшую неделю торговался в очень узком ценовом коридоре, который даже не превысил 50 долларов США. В принципе, в прошлом выпуске аналитики мы прогнозировали «боковик» по паре XAUUSD. Однако такой узкий диапазон, откровенного говоря, немного удивил. В чем причина такого нежелания участников рынка драгметаллов открывать и короткие, и длинные позиции? На наш взгляд, это неопределенность, которая появилась на рынке в последние дни. Последние экономические данные из США указывают на то, что в начале 2023 года инфляция может начать снижаться. Естественно, что в такой ситуации ФРС может пойти на снижение темпов повышения процентной ставки. Как мы ранее писали, высокие ставки могут привести американскую экономику к глубокой рецессии, кроме того они делают очень дорогим обслуживание внешнего долга. В связи с этим, очень вероятно, что уже на ближайшем заседании, которое пройдет на этой неделе, может быть озвучена обновленная позиция регулятора. Конечно, открывать новые торговые позиции, когда до пресс-конференции ФРС осталось всего несколько дней, достаточно рискованно, проще подождать.

Движение в узком ценовом канале XAUUSD может сохраниться до 2 ноября. Дальнейшее движение пары будет во многом зависеть от того, что будет озвучено рынкам ФРС по своим дальнейшим планам. Есть еще один момент, выступающий в пользу дальнейшего роста стоимости золота, который хотелось бы осветить. Золото сейчас находится в «бычьем» тренде ко всем валютам, кроме доллара США. Это значит, что большинство инвесторов видят более высокие цены на драгметалл в отличие от американцев. Вечно так продолжаться не может, и в среднесрочной перспективе баланс может быть восстановлен.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ Brent

Баррель нефти марки Brent продолжил торговаться выше уровня 90.00. В пятницу, на закрытии рынка, цена зафиксировалась на уровне $94,22 за баррель. Фундаментальный фон на рынке «черного золота» продолжает оставаться на стороне покупателей. Вкратце пройдемся по поддерживающим факторам. Во-первых, продолжают положительно влиять на цену опасения относительно снижения предложения на мировом рынке углеводородов. Назвать их беспочвенными вряд ли кто-то сможет. Последнее заседание ОПЕК+ уже сократило на 2 млн. баррелей добычу, а с декабря еще заработают санкции против экспорта российской нефти в европейские страны. Ведущие мировые эксперты уже прогнозируют, что к началу 2023 года предложение на рынке нефти может снизиться на 3,5 млн. баррелей в день. Добавил напряженности и последний отчет по ВВП США, который неожиданно продемонстрировал рост до 2,6%, хотя ожидалось 2,4%. Такие данные озадачили инвесторов, т.к. два квартала подряд показатель падал, а перед самыми выборами в Конгресс США вдруг вырос. Может быть именно поэтому на него не было бурной реакции на рынке. Тем не менее, если он действительно окажется реальным, что в будущем станет видно по другим индикаторам, это приведет к восстановлению экономической активности в США и росту спроса на нефть. А в условиях ограниченного предложения цена на «черное золото» будет только расти.

Как поведет себя нефтяной рынок на этой неделе, сказать сложно. Многое будет зависеть от реакции доллара на пресс-конференцию ФРС. Если доллар начнет дешеветь, это приведет к росту стоимости барреля Brent, т.к. сделает покупку нефти более выгодной для держателей других валют. В конце недели также ожидается NFP, который может внести свои корректировки в стоимость барреля Brent. Хотя, на наш взгляд, котировкам XBRUSD вряд ли удастся вырваться из диапазона 90.00-100.00. В любом случае, эта неделя будет интересной и может задать новые тренды на всех финансовых рынках.

Вопрос энергетики не уходит с главной новостной повестки финансовых рынков. Как заработать на нефти и природном газе со своего мобильного телефона? Отличные условия для энергоносителей предлагает компания NPBFX. Вы гарантированно получите мгновенное исполнение, полное отсутствие торговых ограничений, лучшие цены в индустрии. Пополнить торговый счет можно больше 20 различными методами (0% комиссия). Никаких дополнительных затрат не взимается.

Минимальный депозит стартует с 10 USD (евро, 500 рублей). Начинайте торговлю с компанией NPBFX.