Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Следующая неделя ожидается богатой на события. Какие из них нельзя пропустить трейдерам? Что стоит ожидать по решению ФРС относительно процентной ставки? Ответы на эти и ряд других вопросов вы найдете в сегодняшнем дайджесте рынка на неделю с 30 октября по 3 ноября 2023 года. Вашему вниманию будут предложены также точные торговые рекомендации и выгодные цены от брокера-партнера NPBFX.

Компания не новичок на рынке, известна с 1996 года. На протяжении 20 лет (вплоть до 2016 г) обслуживание велось от АО «Нефтепромбанк» под лицензией ЦБ РФ. Проведенный ребрендинг позволил NPBFX усилить техническую базу за счет внедрения современных технологий, расширить перечень торговых активов и предложений. Сегодня брокер является лидером на рынке, обработка ордеров происходит на основе STP/NDD-технологии со скоростью 300-600 мс, кредитное плечо – 1:1000, брокерская комиссия 0%. Вы сможете торговать 5 типами инструментов: валютными парами, золотом/серебром, сырьем, акциями и индексами, а также криптовалютами. К предложениям брокера мы вернемся чуть позже, сейчас сместим в центр внимания топовую валютную пару EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

На прошлой неделе рынок вел себя достаточно предсказуемо, в рамках наших прогнозов. В первой половине недели покупатели евро попытались пробить уровень сопротивления 1.0650, обозначенный нами в прошлом аналитическом обзоре, и закрепиться над ним. Если первое им в целом удалось, то со второй задачей «быки» не справились. К концу недели котировки валютной пары EURUSD снова сместились в область ниже 1.0600. Закрытие недели произошло на уровне 1.0564. Рассмотрим актуальные показания техиндикатора Стохастик, а далее построим наиболее вероятный прогноз на эту неделю. На дневном таймфрейме Стохастик демонстрирует движение линий %K и %D к области перепроданности пары. На недельном Стохастике быстрая линия %K вышла из зоны перепроданности EURUSD, сигнальная %D вот-вот выйдет из зоны. На месячном осцилляторе по-прежнему без изменений. Обе линии техиндикатора движутся параллельно друг другу к зоне перепроданности.

Текущая неделя обещает повторить предыдущую. Стохастик на трех временных периодах показывает разнонаправленные сигналы, что указывает на продолжение флэтового движения котировок EURUSD. В первой половине недели ожидаем снижение пары в область ключевой поддержки 1.0500. Во второй – активный рост котировок, который может быть спровоцирован фундаментальными факторами. В самом конце недели, вероятнее всего, произойдет нисходящая коррекция. Месячный осциллятор, на котором продолжает присутствовать «медвежий» сигнал, все еще оказывает давление на котировки EURUSD. Остановимся на технических уровнях. Сопротивлением будут выступать максимумы предыдущей недели – 1.0595. Что касается поддержки, то уровень оставляем без изменений – 1.0450.

Профессиональные готовые торговые решения на каждый день предлагает Аналитический портал. Портал представляет собой специализированную онлайн-платформу, где содержатся качественные аналитические материалы, 60+ ТС, виджеты и блок с обучением. В разделе аналитики вам будут доступны видеообзоры, фундаментальный и технический анализы рынка, торговые рекомендации. Покупать или продавать «в моменте»? Определиться с ответом на этот вопрос помогут точные торговые сигналы для различных таймфреймов. Произвести верные математические расчеты для соблюдения риск-менеджмента вы без труда сможете, используя калькуляторы маржи, стоимости пункта и пр. Начинающие трейдеры оценят по достоинству онлайн-учебник, видеоуроки. Закрепить знания можно непосредственно на демонстрационном счете.

Все материалы портала предлагаются бесплатно – пройти регистрацию можно в ЛК на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Основными событиями прошлой недели выступили решение ЕЦБ по ставке ФРС, а также макростатистика из США. В понедельник котировки EURUSD росли на ожиданиях европейской ставки, и «быкам» удалось даже обновить недельные максимумы пары. Однако, уже во вторник евро снова начала слабеть к доллару США. Поддержала укрепление «гринбэка» сильная статистика по деловой активности в секторе услуг, которая вышла в «зеленой» зоне. В среду доллар также получил поддержку от позитивных данных по продажам нового жилья. В четверг состоялось заседание ЕЦБ, на котором регулятором было принято решение сохранить ставку на прежнем уровне 4,50%. Свое решение ЕЦБ сопроводил заявлением о том, что инфляция в еврозоне будет продолжать оставаться высокой длительное время. Но с учетом последних экономических данных, наблюдается ее стабильное снижение. Для евро такая позиция регулятора стала негативным сигналом. Давление на единую валюту еще больше усилилось после публикации данных по ВВП США. Ожидалось, что ВВП вырастет с 2,1% во втором квартале до 4,3% в третьем. Однако по факту рост составил 4,9%. Давление на евро немного снизилось только в пятницу. Поддержку оказала американская статистика по расходам на личное потребление, которая вышла в рамках прогнозов. Также в четверг вышли слабые данные по рынку труда, что и охладило в совокупности пыл покупателей доллара.

Эта неделя тоже обещает быть интересной. Ожидается решение ФРС по базовой ставке, а также NFP в конце недели. На наш взгляд, ставка будет сохранена, а данные по рынку труда выйдут в «красной» зоне. Если наш сценарий отработает, то евро закончит очередную неделю в «боковике». Кстати, если судить по экономическому календарю, наш сценарий поддерживают и ведущие мировые аналитики.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Очередной сбывшийся прогноз можем добавить себе в историю. На прошлой неделе «быками» был взят ключевой уровень сопротивления $2000 за тройскую унцию золота. Причем покупателям удалось не только пройти данный уровень, но и к закрытию рынка в пятницу, закрепиться выше него на отметке 2005.65. Это очень хороший «бычий» сигнал для драгметалла. Рассмотрим основные факторы, которые повлияли на дальнейшее развитие восходящего ралли на рынке золота. Во-первых, это эскалация конфликта на Ближнем Востоке. По информации представителей Израиля, «ЦАХАЛ» уже частично начали проводить наземную операцию на севере Газы. Это привело к резким заявлениям со стороны Ирана, а также президента Турции Тайипа Эрдогана. От последнего таких действий не ожидали. Эксперты уже всерьез заговорили о высокой вероятности третьей мировой войны. Естественно, что на фоне подобных событий инвесторы будут перенаправлять капиталы в сторону защитных активов. Во-вторых, 1 ноября ожидается заседание ФРС США. Сейчас большинство мировых аналитиков склоняются к тому, что американский регулятор не будет повышать базовую ставку. Мы таких однозначных заявлений не делает. Дело в том, что ВВП США вышел значительно лучше прогнозов, а также заметно выросли заказы на товары длительного пользования. Да, наблюдается дальнейшая просадка рынка труда, но, как оценит текущее состояние экономики регулятор, пока прогнозировать затруднительно.

В любом случае, делать ставку на решение ФРС США не стоит. Сильного влияния на рынок драгметаллов она не окажет, даже если цифра будет повышена на 25 б.п. Сейчас все внимание инвесторов сфокусировано на палестино-израильском конфликте. Если негативных новостей из региона в течение недели поступать не будет, то торги пары XAUUSD пройдут в районе $2000 за тройскую унцию. Любое усугубление ситуации приведет к дальнейшему росту стоимости золота.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

На прошедшей торговой неделе цены на нефть марки Brent снова опустились ниже $90 за один баррель. В пятницу, на закрытии рынка, стоимость Brent составила $88,62. Такая ситуация на рынке связана с неопределенностью, вызванной палестино-израильским конфликтом. Тревожность со стороны инвесторов приводит к краткосрочным ценовым колебаниями на нефтяном рынке. Реакция наблюдается практически на любые инфоповоды, связанные с военным конфликтом. Еще одним фактором давления на нефть выступает рост доходности американских гособлигаций. Например, по 10-летним облигациям ставки близки к 5%, что на фоне жесткой ДКП и большого предложения госдолга, вызывает опасения у участников рынка. Давление распространяется и на мировые фондовые рынки, что негативно отражается на сырьевых активах.

Между тем, спрос на нефть продолжает оставаться на высоком уровне. Достаточно сильной остается и американская экономика, если судить по последним данным ВВП за третий квартал текущего года. Это вселяет в инвесторов уверенность в дальнейшем спросе на «черное золото». Хватает и дополнительных рисков, которые находятся на стороне предложения. В связи с этим, торги пары XBRUSD могут снова перейти в диапазон выше $90 за баррель. Однако выше уровня 92.00 котировки пары на этой неделе вряд ли поднимутся.

Получить лучшие торговые условия для работы по энергоресурсам можно на торговых счетах брокера NPBFX. Доступ ко всему пулу активов (130+) обеспечивается с любого счета, нет никаких запретов на скальпинг, высокочастотный трейдинг, роботов. Торговая платформа – лицензионная МТ4 с приложениями для мобильного трейдинга. Пополнение счета доступно с помощью 20+ платежных методов, комиссия 0%. Внесенные депозиты клиентов покрываются страховкой 20 000 евро по условиям компенсационного фонда независимого СРО – Финансовой комиссии, куда входит брокер.

Торговля на реальном рынке открывается с минимального депозита от 500 рублей, 10 долларов США, 10 евро. Выбирайте высокий уровень безопасности и выгодные тарифы – торгуйте в NPBFX!