Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Предлагаем торговые рекомендации для FX-рынка на период с 30 сентября по 4 октября 2024 года. Вы узнаете, какие торговые активы на MetaTrader 4 наиболее перспективно покупать, а какие продавать, чтобы получить профит в бархатный сезон.

Информационным брокером-партнером выпуска выступает NPBFX. Это известный бренд, обладающий отличной репутацией и огромным опытом – выход на рынок состоялся еще в 1996 году. Стартовой площадкой являлся АО «Нефтепромбанк», где обслуживание клиентов велось на основе лицензии Банка России. Практический 20-летний банковский опыт составил фундамент для международного развития NPBFX. Компания сохранила наработки банковского fx-периода в плане обеспечения безопасности, усилив при этом технологическую часть и продуктовую линейку. Так, сегодня клиенты имеют доступ к STP-технологии, получают 1:1000 кредитное плечо, узкие спреды от 0.0 пипсов, более чем 130 активов для открытия торговых позиций по лучшим ценам рынка. Вы можете зарабатывать на валютах, акциях, индексах, криптоактивах, драгметаллах. В нашем дайджесте для получения профита в предстоящие дни рекомендуем начать торговлю с самой популярной валютной пары на Форекс — EURUSD.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

«Быкам» пока не удается пройти ключевой уровень сопротивления 1.1200 и закрепиться выше. Если обратить внимание на дневной ценовой график пары EURUSD, то видно, что попытки пробить уровень проводились практически каждый день. Лишь в среду котировки пары одномоментно поднимались выше данного уровня, после чего снова опускались ниже. В результате торги EURUSD проходили в диапазоне 1.1080-1.1215. В конце недели, на закрытии рынка, котировки пары зафиксировались на уровне 1.1158. Проведем анализ трех временных периодов опережающего осциллятора Stochastic и построим наиболее вероятный прогноз на предстоящую неделю. На дневном периоде обе линии Stochastic направляются к зоне перепроданности. Примечательно, что до этого быстрая и сигнальная линии пересекались пять раз. На недельном периоде быстрая линия %K пересекла сигнальную %D снизу вверх под зоной перекупленности. На месячном периоде изменений пока нет. Здесь линии %K и %D продолжают свое уверенное движение к зоне перекупленности.

Старшие таймфреймы продолжают сигнализировать нам, что восходящий тренд на рынке сохраняется. На недельном таймфрейме осциллятор заканчивает формирование сигнала на покупку. Это может указывать на то, что на текущей неделе есть вероятность пробоя ближайшего сопротивления 1.1200. Если «быкам» это удастся, то пара выйдет из «боковика» и направится к следующему ключевому сопротивлению 1.1275, которое выступает июльскими максимумами пары. Удастся ли покупателям пройти данный уровень, будет зависеть от фундаментальных драйверов. О продаже сигнализирует только дневной осциллятор. Хотя, опять же, присутствует пять пересечений сигнальных линий. Это означает, что «медвежий» сигнал начинает терять свою силу. Возможно, что в первой половине недели осциллятор уже начнет формировать сигнал на покупку. Исходя из нашего анализа, мы построили наиболее вероятный сценарий движения котировок пары, который вы можете увидеть на графике выше. Уровнем поддержки продолжит выступать отметка 1.1050.

Когда трейдер стоит перед выбором актива для торгового портфеля или испытывает сложности с теханализом – оперативную помощь на профессиональном уровне окажет Аналитический портал NPBFX. Это универсальный ресурс, ориентированный на работу в мультизадачном режиме: вы можете читать новостную ленту, получать готовые торговые решения в виде торговых сигналов, изучать аналитику (как «фундамент», так и теханализ), использовать инвест-идеи с различным периодом реализации. Получить доступ к плагинам, торговым калькуляторам и широкой базе обучающих материалов вы также можете на портале. Все опции портала активируются бесплатно после регистрации ЛК на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

После начала цикла смягчения ФРС США денежно-кредитной политики, а также заявления Джерома Пауэлла, участники рынка продолжили отслеживать американскую макростатистику. В течение недели данные выходили смешанные, что и привело к ценовым колебаниям на валютном рынке и движении пары в «боковике». Так, в минувший понедельник вышел индекс деловой активности в производственном секторе, который продолжил снижаться. Упал и индекс деловой активности в секторе услуг, хотя и не так значительно, как ожидалось. Во вторник по доллару «ударил» индекс доверия потребителей, вышедший в «красной зоне». Немного остановил ослабление «гринбэка» отчет по запасам сырой нефти в США, который показал снижение на 4,471М баррелей. Кроме того, не так сильно провалились продажи нового жилья в Штатах. Ожидалось, что в августе продажи составят 699К (в июле было 751К), но по факту данные вышли на уровне 716К. В четверг, в рамках прогноза, на уровне 3% вышел ВВП США за второй квартал 2024 года. Пятница выдалась без сюрпризов, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в годовом выражении вырос в рамках прогнозов на 0,1%, а в августе, наоборот, снизился на 0,1%.

Предстоящая неделя также будет насыщенной в плане публикации американских экономических показателей, включая Nonfarm payrolls. Если данные выйдут слабыми, то котировки пары могут обновить недельные максимумы, как мы указали в блоке с техническим анализом. Анализируя экономический календарь с предварительными ожиданиями аналитиков, можно сказать, что по большинству показателей данные будут именно таковыми.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Драгметалл продолжил радовать своих инвесторов очередным обновлением исторических максимумов. На своем пике пара XAUUSD поднималась до уровня $2685 за тройскую унцию. В пятницу котировки немного откатили, инвесторы фиксировали прибыль, после достижения очередных «хаев». Между тем, несмотря на коррекцию, золоту удалось уверенно закрепиться выше сильного технического уровня 2600.00. На закрытии рынка стоимость унции драгметалла составила $2657. Рассмотрим, какие факторы продолжают двигать золото к новым максимумам. Во-первых, это постоянно обостряющиеся геополитические риски. Конфликт в Восточной Европе продолжает развиваться в прежнем ключе. Никаких позитивных подвижек для его завершения на горизонте не просматривается. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то ситуация еще больше усугубилась. Боевые действия перекинулись на Ливан, где Израиль начал активные бомбардировки. Несмотря на заседание Генассамблеи ООН, которое проходило в конце недели, и призывы к завершению конфликта, стороны не намерены его завершать. Во-вторых, глядя на слабую экономическую статистику из США и других развитых стран, повышаются риски замедления темпов роста мировой экономики. Особенно на фоне высоких процентных ставок.

Пока рассчитывать на серьезную нисходящую коррекцию не приходится. Золото рекомендуется выкупать при более-менее значительных снижениях его стоимости. Основной среднесрочной целью выступает уровень 3000 долларов за тройскую унцию.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

В начале минувшей торговой недели покупатели предприняли попытку закрепиться выше ключевого уровня 75.00. Однако попытка не увенчалась успехом и во второй половине недели пара XBRUSD снова начала снижаться. В целом, как мы и прогнозировали, движение котировок инструмента проходило в диапазоне 70.00-80.00. В пятницу на закрытии нефтяного рынка стоимость барреля Brent зафиксировалась на уровне $71. Рассмотрим причины, которые оказали значительное давление на нефтяные котировки в течение прошедшей недели. Во-первых, Саудовская Аравия сообщила о своих намерениях увеличить добычу, а также отказаться от неофициальной цены в $100 за баррель. Цель – возврат значительной доли рынка. Во-вторых, в Ливии назначен новый глава центробанка, что увеличивает шансы урегулирования конфликта между двумя противоборствующими лагерями (восточной и западной Администрациями) внутри страны. Данный конфликт в свое время привел к снижению добычи нефти. Это может привести к тому, что на рынок возвратится более 500 тыс баррелей в сутки. В-третьих, в четверг появились сообщения о том, что ОПЕК+ планирует увеличить добычу в декабре. Учитывая неопределенность в отношении спроса, это добавляет нервозность на рынок.

Если рассматривать позитивные факторы для нефти, то можно выделить новости из Китая, где власти объявили самые масштабные за несколько десятилетий стимулирующие меры. Это событие должно положительно отразиться на перспективах спроса. Еще одним положительным фактором стало снижение запасов сырой нефти в США, о котором мы уже упоминали выше. На наш взгляд, в текущей рыночной ситуации котировки XBRUSD продолжат двигаться в диапазоне 70.00-80.00. Покупки можно рассматривать возле нижней границы канала.

Расширить свой торговый план на первую неделю октября вы можете и за счет других CFD-активов, доступных на лицензионном терминале МТ4 в компании NPBFX. При этом, что бы вы не выбрали, по любым закрытым сделкам можно рассчитывать на выплаты Кэшбек. Возврат составляет 60% от суммы спреда. Депозиты клиентов застрахованы в Финансовой комиссии – независимой СРО, членом которой с 2016 год является брокер NPBFX. Доступ на FX-рынок на базовом счете Master доступен каждому: стартовать можно с пополнения на сумму 10 долларов США, либо 500 рублей.

Вдохновение для новых сделок, выгодные акции, конкурсы и актуальные новости компании вы найдете в официальном Telegram-канале NPBFX! Присоединяйтесь прямо сейчас.