Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0875. Инструмент консолидируется после снижения на протяжении двух сессий подряд, в результате которого он отступил от рекордных максимумов. Активность торгов в начале новой недели остаётся достаточно низкой, поскольку инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики из Германии и еврозоны.

Рынок колеблется вокруг уровня Фибоначчи 50% и уровня 1,09, области, которая ранее была важной. Это область, в которой возможно возвращение продавцов на рынок. В этот момент в дело может вернуться простая гравитация, которая может значительно снизить этот рынок.

Нижний уровень 1,06 является потенциальной целью, если мы прорвемся вниз и, возможно, достигнем 50-недельной EMA, которая находится чуть ниже этого уровня. Вы можете видеть, что мы падали довольно стабильно и, как мне показалось, под довольно крутым углом. Однако отскок был еще более агрессивным, а это означает, что рынкам, скорее всего, придется иметь дело с состоянием перекупленности.

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сформировав относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, отскочив от отметки «80» вниз. Индикатор сигнализирует в пользу развития коррекционной динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Вот что рынки в настоящее время ожидают от заседания ФРС на следующей неделе:

• ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов 1 февраля.
• ФРС снова повысит ставку еще на 25 базисных пунктов после заседания на следующей неделе, но не позднее июня 2023 года.
• Эти два повышения поднимут процентные ставки в США с нынешних 4,5% до примерно 5%.

Затем ФРС какое-то время сохранит свою базовую ставку на уровне около 5%, прежде чем снизить процентные ставки в конце этого года.

Со стороны ЕЦБ:

• ЕЦБ повысит ставку на 50 б.п. на следующей неделе, что вдвое превышает ожидаемый размер предстоящего повышения ФРС.
• Прогнозируется, что ЕЦБ повысит ставку еще на 75 базисных пунктов в середине года.

Технический анализ сырой нефти марки Brent

Нефть марки Brent столкнулась со значительным сопротивлением вблизи недавних максимумов и откатилась к уровню 86 долларов. Brent консолидируется в диапазоне от 85,50 до 88,50 долларов, и, вероятно, ей потребуются существенные катализаторы роста, чтобы закрепиться выше уровня 88,50 долларов.

Brent попыталась подняться, но потеряла прибыль в критической области 89 долларов, поскольку мы продолжаем колебаться между этим и 50-дневной EMA. Поскольку рынок продолжает двигаться вверх и вниз, он попытается найти свое направление. Если Федеральная резервная система будет оставаться жесткой дольше, они фактически замедлят торговлю не только в США, но и в мировой торговле.

Если мы прорвемся ниже 50-дневной EMA, то вполне вероятно, что этот рынок опустится до уровня 80 долларов. Несмотря на то, что у нас были перевернутые голова и плечи над графиками, продолжение, кажется, отсутствует, предполагая, что, возможно, мы с большей вероятностью пойдем вниз, чем взлетим вверх. В любом случае, у нас есть пара дней впереди, которые будут показывать движение вверх и вниз.

Фундаментальный анализ XAU/USD

Золото немного упало в течение торговой сессии в пятницу, продолжая распродажи, которые мы наблюдали в четверг. В качестве альтернативы, если мы прорвемся ниже минимумов последних нескольких дней, вполне вероятно, что мы упадем до уровня 1880 долларов.

Февральский контракт на золото фьючерсы упали во второй раз за последние семь торговых дней. В настоящее время фьючерсы на золото зафиксированы на уровне 1927,60 доллара, что означает снижение на 2,40 доллара или 0,12%. Золото торговалось до максимума в 1935,40 долларов и минимума в 1916,50 долларов.

Золото в течение недели колебалось, зависнув на уровне 1930 долларов. На данный момент откат имеет значительный смысл, поскольку заседание FOMC состоится в среду на этой неделе. В этой области я бы искал признаки поддержки, но вы можете видеть, насколько бычьим был этот рынок, и было бы несложно увидеть пару красных недель подряд.

На данный момент уровень 1800 долларов является основным уровнем поддержки, на который вы должны обратить пристальное внимание, и если мы его потеряем, это будет чрезвычайно негативно. Конечно, это на 130 долларов ниже, чем мы сейчас, и поэтому я думаю, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем вы сможете рассмотреть возможность продажи. С другой стороны, если бы мы убрали вершину свечи на этой неделе, мы могли бы перейти к уровню 2000 долларов, области, к которой, я думаю, в конечном итоге мы попытаемся добраться.