Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent
Сколько прибыли можно заработать за одну торговую неделю: 2%, 5%, 10% или все 100%? Ответ на этот важнейший вопрос зависит от многих факторов. Ключевыми среди них являются торговая стратегия и надежный брокер. Сегодня представим вашему вниманию активы для перспективного торгового портфеля на период с 29 июля по 2 августа 2024 года. А надежным брокером и неизменным партнером наших аналитических дайджестов выступает известная компания NPBFX.
Краткая справка об NPBFX: основан в 1996 году, на отрезке 20 лет (до 2016 г) ФХ-трейдеры и институциональные клиенты обслуживались от лица российского АО «Нефтепромбанк», который осуществлял деятельность на основе лицензии и надзора мегарегулятора – ЦБ РФ. После банковского периода последовал ребрендинг, который позволил брокеру масштабироваться и выйти на международный уровень. В NPBFX трейдеры все также получают высокий уровень финансовой безопасности, ликвидность и сервис, соответствующие банковским требованиям. Заявки исполняются по лучшим рыночным ценам с мгновенной скоростью (300-600 мс) на основе прогрессивной STP/NDD-системы. При этом кредитное плечо до 1:1000 позволит вам выжать максимум прибыли с каждой сделки по акциям, биржевым индексам, сырьевым активам, металлам, криптовалютам или традиционным валютным парам. Перейдем к последним и начнем обзор картины рынка с EURUSD.
Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD
На минувшей торговой неделе валютный рынок немного разочаровал покупателей единой валюты. Несмотря на «бычьи» сигналы, которые присутствовали на недельном и месячном Stochastic, роста котировок пары к ближайшему сопротивлению 1.0950 не произошло. В первой половине недели пара EURUSD снижалась. В среду котировки приближались к технической поддержке 1.0825, однако пройти данный уровень «медведям» не удалось. Во второй половине недели восходящее движение снова возобновилось, и покупателям удалось закрепиться над уровнем 1.0850. Это можно рассматривать, как позитивный сигнал для «евро-быков». Проанализируем данные с осциллятора Стохастик на трех временных периодах (D1, W1 и MN), чтобы построить достоверный прогноз на текущую неделю. На D1 сформировался «бычий» сигнал – линия %K вышла из зоны перепроданности, сигнальная %D находится на верхней границе зоны. На недельном таймфрейме также сигнал на покупку – обе линии осциллятора движутся к зоне перекупленности пары. На таймфрейме MN линии %K и %D пересеклись и сейчас направляются к зоне перепроданности.
Сейчас снова мы наблюдаем три сигнала на покупку со всех таймфреймов Stochastic. Это будет оказывать значительную поддержку единой валюте. По всей вероятности, нисходящее движение на прошлой неделе носило характер технической коррекции. На наш взгляд, продолжение восходящей тенденции может возобновиться уже в первой половине недели. Ближайшей целью снова выступает уровень сопротивления 1.0950. Удастся ли покупателям его пройти, будет зависеть от фундаментальных факторов. В любом случае технические факторы сейчас на стороне дальнейшего роста. При развитии «медвежьего» сценария сдерживать продавцов будет уровень 1.0800.
Цейтнот в профессиональной жизни трейдера – явление не редкое. В летний период времени, как правило, становится еще меньше. Как все успеть и не забыть об отпуске? На помощь в поиске решений для простых и сложных задач придет специализированный Аналитический портал от брокера NPBFX. Это онлайн-площадка, при создании которой разработчики учли чек-лист ежедневных задач трейдера. Портал включает качественные аналитические материалы, видеообзоры рынка, торговые рекомендации по активам 5 рынков, а также готовые инвест-идеи с различным периодом реализации, вплоть до квартальных. На Портале вы найдете и исторические данные по рынкам, и экономический календарь, и различные калькуляторы для точной торговой «математики». Исходя из отзывов трейдеров, можно сделать вывод о высоком спросе на торговые сигналы портала. Сигналы представляют собой отдельный плагин, который считывает данные топ-10 техиндикаторов рынка и в режиме онлайн дает конкретные указание на покупку или продажу актива. Таймфреймов, для которых генерируются сигналы, множество: от М1 до D1 – вы точно найдете нужный. Начинающие трейдеры на Портале могут воспользоваться базой из более чем 60 ТС, а также специальным электронным учебником, видеоуроками и бесплатным демо-счетом. Начать пользоваться Порталом может любой желающий. Для этого достаточно пройти регистрацию ЛК на корпоративном сайте брокера NPBFX.
Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD
Прошлая торговая неделя выдалась достаточно спокойной. Покупатели так и не решились на вторую попытку взятия сопротивления 1.0950 из-за отсутствия «свежих» поддерживающих драйверов. В результате, в течение недели, котировки EURUSD плавно сползли к уровню поддержки 1.0850. Закрытие недели произошло чуть выше данного уровня.
Следует отметить, что значимой экономической статистики из ЕС на минувшей неделе не поступало. Основной фокус внимания был направлен на американскую макростатистику. Примечателен тот факт, что практически вся она была позитивной. Так, в «зеленой зоне» вышел индекс деловой активности в секторе услуг на уровне 56,0, хотя ожидалось его снижение до 54,7. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю снизилось на 10 тысяч по отношению к предыдущей. Отдельного внимания заслуживают данные по ВВП США за 2 квартал 2024 года. Ожидался рост показателя до 2,0%, а по факту ВВП составил 2,8%. На прежнем уровне 2,6% в годовом выражении остался базовый ценовой индекс расходов на личное потребление.
Несмотря на позитивную макростатистику, во второй половине недели доллар США снова начал слабеть. Связано это с тем, что Джо Байден снялся с предвыборной гонки на президентский пост. Перед выборами в США «гринбэк» и так теряет свои позиции по всему рынку, а сейчас ситуация стала еще более острой. На текущей неделе ожидается большое количество макростатистики, включая ИПЦ в ЕС, а также решение по базовой ставке в США. На наш взгляд, американская валюта продолжит терять свои позиции в среднесрочной перспективе.
Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD
На минувшей торговой пятидневке продавцы драгметалла пытались «стянуть» котировки XAUUSD к нижней границе ценового канала 2350.00-2450.00. Однако протестировать данную поддержку им не удалось. В пятницу котировки пары снова начали расти, и на закрытии рынка золото зафиксировалось на уровне $2388 за тройскую унцию. И, если в первой половине недели золото теряло в цене из-за позитивной американской макростатистики, то к завершению пятницы рынок уже отрабатывал геополитические факторы. Как было сказано выше, претендент от демократов в США снялся с гонки. Теперь ситуация на американском политическом фронте будет только накаляться, что развязывает руки инвесторам в золото.
На этой неделе ожидается заседание ФРС США, где будет принято решение по базовой ставке. Как мы писали ранее в своих аналитических обзорах, у ФРС есть планы по снижению ставки при том, что уровень инфляции продолжает оставаться высоким. Именно высокая инфляция наряду со снижением ставки, будет толкать цену на золото вверх в среднесрочной перспективе. К этому сильному драйверу еще добавятся выборы в США и вся та интрига, которая уже начала формироваться вокруг них. Учитывая это, ожидаем рост котировок XAUUSD к верхней границе канала на уровне 2450.00 и выше.
Форекс-аналитика: технический анализ Brent
Котировки пары XBRUSD снижаются третью неделю подряд. В четверг стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 80 долларов США за один баррель. К закрытию рынка в конце недели ситуация не изменилась, пара XBRUSD закрылась на отметке 79.62. Рассмотрим фундаментальные факторы, которые оказали давление на котировки «черного золота» на прошедшей торговой неделе. Во-первых, появились признаки улучшения ситуации на Ближнем Востоке. При посредничестве Китая 14 палестинских фракций договорились после окончания войны создать временное правительство народного единства под эгидой Организации освобождения Палестины. Во-вторых, это слабая экономическая статистика из Китая, являющегося крупнейшим потребителем нефти в мире. Между тем, некоторую поддержку нефтяному рынку оказал отчет о запасах сырой нефти в США. Согласно отчета Американского института нефти (API), недельные запасы сократились на 3,9 миллиона баррелей, что указывает на хороший внутренний спрос.
В краткосрочной перспективе судьба нефтяных котировок будет зависеть от ситуации вокруг ситуации на Ближнем Востоке, а также от макроэкономической статистики из Китая. Немаловажное влияние будет оказывать и обстановка вокруг процентных ставок в США. Мы считаем, что диапазон торгов XBRUSD может сместиться в область 75.00-85.00. Чтобы выйти из него рынку «черного золота» потребуются новые весомые фундаментальные факторы.
Извлекать прибыль из «черного» золота доступно не только через буровые установки. Вы можете использовать для этих целей лучшие условия на МТ4 от брокера NPBFX. Никах ограничений на торговые стратегии: приветствуется скальпинг, торговля роботами, возможно хеджирование и локирование позиций. На STP-счетах компании доступно более 130 активов, с узкими спредами и 0% брокерской комиссией за торговый оборот. Система Кэшбек-выплат позволит вам получить до 60% от размера спреда. Кэшбек подключается в ЛК и рассчитывается автоматически по каждой закрытой сделке. Вся сумма возвращается на ваш счет и может быть использована для открытия новых сделок либо выведена со счета.
При депонировании с первого дня на вашем счете начинает действовать страховка 20000 евро, так как брокер NPBFX является членом независимого СРО «Финансовая комиссия». Более того, брокер без ограничений и санкций обслуживает клиентов из РФ, предоставляя им полный комплекс услуг и обеспечивая вывод средств более чем 20 методами. Поддержка клиентов в чате и мессенджерах также доступна на русском языке.
Стать клиентом надежного брокера NPBFX вы можете прямо сейчас: пройдите регистрацию, откройте торговый счет и пополните его на любую сумму, начиная от 500 рублей либо 10 USD/10 евро.
Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!