Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Ближайшая неделя откроет дверь майским праздникам, первым из которых станет международный День труда. Труд трейдера предполагает различные навыки и широкий спектр финансовых задач. Сегодняшний выпуск поможет справиться с подбором перспективных торговых активов. Предлагаем вам торговые рекомендации на период с 29 апреля по 3 мая 2024 года.

Брокером-партнером материала выступает проверенная компания NPBFX. Брокер отлично известен опытным трейдерам, так как находится на рынке с 1996 года. Первых 20 лет работа организовывалась на технологических и сервисных мощностях российского АО «Нефтепромбанк» с лицензией ЦБ РФ. Далее, проведенный ребрендинг, позволил NPBFX масштабироваться, выйти на международный уровень. При этом клиенты все также имеют высокую безопасность банковского уровня, вместе с кредитным плечом 1:1000, минимальным торговым лотом 0,01, брокерской комиссией 0%. В списке торговых инструментов компании более 5 типов активов, доступных с любого торгового счета. К вашим услугам: валютные пары Forex, акции мировых компаний, индексы, сырье, криптовалюты. Начнем анализировать актуальную рыночную повестку с EUR/USD – пары №1 по популярности на валютном рынке.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Любит валютный рынок преподносить сюрпризы своим участникам. На минувшей торговой неделе, несмотря на «медвежьи» сигналы от опережающих индикаторов, уже со вторника котировки EURUSD начали расти. В четверг покупателям удалось пройти ближайший уровень сопротивления 1.0725, который мы обозначали в нашем прошлом аналитическом разделе. В пятницу «быки» попытались развить восходящее движение, однако под влиянием фундаментальных факторов выше 1.0750 им подняться не удалось. К закрытию недели котировки инструмента снизились под ключевой уровень 1.0700. С помощью опережающего осциллятора Стохастик рассчитаем перспективы пары EURUSD на текущую торговую неделю. На таймфрейме D1 присутствует пересечение быстрой линией %K сверху вниз сигнальной %D в зоне перекупленности инструмента. Недельный Стохастик демонстрирует присутствие обоих линий %K и %D в районе верхней границы зоны перепроданности. Линии не пересекаются. Месячный осциллятор снова без изменений. Здесь обе линии Стохастика движутся параллельно друг другу к зоне перепроданности.

Рассматривая показания Stochastic на трех временных периодах, можно сделать вывод, что давление продолжает сохраняться. Между тем, на рынке присутствует и значительная доля неопределенности, если ориентироваться на недельный график Стохастика. На наш взгляд, неопределенность на рынке связана с предстоящим заседанием ФРС США, которое запланировано на 1 мая. Вероятнее всего, перед решением по ставке, «быки» попытаются еще раз поднять котировки к ближайшему уровню сопротивления 1.0750. После заседания ФРС последует волна снижения EURUSD к ближайшей поддержке 1.0600. Удастся ли продавцам пройти данный уровень, будет зависеть от результатов пресс-конференции регулятора. В большей степени мы склоняемся к тому, что из области поддержки произойдет очередной отскок котировок.

Следить за новостями, анализировать графики по текущему портфелю, проводить технический анализ, правильно подбирать уровни для входа в рынок – все это и даже больше вам предлагает Аналитический портал NPBFX. Ресурс представляет собой специализированную онлайн-площадку для трейдеров и инвесторов. Материалы готовятся на профессиональном уровне, обновляются несколько раз в день, сигналы – от таймфрейма М1 до D1. Вы можете читать аналитические дайджесты, смотреть видеообзоры, использовать торговые рекомендации и инвест-идеи. На портале вы найдете и различные виджеты для построения торгового плана и грамотных математических расчетов по сделкам. Если стоит задача обновить торговую стратегию, то портал поможет ее реализовать – доступно 60 торговых стратегий с графиками и описанием принципа работы. Начинающие трейдеры могут использовать раздел с обучающими материалами: электронный учебник в онлайн формате, видеоуроки по азам торговли на финансовых рынках, глоссарий, демонстрационный счет. Все опции портала доступны каждому зарегистрированному на сайте NPBFX клиенту компании.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Практически всю прошедшую неделю покупатели евро пытались удерживать инициативу за собой. Как было отмечено выше, им даже удалось протестировать на прочность сильный технический уровень сопротивления 1.0750. Укрепление единой валюты происходило на фоне довольно слабой максростатистики из США. Так, во вторник были опубликованы сразу два апрельских индекса – деловой активности в сфере услуг и в производственном секторе. Оба индекса вышли в «красной зоне». В четверг по «гринбэку» был нанесен еще один удар со стороны экономической статистики. Был опубликован ВВП США за первый квартал. Ожидалось, что он снизится с 3,4% до 2,5%. По факту показатель упал до 1,6%, вызвав на рынке волну продаж доллара. Немного сгладила ситуацию статистика по рынку труда в США, где число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю немного снизилось. В пятницу американская валюта получила поддержку после публикации индекса расходов на личное потребление, который в годовом выражении вырос с 2,6% до 2,8%.

Текущая торговая неделя ожидается очень насыщенной на экономические публикации. 1 мая состоится заседание ФРС США. В целом, ожидается, что ставка будет сохранена на прежнем уровне 5,50%, больший интерес будет представлять последующая пресс-конференция регулятора. Представители ФРС не так давно заявляли, что на ней будут озвучены даты и объемы смягчения денежно-кредитной политики. Если это действительно произойдет, то доллар может ослабеть по всему рынку. Если же информация снова будет размытой, то доллар может сохранить свои позиции.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

После неоднократного обновления исторических максимумов в последние недели, котировки XAUUSD начали снижаться. Во вторник продавцы попытались продавить цены ниже ключевой поддержки $2300 за тройскую унцию. Однако попытка оказалась безуспешной из-за слабых данных по ВВП США за первый квартал текущего года. Уже в четверг цены на драгметалл снова начали расти. В пятницу, на закрытии рынка, стоимость тройской унции зафиксировалась на цене 2337 долларов США. Следует отметить, что участников рынка в большей степени насторожил не низкий ВВП, а рост потребительских цен, которые в первом квартале добавили 3,4%. Это при том, что американская экономика продемонстрировала замедление. На фоне относительно стабильных данных по рынку труда, которые также были опубликованы на прошлой неделе, ожидать снижение базовой ставки ФРС США вряд ли стоит на этой неделе.

Все еще оказывает поддержку драгметаллу и геополитический фон, который продолжает оставаться напряженным. Между тем, обострения рисков пока не наблюдалось, поэтому и у золота не было дополнительных драйверов для роста. На этой неделе внимание инвесторов будет сфокусировано на заседании ФРС США. Если ставка останется без изменений, а конкретных сроков сворачивания поддержки озвучено не будет, то цены на золото продолжат консолидироваться.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Обновив недельные минимумы и приблизившись к нижней границе ценового канала 85.00-90.00, цены на нефть марки Brent снова начали расти. В пятницу баррель Brent зафиксировался на уровне 87,93 долларов США. Рассмотрим факторы, которые повлияли на восстановление роста цен на «черное золото». Во-первых, поддержал котировки недельный отчет о запасах сырой нефти в США. Ожидалось, что запасы составят 1,6 миллиона баррелей. По факту же они уменьшились на -6,368 миллионов баррелей. Во-вторых, продолжают сохраняться опасения относительно поставок с Ближнего Востока, т.к. Израиль усилил свои удары по сектору Газа. С другой стороны, прямого столкновения Израиля с Ираном пока не произошло, но конфликт с ХАМАС пока остается в активной фазе. К тому же США собираются увеличить военную помощь Израилю, что не снижает риски напряженности и поддерживает цены на нефть на высоком уровне.

На текущей неделе котировки XBRUSD могут продолжить двигаться в рамках ценового коридора 85.00-90.00. Если, после решение ФРС США по базовой ставке доллар ослабнет по всему валютному рынку, это может привести к укреплению цен на нефть марки Brent.

Самые выгодные цены для торговли по нефти, природному газу, а также другим более 130 активам обеспечиваются на МТ4 в компании NPBFX. Лицензионная платформа может быть использована как для торговли через компьютер, так и для управления счетом в мобильном приложении (есть и веб-терминал). Все клиенты после депонирования попадают под гарантии безопасности от Финансовой комиссии, членом которой является компания NPBFX. Выплаты из Компенсационного фонда составляют 20 000 евро.

По каждой закрытой сделке вы можете получать Кэшбек, что сделает трейдинг максимально выгодным. Сумма возвратных начислений может быть равна 60% от спреда. Выход на рынок открывается после пополнения счета на сумму от 500 рублей либо 10 долларов США. Для транзакции в ЛК доступно более 20 платежных методов, банковские карты и криптовалютные кошельки.

Выбирайте лидера индустрии – надежную компанию NPBFX и зарабатывайте с брокером каждый торговый день!