Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

На предстоящей неделе январь-2024 завершится. Если вы заинтересованы достичь хороших результатов по прибыли не только в январе, но и в первые дни февраля, то изучите торговые рекомендации в сегодняшнем выпуске. Материал подготовлен с опорой на технический и фундаментальный анализ рынка. Вы узнаете, что покупать, а что продавать на временном отрезке с 29 января по 2 февраля 2024 года.

Рекомендованным брокером-партнером материала является известная компания NPBFX. Брокер представлен на рынке с 1996 года. Отличается высоким уровнем надежности, 20-летним банковским опытом (до 2016 года Форекс-клиенты обслуживались в российском АО «Нефтепромбанк»). Сегодня, основываясь на высоких банковских стандартах, брокер предлагает трейдерам одни из самых технологичных и выгодных условий. Так, действует 0% брокерская комиссия за торговый оборот, STP/NDD-система обеспечивает мгновенную скорость — около 300 мс. С любого торгового счета можно открывать сделки по 5 типам торговых активах: валюты-FX, акции и индексы, криптовалютные инструменты, сырье, драгметаллы. Время перейти к картине рынка онлайн. Начнем разбор ситуации с EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Вторую неделю подряд покупателям не удается развить восходящий тренд пары EURUSD, несмотря на показания опережающих техиндикаторов. Напомним, что дневной и недельный Stochastic на протяжении двух недель демонстрировали четкие сигналы на покупку евро. С другой стороны, нет ощутимых успехов и у продавцов. В течение пяти прошедших торговых дней «медведи» безуспешно пытались пробить ближайший уровень поддержки 1.0845. Однако, из-за отсутствия дополнительных фундаментальных драйверов, в конце недели EURUSD закрылась на отметке 1.0853, закрепившись чуть выше данного уровня. Рассмотрим актуальные показания осциллятора Stochastic и построим прогноз движения котировок EURUSD на текущую неделю. Дневной осциллятор демонстрирует сразу четыре переплетения линий %K и %D над верхней границей области перепроданности. На текущий момент обе линии направлены в сторону зоны перекупленности, что является «бычьим» сигналом. На недельном Stochastic обе линии осциллятора движутся параллельно друг другу к зоне перепроданности. Месячный период осциллятора продолжает демонстрировать движение линий %K и %D к зоне перекупленности.

И снова на дневном и месячном Stochastic мы видим четкие «бычьи» сигналы. Становится даже интересно, когда же «быкам» удастся прорвать сопротивление. Может быть они смогут это сделать на третьей, текущей неделе. Опережающие индикаторы имеют довольно высокий процент эффективности, тем более когда сигналы поступают несколько недель подряд. Между тем, недельный осциллятор продолжает сигнализировать о продаже. Это будет оказывать давление на пару EURUSD и, на наш взгляд, приведет к еще одной попытке взятия уровня поддержки. Его мы предлагаем немного сдвинуть на отметку 1.0810. Окажется ли эта попытка удачной, покажет конец недели. Мы, со своей стороны, считаем, что «бычий» ценовой выброс все же произойдет. Тем более, что на неделе запланировано очередное заседание ФРС США. Уровень сопротивления также немного сдвинем на отметку 1.1000. Учитывая «медвежий» сигнал, подаваемый недельным Stochastic, покупателям будет довольно сложно пройти его.

Не упустить ни одной возможности для выгодных сделок поможет профессиональный Аналитический портал NPBFX. Это собственная IT-разработка брокера, ориентированная на помощь трейдерам. Отличительной особенностью портала является его мультифункциональность. Инструментарий портала позволяет производить точные математические расчеты по сделкам, быть в курсе новостей и выхода важной экономической статистики, получать готовые торговые решения в форме рекомендаций. Популярным сервисом на портале являются торговые сигналы высокой точности. Сигналы позволяют принимать решения о покупке/продаже активов в режиме «здесь и сейчас». Сигналы генерируются по более 100 торговым инструментам на основе 10 ведущих техиндикаторов. Вы также можете получать экспертную аналитику в форме видеообзоров. Отдельный раздел портала посвящен обучению. Для начинающих трейдеров предлагаются видеоуроки, электронный учебник, бесплатный демо-счет. Обновить торговую стратегию можно в разделе с торговыми стратегиями, которых насчитывается более 60.

Использовать ресурсы портала вы можете прямо сейчас – безлимитный доступ открывается прямо из ЛК сразу после регистрации на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

В течение минувшей торговой недели по паре EURUSD наблюдалась смешанная динамика. Как мы выше отметили, «медведи» пытались взять ближайшую поддержку, а «быки» старались сдержать их натиск и развить наступательное движение. Активность на рынке была невысокой, т.к. участники рынка ожидали решение ЕЦБ по процентной ставке, которое было запланировано на 25 января. До этого дня атаки «медведей» поддерживались сильной американской макростатистикой. Так, в «зеленой зоне» вышел индекс деловой активности в секторе услуг, а также данные по запасам сырой нефти. Это хорошие показатели функционирования экономики. В четверг было принято решение по ставке ЕЦБ. Европейский регулятор сохранил ее на уровне 4,5%, что в целом было ожидаемым. В последнее время практически все центральные банки считают, что спешить со смягчением монетарной политики не стоит. Все же инфляционные риски продолжают сохраняться на высоком уровне. В этот же день «медведи» снова попытались взять ближайший уровень поддержки на хороших данных по ВВП США за 4 квартал. Ожидалось, что прирост составит 2%, а по факту ВВП вырос на 3,3%. Однако этот позитивный отчет был подпорчен очередными данными по рынку труда. Количество первичных заявок на пособие по безработице снова подросло. В пятницу вышел еще один негативный для доллара отчет. Индекс расходов на личное потребление снизился в декабре с 3,2% до 2,9% в годовом выражении.

На этой неделе внимание всех участников рынка будет сфокусировано на заседании ФРС США, которое запланировано на последний день месяца. Американский регулятор с большой вероятностью также сохранит ставку на прежнем уровне. Если на пресс-конференции не прозвучит какой-то конкретики о дальнейших планах по монетарной политике, то сильных ценовых движений на рынке ждать не стоит. Во второй половине недели ожидается достаточно большой пакет американской макростатистики. Если она окажется слабой, то «быки» могут пойти в наступление и к концу недели поднять котировки к ближайшему уровню сопротивления.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Котировки пары XAUUSD на прошлой неделе продолжили двигаться в сужающемся ценовом канале, который даже не превышал $30. В целом, движение было ожидаемым. В пятницу стоимость тройской унции зафиксировалась на отметке $2018. «Медведям» так и не удалось вывести котировки драгметалла за нижнюю границу канала – 2000.00. Затишье на рынке связано с тем, что инвесторы ожидают предстоящее заседание ФРС США и надеются, что регулятор внесет какую-то ясность в свои дальнейшие планы. Дело в том, что с начала 2024 года ожидания относительно процентных ставок были скорректированы в «ястребиную» сторону. Хотя в конце года участники рынка были уверены в том, что уже в марте ФРС начнет снижать базовую ставку. Сейчас же остается только гадать, как поведет себя американский регулятор.

Учитывая, что ценовой канал, в котором сейчас двигается пара XAUUSD, сузился до минимума, следует ожидать выход котировок из него в краткосрочной перспективе. Мы рекомендуем не открывать торговых позиций по инструменту, пока не пройдет пресс-конференция американского регулятора. По ее результатам и нужно будет принимать решение. Вполне возможно, что мы увидим выход за границы ценового диапазона в ту или иную сторону.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Долгожданный выход из «боковика», в котором пара XBRUSD находилась последние шесть недель, наконец-то произошел. Во второй половине минувшей недели котировки начали расти, и в пятницу стоимость барреля Brent зафиксировалась на отметке $83. Рассмотрим основные фундаментальные факторы, которые повлияли на выход за верхнюю границу диапазона 75.00-80.00. Во-первых, сохраняются логистические проблемы с транспортировкой нефти через Красное море. Несмотря на периодические удары США и союзников по местам дислокации йеменских хуситов, атаки на проходящие суда не прекращаются. Так на прошлой неделе был атакован принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Marlin Luanda. Проблемы с мировой логистикой оказывают значительное влияние на стоимость нефти. Еще одним фактором, поддержавшим рынок нефти, стали данные по запасам сырой нефти в США. Ожидалось, что сокращение составит -2,150 миллионов баррелей, а по факту запасы уменьшились на -9,233 млн баррелей. Стоит еще раз упомянуть и о данных по ВВП США, которые показали довольное неплохое состояние американской экономики. Соответственно, подросли перспективы мирового спроса на «черное золото».

На текущей неделе на стоимость Brent может повлиять несколько факторов. Во-первых, если доллар США, после заседания ФРС, начнет дешеветь, это станет позитивным сигналом для рынка нефти. Во-вторых, это геополитические риски. Если ситуация в Красном море кардинально не изменится, стоимость барреля может еще подрасти. На наш взгляд, торги будут проходить в диапазоне 80.00-85.00, а «быки» будут пытаться вывести котировки за верхнюю границу нового ценового канала.

Нефть, золото, природный газ, валютные пары с российским рублем – получите преимущественные условия для торговых позиций на лицензионной платформе МТ4 от брокера NPBFX. Никаких ограничений на торговые стратегии, скальпинг и пипсовка приветствуются.

На каждый внесенный депозит распространяется страховка на сумму до 20 тыс.евро, т.к. брокер является членом Финансовой комиссии (независимая СРО). Действует Кэшбек до 60% — выплачивается реальными деньгами на торговый счет в автоматическом режиме. Начните торговлю на реальном рынке с проверенным брокером NPBFX после регистрации и внесения депозита от 500 рублей (10 долларов США) со стабильным брокером.