Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Представляем FX-рекомендации и обзор рынка на период с 28 октября по 1 ноября 2024 года. Материал разработан на основе «фундамента, а также данных топовых техиндикаторов.

Неизменно брокером-партнером дайджеста выступает надежный брокер NPBFX. Компания представлена в индустрии с 1996 года. За 28 лет своего развития она прошла огромный путь от сделок по телефону до современных STP-NDD-технологий. Сегодня клиенты получают плечо 1:1000, мгновенное качественное исполнение по лучшим ценам рынкам. На торговых счетах действуют выгодные тарифы, обеспечивается сервис высокого уровня на русском языке. В торговом пуле компании более 130 активов. Перейдем к текущей картине рынка и начнем с EURUSD.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Давление на пару EURUSD, как указывали опережающие индикаторы, действительно сохранилось на прошедшей торговой пятидневке. В среду продавцы предприняли попытку преодолеть ближайший support — 1.0775. Однако закрепиться под данным уровням «медведям» не удалось. Вторая попытка была предпринята в четверг, но и она не увенчалась успехом. Под влиянием фундаментальных факторов, котировки торгового инструмента начали расти. Между тем, рост пары был недолгим. Уже в пятницу европейская валюта снова начала сдавать позиции к американскому доллару. Закрытие рынка в конце неделе было зафиксировано на отметке 1.0794. Проанализируем данные осциллятора Стохастик и узнаем, что нас ожидает с 28 октября по 1 ноября. Стохастик на дневном (D1) периоде демонстрирует удаление линий %K и %D от верхней границы области перепроданности. На недельном (W1) периоде техиндикатора обе линии Стохастика находятся в области значений 0-20. На месячном (MN) периоде осциллятора продолжает присутствовать «медвежье» пересечение линий %K и %D под нижней границей области перекупленности EURUSD.

На этот раз осциллятор Стохастик на разных временных периодах демонстрирует смешанные сигналы. Если ориентироваться на дневные показания техиндикатора, то в начале недели восходящая коррекция торгового инструмента может продолжиться. Однако ожидать значительного роста котировок не стоит. На недельном Стохастике все еще присутствует «медвежий» сигнал, хотя уже появились предпосылки к его смене. Основное давление на EURUSD продолжает оказывать месячный Стохастик, где продолжает присутствовать четкий «медвежий» сигнал. Учитывая это, ожидать стремительно роста пары не приходится. Технические уровни на текущую неделю предлагаем сохранить прежние – 1.0775 и 1.1000.

Современные решения для трейдера на основе IT-технологий доступны на Аналитическом портале NPBFX. Портал включает только полезную информацию, ориентированную на практическое применение в ежедневном режиме. Среди опций портала представлены профессиональные аналитические материалы, инвест-идеи по наиболее перспективным торговым инструментам, видеообзоры рынка. Много положительных отзывов от трейдеров собрали точные торговые сигналы. Это готовый торговый продукт, ориентированный на применение в режиме «здесь и сейчас». Сигналы генерируются по широкому диапазону таймфеймов, начиная от М1 и до D1. Кроме того, на портале доступны качественные материалы по обучению, куда входит электронный учебник, глоссарий, демо-счет, видеоуроки, а также более 60 актуальных торговых стратегий – вы точно найдете подходящую под свои критерии. Повышайте уровень своего комфорта, делайте решения более точными с умным порталом: доступ бесплатный (24/7) сразу после регистрации ЛК на сайте компании NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

В течение недели с 21 по 25 октября 2024 года валютная пара EUR/USD продемонстрировала устойчивое снижение, вызванное рядом факторов как со стороны США, так и ЕС.

1. Экономические данные по ЕС: Ключевое событие — публикация индекса делового климата Ifo в Германии. Значение вышло выше ожиданий (86,5 против 85,4), что немного укрепило евро, но не смогло оказать значимого влияния из-за общего негативного экономического фона в еврозоне. Ожидается, что Европейский центральный банк продолжит смягчение монетарной политики из-за сохраняющегося экономического замедления, что увеличивает вероятность дальнейших снижений ставок. Прогнозы снижения активности в производственном секторе и слабый рост в секторе услуг в ЕС также добавили давления на евро, усиленного пессимистичными заявлениями главы ЕЦБ Кристин Лагард.
2. Данные из США: Сильные показатели розничных продаж и выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США с акцентом на высокие процентные ставки способствовали укреплению доллара. В частности, протоколы заседаний ФРС и положительные данные по индексу производственной активности подтвердили устойчивость американской экономики, снижая вероятность смягчения монетарной политики в США в ближайшее время. Это способствовало увеличению привлекательности доллара и снижению пары EUR/USD.
3. Геополитические факторы: На курс также могли повлиять глобальные макроэкономические перспективы и обсуждения Международного валютного фонда (МВФ) по поводу роста мировых экономик. Хотя значительных политических потрясений в этот период не произошло, осторожные настроения на рынке вызваны ожиданиями замедления глобального экономического роста, что косвенно поддерживает доллар как «безопасный актив».

С учетом текущих экономических данных и ожиданий на период с 28.10.2024 по 01.11.2024 возможны следующие сценарии:

• Бычий сценарий возможен, если в США выйдут слабые данные по ВВП или индексу деловой активности в секторе услуг, что может подтолкнуть ФРС к более гибкой политике. Это могло бы ослабить доллар и позволить евро укрепиться.
• Медвежий сценарий считается более вероятным, учитывая, что высокие ставки ФРС поддерживают доллар, а замедление экономики ЕС подталкивает ЕЦБ к дальнейшему снижению ставок.

В краткосрочной перспективе EUR/USD может оставаться под давлением из-за значительных фундаментальных различий в монетарной политике ФРС и ЕЦБ.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

В период с 21.10 по 25.10.2024 года золото (XAUUSD) продолжало показывать восходящую тенденцию, поддерживаемую рядом экономических и геополитических факторов.

Основные экономические и геополитические факторы

1. Монетарная политика США: В ожидании возможного ослабления монетарной политики Федерального резерва США инвесторы проявляли повышенный интерес к золоту как к защитному активу. Прогнозирование возможного снижения процентных ставок, которое может ослабить доллар, создало условия для увеличения привлекательности золота, особенно среди институциональных и центральных банковских инвесторов.
2. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке: Ухудшение обстановки в этом регионе подогрело спрос на драгметалл, так как инвесторы искали надежные активы в условиях неопределенности. Это также способствовало поддержке XAUUSD на уровнях выше 2700 USD за унцию, что привело к новым историческим «хаям» в районе 2758 USD на фоне увеличения спроса со стороны инвесторов на активы-убежища.
3. Инфляционные ожидания: Увеличение инфляционных ожиданий, в особенности в США, также укрепило спрос на золото, которое традиционно рассматривается как инструмент защиты от инфляции. При сохранении инфляционных ожиданий золото продолжает привлекать инвестиции, несмотря на высокие уровни RSI, которые сигнализируют о возможном перегреве рынка.

В краткосрочной перспективе (до начала ноября 2024 года) золото, вероятно, продолжит торговаться в районе 2700-2750 USD за унцию, с сохранением восходящего тренда, особенно если геополитическая обстановка останется напряженной. Однако высокие уровни RSI предполагают, что коррекция на рынке также может произойти, если давление на доллар ослабнет или настроения рынка изменятся в сторону оптимизма.

Таким образом, вероятный сценарий для XAUUSD на следующую неделю включает сохранение текущего уровня или небольшой рост при условии усиления выше 2730 USD с потенциальной целью в области 2750-2800 USD, хотя возможны краткосрочные коррекции к уровню 2700 USD.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

В течение прошедшей недели на котировки нефти марки Brent (XBRUSD) влияли несколько ключевых факторов, в основном связанные с геополитической напряженностью и макростатистикой.

Основные факторы движения цен на Brent:

1. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Усиление конфликта между Израилем и соседними странами, включая угрозы со стороны Ирана, привело к опасениям касательно стабильности поставок нефти. Кроме того, США выразили поддержку Саудовской Аравии, что также подогрело интерес к нефти как к активу-убежищу в условиях потенциальных перебоев в поставках. Эти события вызвали рост котировок Brent, так как любой потенциальный конфликт в этом регионе может повлиять на предложение нефти на мировом рынке и создать дефицит.
2. Данные по экономической активности. Более высокие, чем ожидалось, показатели экономики в США поддержали спрос на нефть. Например, рост заказов на капитальные товары показал, что промышленность сохраняет активность, что может стимулировать спрос на энергоносители. Это дополнительно укрепило котировки Brent.
3. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи. Ожидания, что ОПЕК+ продолжит сокращение добычи до конца года, укрепляли цены, так как это помогло сбалансировать мировой рынок нефти, несмотря на волатильность спроса и предложение. Ранее объявленные сокращения объемов добычи поддержали цены, что оказало позитивное давление на рынок.

С учетом текущих факторов вероятен дальнейший рост котировок Brent. Если геополитическая напряженность в регионе сохранится или усилится, это может привести к значительному повышению спроса на нефть как защитного актива. Также важными будут данные о запасах нефти в США и любые новые заявления ОПЕК+ о планах добычи. Ожидается, что в случае продолжения высокого спроса и поддержания сокращений ОПЕК+, котировки будут двигаться в восходящем тренде.

Таким образом, краткосрочный прогноз указывает на сохранение бычьего тренда при условии сохранения или усиления геополитических рисков и стабильных макроэкономических данных из США. Диапазон движения котировок торгового инструмента XBRUSD – 75.00-80.00.

Выгодные условия торговли с расширенным перечнем опций доступны в компании NPBFX на лицензионной торговой платформе МТ4. По каждой закрытой сделке на своем счете вы можете получить Кэшбек до 60% от уплаченной суммы спреда.

Важным преимуществом брокера в вопросах обеспечения условий сотрудничества и соблюдения позиций Клиентского соглашения является членство NPBFX в Финансовой комиссии. По условиям членства каждому клиенту брокера с депозитом гарантируется сумма компенсационных выплат в размере 20 0000 евро в случае спорных ситуаций с брокером.

Начать трейдинг с NPBFX и получить доступ к 5 рынкам с любого торгового счета может каждый: размер стартового депозита составляет всего 10 долларов США либо 500 рублей.

Еще больше полезного, интересного и вдохновляющего контента вы найдете в Telegram-канале брокера. Вас ждут самые свежие новости и уникальные акции – присоединяйтесь.