Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Лето-2023 всё! Осталось лишь 4 торговых дня и сезон «жарких» профитов завершится. Как получить максимум с рынка в период с 28 августа по 1 сентября? Предлагаем точные торговые рекомендации по перспективной валютной паре, нефти и золоту. Материал основан на техническом анализе и фундаментальных данных. А какой брокер никогда не подведет вас вне зависимости от трендов на рынке? Мы можем уверенно порекомендовать компанию NPBFX, известную с 1996 года. Брокер имеет 20-летнюю банковскую историю: с 1996 по 2016 год работа велась на базе АО «Нефтепромбанк», а позже все клиенты fx-сегмента перешли в новую финтехкомпанию NPBFX. Брокер взял за основу наработанный банковский опыт и высокие стандарты сервиса. Компания усилила техническую часть торговых технологий, расширила сервис. Сегодня вам гарантируется A-book-модель работы, плечо 1:1000, лот от 0.01. Радуют клиентов и комиссионные сборы за торговый оборот в размере 0%. В портфеле активов доступны валюты, биржевые индексы и акции, драгметаллы, сырьевые активы. Перейдем к анализу картины рынка и торговым рекомендациям.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Ожидаемая нами на прошлой неделе попытка «медведей» взять уровень поддержки 1.0830 увенчалась успехом. В начале недели покупатели попробовали развить наступательное движение, но были снова отброшены вниз рядом фундаментальных факторов. Давление на пару EURUSD сохранялось в течение всех пяти торговых дней. Закрытие рынка произошло ниже сильного технического уровня 1.0800, котировки пары замерли на отметке 1.0793. Такая ситуация в конце недели усугубила положение покупателей евро, переместив торги на более низкий уровень. Проанализируем актуальные показания опережающего осциллятора Stochastic и построим наиболее вероятный прогноз на текущую неделю. На дневном периоде, в области верхней границы зоны перепроданности, наблюдается пересечение линией %K сверху вниз сигнальной %D. При этом, короткая линия снова разворачивается в сторону роста. На недельном периоде быстрая %K уже пересекла верхнюю границу зоны перепроданности, сигнальная %D на подходе. Месячный Stochastic демонстрирует выход быстрой %K из зоны перекупленности, сигнальная %D также в ближайшее время пересечет нижнюю границу зоны.

Оба старших таймфрема W1 и MN сигнализируют о продаже. По всей вероятности, «медведи» продолжат предпринимать попытки дальнейшего снижения котировок пары. На дневном индикаторе ситуация неопределенная, там нет четкого сигнала. Такая техническая картина может оказывать некоторую поддержку «быкам» в начале недели. Однако, на наш взгляд, во второй половине недели продавцы попытаются протестировать на прочность область поддержки 1.0665. Удастся ли «медведям» пройти данный уровень будет зависеть от пятничного Nonfarm payrolls. Мы со своей стороны считаем, что с первой попытки поддержку пройти не удастся, и к закрытию торговой недели произойдет коррекционный откат. Динамику движения пары EURUSD в течение текущей недели мы отразили на графике выше.

Сверить свое видение рынка с мнением профессионалов не бывает лишним. Экспертные инструменты предлагает Аналитический портал брокера NPBFX. На портале собрано более 60 торговых стратегий, регулярно публикуются обзоры рынков, видеоаналитика. Помощь «в моменте» могут оказать точные торговые сигналы, которые готовятся на основе топ-10 индикаторов. Произвести точные торговые расчеты можно с помощью калькуляторов и онлайн-виджетов. Начинающим трейдерам предлагается отдельный раздел с материалами по обучению: электронный учебник, видеоуроки, демо-счет. Для всех категорий трейдеров незаменимыми станут информационные помощники, как например, новостная лента, экономический календарь и др. Все материалы портала доступны бесплатно после регистрации на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На минувшей торговой неделе давление на пару EURUSD оказало сразу несколько фундаментальных факторов. Рассмотрим их подробнее. Во-первых, в течение всей недели участники рынка ожидали выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, которое было запланировано на пятницу. В связи с этим, в течение всей недели на рынке сохранялась неопределенность, что негативно влияло на курс европейской валюты. Во-вторых, значимой статистики с тремя «звездами» из ЕС не поступало, поэтому единая валюта оказалась без поддержки. А вот в США, наоборот, публиковалось достаточно много макростатистики. В «зеленой зоне» вышли данные по количеству выданных разрешений на строительство, а также продажам нового жилья. В четверг долларовых «быков» порадовала отчетность по американскому рынку труда. Число первичных заявок на получение пособий по безработице вышло на уровне 230К, что оказалось значительно ниже ожиданий аналитиков. В-третьих, участники рынка наконец дождались выступления Джерома Пауэлла. Если кратко, то глава ФРС заявил, что регулятор готов удерживать жесткую монетарную политику пока это необходимо. При этом, ФРС будет внимательно следить за поступающими экономическими данными, а уже после решать, повышать ставку или оставить ее на прежнем уровне. В целом, риторика Пауэлла была достаточно «ястребиной». Но вопрос о том, будет ли повышена ставка в сентябре, остался пока без ответа. Есть вопросы и к высказыванию Пауэлла относительно состояния американской экономики. Она сейчас находится на удовлетворительном уровне. Из этого можно сделать вывод, что регулятор пока не справляется со своей работой.

В начале недели рынок еще продолжит «отыгрывать» пятничное выступление Джерома Пауэлла и вероятность повышения ставки на ближайшем заседании. Это будет оказывать давление на евро. Во второй половине недели участники рынка уже сфокусируются на пятничном NFP. Данные отчета могут оказать значительное влияние на котировки EURUSD. Если показатель окажется хуже прогнозов, то мы увидим разворотное движение на рынке, как мы указали на графике в блоке с техническим анализом пары.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Драгметалл снова поднялся выше уровня 1900 долларов за тройскую унцию. В пятницу золото зафиксировалось на отметке 1913.62. Следует отметить, что золото чувствует себя очень уверенно, даже на фоне повышений мировыми центробанками базовых ставок. Судя по всему, драгметалл нацелился на область 1980.00 и выше. Пятничное выступление Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул не оказало сильного давления на золото. По результатам недели, пара обновила недельные максимумы. На наш взгляд, в основе восходящего движения лежат две причины. Во-первых, высказывания Пауэлла позволяют сделать вывод о том, что инфляционное давление продолжает сохраняться. При этом, не только в США, но и других ведущих странах мира. Действия регуляторов пока не приносят желаемого результата, а их экономики находятся на грани, несмотря на попытки сделать «хорошую мину при плохой игре». Во-вторых, после выступления Джерома Пауэлла сохранилась неопределенность на рынке. Будет ли повышена ставка в сентябре или она сохранится на прежнем уровне, конкретного ответа нет. В итоге, инвесторы страхуются и выкупают золото по выгодной цене.

На текущей неделе просматривается два сценария. При первом, котировки пары XAUUSD продолжат восходящее движение. Особенно, если оно будет поддержано слабой макростатистикой из США. При втором сценарии, пара может на 1-2 недели войти в «боковик». Следующим значимым сопротивлением для «быков» будет выступать уровень $1950 за тройскую унцию.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

На прошедшей неделе котировки нефти марки Brent в очередной раз обновляли недельные минимумы, опускаясь ниже уровня 82.00. Однако, сразу после снижения, произошел резкий откат котировок. Исходя из этого, можно сделать вывод, что нисходящее движение, которое наблюдается по паре в течение двух недель, это техническая коррекция, после семинедельного роста. Основное давление на нефтяные котировки продолжил оказывать укрепляющийся по всему рынку доллар США. Как известно, товарные активы, номинированные в долларах, реагируют снижением на укрепление «гринбэка». Еще одним негативным фактором для Brent выступило снижение британского, европейского и американского индексов производственной активности. Показатель вышел ниже 50, что является зоной стагнации и указывает на замедление темпов промышленного производства в ведущих экономиках мира.

Еще одним важным событием прошлой недели отмечен саммит БРИКС в ЮАР. Его результатом стало официальное приглашение в организацию Саудовской Аравии, Ирана и ОАЭ. Эти страны являются крупнейшими нефтедобывающими странами. БРИКС продвигает идею взаиморасчетов в национальных валютах, что в долгосрочной перспективе может оказать давление на доллар. Что касается текущей недели, то торги будут проходить в диапазоне $80-$90 долларов за баррель Brent. «Медведи» могут предпринять еще одну попытку пробить уровень 80.00. На наш взгляд, она не увенчается успехом, и движение котировок XBRUSD может повторить предыдущую неделю.

Лучшие условия для торговли энергоресурсами как на десктопной, так и на мобильной версии лицензионного терминала МТ4 предлагает брокер NPBFX. Технология STP/NDD гарантирует высокую скорость исполнение ордеров 300-600 мс по рыночным ценам. Разрешены любые торговые стратегии, приветствуется скальпинг, алгоритмические советники. Пополнить торговый счет вы можете через 20+ методов, включая криптовалютный. При регистрации ЛК хорошим решением станет подключить к счету Кешбэк, что вернет на ваш счет до 60% от спреда реальными деньгами. Все расчеты и вычисления производятся автоматически.

Начать торговлю вы можете с депозита всего от 500 российских рублей, 10 евро либо 10 долларов США. На каждый депозит распространяется независимая страховка в размере 20 000 евро. Торгуйте без внеторговых рисков и без нервов – выбирайте проверенное качество услуг с компанией NPBFX!