Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Осенний финансовый сезон отсчитывает последние дни. Как успеть выжать максимум и записать на свой счет хороший профит в период с 27 ноября по 1 декабря 2023 года? Ответим сегодня в очередном выпуске аналитического дайджеста. Материал основан на данных тех- и фундаментального анализа. Вам будет предложена экспертная оценка FX-рынка и торговые предложения от надежного брокера-партнера NPBFX.

Что важно знать о брокере? NPBFX стартовал на рынке в далеком 1996 году, имеет 20-летнюю банковскую историю: по 2016 год вся работа с клиентами Форекс-подразделения велась от имени АО «Нефтепромбанка» под лицензией ЦБ РФ. Ребрендинг позволил независимому брокеру NPBFX расширить перечень торговых продуктов, предложить более гибкие условия для клиентов: 1:1000 кредитное плечо, 0,01 торговый лот, 0% брокерская комиссия. При этом брокеру удалось сохранить мощную техническую базу, наработанную в банковский период, а также многоуровневую систему безопасности. Так, сделки клиентов обрабатываются по технологии STP/NDD, скорость исполнения составляет 300-600 мс. В торговом портфеле предлагаются активы 5 рынков. Пришло время сместить фокус внимания на рыночную ситуацию онлайн – начнем с EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Как и ожидалось, минувшую торговую неделю валютная пара EURUSD завершила «бычьей» недельной свечой. Однако покупателям пока не удалось вплотную приблизится к ключевому сопротивления 1.1000. Соответственно, не дошли котировки пары и до нашего технического уровня 1.1015, который мы обозначили в прошлом аналитическом обзоре. Между тем, в последний день недели котировки пары росли, что можно рассматривать, как позитивный сигнал для евро. Если посмотреть на дневной график пары, то просматривается восходящий ценовой канал, который может завершиться очередным ценовым выбросом. Проанализируем показания осциллятора Стохастик на трех временных периодах и построим прогноз на текущую торговую неделю. На дневном периоде быстрая линия %D вышла из зоны перекупленности, сигнальная %D приблизилась к нижней границе зоны. Примечательно, что быстрая %K начала разворачиваться навстречу сигнальной линии. На недельном таймфрейме линия %K вошла глубоко в зону перекупленности. Сигнальная %D еще не вошла в зону. На месячном Стохастике обстановка без изменений. Обе линии осциллятора движутся к зоне перепроданности. Сохраняются признаки формирования «бычьего» сигнала – быстрая %K развернулась навстречу сигнальной %D.

Дневной и месячный Stochastic демонстрируют начавшие формироваться «бычьи» сигналы. Стадия пока самая начальная, но о доминировании «медведей» уже говорить не приходится. На недельном осцилляторе ярко выраженный сигнал на покупку. Из этого можно сделать вывод, что на текущей неделе стоит ожидать два варианта развития событий:

• дальнейшее движение котировок в восходящем ценовом канале;
• активный рост котировок к ближайшим ключевым уровням и выше.

Какой из этих сценариев сработает, будет зависеть от фундаментальных факторов. На графике выше, мы отразили реализацию второго сценария с ростом котировок. Уровнем сопротивления продолжит оставаться отметка 1.1015, а поддержку поднимем повыше – на отметку 1.0825.

Время – деньги. Казалось бы, этой всем известной истине следовать очень легко. Но опытные трейдеры хорошо знают, что управлять временем эффективно на рынке получается далеко не всегда. На одном лишь анализе можно «застрять» на несколько часов, особенно когда рынок ломает выстроенный прогноз. В нестандартных и типичных ситуациях вы можете рассчитывать на Аналитический портал – это всегда профессиональная помощь в принятии решений. К вашим услугам: 60+ торговых стратегий, новостная лента, свежая аналитика по валютам, индексам, акциям, сырьевым активам. Кроме того, к просмотру доступны и видеообзоры, а также точные торговые сигналы для различных таймфреймов. С математикой по каждой сделке помогут справиться калькуляторы и виджеты, плагины встроены прямо в функционал портала. Начинающие трейдеры в удобном онлайн-формате смогут изучить азы торговли по видеоурокам, электронному учебнику, а полученные знания опробовать на виртуальном демо-счете. Вход на портал бесплатный, в режиме 24/7 – открывается после регистрации кабинета клиента на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Прошлая торговая неделя выдалась достаточно спокойной. В течение пяти дней американская валюта находилась под давлением из-за слабой макростатистики. Так, в минувший вторник, в «красной зоне» вышли данные по продажам на вторичном рынке жилья. В среду базовые заказы на товары длительного пользования показали нулевой прирост за октябрь. Немного сгладили ситуацию данные по рынку труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице вышло на уровне 209К, хотя ожидалось 225К. В четверг и пятницу в Соединенных Штатах отмечался День благодарения. Что касается единой валюты, то ее поддержал индекс PMI для производственной сферы Германии, который вырос до 42.3 с 40.8 в октябре. Следует отметить, что это полугодовой максимум. Казалось бы, на таких данных пара EURUSD должна была, как минимум, протестировать ближайшее сопротивление. Однако положительный фон вокруг евро был подпорчен признаками напряжения в банковском секторе. В отчете ЕЦБ были отмечены слабые перспективы европейской экономики из-за высоких ставок, а также высокий уровень инфляции, который негативно влияет на обслуживание долговых обязательств домохозяйствами и бизнесом.

На текущей неделе ожидается большое количество экономической статистики из США, а также выход инфляционного показателя в ЕС. Если американская статистика продолжит выходить в «красной зоне», то у пары EURUSD появится шанс закрепиться выше ключевого уровня 1.1000.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Цель, обозначенная нами в двух прошлых аналитических обзорах, была взята покупателями на прошлой неделе. В минувшую пятницу стоимость тройской унции золота закрылась на уровне $2002. Рост драгметалла был поддержан, как техническими, так и фундаментальными факторами. Выделим основные из них. Во-первых, это ожидание участниками рынка снижения ставки ФРС в среднесрочной перспективе. Прогнозируется, что в 2024 году она будет снижена на 0,5-1,0 б.п. Американская макростатистика продолжает выходить слабой, что в результате вынудит ФРС пойти на смягчение денежно-кредитной политики. Во-вторых, поддерживает высокую стоимость драгметалла спрос со стороны мировых центробанков. В последнее время, наибольшую активность проявлял Китай, который сокращал свои позиции в американских облигациях, а вместо них покупал физическое золото.

Чего ожидать от рынка золота в дальнейшем? На наш взгляд, следующей целью покупателей может стать сильный технический уровень 2050.00. В связи с этим, в краткосрочной перспективе, торги могут проходить в восходящем «боковике» 2000.00-2050.00. Естественно, если на рынке не появится каких-то шоковых новостей.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Третью неделю подряд продавцы пытались пройти ключевой уровень 80.00 и закрепиться под ним. В очередной раз им это не удалось. В пятницу, на закрытии рынка, стоимость одного барреля нефти Brent зафиксировалась на уровне $80,44. В прошлом аналитическом обзоре мы отмечали, что стоимость Brent на уровне 80 долларов США за баррель, является ценовым минимумом, интересным странам-добытчицам ОПЕК+. С этим и связана такая прочность данной поддержки.

Сейчас на рынке сохраняется некоторая неопределенность. Все участники ожидают заседание ОПЕК+, которое состоится 30 ноября. Оно должно внести определенность в политику альянса. Интригу вокруг предстоящего заседания добавляет и внутренний конфликт между участниками. Однако участники рынка настроены очень оптимистично, т.к. одной стороной выступает Саудовская Аравия, а с другой – небольшие африканские производители. На наш взгляд, сторонам удастся договориться, и действующие сокращения добычи будут сохранены. Также есть высокая вероятность того, что ОПЕК+ попробует урезать цифры еще больше. Например, на 0,5 млн баррелей в сутки, а, возможно, и более. Если сценарий дополнительного сокращения реализуется, то, это окажет значительную поддержку котировкам XBRUSD. Стоимость барреля Brent может подняться к $90.

Получить лучшие условия торговли для нефти, природного газа и других 130+ активов вы можете на торговых счетах NPBFX. Доступна не только десктопная, но и мобильная версия лицензионной платформы МТ4. Брокер не вводит никаких ограничений на использование торговых стратегий, приветствуются торговля роботами, скальпинг. Каждый депозит застрахован на сумму 20 000 евро, т.к. компания является членом независимой СРО – Международной Финансовой комиссии.

За торговый оборот можно получать дополнительно ценное вознаграждение, участвуя в программе «Подарки за сделки». Кроме того, рекомендуем подключить Кэшбек и получать на свой счет возвратом 60% от размера спреда. Все расчеты происходят автоматически, что исключает ошибки «человеческого» фактора. Пополнить счет можно в российских рублях, евро, долларах США. Минимальная сумма – 500 рублей. Для пополнения предлагается более 20 методов, в том числе криптовалютный с комиссией 0%.

Выбирайте услуги проверенного качества, зарабатывайте с надежным брокером NPBFX!