Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Опытные трейдеры при составлении торгового портфеля думают не только о том, как приумножить свой капитал, но и сохранить его. Эффективный мани-менеджмент лежит в основе торговых рекомендаций сегодняшнего выпуска. При подготовке материала использовались актуальные данные технического и фундаментального анализов. Срок реализации – с 27 по 31 мая 2024 года.

Информ-партнером выпуска является один из наиболее опытных брокеров финансовой индустрии – компания NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Впервые на рынок брокер вышел в далеком 1996 году. С этого года и вплоть до 2016 вся работа с клиентами Форекс-сегмента велась от имени АО «Нефтепромбанк» под лицензией ЦБ РФ. Дальнейшее развитие NPBFX ориентировано на международный уровень и максимально гибкие условия торговли для клиентов, в том числе российских трейдеров. Так, реализована прогрессивная технология STP/NDD, где скорость обработки транзакций составляет 300-600 мс, леверидж 1 к 1000, низкий размер спреда с лучшими рыночными ценами. С любого типа торгового счета обеспечивается торговля валютными парами, инструментами CFD, криптовалютами. Пришло время обратиться к текущей ситуации на рынке, чтобы собрать перспективный портфель на ближайшие дни. Начнем с EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Восходящий сценарий, на который мы рассчитывали на прошлой неделе, пока не отработал. Несмотря на «бычьи» сигналы на недельном и месячном таймфреймах, в течение четырех торговых дней котировки валютной пары EURUSD неуверенно снижались. Активным это движение назвать нельзя, т.к. продавцам удалось продавить котировки менее, чем на 70 пунктов. В пятницу пара EURUSD снова начала расти. Продавцов сдержал достаточно сильный технический уровень поддержки 1.0815. На закрытии рынка котировки зафиксировались на отметке 1.0845. Проведем анализ текущих показаний осциллятора Stochastic и построим наиболее вероятный прогноз на текущую неделю. На дневном графике наблюдается разворот быстрой линии %K в области верхней границы зоны перепроданности и движение навстречу сигнальной линии %D. Пересечение пока не произошло. На таймфрейме W1 обе линии осциллятора движутся к зоне перекупленности EURUSD. Месячный Stochastic пока без изменений. Здесь линия %K начала разворачиваться вверх навстречу сигнальной линии %D в средней области индикатора.

Снова осциллятор демонстрирует позитивный технический фон. На дневном периоде практически сформировался сигнал на покупку. Пересечение линий осциллятора может произойти уже в понедельник. На недельном Стохастике присутствует четкий сигнал на покупку, который будет поддерживать пару EURUSD в течении ближайших недель. Учитывая близость смены месяцев, «бычий» сигнал может сформироваться и на месячном Стохастике. На основе этих факторов мы ориентируемся на восходящее движение котировок EURUSD. Осциллятор Stochastic относится к опережающим индикаторам, поэтому движение на графике может отставать от показаний на осцилляторе. Возможно, что ожидаемый на прошлой неделе рост котировок, произойдет на текущей неделе. В любом случае, ожидать значительного снижения пары точно не стоит. Что касается технических уровней, то сопротивлением будет выступать отметка 1.0950, а поддержкой – 1.0765.

Если вам необходимо быстро и точно определиться покупать или продавать интересующий торговый актив, то в качестве надежного помощника рекомендуем использовать Аналитический портал от компании NPBFX. Это узкопрофильный ресурс для трейдеров Форекс, который направлен на ежедневную профессиональную помощь в анализе рынка, точных математических расчетах и построении торгового плана. Портал мультифункциональный, он содержит как справочную информацию по инструментам и предстоящим событиям, так и готовые решения. Например, точные торговые сигналы по 130+ активам, инвестиционные идеи, виджеты, калькуляторы. Особым постоянным спросом, судя по положительным отзывам, у трейдеров пользуется раздел с торговыми стратегиями. В подборке более 60 ТС под различные типы торговли, уровень риска и доходность. Любите получать информацию в видеоформате? На портале доступны и видеообзоры, и видеоуроки, которые помогут быстро прокачать торговые скиллы. Начинающих трейдеров заинтересует и другие формы обучения, например, электронный учебник. Торговую теорию учебника можно отработать на бесплатном демо-счете брокера.

Использовать портал можно прямо из ЛК – все материалы доступны бесплатно в формате 24/7. Пройти регистрацию можно прямо сейчас на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Прошедшая неделя была достаточно спокойной. Из-за отсутствия дополнительных драйверов, «евро-быки» не смогли развить восходящее движение пары EURUSD. Диапазон движения котировок в течение недели составил всего 80 пунктов, при этом, недельная свеча закрылась практически на уровне открытия недели. Экономической статистики было немного, поэтому все внимание участники рынка сфокусировали на ней. Так, в среду были опубликованы апрельские данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые упали до 4,14М. В «красной зоне» вышел и отчет по запасам сырой нефти в США. В четверг были опубликованы данные по рынку труда в США, показавшие снижение числа первичных заявок на получение пособий по безработице. Данные вышли на уровне 215К, вместо ожидаемых 220 тысяч. Подросли в мае и индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Между тем, эта макростатистика не стала значительной поддержкой доллару США. Основное давление на евро оказала публикация протоколов последнего заседания ФРС США. В «минутках», как еще называют эти протоколы, были расписаны все мнения членов монетарного комитета. Следует отметить, что документ оказался достаточно агрессивным. Регулятор считает, что инфляция будет сохраняться на высоком уровне, что видно по экономическим отчетам. Кроме того, несколько монетарных политиков даже не исключили дальнейший рост ставки. Конечно, учитывая такие настроения, говорить о смягчении ДКП в ближайшей перспективе не уместно. В лучшем случае, ФРС пойдет на смягчение только в ноябре текущего года.

На текущей неделе экономической статистики будет побольше. Ожидается публикация ВВП США за 1 квартал, который по ожиданиям аналитиков должен упасть до 1,6%. Кроме этого, будут опубликованы расходы на личное потребление. Из ЕС ожидается индекс потребительских цен, который по мнению аналитиков должен вырасти на 0,1% в годовом выражении. Если статистика будет выходить в рамках прогнозов, то доллар США ослабнет по всему рынку, что приведет к росту котировок EURUSD.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Очередное обновление исторических максимумов можно было наблюдать на прошлой неделе на рынке золота. Котировки пары XAUUSD поднимались в минувший понедельник до уровня 2449.93. Сразу после обновления максимумов на рынке началась нисходящая коррекция. Основное свое развитие она получила в среду, когда были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС США. Как мы выше уже отмечали, позиция членов монетарного комитета была достаточно агрессивной, что еще больше снизило вероятность смягчения денежно-кредитной политики американским регулятором. О том, что инфляция может продолжить расти, указывает и сама высокая стоимость золота. Это отличный опережающий инфляционный индикатор, который «тащит» за собой и весь товарный рынок. Когда золото начинает укрепляться в цене, за ним, пусть и с некоторым опозданием, следует весь товарный сектор. В свою очередь, рост товарных рынков, это и есть основной фактор, который разгоняет инфляцию.

Несмотря на то, что вероятность сохранения ФРС базовой ставки на ближайшем заседании равна практически 100%, золото продолжает удерживаться на предельно высоких уровнях. Почему так происходит? Инвесторы в первую очередь страхуют свои капиталы от инфляции. Даже доходы по ценным бумагам не выглядят сейчас такими безопасными, как инвестиции в драгметалл. Кроме того, не стоит забывать и о геополитических рисках. Тем более, что военные конфликты в Восточной Европе и Ближнем Востоке только обостряются. Учитывая это, золото вряд ли обвалится. Да, нисходящие технические коррекции будут происходить, но золото в среднесрочной перспективе будет только дорожать. Ближайшей целью остается ключевой уровень 2500 долларов США за одну тройскую унцию.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

На минувшей неделе продавцы снова пытались продавить котировки пары XBRUSD к ближайшей ключевой поддержке 80.00. Несмотря на обновление недельных минимумов, протестировать данный уровень им не удалось. В пятницу котировки торгового инструмента снова начали расти, и к закрытию рынка стоимость одного барреля нефти марки Brent составила 81,79 долларов США. Рассмотрим фундаментальные факторы, которые оказали давление на котировки на прошедшей неделе. Во-первых, опубликованные протоколы ФРС США показали, что участникам рынка не стоит рассчитывать даже на два снижения ставки до конца года. В лучшем случае первое снижение произойдет в ноябре. Высокая ставка продолжит поддерживать доллар США и будет негативно влиять на сырьевые инструменты, которые номинированы в долларах. Во-вторых, отчет Администрации энергетической информации показал рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей. Отметим, что аналитики прогнозировали снижение на 3,2 млн баррелей. Рост запасов косвенно указывает на снижение спроса на топливо внутри страны.

Давление на рынок «черного золота» продолжит сохраняться. Оно может немного ослабнуть, если статистика из США, опубликованная на этой неделе, окажется слабой. Это позволит нефтяным котировкам подрасти. Ценовой диапазон движения пары XBRUSD на этой неделе 80.00-85.00.

Получить ожидаемую прибыль по сделке – отличный итог для любого трейдера. Но что, если брокер предложит вам еще больше?! В компании NPBFX вы можете подключить Кэшбек, выплаты по которому составляют до 60% от суммы спреда. Весь процесс автоматизирован, возврат спреда рассчитывается по каждой закрытой сделке и начисляется на счет клиента. Кэшбек может быть использован клиентом для трейдинга либо выведен со счета. Торговля с NPBFX не только выгодна, но и безопасна для трейдеров. Так, депозиты клиентов страхуются на сумму 20 000 евро каждый согласно условиям членства брокера в независимой СРО, Финансовой комиссии.

Выход на рынок с надежной компанией NPBFX доступен всем заинтересованным трейдерам: минимальный порог депонирования составляет всего 500 рублей, 10 долларов США, 10 евро.

Выбирайте лучшие возможности для своего капитала и зарабатывайте каждый день с NPBFX. Стать клиентом и пройти регистрацию на официальном сайте можно прямо сейчас.