Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Банковский сектор США и ЕС продолжает удерживать в напряжении мировую экономику. Возможный крах банковских «акул» развитых стран влияет и на курсы национальных валют. Безусловно, внимание к процентным ставкам, как и к показателям инфляции, не ушло с повестки финансовых рынков. Как составить прибыльный торговый портфель с учетом всех факторов риска? В этом материале мы предоставим обоснованный ответ и предложим вашему вниманию точные торговые рекомендации на ближайшую неделю с 27.03. по 31.03.23 г. Прогнозы и аналитика сформированы на основе топовых индикаторов, а также ключевых данных «фундамента».

Рекомендованным брокером является компания NPBFX, известная с далекого 1996 года. На протяжении 20 лет (1996-2016 гг.) работа с клиентами Форекс-сегмента велась от лица АО «Нефтепромбанк» с действующей лицензией ЦБ России. С 2016 года после ребрендинга на рынок вышел независимый бренд NPBFX. Компании удалось сохранить банковский уровень надежности, усилить торговые технологии современным ПО. Конкурентные ценовые условия получает каждый клиент компании: 0% брокерская комиссия, от 0.0 пунктов спред, кредитное плечо 1 к 1000, а мгновенную скорость обработки ордеров обеспечивает STP-технология. Широкий торговый портфель предлагается клиентам всех торговых счетов брокера. Так, в пуле активов: валютные пары-FX, акции, индексы, сырьевые активы, драгоценные металлы, криптовалюты. Настало время перейти к топовым торговым рекомендациям недели – начнем с пары EUR/USD.

Можно сказать, что «быки» на прошлой торговой неделе даже перевыполнили план. В своем предыдущем аналитическом обзоре мы обозначали сценарий роста пары до уровня сопротивления 1.0800 с дальнейшим отскоком от него. Покупателям, под влиянием фундаментальных факторов, удалось довольно легко пройти данный уровень и достигнуть следующего технического сопротивления 1.0900. На пике роста пара EURUSD добралась до отметки 1.0929. После чего последовала достаточно активная нисходящая коррекция, и котировки пары снова ушли под уровень 1.0800. Изучим текущие показания Форекс-осциллятора Стохастик и построим наиболее вероятный прогноз движения пары EURUSD на текущей неделе. Дневной таймфрейм сигнализирует о продаже, короткая %K пересекла снизу вверх сигнальную %D и вышла из зоны перекупленности. На недельном Стохастике четкий сигнал на покупку. Здесь над зоной перепроданности присутствует пересечение двух линий осциллятора с разворотом в сторону зоны перекупленности. Месячный Стохастик пока без изменений. Сигнальная линия %D стремится войти в зону перекупленности, короткая %K уже находится в ней и разворачивается в сторону выхода.

В среднесрочной перспективе стоит ожидать продолжение восходящего тренда по паре. На это указывает четкий «бычий» сигнал на недельном Стохастике. Усиливает прогноз и месячный осциллятор, где пока наблюдается сигнал на продажу с некоторыми зачатками «медвежьего» сигнала. Но ведь он может и не сформироваться. Между тем, в первой половине недели котировки EURUSD могут еще немного снизиться. На дневном Стохастике практически сформировался сигнал на продажу, что будет оказывать давление на пару. В связи с этим, уровень поддержки предлагаем оставить на прежней отметке – 1.0475. Рост котировок, на наш взгляд, может начаться во второй половине недели. Если активность участников рынка повторит предыдущую торговую неделю, то пара может подняться до максимумов января текущего года – 1.1025.

Работа трейдера только на первый взгляд кажется простой. В реальности трейдеру ежедневно приходится решать десятки задач: проводить анализ рынка, управлять рисками, грамотно составлять торговый портфель, справляться с «математикой» по сделкам. Огромную помощь по каждой задаче вам может оказать профессиональный Аналитический портал NPBFX. Портал представляет собой мощную онлайн-платформу с виджетами, аналитикой по всем рынкам, видеообзорами. Хорошие отзывы на специализированных форумах звучат и от трейдеров брокера NPBFX и о точных торговых сигналах, которые публикуются на Портале для различных таймфреймов. Отдельного внимания заслуживают обучающие материалы. Они представлены в различных форматах: видеоуроки, электронный учебник, виртуальный обучающий счет. Разнообразить торговлю трейдеры с разным опытом могут, используя более 60 торговых стратегий, которые оснащены графиками с описанием действий трейдера по ТС. Как получить доступ на Портал в режиме 24/7? Очень просто – Портал открывается непосредственно из ЛК сразу после регистрации на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На минувшей неделе внимание участников рынка было приковано к заседанию ФРС США, где решалась дальнейшая судьба процентной ставки и планов по ужесточению монетарной политики. Учитывая высокую вероятность того, что повышение ставки составит всего 25 б.п., котировки EURUSD умеренно росли в первой половине недели. В среду американским регулятором, ожидаемо, было принято решение поднять ставку на 25 б.п. до 5%. Доллар отреагировал на эту новость ослаблением по всему рынку. В большей степени позиции «гринбэка» были ослаблены не самим повышением ставки на эту величину, а заявлением Джерома Пауэлла. Если ранее глава ФРС говорил, что повышение будет происходить постоянно, чтобы взять под контроль инфляцию, то сейчас его риторика стала уже голубиной. Пауэлл озвучит, что некоторые дополнительные повышения будут уместны, чтобы вернуть инфляцию к уровню 2%. Кроме того, он намекнул, что на заседании обсуждался отказ от повышения ставок, и это может быть последнее повышение. Далее регулятор будет наблюдать за состоянием экономики, чтобы принять решение о дальнейшем ужесточении ДКП. У евро появился шанс развить восходящий тренд.

В конце минувшей недели наблюдалась некоторая коррекция пары EURUSD. Вызвана она была неплохой статистикой из США по рынку труда, а также по числу выданных разрешений на строительство. Частично нисходящее движение носило и характер технической коррекции. Сейчас фундаментальный фон вокруг евро выглядит получше, чем вокруг доллара США. На текущей неделе в США будут опубликованы данные по ВВП за 4 квартал, а также данные по рынку труда. Статистика ожидается слабая, поэтому, если прогнозы оправдаются, пара EURUSD попытается переписать максимумы предыдущей недели.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Прошедшая неделя была активной и на рынке драгметаллов. «Быки» снова попытались поднять котировки к психологическому уровню 2000.00. На этот раз им это удалось, и пара XAUUSD переписала недельные максимумы. На пике стоимость тройской унции золота приближалась к $2010. Драйвером роста выступило решение ФРС по базовой ставке и последующие комментарии регулятора относительно будущей монетарной политики. По действиям ФРС инвесторам стало понятно, что американская экономика действительно испытывает сейчас серьезные проблемы. Кроме того, не снижаются опасения относительно банковского сектора США. Сможет ли регулятор сдержать надвигающийся кризис в финансовом секторе. В текущей ситуации драгметалл становится все более популярным на Уолл-стрит.

На текущей неделе участники рынка будут ожидать данные по ВВП США за четвертый квартал. Ожидается падение на 0,5% по отношению к предыдущему периоду. Если прогноз оправдается, то доллар США продолжит слабеть по всему рынку. Рекомендуем наблюдать за индексом доллара DXY. Если он уйдет ниже уровня 101.000, то у золота будет возможность подняться в стоимости до $2075 и выше.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Как мы и ожидали, «медведи» предприняли попытки пробить уровень поддержки 70.00. Фундаментальным драйвером снижения выступили опасения со стороны инвесторов в дальнейшем ужесточении ФРС США своей монетарной политики. Уже невооруженным глазом видно, как предыдущие значительные повышения ставки негативно отразились на американской экономике. Однако попытка продавцов оказалась неудачной, произошел отскок котировок и дальнейший рост, вплоть до решения по ставке ФРС. Несмотря на падение в понедельник, неделю пара XBRUSD завершила на отметке $74,49. О результатах заседания американского регулятора Некоторую поддержку стоимости барреля Brent оказал также отчет от Минэнерго США, который показал значительное снижение нефтепродуктов в стране.

Основной целью покупателей продолжает оставаться сопротивление 80.00. Какие факторы сейчас могут поддержать нефть марки Brent? Во-первых, хорошие новости о восстановлении китайской экономики, после отмены ковидных ограничений. Во-вторых, немного затихла тема с банковским сектором в США. Крупные банки, в целом, устояли, и, если новых шоков в финансовой системе не будет, это поддержит цены на нефть. Учитывая это, продолжаем удерживать длинные сделки, следить за американской и китайской макростатистикой. Резкий отскок от поддержки 70.00 может также свидетельствовать о большом количестве новых сделок, открытых в районе этого уровня.
Нефть давно называют золотом, только черного цвета. Получать прибыль по нефтяным сделкам теперь могут все желающие, и для этого подойдет даже ваш смартфон. Приложение МТ4 от компании NPBFX позволит вам выходить на реальный рынок из любого места, где есть доступ к интернету. На каждый внесенный депозит распространяется страховка в размере 20 000 евро – брокер много лет имеет членство высшей категории А в независимой Финансовой комиссии (СРО международного уровня). Для реальной торговли на базовом счете Мaster нужно депонировать 10 долларов, 10 евро (либо 500 российских рублей).

Открывайте позиции на основе достоверного анализа рынка, получайте лучшие расценки на торговлю – выбирайте надежного брокера NPBFX!