Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Парад заседаний центробанков завершился на минувшей неделе. Но и текущая неделя обещает быть не менее «горячей». А это значит, что впереди множество веских поводов для прибыльных сделок. Какие именно торговые активы выбрать на период с 26.09.22 по 30.09.22? Какие указания трейдерам дает технический анализ и что из событий экономического календаря нельзя пропустить?

Все ответы вы найдете в данном материале. Рекомендованной брокерской компанией выпуска является NPBFX. О работе брокера известно с далекого 1996 года. Вплоть до 2016 года клиенты обслуживались от лицензированного Нефтепромбанка. Последних 6 лет NPBFX развивается как независимый финансовый бренд международного уровня. Сохраняя банковские традиции и высокий уровень надежности, компания предлагает одни из наиболее выгодных условий в индустрии: леверидж до 1:1000, спред от 0.4 пипса, брокерская комиссия — 0%, мин.лот 0.01. Мгновенное исполнение ордеров обеспечивается через STP/NDD-технологию.

В торговом портфеле компании множество инструментов различных классов: валютные пары-FX, индексы и акции, драгметаллы, сырьевые товары, криптоактивы. А в актуальный торговый портфель на ближайшие дни советуем включить лидирующую валютную пару — EUR/USD.

Если еще недавно казалось, что рынок немного стабилизировался и начал поддаваться техническому и фундаментальному анализу, то прошлая торговая неделя показала, что это далеко не так. В очередной раз, вопреки показаниям технических индикаторов на дневных и недельных таймфреймах, котировки валютной пары EURUSD снова обновили годовые минимумы. В текущей ситуации на валютном рынке остро встает вопрос, где пара сможет нащупать «дно». Для анализа рассмотрим актуальные показания осциллятора Стохастик на трех таймфреймах. На дневном периоде снова начинает формироваться сигнал на покупку. Здесь линия %K, находящаяся глубоко в области перепроданности, начала разворачиваться в направлении сигнальной линии %D. На недельном Стохастике, наоборот, формируется сигнал на продажу. Линия %K, вышедшая из области перепроданности, снова начала разворачиваться для пересечения сигнальной %D. На месячном периоде присутствует медвежий сигнал, здесь обе линии еще глубже погружаются в зону перепроданности.

Учитывая текущие показания осцилляторов на W1 и MN Stochastic, будем строить негативный для евро сценарий. Сейчас довольно сложно определить, какой уровень поддержки сможет сдержать натиск «медведей». То, что пара на протяжении недели будет находиться под давлением, практически не вызывает никаких сомнений. На наш взгляд, в первой половине недели может сформироваться краткосрочная восходящая коррекция, после чего снижение EURUSD может продолжиться. На наш взгляд, есть вероятность того, что котировки снизятся до уровня поддержки 0.9500, откуда и может произойти отскок. Конечно, сейчас рынок будет подбрасывать разные «сюрпризы», поэтому не стоит исключать и сценарий коррекционного роста без предварительного снижения в область поддержки. Однако рост пары вряд ли будет значительным, слишком много сейчас факторов выступает против евро. Между тем, сопротивление предлагаем разместить на уровне 1.0070.

Каждый день все больше событий влияет на рынок. В 2022 году мировая экономика испытывает давление множества геополитических факторов. Как учесть ключевые из них, каким источникам доверять? Где найти готовые торговые сигналы? Все это и не только доступно на бесплатном Аналитическом портале NPBFX. Ресурс имеет специализированную профессиональную направленность: публикуются торговые рекомендации, видеообзоры рынка, качественная аналитика, торговые сигналы. Доступна новостная лента, а также торговые калькуляторы и виджеты. Начинающие оценят качественные аналитические материалы, электронный учебник и уроки по торговле в видеоформате. Получить доступ к порталу может любой желающий, пройдя регистрацию Личного кабинета на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как мы указали выше, на завершившейся неделе были обновлены годовые минимумы, что стало некоторой неожиданностью. Дело в том, что участники рынка ожидали заседание ФРС США, которое должно было пройти 21 сентября. Согласно прогнозам, американский регулятор должен был поднять ставку на 75 б.п. без каких-либо сюрпризов. В принципе, данное повышение, по мнению экспертов, уже было заложено рынком в стоимость других валют. В целом, так и произошло, ставка была повышена на 0,75%, и рынок отреагировал на это вяло. Все ожидали пресс-конференцию ФРС. Риторика Джерома Пауэлла характеризовалась как крайне «ястребиная». Было сказано, что регулятор продолжит и далее поднимать ставку и избавляться от активов, находящихся на балансе. Пауэлл заявил, что это может привести к серьезному падению экономических показателей и рецессии, но главное – победить инфляцию. Реакция рынка была такой же, как и на повышение ставки. Самое интересное началось в четверг, когда доллар резко начал укрепляться по всему рынку. Движение продолжилось в пятницу, что привело к обновлению годовых минимумов практически у всех валют. Сложно сказать, на чем сейчас укрепляется доллар, тем более, когда американская экономика погружается в рецессию. Понятно еще давление на евро из-за энергетического кризиса, но другие валюты…

В СМИ уже начали появляться заявления ведущих мировых финансистов о том, что США таким агрессивным повышением ставок пытаются повлиять на внутреннюю инфляцию за счет других стран. Ведь очень сильный доллар делает импорт в США очень дешевым и оказывает положительное влияние на инфляцию. Такой подход со стороны американского регулятора уже ставит под угрозу экономики других ведущих стран мира. Поэтому построить прогнозы, где ФРС пойдет на некоторое ослабление доллара, достаточно сложно. Может это произойдет и на текущей неделе, тем более, что экономических поводов будет довольно много, если судить по календарю.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Стоимость золота продолжила дальше снижаться. Основное падение пришлось как раз на пятницу, что совпало с обвалами на валютном и нефтяном рынках. Главная причина сейчас только одна, это резкое удорожание американской валюты по всем рынкам. Инвесторы разогреты перспективой повышения FOMC базовой ставки до 4% уже до конца 2022 года, что делает очень привлекательным приобретение государственных облигаций США. При этом, инвесторы не обращают никакого внимания на вторую часть заявления Пауэлла, где он отметил, что ФРС готова даже погрузить экономику в рецессию. Но инвесторов, похоже, это мало волнует. Напомним и тот факт, что золото относится к активам, которые не приносят дивидендной доходности, поэтому американские ставки оказывают на XAUUSD такое сильное негативное влияние.

По нашему мнению, на этой неделе рынок драгметаллов продолжит отыгрывать новостной фон. По этой причине давление на золото может сохраняться. Длинные сделки по паре XAUUSD рекомендуем открывать, когда произойдет разворот индекса USDX, который сейчас находится на ценовых максимумах текущего года.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ Brent

Прошлая неделя вызвала значительное падение стоимости нефти марки Brent. В пятницу цена барреля зафиксировалась на отметке $85,03. Рассмотрим подробнее, что вызвало такую расстановку сил на рынке энергоносителей. Основным фактором давления на нефть, как в общем то и на другие активы, стал стремительно укрепившийся «гринбэк». Это снизило интерес к нефти со стороны держателей других валют. Еще одним негативным фактором выступают опасения дальнейшего снижения спроса на нефть, учитывая агрессивную риторику Джерома Пауэлла. Последние данные Минэнерго США показали рост запасов не только нефти, но и бензина. В результате этого, инвесторы усомнились в дальнейших перспективах восстановления деловой активности в Штатах.

Отметим, что падение спроса может наблюдаться не только в Соединенных Штатах. Крепкий доллар прежде всего влияет на развивающиеся страны, экономики которых будут страдать, что однозначно вызовет снижение спроса на «черное золото». Если брать европейский регион, то ситуация из-за энергетического кризиса там не лучше. 5 декабря должны начать действовать ограничительные санкции со стороны ЕС и США в отношении к российской нефти. Если США не сможет нарастить добычу нефти и компенсировать ЕС эти объемы, то европейская рецессия начнет погружаться в рецессию. Это, в свою очередь, также вызовет снижение спроса. Опираясь на текущий «фундамент» по нефти, можно утверждать, что для возобновления «бычьего» тренда пары XBRUSD должны появиться новые факторы поддержки. Одним из таких факторов может стать резкая коррекция стоимости «гринбэка». В таком случае стоимость одного барреля Brent может вернуться выше отметки $90.

Начать торговать нефтью и природным газом можно прямо со своего смартфона через мобильное приложение МТ4 от компании NPBFX. Вы можете применять любые торговые стратегии, включая скальпинг, HFT-трейдинг, торговать роботами. Пополнение счета возможно более чем 20 способами, в том числе через криптокошельки и ЭПС. Ввод средств гарантируется с комиссией 0% для любого размера депозита. Приятным мотиватором для активной торговли с брокером может стать программа «Подарки за сделки», где за торговый оборот клиент получает ценные подарки от компании.

Минимальный депозит для выхода на реальный рынок составляет всего 10 долларов США, либо10 евро/500 российских рублей. Открыть счет можно в любой из перечисленных валют. Начинайте торговлю с надежным проверенным брокером – торгуйте с NPBFX!