Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Последняя неделя августа — время закрывать летний сезон и подводить финансовые итоги. Увеличить цифру на балансе торгового счета и повысить общую статистику профитных сделок помогут торговые рекомендации сегодняшнего FX-дайджеста. Изучите обзор картины рынка (с 26 по 30 августа 2024 года) по наиболее перспективным торговым инструментам, основанный на тех- и фундаментальном анализах. Время чтения – 2 минуты.

Информационным партнером материала выступает универсальная брокерская компания NPBFX. Для правки о брокере: история развития начинается с 1996 года в России, компания имеет 20 лет банковского опыта (до 2016 г – АО «Нефтепромбанк», лицензия от регулятора ЦБ РФ). Брокер предлагает конкурентные условия для любых ТС, исполнение приказов клиентов происходит на базе STP/NDD, леверидж до 1 к 1000, мин.лот – от 0.01. В торговом портфеле брокера доступны классические FX-валюты, акции и биржевые индексы, инструменты ETF, сырьевые активы, золото и серебро, криптовалютные пары. Перейдем к текущим реалиям рынка и начнем с топ-1 рынка Форекс- EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Восходящий тренд по валютной паре EURUSD, о котором мы писали в прошлых аналитических обзорах, продолжил активно развиваться. С первого дня минувшей недели «быки» перехватили инициативу, и уже в среду уровень сопротивления 1.1150 был пробит. Однако в четверг, под влиянием факторов «фундамента», на рынке обозначилась некоторая нисходящая коррекция. Но в пятницу «бычий» тренд снова возобновился, и к закрытию рынка пара EURUSD протестировала ключевой уровень сопротивления 1.1200. В полночь котировки зафиксировались на отметке 1.1192. Обратимся к опережающему осциллятору Stochastic и построим прогноз движения EURUSD на ближайшие 5 торговых дней. На дневном таймфрейме линии %K и %D находятся в зоне перекупленности. Концы линий направлены в сторону выхода из зоны. На недельном таймфрейме линия %K вошла в зону перекупленности, сигнальная %D в ближайшее время также войдет в нее. Месячный тайфрейм MN демонстрирует движение линий осциллятора параллельно друг другу к зоне перекупленности.

Выраженные «бычьи» сигналы на недельном и месячном таймфреймах будут поддерживать дальнейший рост котировок пары. С большой долей вероятности покупатели попытаются пробить следующий технический уровень 1.1275, предварительно пройдя ключевое сопротивление 1.1200. На дневном таймфрейме четкого сигнала на покупку нет, поэтому торговая неделя может начаться с некоторой «медвежьей» коррекции, либо пара EURUSD понедельник проведет во флэте. Рассчитывать на активное падение котировок не стоит, более старшие таймфреймы указывают на наличие сильного «бычьего» тренда. Уровнем поддержки будет выступать ключевой уровень 1.1000. Однако, на наш взгляд, продавцам вряд ли удастся снизить котировки EURUSD к данному уровню.

Перейти на PRO-уровень торговли вам поможет Аналитический портал от компании NPBFX. Это специализированный онлайн-ресурс для трейдеров и инвесторов рынка. Портал можно назвать уникальным в своем роде с бесплатным доступом. Площадка предлагает полный набор инструментов для анализа графиков и принятия выверенных торговых решений. Трейдеры могут использовать ленту новостей, инвестиционные идеи, качественные торговые рекомендации от экспертов, а также инструменты для точных расчетов по торговой «математике». Информацию аналитического спектра вы можете получать и в видеоформате. Определиться с торговым планом теперь станет быстрее и проще – используйте торговые сигналы портала. Сигналы генерируются на основе топ-10 индикаторов технического анализа рынка и включают более 100 торговых инструментов, доступных в терминале МТ4 брокера. Получить базовые знания о рынке также поможет Аналитический портал: электронный учебник, видеоуроки по трейдингу, демо-счет, глоссарий – все доступно 24/7 сразу после регистрации ЛК на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Котировки пары EURUSD растут четвертую неделю подряд. В течение прошлой недели покупатели смогли легко пройти все ближайшие уровни сопротивления. В результате торги перешли в новый ценовой диапазон 1.1000-1.1200. При этом, в данный момент цена сосредоточилась возле верхней границы диапазона. Вероятность пробоя этого сопротивления оценивается нами, как высокая. На прошлой неделе отличную поддержку единой валюте оказала слабая экономическая статистика из США, а также вероятность снижения базовой ставки на сентябрьском заседании ФРС. Так, число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю продолжило расти. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 48,0, хотя ожидался на уровне 49,5. Хорошую поддержку «евро-быкам» оказал, вышедший во вторник индекс потребительских цен в ЕС. Помимо этого, значительно вырос аппетит к риску со стороны инвесторов. В августе алгоритмические трейдеры продали около 80 миллиардов долларов. Основная масса сделок была ориентирована на покупку единой валюты.

На текущей торговой неделе также ожидается много важной экономической статистики из США. В четверг следует обратить внимание на публикацию американского ВВП за 2 квартал. Если данные выйдут в «красной зоне», то вероятность снижения ФРС базовой ставки в сентябре еще больше возрастет. В пятницу в фокусе внимания участников рынка будет публикация американского индекса расходов на личное потребление. Любая слабая макростатистика из США будет толкать котировки EURUSD вверх. Мы считаем, что торговую неделю EURUSD закончит выше уровня 1.1200. Более подробно с экономическими событиями вы можете ознакомиться в календаре ниже:

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

На минувшей неделе покупатели драгметалла снова обновили исторические максимумы и, на наш взгляд, это не последний раз. В моменте стоимость тройской унции золота поднималась до 2531 доллара США. В конце торговой недели произошла некоторая коррекция, но пара XAUUSD зафиксировалась в области выше 2500.00 на отметке 2511.16. Основной причиной укрепления драгметалла продолжают оставаться планы ФРС по смягчению денежно-кредитной политики. Помимо этого, есть целый ряд дополнительных факторов, выступающих на стороне золота. Это и опасения по поводу американского дефицита бюджета, и диверсификация своих резервов центробанками на фоне дедолларизации, а также геополитические риски. Хеджируют инвесторы по-прежнему и инфляционные риски.

Стоит ли рассчитывать на то, что в среднесрочной перспективе стоимость золота может достичь 3000 долларов за унцию? Вполне. Например, рассмотрим геополитические риски. Если в конфликт на Ближнем Востоке включится Иран, то мы можем увидеть золото на отметке 3000.00 и даже выше. В более краткосрочной перспективе котировки пары XAUUSD могут двигаться в рамках ценового коридора 2400.00-2600.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

После двух недель роста, котировки пары XBRUSD снова начали снижаться. Продавцы снова перехватили инициативу и попытались опустить цену барреля нефти Brent к ключевому уровню поддержки 75.00. Однако попытка оказалась неудачной и во второй половине недели пара снова начала расти. Закрытие недели произошло на отметке 78.16. Рассмотрим факторы, которые оказали давление на котировки на прошлой торговой неделе. Во-первых, снижение происходит на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Нельзя сказать, что появились положительные сдвиги, но и серьезного обострения ситуации также не происходит. Во-вторых, сохраняются опасения мирового падения спроса на сырье.

Как мы отметили выше, во второй половине недели стоимость барреля снова начала расти. Поддержку паре XBRUSD оказал отчет Информационного Агентства энергетики (EIA), показавший снижение запасов сырой нефти в США за неделю на 4,649 миллиона баррелей. Помимо этого, в конце недели нефть марки Brent подорожала на «голубиных» заявлениях главы ФРС США Джерома Пауэлла. Дешевеющий доллар США делает инвестиции в нефть более доступными для держателей других валют. На текущей неделе поддержку нефтяному рынку может оказать дальнейшее ослабление «гринбэка». Если никаких громких геополитических событий не произойдет, то котировки XBRUSD могут продолжить двигаться в диапазоне 75.00-85.00.

Сверхдоходная и ликвидная нефть в паре с долларом США способна принести еще больше прибыли, если на торговом счете вам будут гарантированы лучшие рыночные цены и низкие тарифы. Именно такого подхода придерживается брокер NPBFX. Так, сделки по нефти марок как WTI, так и Brent, равно как и по другим 130+ активам, доступны на любом из STP-счетов брокера, размер спреда от 0.0 пипсов, действует 0% комиссия за заключение торговых ордеров. Система Кэшбек-выплат позволит вам получать до 60% по каждой сделке от суммы выплаченного спреда. Все расчеты производятся автоматически, а после начисления на счет Кэшбек-средства можно применять для открытия сделок либо вывести с торгового счета.

Повышенный уровень безопасности при сотрудничестве с брокером обеспечивает независимая СРО – Финкомиссия, куда с 2016 года входит NPBFX. Статус «А» дает клиентам право на выплату страховки до 20 тыс евро при спорных ситуациях с компанией.

Начать торговлю с проверенным брокером можно с депозита в размере 10 USD, либо 500 рублей: станьте клиентом NPBFX сейчас!