Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Ищете качественную аналитику на период с 26 июня по 30 июня 2023 года? Вы на верном пути – предлагаем вашему вниманию торговые рекомендации и аналитический обзор по топовым активам на последнюю торговую неделю июня. Прогноз строился на данных ведущих техиндикаторов, а также фундаментальных факторов.

В качестве брокера-партнера материала выступает известная опытная компания NPBFX (основана в 1996 году). Брокер отличается выгодными условиями торговли, низкими расценками на заключение сделок: 0% брокерская комиссия, от 0.0 спред, никаких скрытых сборов. Модель обработки приказов — STP/NDD, кредитное плечо можно выставлять до 1:1000. На любом из торговых счетов предлагается доступ к широкому торговому портфелю: валютные пары, акции, индексы, криптовалюты, нефть, природный газ. Начнем анализ рынка с классики рынка: EUR/USD.

На прошлой торговой неделе опережающие осцилляторы полностью подтвердили свое назначение. Сценарий роста, о котором сигнализировал дневной и недельный Stochastic, полностью отработал в первой половине минувшей недели. На пути у покупателей был психологический уровень 1.1000, который, как мы и прогнозировали, смог сдержать первый натиск «быков». После пробоя, закрепиться выше уровня покупателям не удалось, и последовала достаточно активная нисходящая коррекция. Казалось, что еще чуть-чуть и участники рынка уже будут тестировать ближайший уровень поддержки. Однако котировки EURUSD не дотянули до него около 40 пунктов и развернулись. Высокая волатильность на рынке внесла свои корректировки в показания Stochastic, рассмотрим их подробнее. На дневном периоде быстрая линия %K вышла из зоны перекупленности, сигнальная %D на подходе. Недельный Stochastic демонстрирует удаление двух линий параллельно друг другу от зоны перепроданности пары. На месячном осцилляторе быстрая линия %K пересекла сверху вниз сигнальную %D в зоне перекупленности EURUSD.

На этот раз показания осциллятора не так однозначны, как на прошлой неделе. Давление в последнюю неделю июня может сохраняться. На это указывает сформировавшийся «медвежий» сигнал на месячном Стохастике. Сигнал на продажу также присутствует на дневном таймфрейме, что может привести к распродажам евро в первой половине недели. Между тем, недельный Стохастик демонстрирует четкий «бычий» сигнал. Это будет оказывать поддержку паре EURUSD и удерживать ее от активного падения. Сдерживать продавцов будет уровень поддержки 1.0845. Что касается сопротивления, то ограничивать рост пары будет уровень 1.1015. Учитывая все показания осциллятора, в первой половине недели ожидаем снижение пары, после чего рост котировок возобновится.

Эмоции и алчность нередко становятся причиной неудачных сделок. Сохранять беспристрастность и объективность в оценке картины рынка поможет Аналитический портал NPBFX. На Портале размещается новостная лента, публикуются видеообзоры, аналитические выпуски для 5 рынков с торговыми рекомендациями. Ответить на вопрос покупать или продавать в моменте поможет раздел с точными торговыми сигналами. Портал – это еще источник учебных материалов. К вашим услугам электронный учебник, видеоуроки, техиндикаторы и более 60 стратегий торговли с описанием и графиками. Конечно, есть на Портале и стандартные инструменты: экономический календарь, виджеты с котировками, калькуляторы и пр. Получить бесплатный доступ ко всем опциям Портала можно после регистрации ЛК на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как мы выше указали, в первой половине недели покупатели предприняли мощную попытку пройти психологический уровень 1.1000. Драйвером выступили заявления представителей ЕЦБ Изабель Шнабель и Филипа Лейна о дальнейших намерениях регулятора повышать базовую ставку. Учитывая последние данные по инфляции в регионе, участники рынка ожидают еще два повышения по 25 б.п. в июле и сентябре. Пройти с первой попытки уровень сопротивления «быкам» не удалось, т.к. уже в четверг доллар США начал получать неплохую поддержку от макростатистики. Так, вопреки ожиданиям, выросли продажи на вторичном рынке жилья. Резко снизились запасы сырой нефти. Да, одновременно вышла слабая статистика по рынку труда, но рынок ее проигнорировал. В пятницу давление на евро оказала уже собственная экономическая статистика. В «красной зоне» вышли индексы деловой активности в производственной секторе и секторе услуг.

В целом, можно сказать, что между долларом и евро начал формироваться определенный паритет. В обоих регионах наблюдаются достаточно серьезные проблемы в экономике. Если ЕЦБ продолжит повышать ставку, то разрыв со ставкой ФРС сократится до минимума. На текущей неделе необходимо обратить внимание на американскую макростатистику. В ситуации, когда она будет выходить слабой, «евро-быки» во второй половине недели могут снова пойти в наступление на уровень 1.1000.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Оставшись без значимой поддержки на прошлой неделе, к тому же при сохранившейся неопределенности на рынке, стоимость драгметалла начала снижаться. Флэт, в котором пара XAUUSD торговалась в последние три недели, был завершен выходом котировок за нижнюю границу канала. В минувшую пятницу стоимость золота снижалась практически до ключевой поддержки 1900 долларов США за тройскую унцию. Такая ситуация на рынке открыла перспективу дальнейшего снижения XAUUSD в ближайшие недели. Основной целью, на наш взгляд, является гэп, расположенный чуть ниже уровня 1870.00. Эта область вполне может стать разворотной точкой нисходящей ценовой коррекции на восходящем с сентября 2022 года тренде.

На самом деле просадка золота сейчас не так страшна. К середине лета драгметалл может избавиться от перекупленности, чтобы во второй половине года устремиться вверх. Эксперты прогнозируют золото до конца года на отметке $2250. В связи с этим, в краткосрочной перспективе предлагаем поработать на снижении к ценовому разрыву, а далее открывать уже среднесрочные длинные сделки.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Флэтовое движение на нефтяном рынке, как мы прогнозировали, сохранилось и на прошлой неделе. При этом, если в первой половине торговой недели котировки росли, то, начиная с четверга, на рынке уже присутствовали «медвежьи» настроения. В пятницу баррель нефти марки Brent зафиксировался на отметке $74,29. Рассмотрим подробнее факторы, которые влияли на нефтяные котировки на прошлой неделе. Начнем с поддерживающих, к ним можно отнести отчет по запасам нефти в США. По данным EIA на прошлой неделе запасы снизились на 3,8 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали их рост. Запасы бензина и дистиллятов пока такого уровня снижения не демонстрируют, однако уверенный оптимизм на рынке есть. Автомобильный сезон продолжается, поэтому высокий спрос на топливо может быть еще впереди. Что касается негативных факторов, то здесь снова на первый план вышли процентные ставки. Удивил рынки Банк Англии, повысивший ставку сразу на 50 б.п. вместо ожидаемых 25 б.п. В это же время ЦБ Турции подбросил ставку с 8,5% до 15%. Такие действия разочаровали инвесторов, т.к. угроза мировой экономике и спросу на нефть продолжает нарастать. Действия центробанков вызвали распродажу на нефтяном рынке.

На этой неделе риски снижения в область 70.00-71.00 продолжают сохраняться. Если такой сценарий будет иметь место, то данные уровни можно использовать для покупки «черного золота». В целом же, котировки, вероятнее всего, продолжат движение в коридоре 70.00-80.00. Сильных драйверов, способных вывести котировки за одну из границ канала, пока на рынке не наблюдается.

Нефть, газ или золото и серебро?! Не нужно выбирать, зарабатывайте на лучших CFD-активах с брокером NPBFX. Компания предлагает выгодные цены и высокую скорость исполнения (300-600 мс). Лицензированная торговая платформа МТ4 с бесплатными приложениями для мобильной торговли позволит вам торговать из любого места, что особенно важно в летние отпускные дни. Кроме того, по каждой закрытой сделке вы можете получить Кешбэк, составляющий 60% от спреда. Внесенные клиентские депозиты страхуются из Компенсационного фонда Финансовой комиссии. Сумма обеспечения для каждого счета составляет 20 000 евро. Стартовый депозит начинается от суммы 500 рублей (10 долларов США, 10 евро). Пополнение счета бесплатное.

Выбирайте проверенное качество услуг и надежность – торгуйте на 5 рынках с NPBFX!