Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

На закрытии осеннего квартала динамика финансовых рынков продолжает оставаться высокой, что дает трейдерам хорошие перспективы для роста капитала. Если вы стремитесь эффективно использовать эти возможности, предлагаем ознакомиться с обзором рынка на неделю с 25 по 29 ноября 2024 года. Материал содержит не только технический и фундаментальный анализы, но и рекомендации для торговли.

Дайджест подготовлен в сотрудничестве с брокером NPBFX, который зарекомендовал себя как надежный поставщик услуг на Форекс и других финансовых рынках. Компания, начавшая свою деятельность еще в 1996 году, сегодня занимает ведущие позиции в индустрии благодаря современным технологиям, гибким условиям для трейдинга с кредитным плечом до 1:1000, а также трейдеров привлекает разнообразие торговых активов. Обратите внимание: все рассмотренные далее торговые инструменты можно использовать через популярную платформу MetaTrader 4, которую предлагает брокер. Начнем обзор с главного инструмента валютного рынка – пары EUR/USD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Валютный рынок на прошлой неделе продолжил отыгрывать результаты выборов в США, а также перспективы для американской экономики, после прихода к власти республиканцев. В результате, давление на котировки EURUSD продолжилось с первых дней ушедшей недели. В первой половине недели «быки» предприняли попытку развернуть «медвежий» тренд, но безрезультатно. От уровня сопротивления 1.0600 котировки торгового инструмента снова начали снижаться. На закрытии рынка в пятницу стоимость евро составила 1.0412 долларов США. Обратимся к актуальным данным опережающего осциллятора Стохастик, чтобы определить краткосрочные перспективы дальнейшего движения котировок. Таймфрейм D1 – сигнал на продажу: обе линии осциллятора направляются к зоне перепроданности. Таймфрейм W1 – сигнал на продажу: после пересечения, линии %K и %D направляются вглубь зоны перепроданности. Таймфрейм MN – сигнал на продажу: обе линии Stochastic снижаются к области перепроданности EURUSD.

Давление со стороны продавцом сместило торги инструментом в новый, достаточно широкий ценовой диапазон 1.0200-1.0600. Учитывая данные с трех временных периодов Стохастика, рассчитывать на коррекционный откат котировок EURUSD не приходится. С большей вероятностью снижение продолжится в течение всей текущей недели. Поддержкой будет выступать технический уровень 1.0325, но вряд ли он сможет сдержать натиск «медведей». Хотя, в текущей рыночной ситуации ничего исключать нельзя. Как основной, мы рассматриваем сценарий дальнейшего снижения котировок с пробоем уровня поддержки, указанного выше. Если он реализуется, то торги могут сместиться в область 1.0220-1.0250. Если же уровень поддержки сможет устоять, то может обозначиться некоторая восходящая коррекция. Уровнем сопротивления будет выступать ценовой максимум минувшей недели, расположенный на отметке 1.0605.

Для комплексного анализа вашего торгового портфеля, состоящего даже из небольшого числа активов, потребуется минимум 2–3 часа ежедневно. Помимо времени, важно иметь надежные источники экономических данных и владеть навыками работы с техническими индикаторами. Однако существует более простой способ оптимизации вашего трейдинга — использование готовой аналитики от профессионалов.

Рекомендуем использовать Аналитический портал от брокера NPBFX. Это удобный инструмент, который включает ежедневные рыночные прогнозы, видеообзоры, торговые сигналы, а также доступ к обучающим материалам и 60 стратегиям. Дополнительно вы получите в свое распоряжение плагины для управления рисками и выполнения точных расчетов входа в сделку. Весь функционал портала доступен бесплатно — просто зарегистрируйтесь на сайте NPBFX. Далее вы сможете войти в портал прямо через Личный кабинет трейдера.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Валютная пара EURUSD пробила ключевой уровень поддержки 1.0500, а также протестировала следующий – 1.0400. Это стало подтверждением среднесрочного нисходящего тренда. На движение валютной пары EURUSD в период с 18 по 22 ноября 2024 года повлияли следующие ключевые факторы:

Макроэкономические данные США

• Инфляция: влияние оказало подтверждение высокой устойчивости инфляции в США. Индекс потребительских цен (CPI) продолжал находиться выше целевого уровня ФРС, что поддерживало осторожный подход регулятора к смягчению монетарной политики. Хотя в ноябре не было новых данных CPI, комментарии представителей ФРС указывали на возможную паузу в снижении ставок.
• Деловая активность: индексы деловой активности и данные по разрешениям на строительство показали устойчивость экономики США, усилив привлекательность доллара.

Макроэкономические данные Еврозоны

• Торговый баланс Еврозоны за сентябрь оказался лучше ожиданий (12,5 млрд против прогноза 7,9 млрд). Однако слабая экономическая активность и негативные ожидания инфляции ограничивали потенциал евро.
• Кризис в Германии: углубление политического кризиса в Германии усилило неопределенность, что также негативно сказалось на евро.

Геополитические факторы

• Избрание Дональда Трампа президентом США стало значимым фактором, усилившим рыночные опасения относительно возможных протекционистских мер, включая тарифы на европейские товары. Это привело к росту спроса на доллар как на актив-убежище.

С учетом текущих фундаментальных и технических факторов, наиболее вероятно сохранение нисходящего тренда EURUSD:

• Доллар останется сильным на фоне высокой устойчивости экономики США и геополитической напряженности.
• Евро продолжит находиться под давлением из-за слабой экономической активности в Еврозоне и ожиданий дальнейшего смягчения политики ЕЦБ.

Дополнительные данные, такие как ВВП, индексы PMI и выступления представителей центральных банков, могут внести корректировки в данный прогноз.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

В течение завершившейся торговой недели цена золота (XAUUSD) снова начала активно расти, завершив неделю ростом около 1,75%, закрывшись на уровне около $2706 за унцию. Основные факторы, влияющие на движение котировок:

• Экономические данные США. Данные по инфляции (CPI) вышли чуть ниже прогнозов, что ослабило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Это снизило доходность казначейских облигаций и укрепило привлекательность золота как актива-убежища. К слову, и снижение заявок на пособие по безработице показало некоторую устойчивость экономики США, что частично ограничило рост золота.
• Фактор доллара США. Индекс доллара (DXY) оставался волатильным, но к концу недели ослаб, что поддержало котировки золота. Ослабление доллара делает золото дешевле для держателей других валют.
• Геополитика. Обострение конфликта на Ближнем Востоке и новая напряженность вокруг отношений США и Китая усилили интерес к золоту как защитному активу. Усиление санкций против России и рост цен на энергоносители также повысили неопределенность на рынках.
• Спрос со стороны центральных банков. Усиленные покупки золота центральными банками для диверсификации резервов поддерживали цены на металл.

Рассмотрим возможные сценарии движения котировок золота в течение стартовавшей недели, а также факторы, которые могут поддержать или ослабить драгметалл.

Бычий прогноз:

• При продолжении ослабления доллара США и сохранении геополитической напряженности золото может укрепиться к уровням $2730–2750 за унцию.
• Возможные слабые данные по ВВП США или рынку труда могут усилить ожидания паузы ФРС, что также поддержит металл.

Медвежий прогноз:

• Если данные по экономике США будут лучше ожиданий, это усилит доллар и снизит привлекательность золота, опуская его к уровням $2600–2650.

Ключевыми событиями будут выход данных по экономике США и развитие геополитической ситуации.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Прошлая торговая «пятидневка» отметилась волной роста цен на рынке «черного золота». В пятницу котировки нефти марки Brent достигли уровня $74,51 за один баррель. На движение котировок Brent в этот период повлияли несколько ключевых факторов:

• Динамика предложения. Рост глобального предложения нефти наблюдался благодаря восстановлению добычи в Ливии, компенсировавшему снижение поставок из Казахстана и Ирана. Однако общий объем запасов нефти в мире продолжил снижаться, достигнув минимального уровня с января 2024 года, что поддержало цены. ОПЕК+ отложила планируемое увеличение производства до января 2025 года, что создало восприятие ограниченного предложения в краткосрочной перспективе, несмотря на то, что долгосрочные прогнозы указывают на избыток предложения.
• Спрос и макроэкономика. Спрос на нефть оставался слабым, особенно со стороны Китая, который сталкивается с замедлением экономического роста. За последние месяцы китайский импорт нефти сокращался, что оказывало давление на цены. В развитых экономиках наблюдалось небольшое восстановление спроса, но оно не компенсировало глобальные экономические вызовы, такие как низкая инфляция и замедление мировой торговли.
• Геополитика и спекулятивные настроения. Геополитическая напряженность вблизи Ближнего Востока уменьшилась после ослабления угрозы эскалации между Израилем и Ираном, что сняло краткосрочные риски для рынка нефти. Уровень спекулятивных позиций на рынке нефти оставался низким, что указывало на осторожность инвесторов в условиях нестабильности макроэкономики.

Если рассматривать краткосрочные перспективы стоимости нефти Brent, то на нее будут оказывать влияние следующие фундаментальные факторы:

Факторы, поддерживающие рост цен:

• Ограниченное предложение из-за продолжающегося действия добровольных сокращений ОПЕК+ может создать локальный дефицит.
• Сезонное увеличение спроса на топливо в преддверии зимы также может оказать поддержку ценам.

Факторы, сдерживающие рост цен:

• Слабый спрос, особенно в Китае, вероятно, останется основным негативным фактором.
• Увеличение добычи нефти в США и других странах, не входящих в ОПЕК+, добавит предложения на рынок.

Таким образом, наиболее вероятным сценарием является консолидация котировок в диапазоне $71-75 с возможными прорывами вверх при наличии позитивных новостей о сокращении предложения.

Хотите зарабатывать на изменении цен на нефть? Брокер NPBFX предоставляет оптимальные условия для трейдинга: узкие спреды, высокое качество исполнения ордеров на классических торговых и центовых счетах, а также полное отсутствие скрытых комиссий. К тому же все клиенты брокера защищены страховым покрытием на сумму до 20 000 евро, благодаря членству компании в Финансовой комиссии категории «А».

Начать торговлю с NPBFX можно с минимальными инвестициями: от 10 долларов США, 10 евро или 500 рублей. На торговом счете доступны более 130 инструментов, включая валютные пары Forex, акции, индексы, сырьевые товары, металлы и криптовалюты.

Еще больше интересных торговых предложений, новостей брокера, акций и конкурсов вы найдете в официальном Telegram-канале NPBFX.