Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Дефицит идей для трейдинга? Формируете торговый портфель на предстоящую неделю: с 24 по 28 июня 2024 года? Тогда данный выпуск аналитического дайджеста для вас. В партнерстве с известным брокером NPBFX мы разработали торговые рекомендации и готовы с вами поделиться актуальными идеями.

Но сперва несколько слов о брокере. Компания была основана в России в 1996 году. Материнской базой в то время выступал АО «Нефтепромбанк», который лицензировался Центробанком РФ. После ребрендинга в 2016 году брокер вышел на международный уровень оказания услуг, сохранив главные достижения банковского периода развития. Синонимами NPBFX остались надежность, отличная репутация и гибкие условия для клиентов, где размер кредитного плеча составляет 1 к 1000 при торговом лоте 0,01. В пуле торговых активов как традиционные валютные пары FX-рынка, так и популярные индексы, акции крупнейших компаний, криптовалюты, сырье. А начнем обзор сегодня с EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

На прошедшей торговой неделе валютная пара EURUSD торговалась в довольно узком ценовом диапазоне. С понедельника по среду единая валюта неуверенно укреплялась. Однако закрепиться выше технического сопротивления 1.0750 покупателям не удалось. Уже в четверг котировки начали снова снижаться. При этом значительной динамики не было и у продавцов. «Медведям» не удалось даже обновить недельные минимумы пары. В пятницу EURUSD закрылась на отметке 1.0691. В результате диапазон ценовых колебаний в течение пяти торговых дней составил всего 90 пунктов. Фундаментальные факторы, которые влияли на пару в течение недели, мы рассмотрим в отдельном блоке, а сейчас проведем анализ опережающего осциллятора Стохастик на трех временных периодах. На D1 наблюдается пересечение линией %K сверху вниз сигнальной %D в центральной области индикатора. На недельном таймфрейме линия %K вошла в зону перепроданности, более медленная %K пока на подходе. Месячный осциллятор демонстрирует движение обоих линий к области перепроданности EURUSD.

Все три временных периода осциллятора Stochastic сигнализируют о продаже. Такая ситуация на техническом индикаторе будет оказывать давление на пару EURUSD. Учитывая движение пары на минувшей неделе, технические уровни предлагаем оставить прежние: сопротивление – 1.0850, поддержка – 1.0650. На наш взгляд, на текущей неделе «медведи» будут пытаться продавить котировки ниже уровня поддержки. Уровень довольно сильный, следующим будет выступать ключевая поддержка 1.0600. Мы считаем, что в случае пробоя 1.0650, разворот котировок произойдет где-то в области 1.0600-1.0650. Если фундаментальные факторы будут на стороне «быков», то EURUSD может получить импульс для восходящего движения. Однако выше технической поддержки 1.0750 покупателям вряд ли удастся подняться.

Продавать/покупать или ничего не делать? Как принять верное решение и не ошибиться – определиться с действиями «здесь и сейчас» трейдеру поможет профессиональный Аналитический портал брокера NPBFX. Портал можно уверенно назвать универсальным онлайн-консультантом по техническому и фундаментальному анализам рынка. Портал в считанные секунды справится с торговой «математикой», подскажет перспективные торговые инвест-идеи, рекомендации по более чем 100 торговым активам. Если вы не готовы погружаться в тонкости рынка, к вашим услугам точные торговые сигналы, которые выходят под различные таймфреймы уровня от М1 до D1. Встроенные фильтры без труда подберут для вас нужные инструменты. Давно намеривались обновить свою торговую стратегию? Тогда вам тоже на портал, более 60 ТС к вашим услугам. В портфолио каждой стратегии представлено краткое описание, графики для наглядности. Начинающим трейдерам предлагается специальный раздел с видеоуроками, а также отдельный электронный учебник, бесплатный демо-счет. Для использования всех материалов портала вам достаточно пройти регистрацию ЛК на сайте брокера. После заполнения стандартной формы все материалы будут вам доступны в безлимитном режиме.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Движение котировок EURUSD на прошлой неделе полностью зависело от экономической статистики, публикуемой в ЕС и США. Как было отмечено выше, в первой половине недели котировки пары умеренно росли. Драйвером роста выступила слабая макростатистика из США. Так, 18 июня были опубликованы данные по розничным продажам, которые вышли на уровне 0,1%, хотя аналитики прогнозировали рост на 0,3%. В этот же день вышел индекс потребительских цен в ЕС. Показатель оказался на уровне 2,6%, что полностью совпало с ожиданиями рынка. Серьезного влияния на курс евро эти данные не оказали. В четверг вышла статистика по американскому рынку труда. Несмотря на то, что данные оказались в «красной зоне», число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось в рамках недели с 243К до 238К. Также ниже ожиданий рынка вышли данные по запасам нефти в США – сокращение составило 2,547М баррелей вместо прогнозируемых 2,800М. Между тем, отчет показал значительное снижение, что указывает на стабильный внутренний спрос. Удержаться на достигнутых уровнях «евро-быкам» не удалось, в пятницу котировки EURUSD начали снижаться. Нисходящая динамика была поддержана позитивной американской макростатистикой. В «зеленой зоне» вышли PMI в производственном секторе и секторе услуг, а также майские данные по продажам на вторичном рынке жилья.

На этой неделе продолжаем ориентироваться на американскую макростатистику. От нее будет зависеть дальнейшее движение котировок пары EURUSD. Но, на наш взгляд, ожидать развития новых трендов до конца лета не стоит.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

В середине прошлой торговой недели покупателям золота удалось обновить недельные максимумы пары XAUUSD. «Быками» была предпринята попытка пробоя технического уровня сопротивления 2350.00. Драйвером роста на рынке драгметалла выступила слабая американская макростатистика, о которой мы написали чуть выше. Однако закрепиться на достигнутых уровнях «быкам» не удалось. В пятницу стоимость тройской унции золота начала снижаться. Закрытие рынка произошло на уровне $2321. Следует отметить, что котировкам удалось удержаться в диапазоне 2300.00-2400.00.

Сейчас золото очень чувствительно к выходящей американской макростатистике. Геополитическая напряженность в мире поддерживает драгметалл на высоких уровнях, а динамику ценовым движениям задает именно американская статистика. Любые слабые данные толкают котировки пары XAUUSD вверх, а сильные, соответственно, вниз. В случае, если геополитические риски в среднесрочной перспективе продолжат сохраняться и еще больше не обострятся, то инвесторы могут «досидеть» до смягчения ФРС своей монетарной политики. Тогда золото еще больше подорожает. В любом случае, рассчитывать на «медвежье ралли» по торговому инструменту точно не стоит. Сейчас фундаментальный фон на стороне драгметалла. Ближайшей целью продолжает выступать ключевое сопротивление 2400.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Нефть марки Brent активно укрепляется вторую неделю подряд. На прошедшей неделе покупателям «черного золота» снова удалось обновить недельные максимумы пары XBRUSD. Все пять торговых дней «быки» пытались закрепиться выше технического сопротивления 85.00, чтобы вывести пару в новый диапазон торгов. Однако на закрытии недели стоимость барреля Brent снизилась до $84,19. Рассмотрим драйверы, которые поддерживали рост цен на прошлой неделе. Во-первых, это достаточно слабая американская экономическая статистика, которая давила на доллар практически всю неделю. Во-вторых, 20 июня были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США, показавшие их систематическое снижение. Это говорит о стабильном спросе внутри страны. В-третьих, снова обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Хуситы не только увеличили активность обстрелов, проходящих торговых судов, но и атаковали атомный авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр». После этого американское командование приказало судну вернуться домой.

Мы считаем, что покупателям на этой неделе все же удастся закрепиться выше технического сопротивления 85.00. Дальнейшей целью будет выступать верхняя граница ценового канала 80.00-90.00. Но на этой неделе выход за границы канала вряд ли произойдет. В большей степени торги XBRUSD будут сконцентрированы в области 85.00-90.00.

Максимум профита по каждой сделке?! Это возможно с выгодными условиями торговли от брокера NPBFX. На торговых STP-счетах компании предлагаются конкурентные тарифы: спред от 0.0 пипсов, 0% брокерская комиссия, Кэшбек до 60% за каждую закрытую сделку. Брокер не ограничивает своих клиентов в выборе торговых стратегий – АТС, скальпинговые ТС, пипсовка, локирование/хеджирование. В компании каждому клиенту гарантирована защита депозита до 20 000 евро. Финансовое обеспечение страховых выплат происходит за счет Компенсационного фонда независимой Финансовой комиссии, членом которой с 2016 года является брокер NPBFX.

Для выхода на реальный рынок с лицензированной торговой платформы МТ4 брокера вам будет достаточно депозита объемом в 500 рублей либо 10 USD.

Торгуйте с комфортом в надежной компании NPBFX!