Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

До завершения 2024 года остались считанные дни, но еще можно успеть записать хорошую прибыль на баланс своего FX-счета. Если вы ищете прибыльные активы для торговли на период с 23 по 27 декабря, то предлагаем вашему вниманию аналитический дайджест с торговыми сигналами. Рекомендованным брокером материала выступает компания NPBFX, работающая в сфере финансовых рынков с 1996 года.

Сегодня NPBFX предлагает современные технологии трейдинга, оперативное исполнение сделок по системе STP/NDD на пяти рынках (валютные пары, фондовые индексы, акции, сырьевые товары, криптовалюты), леверидж до 1:1000 клиентский сервис на высшем уровне 24/5, а также привлекательные бонусные программы и акции.

Начнем изучение текущей картины рынка с пары EUR/USD – лидера рынка валют.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Как и ожидалось, месячный таймфрейм внес свои коррективы в движение котировок валютной пары EUR/USD на ушедшей торговой неделе. Продавцы евро активировались в середине недели и предприняли попытку пробить ближайший уровень поддержки 1.0425. Следует отметить, что это удалось им с первой попытки. Следующие два дня «медведи» пытались удержать котировки пары ниже данного уровня. Однако в пятницу, под влиянием фундаментальных факторов, EUR/USD снова начала расти. На закрытии торговой недели котировки замерли на отметке 1.0433. Проведем анализ осциллятора Стохастик на трех временных периодах, чтобы определить наиболее вероятный сценарий движения котировок на текущую неделю.

• Временной период D1: линия %K выходит из зоны перепроданности навстречу сигнальной линии %D, которая приближается к верхней границе зоны;
• Временной период W1: линии %K и %D продолжают направляться к зоне перекупленности. При этом, быстрая линия начала разворачиваться в сторону сигнальной;
• Временной период MN: на графике пока изменений нет. Обе линии продолжают двигаться к области 0-20 осциллятора.

В целом, можно сказать, что техническая картина на осцилляторе Stochastic практически не отличается от предыдущей недели. На месячном временном периоде продолжает сохраняться четкий сигнал на продажу. Это будет оказывать значительное давление на котировки EUR/USD, а тем более на все попытки роста пары. Дополнительный негативный сигнал может сформироваться и на недельном таймфрейме, где быстрая линия %K уже начала разворачиваться. На дневном осцилляторе сигнал смазанный. На наш взгляд, и предстоящая торговая неделя пройдет для пары во флэте. «Быки» могут попытаться восстановить позиции, но до уровня сопротивления 1.0625 им вряд ли удастся подняться. Вероятнее всего, если пара будет расти, то не выше уровня 1.0500. Со своей стороны, «медведи» также могут предпринять очередную попытку переписать недельные минимумы. Уровнем поддержки будет выступать ноябрьский минимум пары, расположенный в области 1.0330.

Для получения качественной аналитики по широкому спектру инструментов воспользуйтесь профессиональным Аналитическим порталом от NPBFX. Каждый день здесь публикуются свежие торговые рекомендации по самым актуальным активам, аналитические видеообзоры и точные сигналы, помогающие принимать обоснованные решения. Если вы еще не определились с выбором, что покупать или продавать, материалы портала помогут вам разобраться.

На портале вы найдете экономический календарь, новостную ленту, обучающие материалы, а также раздел с 60 проверенными торговыми стратегиями, которые пользуются особой популярностью среди трейдеров. Доступ к порталу открыт всем пользователям личного кабинета, регистрация на официальном сайте NPBFX занимает всего пару минут.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

В течение указанного периода пара EUR/USD демонстрировала понижательную динамику, обусловленную рядом ключевых факторов:

Монетарная политика ФРС и данные макроэкономики США

• ФРС пошла на снижение базовой ставки на 25 б.п., однако в своих заявлениях указала на возможное ужесточение монетарной политики в будущем. Это способствовало укреплению доллара США и оказывало давление на пару EUR/USD.
• Публикация сильных экономических показателей, таких как рост ВВП и снижение уровня безработицы, усилила доверие инвесторов к американской экономике, что привело к повышенному спросу на доллар.

Экономические данные Еврозоны

• В Еврозоне были опубликованы слабые данные по промышленному производству и инфляции, что усилило опасения относительно замедления экономического роста в регионе и оказало давление на евро.

Геополитические риски

• Продолжающаяся неопределенность вокруг торговых отношений между ЕС и другими странами, а также политическая нестабильность в некоторых странах Еврозоны негативно влияли на евро.

Прогноз на период 23–27 декабря 2024 года

Ожидается, что пара EUR/USD продолжит находиться под давлением, учитывая текущие фундаментальные факторы.

Рекомендации. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за предстоящими экономическими публикациями из США и Еврозоны, а также за заявлениями представителей центральных банков, которые могут существенно повлиять на динамику пары.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

На минувшей неделе котировки золота (XAU/USD) демонстрировали слабую волатильность. Диапазон движения котировок пары не превышал 70 долларов США. Рассмотрим ключевые факторы, оказывающие влияние на стоимость драгметалла на прошлой неделе:

• Монетарная политика ФРС США. ФРС, как мы ранее уже отметили, снизила процентную ставку всего на 25 б.п. На последующей пресс-конференции регулятора было объявлено о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в будущем. Это способствовало укреплению «гринбэка» и оказывало давление на цены золота.
• Макроэкономические показатели США. Публикация ВВП США за третий квартал на уровне 3,1% (ожидалось 2,8%), а также снижение числа первичных заявок на пособие по безработице (220К вместо ожидаемых 229К), усилили доверие инвесторов к американской экономике. Это привело к повышенному спросу на доллар и снижению привлекательности золота как защитного актива.
• Геополитические риски. Продолжающаяся неопределенность в международных отношениях и региональные конфликты поддерживали спрос на золото как на безопасный актив, что ограничивало его снижение.

Прогноз на период 23–27 декабря 2024 года

Ожидается, что в предстоящую неделю котировки золота будут находиться под влиянием следующих факторов:

• Монетарная политика и макроэкономические данные: заявления представителей ФРС и публикация новых экономических показателей могут усилить волатильность на рынке золота.
• Геополитические риски: любые обострения в международных отношениях могут повысить спрос на золото как на безопасный актив.

Таким образом, прогнозируется, что XAU/USD будет торговаться в диапазоне $2595–$2725, с возможными колебаниями в зависимости от развития фундаментальных факторов.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

С 16 по 20 декабря текущего года котировки нефти марки Brent (XBR/USD) демонстрировали очень низкую волатильность под воздействием следующих факторов:

• Запасы нефти в США: согласно отчету Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти неожиданно уменьшились, что оказало краткосрочную поддержку ценам на нефть.
• Геополитическая напряженность: Ближний Восток продолжает оставаться «горячей» точкой на мировой карте из-за наращивания конфликта, что повысило доходность рискованных стратегий, способствуя росту цен на нефть.
• Монетарная политика ФРС США: заявления представителей ФРС о возможном ужесточение монетарной политики в будущем способствовали укреплению доллара США, что обычно оказывает давление на цены нефти, номинированные в долларах.
• Данные по промышленному производству в Китае: публикация данных, указывающих на замедление роста промышленного производства в Китае, вызвала опасения относительно снижения спроса на нефть со стороны одного из крупнейших потребителей, что негативно сказалось на котировках.

Прогноз на период 23–27 декабря 2024 года

Ожидается, что в предстоящую неделю котировки нефти Brent будут находиться под влиянием следующих факторов:

• ОПЕК+ и политика добычи: решения ОПЕК+ относительно уровней добычи будут играть ключевую роль в формировании цен. Если организация подтвердит намерение продолжать сокращение добычи, это может поддержать котировки.
• Макроэкономические данные: публикация новых данных по запасам нефти в США и экономических показателей из Китая окажет влияние на динамику цен.
• Геополитические риски: любые обострения в геополитической сфере, особенно на Ближнем Востоке, могут привести к росту цен на нефть.

Таким образом, в период с 23 по 27 декабря 2024 года котировки нефти Brent могут демонстрировать как рост, так и снижение, в зависимости от развития вышеуказанных факторов.

Торговля нефтью марок Brent и WTI может стать отличным источником прибыли – брокер NPBFX предоставляет для этого идеальные условия с доступом к рынку через торговый лицензионный терминал MetaTrader 4. Вы можете использовать любые стратегии: скальпинг, алгоритмическую торговлю или роботов. А для снижения издержек подключите программу Cashback и возвращайте до 60% спреда с каждой сделки.

Для депонирования предлагается более 20 удобных методов – от банковских карт и переводов до криптовалют. Торговать можно с минимальным депозитом всего 10 долларов США, 10 евро или 500 рублей, что делает старт доступным для всех.

Присоединяйтесь к успешным трейдерам с NPBFX и получите доступ к более чем 130 инструментам торговли на выгодных условиях!

Актуальные новости и промо-предложения для новых и постоянных клиентов вы найдете в официальном Telegram-канале NPBFX.