Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Правильные торговые решения – это решения, которые привели в результате к прибыли. Такого подхода мы придерживаемся при анализе рынка и разработке торговых рекомендаций на предстоящую неделю. Представляем Форекс-аналитику на период с 23 по 27 сентября 2024 года.

Традиционно информационным онлайн-партнером наших еженедельных дайджестов выступает проверенный брокер NPBFX. Компания является известным поставщиком финансовых услуг для трейдеров и инвесторов. На рынке брокер с 1990-х годов. За почти три десятилетия он прошел огромный путь развития, работая с клиентами из разных регионов мира: от Европы до стран азиатского региона. Сегодня каждому клиенту компании доступны STP-счета, плечо до 1:1000, узкие спреды, больше 100 активов для торговли на лицензионной торгово-аналитической платформе MetaTrader 4. Начнем обзор рыночной ситуации с валютной классики: EURUSD.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

В последние недели валютная пара EURUSD ведет себя достаточно предсказуемо. Прошлая неделя не стала исключением, движение котировок торгового инструмента практически полностью повторило наш прогноз. В первые три торговых дня EURUSD ожидаемо снижалась, но дойти до ближайшей поддержки «медведям» не удалось. В области 1.1065-1.1070 произошел разворот, и котировки снова начали расти. Однако дойти до уровня сопротивления 1.1200, который мы определили в прошлом аналитическом обзоре, покупателям так и не удалось. Выше отметки 1.1188 подняться не смогли. Закрытие рынка произошло на уровне 1.1162. Способны ли «быки» преодолеть ключевое сопротивление 1.1200? Попробуем ответить на этот вопрос с помощью анализа показаний опережающего осциллятора Stochastic. На периоде D1 обе линии Стохастика движутся от зоны перекупленности, при этом, быстрая %K начала разворачиваться навстречу сигнальной линии %D. На периоде W1 аналогичная техническая картина. Период MN продолжает демонстрировать параллельное движение линий осциллятора к зоне перекупленности.

Месячный период осциллятора Stochastic информирует о том, что восходящий тренд EURUSD продолжает сохраняться на рынке. Если ориентироваться на данные дневного и недельного Stochastic, где начали формироваться «бычьи» сигналы, можно рассчитывать на пробой сопротивления 1.1200. Вероятнее всего, в первой половине недели котировки EURUSD могут немного просесть. За эти дни сигналы окончательно сформируются, а далее последует активный рост котировок. Если уровень будет взят покупателями, то следующим техническим сопротивлением станет отметка 1.1275. Ее мы и возьмем, как основной уровень сопротивления на предстоящую неделю. Смогут ли покупатели пробить и этот уровень, будет зависеть от фундаментальных факторов. Показания осциллятора позволяют нам и немного поднять уровень поддержки, до отметки 1.1050. Но, на наш взгляд, продавцам не удастся его пройти.

Мнение экспертов чаще всего стоит дорого. Но не в случае с Аналитическим порталом NPBFX. Все аналитические материалы и торговые рекомендации портала доступны клиентам брокера абсолютно бесплатно. PRO-уровень представленных онлайн-помощников ориентирован на трейдеров с различным торговым опытом. Вы найдете на портале инвест-идеи, торговые сигналы под разные таймфреймы и 5 классов активов, калькуляторы для расчетов маржи и стоимости пункта, виджеты, новостную ленту. Но и это еще не все полезные опции портала. К примеру, начинающим трейдерам рекомендуем заглянуть в раздел с обучающими материалами, где доступны как электронный учебник онлайн, так и видеоуроки, где на простом и понятном языке рассматриваются базовые понятия рынка, принцип взаимодействия всех участников. Кроме того, на портале опубликовано более 60 торговых стратегий с описанием принципа работы и графиками, можно подобрать ТС «под себя» и протестировать на демо-счете. Доступ на портал вы получите прямо из ЛК после регистрации на сайте компании NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Прошлая торговая неделя завершилась для покупателей евро на мажорной ноте. Да, уровень сопротивления 1.1200 остался пока непреступным, но всему свое время. В течение всех пяти торговых дней движение котировок полностью зависело от экономических публикаций и результатов заседания ФРС. Во вторник в «зеленой зоне» вышел августовский объем розничных продаж в США. Это оказало некоторую поддержку американской валюте. В среду днем был опубликован ИПЦ в ЕС, который ожидаемо вышел на уровне 2,2% в годовом выражении. Такой показатель оказал давление на единую валюту, т.к. повысил вероятность дальнейшего смягчения ЕЦБ денежно-кредитной политики. Вечером того же дня было опубликовано решение по базовой ставке ФРС. Американский регулятор удивил рынки, снизив ставку не на 25 б.п., как ожидалось, а сразу на 50 б.п. Такая ситуация на рынке привела к резкому ослаблению доллара, однако ненадолго. Через полчаса состоялась пресс-конференция регулятора, на которой Джером Пауэлл заявил, что американская экономика восстанавливается хорошими темпами. Естественно, что после таких высказываний, доллар начал укрепляться по всему рынку. В четверг ситуация на рынке снова изменилась, после публикации по продажам на вторичном рынке жилья в США. Падение показателя превзошло ожидания аналитиков и поставило под сомнение заявления Пауэлла.

На этой неделе ожидается еще один объемный пакет американской макростатистики. Если она продолжит выходить слабой, то доллар также продолжит слабеть. На наш взгляд, именно такой сценарий наиболее вероятен, т.к. заявления Пауэлла больше похожи на попытку поддержать слабеющий доллар. Не забываем и том, что в США еще предстоят президентские выборы, перед которыми «гринбэк» исторически всегда теряет свои позиции.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

На минувшей неделе стоимость золота снова обновила исторические максимумы и XAUUSD прошла очередной ключевой уровень сопротивления $2600 за тройскую унцию. Технической нисходящей коррекции после этого не последовало, закрытие рынка произошло на отметке 2621.00. Судя по всему, унция золота по 3000 долларов, это уже не фантастическая перспектива. Особенно, если учитывать, что всего за полгода стоимость драгметалла выросла на 600 долларов. Серьезную поддержку продолжат оказывать геополитические риски, которые с каждым месяцем только обостряются. Это и военный конфликт в Восточной Европе, который угрожает перерасти в третью мировую войну. Это и конфликт на Ближнем Востоке, который в последнюю неделю еще больше обострился. Помимо этого, поддержку рынку золота оказало смягчение ФРС денежно-кредитной политики. Да и сама американская экономика «не блещет», если здраво оценивать последнюю макростатистику, а не ориентироваться на высказывания Джерома Пауэлла.

Среднесрочные перспективы пары XAUUSD пока выглядят позитивно. Доллар США продолжит слабеть из-за смягчения ДКП, а также в преддверии президентских выборов. Кроме того, активно в мире идет и дедолларизация, что еще больше будет оказывать давление на «гринбэк». В текущей рыночной ситуации можно порекомендовать трейдерам удерживать длинные позиции по паре XAUUSD, а также выкупать золото во время коррекционных откатов.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Нисходящая динамика на рынке «черного золота» сменилась восходящей. Продавцы, так и не сумев закрепиться ниже ключевой поддержки 70.00, полностью утратили инициативу. В результате, в течение прошлой торговой недели, покупатели смогли поднять стоимость нефти марки Brent до $74 за один баррель. Рассмотрим фундаментальные факторы, которые помогли нефти восстановить часть своих позиций. Во-первых, рост стоимости Brent произошел на фоне снижения ФРС США базовой ставки, что немного развеяло опасения относительно спроса. Во-вторых, значительно усилилось напряжение на Ближнем Востоке. Боевые действия сейчас продолжаются не только в Газе, но и переместились в сторону Ливана. Рост геополитических рисков пропорционально повышает риски перебоев с поставками из региона, что может повлиять на предложение на мировом рынке.

Несмотря на позитивные факторы, продолжают сохраняться опасения по поводу спроса со стороны Китая. В сентябре были опубликованы данные, которые показали снижение производства на НПЗ в августе. Следует отметить, что такая динамика сохраняется уже пять месяцев подряд. На что рассчитывать участникам рынка нефти? Если рассматривать краткосрочные перспективы пары, то они будут зависеть от новостного фона и поступающей мировой макростатистики. Котировки пары XBRUSD могут двигаться в диапазоне 70.00-80.00. Что касается среднесрочной перспективы, то вполне можно рассчитывать на возвращение цен в область 90 долларов за один баррель Brent.

Снимать еще больший профит по нефти и другим CFD-активам вы можете на торговых счетах NPBFX. Брокер гарантирует качественное исполнение по лучшим ценам рынка, предлагает Кэшбек до 60% от суммы спреда. Все депозиты клиентов находятся под защитой компенсационного фонда Финансовой комиссии, с гарантией выплат при спорных ситуациях до 20 000 евро. Минимальный депозит для старта торговли в NPBFX составляет 500 рублей либо 10 долларов США/10 евро.

Еще больше полезной информации для трейдинга, а также важные новости, конкурсы и акции компании вы найдете в официальном Telegram-канале NPBFX! Присоединяйтесь!