Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Близится к концу весенний квартал 2023 года. Это значит, что пора подводить итоги. Добавить дополнительные проценты профита к своему балансу вы можете прямо сегодня. Предлагаем свежие торговые идеи с 22 по 26 мая 2023 года. Для подготовки материала использовались проверенные техиндикаторы, проводился фундаментальный анализ рынка.

Рекомендованным брокером для реализации торговых рекомендаций является NPBFX. На протяжении 20 лет компания оказывала услуги от лица АО «Нефтепромбанк» с лицензией ЦБ РФ. После ребрендинга в 2016 году брокер вышел на международный уровень, сохранив при этом высокий уровень надежности, а также лучшие условия рынка: STP/NDD-технология исполнения ордеров, скорость 300-600 мс, леверидж 1:1000, конфликт интересов отсутствует. В торговый портфель входят валютные пары, акции/индексы и ETF, а также металлы, природный газ, нефть и криптовалюты. Все активы доступны владельцам любых торговых счетов в компании. Перейдем к аналитике и начнем с EUR/USD.

На минувшей неделе ожидаемое нами снижение котировок пары EURUSD имело место быть. В четверг и пятницу «медведи» пытались закрепиться ниже уровня поддержки 1.0785, который мы обозначали, но безуспешно. К закрытию торговой недели котировки EURUSD зафиксировались на отметке 1.0804, т.е. выше данного уровня поддержки. Конечно, мы ожидали, что отскок будет более существенным, но как есть. Покупателям немного не хватило поддерживающих факторов в конце недели. Посмотрим на недельные изменения форекс-осциллятора Стохастик на трех временных периодах (D1, W1 и MN). Дневной Стохастик демонстрирует второе переплетение линий осциллятора в зоне перепроданности. Обе линии направлены в сторону выхода из зоны. На недельном осцилляторе %K и %D движутся параллельно друг другу от зоны перекупленности EURUSD. На месячном Стохастике все без изменений. Обе линии осциллятора находятся в зоне перекупленности и направлены вверх.

На трех временных периодах осциллятор Стохастик демонстрирует смешанные сигналы. Учитывая этот факт, давление на пару будет сохраняться в течение текущей торговой недели. Недельный Стохастик выдает четкий сигнал на продажу, поэтому есть вероятность обновления недельных минимумов. Уровень поддержки сдвигаем на отметку 1.0745. На наш взгляд, ниже данного уровня продавцам вряд ли удастся продавить котировки пары. Похоже, что «бычий» сигнал сформировался на дневном таймфрейме, также пока сигнал на покупку продолжает демонстрировать месячный Стохастик. Это будет удерживать EURUSD от активного снижения. Однако рассчитывать на резкий рост котировок, в случае отскока от поддержки, не стоит. Сопротивление тоже сдвинем чуть ниже, на уровень 1.0935. При этом шансы «быков» подняться к нему в течение недели тоже невысокие.

Качественная аналитика каждый день? Точные торговые сигналы для всех рынков? Если вы находитесь в поиске достоверного источника информации для ответов на поставленные вопросы, то вам просто необходимо зарегистрироваться на Аналитическом портале NPBFX. Это специализированный мощный ресурс, где вы найдете фундаментальный и теханализ, калькуляторы, виджеты, экономический календарь, точные торговые сигналы, более 60 торговых стратегий. Интерес начинающих трейдеров на портале удовлетворит раздел с обучающими материалами, где представлены видеоуроки, электронный учебник, виртуальный счет. Для бесплатного доступа к порталу достаточно зарегистрировать ЛК на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Несмотря на угрозу реального дефолта в США, а также достаточно слабую макростатистику, доллар укреплялся ко всем основным валютам на рынке. Единая валюта не стала исключением и также попала под прессинг «гринбэка» на прошлой неделе. В результате «медведям» удалось обновить недельные минимумы EURUSD. Давление ослабло только в пятницу, поэтому покупатели смогли развить небольшую восходящую коррекцию. Разберемся, что же повлияло на укрепление доллара вопреки фундаментальным факторам. Во-первых, на этой неделе состоится голосование по потолку госдолга, и есть высокая вероятность того, что его снова поднимут. Такая ситуация в США не впервые, поэтому инвесторы уверены в том, что кризиса на финансовых рынках и в экономике США удастся избежать. Вообще, дефолт в Штатах уже давно носит политический характер, а не экономический. Во-вторых, на прошлой неделе несколько представителей ФРС высказались в пользу дальнейшего повышения базовой ставки. Это значительно повысило шансы того, что на ближайшем заседании мы увидим процентную ставку в США на уровне 5,5%. Если судить по росту доходностей на долговом рынке за последнюю неделю, то здесь также закладывается повышение на 25 б.п.

Снижение градуса напряженности относительно дефолта и краха банковской системы, а также перспективы дальнейшего повышения ставок, могут оказывать поддержку доллару США в краткосрочной перспективе. Что касается среднесрочной, то на передний план снова выйдут нарастающие проблемы в экономике, т.к. она будет проседать дальше из-за высоких ставок. Спрятать реально начавшуюся рецессию уже вряд ли получится. Обратите внимание на экономический календарь текущей недели, практически по всем макростатистическим отчетам аналитиками прогнозируется снижение показателей.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Вслед за валютным, просел и рынок драгметаллов. Как мы указали выше, американский доллар укреплялся на прошлой неделе по всем рынкам. Результатом стало снижение котировок XAUUSD ниже психологического уровня 2000.00. В пятницу, на закрытии рынка, стоимость одной унции золота зафиксировалась на отметке 1977 долларов США. Фундаментальные факторы, которые повлияли на ослабление драгметалла в принципе те же, что мы отразили в аналитике евро. Рассмотрим, какие варианты развития событий у драгметалла в ближайшей перспективе. С технической точки зрения, на пути продавцов сейчас расположен уровень поддержки 1950.00. Пробить его с первой попытки им не удалось. Будет ли вторая попытка, сейчас сказать сложно. Если покупателям удастся удержать позиции, то восходящий тренд продолжится. В целом, фундаментальный фон остается на стороне дальнейшего подорожания драгметалла. Инфляция хоть и показывает положительные подвижки, но все еще на высоких цифрах и не только в США, но и в ЕС. Держит в напряжении инвесторов и геополитический конфликт в Восточной Европе, который в любой момент может перекинутся на другие страны, которые в нем косвенно участвуют. Эскалация прогрессирует с каждой неделей.

В среднесрочной перспективе мы не видим факторов, способных сломить восходящий тренд на рынке драгметаллов. Учитывая это, рекомендуем открывать длинные сделки при снижении цены к значимым уровням поддержки. Добавлять сделки можно и к уже открытым ранее прибыльным позициям. В ближайшие несколько недель торги XAUUSD могут проходить во флэте, после чего покупатели снова пойдут штурмовать предыдущие максимумы.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Вторую неделю подряд торги пары XBRUSD на рынке «черного золота» проходили в рамках очень узкого ценового коридора, который лишь немного превышал $4. В пятницу стоимость одного барреля нефти марки Brent зафиксировалась на отметке $75,63. Продавцам пока не удается продавить котировки к годовым минимумам. Рассмотрим подробнее фундаментальные факторы, которые присутствовали на рынке в течение прошлой торговой недели. Как и ранее, инвесторы продолжают следить за ситуацией со ставками и их влиянием на экономику. От состояния последней сильно зависит спрос на нефть. Риски глобальной рецессии не позволяют покупателям разогнать восходящий тренд по паре XBRUSD. Некоторое давление на нефтяные котировки оказало и укрепление доллара США по всем рынкам, что сделало покупку нефти более дорогой для держателей других валют. Между тем, есть поддержка и у покупателей. Текущая ситуация на нефтяном рынке указывает на то, что спрос на нефть остается сильным, а в предложении избытка не наблюдается. Но на физических рынках сохраняется даже некоторый дефицит, который может еще больше усугубиться с началом автомобильного сезона.

Если учитывать все фундаментальные и технические факторы, присутствующие на рынке «черного золота», то можно ожидать дальнейшего движения XBRUSD в рамках коридора $70-80 за один баррель. Если макростатистика на этой неделе из США выйдет слабой, и «гринбэк» продемонстрирует ее негативное влияние, то стоимость барреля Brent может немного подрасти.

Получить выгодные условия для добычи прибыли по «черному» золоту на терминале МТ4 вы можете в компании NPBFX. Нет никаких ограничений на торговые стратегии, брокерская комиссия составляет 0%. В Личном кабинете вы можете подключить Кешбэк, где в рамках акции вам начислят возврат средств в размере до 60% от спреда. Страховка каждого депозита составляет 20 000 евро по условиям членства брокера в Финансовой комиссии. Стартовый депозит составляет всего 500 российских рублей либо 10 долларов США, 10 евро. Все продукты и торговые сервисы брокера доступны российским клиентам без каких-либо санкций и блокировки.

Будьте уверены в лучших рыночных ценах для каждой вашей сделки, получайте доступ к 5 рынкам и выводите прибыль более чем 20 методами с компанией NPBFX!

Пусть рынок не только оправдает ваши ожидания, но и превзойдет их на текущей неделе!