Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Цейтнот сопровождает многих трейдеров. Если вам тоже не хватает времени и сил на все задачи, то специально для вас сегодняшний выпуск аналитики и торговых рекомендаций на период с 22 по 26 января 2024 года. Мы знаем, что покупать, а что продавать, чтобы закрыть неделю «в плюс»! Аналитический выпуск основан на данных топовых технических индикаторов, а также фундаментальной картине рынка.

Проверенным брокером для торговли на FX-рынке, а также информационным партнером материала выступает известная компания NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Бренд не нуждается в подробной презентации – на рынке представлен с 1996 года. До 2016 года все обслуживание Форекс-клиентов велось через АО «Нефтепромбанк» с лицензией ЦБ РФ. Сегодня NPBFX серьезно масштабировался, усилил технологическую базу и предлагает одни из наиболее гибких и выгодных условий: любые ТС, включая скальпинг, леверидж до 1:1000, полное отсутствие конфликта интересов – исполнение ордеров по прогрессивной STP/NDD-технологии на мгновенной скорости (300-600 мс). Ко всему пулу торговых услуг и активов обеспечен доступ клиентам из РФ без каких-либо ограничений и санкций. Перейдем к рыночным реалиям и начнем собирать профитный портфель недели с пары EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Рынок преподнес покупателям евро очередной неприятный сюрприз, несмотря на два четких сигнала на покупку, которые неделей ранее присутствовали на дневном и месячном осцилляторе Stochastic. С первых дней минувшей недели котировки валютной пары EURUSD начали снижаться. Уже во вторник «медведи» предприняли первую попытку пробить уровень поддержки 1.0875, который мы обозначили в своем предыдущем аналитическом обзоре. Первая попытка оказалась неудачной, но за ней атаки на уровень происходили ежедневно до конца недели. Следует отметить, что уровень оказался не по зубам «медведям», все закрытия дневных свечей происходили над ним. В пятницу перед закрытием рынка EURUSD и вовсе начала расти. Торги закрылись на отметке 1.0893. Проанализируем текущие данные осциллятора Stochastic на трех временных периодах и построим прогноз на текущую неделю. На дневном таймфрейме линия %K пересекла снизу вверх сигнальную %D над верхней границей области перепроданности. На недельном таймфрейме обе линии осциллятора движутся параллельно друг другу от области перекупленности. На месячном Stochastic без изменений. Линии %K и %D, после пересечения, движутся к области перекупленности.

Техническая картина на осцилляторе Стохастик практически полностью повторяет предыдущую неделю. Снова дневной и месячный периоды демонстрируют сигналы на покупку, а на недельном периоде «медвежий» сигнал. Возможно, что рост котировок EURUSD немного запаздывает, на что указывают осциллятор вторую неделю подряд. Да, восходящее движение может быть ограничено, учитывая сигнал на продажу на недельном периоде, но оно должно быть. Мы, со своей стороны, будем придерживаться сценария, что котировкам EURUSD удастся отдалиться от ближайшей области поддержки. На текущую неделю предлагаем следующие технические уровни: поддержка – 1.0845, сопротивление – 1.1145.

Лучшие решения для профессиональной оценки графиков с котировками и принятия точных торговых решений предлагает Аналитический портал. Это специализированная интернет-площадка с расширенным функционалом. Сервис включает широкий спектр аналитических данных: прогнозы, обзоры, видеоаналитика. Всегда быть в курсе рыночных событий поможет новостная лента, экономический календарь. Если вы в поиске новых торговых идей, то обратите внимание на раздел с торговыми стратегиями: более 60 ТС с графиками и описанием доступны на портале. Не упустить ни одной выгодной сделки помогут точные торговые сигналы. Они формируются для таймфреймов от М1 до D1. Сигналы предлагаются по более 100 торговым активам, среди которых и валютные пары, и индексы, и акции, и сырьевые инструменты, и криптовалюты. На портале учтены и интересы начинающих трейдеров. Так, можно изучить базу теории по трейдингу на видеоуроках, прочитать принципы управления сделками в онлайн-учебнике и все закрепить на бесплатном демо-счете.

Упрощайте свой ежедневный список задач с помощью Аналитического портала: безлимитный доступ открывается сразу после регистрации ЛК на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

В фокусе внимания участников рынка на прошлой неделе снова была макростатистика. В минувший понедельник рынок практически не двигался, т.к. в США отмечался День Мартина Лютера Кинга. Во вторник, на ожиданиях предстоящих экономических данных из ЕС и США, евро немного сдал к доллару США. В среду был опубликован индекс потребительских цен в ЕС за декабрь, который в годовом выражении вырос до 2,9%. Аналитики ожидали именно такую цифру, поэтому бурной реакции на рынке данные не вызвали. Между тем, свою порцию поддержки единая валюта получила. Следом пошла статистика из Штатов по розничным продажам за декабрь. Данные вышли в «зеленой зоне», но значительной поддержки «гринбэку» не оказали. Связано это с тем, что рост продаж был обусловлен новогодними праздниками, поэтому рынок учел в котировках EURUSD эту сезонную поправку. В четверг были опубликованы данные по рынку труда в США, которые снова оказались позитивными. Число первичных заявок на пособие по безработице составило 187 тысяч, хотя ожидалось на уровне 207К. Это самое низкое значение с марта 2023 года. В пятницу были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые не порадовали покупателей. На слабой статистике пара EURUSD к закрытию рынка устремилась вверх.

Последняя статистика показывает, что цены в США снова начали расти. Это ставит под угрозу планы по смягчению ФРС денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе. Очень вероятно, что ставка в конце января будет сохранена на прежнем уровне. Между тем, подросла инфляция и в ЕС, а на фоне блокировки логистики в Красном море, цены могут еще больше вырасти. Вряд ли европейский регулятор первым пойдет на снижение базовой ставки. О решении и планах ЕЦБ мы узнаем уже на текущей неделе.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Популярная пара XAUUSD в очередной раз обновила недельные минимумы. Однако к закрытию недели котировки драгметалла немного подросли. В результате, как и прогнозировалось нами, торги проходили в рамках коридора 2000.00-2100.00. В пятницу стоимость одной тройской унции золота зафиксировалась на уровне $2027. Давление на рынок золота продолжает оказывать сильный доллар США. 10-летние американские гособлигации все еще обеспечивают доходность выше 4%, что является индикатором снижения вероятности смягчения ФРС монетарной политики. До ближайшего заседания американского регулятора остается меньше десяти дней, поэтому рынок продолжит учитывать этот фактор, пока ФРС не внесет какую-то ясность в свои дальнейшие планы. Между тем, на прошлой неделе был опубликован отчет от Всемирного совета по золоту за 2023 год, который поддержал позиции драгметалла. В нем было отражено, что на котировки золота оказал сильное влияние спрос со стороны центробанков, а также геополитические риски. По мнению Всемирного совета, спрос на золото из-за глобального тренда дедолларизации продолжится и в этом году. Кроме того, сильная напряженность на Ближнем Востоке может вызвать отток капиталов из региона в безопасные активы.

В целом, мнение Всемирного совета по золоту полностью совпадает с нашими прогнозами. Учитывая это, продолжаем ориентироваться на дальнейший рост стоимости золота. Факторы, оказывающие, как негативное, так и положительное влияние на драгметалл, четко просматриваются из-за своей масштабности. В связи с этим, торговля золотом сейчас не только выгодна, но и не сопряжена с высокими рисками. В краткосрочной перспективе продолжаем ожидать рост котировок XAUUSD к верхней границе канала 2000.00-2100.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

На рынке нефти все стабильно. В течение недели котировки пары XBRUSD торговались еще в более узком ценовом канале, чем неделей ранее. Покупатели не смогли поднять котировки для теста ключевого сопротивления 80.00, а продавцы даже не дотянули до поддержки 75.00. В результате стоимость барреля Brent зафиксировалась на уровне $78,49. С чем связано такое «спокойствие» на рынке? Дело в том, что за неделю не появилось каких-то новых фундаментальных драйверов, которые способны активно двинуть котировки пары в ту или иную сторону. По-прежнему, давление на нефть оказывали опасения относительно снижения темпов роста мировой экономики, а также сильный доллар США. Факторами поддержки выступили геополитические риски из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и проблем с логистикой через Красное море. Из свежих экономических данных были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США, которые сократились на 2,492 миллиона баррелей.

С точки зрения технического анализа, сужающийся ценовой канал указывает на то, что в скором времени может произойти активное движение котировок. Учитывая это, мы рекомендуем внимательно отслеживать весь новостной фон – экономический и геополитический. На наш взгляд, сдвинуть котировки в сторону роста может ослабление доллара США. Для этого необходимо, чтобы до решения ФРС по базовой ставке из США поступала слабая макростатистика. Геополитические риски и так накалены до предела, вряд ли на этой неделе произойдет еще что-то более серьезное. Ценовой канал на текущую неделю можно сузить до границ движения котировок на прошедшей неделе – 75.00-80.00.
Сделки по нефти, природному газу и другим ликвидным активам доступны на лицензионной платформе МТ4 компании NPBFX. Брокер предлагает лучшие рыночные цены, 0% комиссию за торговый оборот, низкий спред, а также Кэшбек до 60% от спреда по каждой закрытой торговой позиции. На внесенный депозит распространяется страховая гарантия в размере 20 000 евро, т.к. брокер является членом независимого СРО – Финансовой комиссии. Начать торговлю на реальном рынке можно с минимального депозита в размере всего 500 рублей, 10 долларов США либо 10 евро.

Пройдите регистрацию и откройте торговый счет ЛК на официальном сайте NPBFX: вы достойны качественного сервиса и лучших условий для торговли!