Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

FX-рынок каждый день объединяет миллионы трейдеров из разных стран мира. Как использовать его возможности и закрыть предстоящую неделю с профитом? Представляем вашему вниманию аналитический дайджест с торговыми рекомендациями на период с 21 по 25 октября 2024 года. Материал разработан на основе показателей топовых техиндикаторов, а также «фундамента» рынка. Информационным партнером материала выступает универсальный брокер NPBFX.

Компания известна с середины 90-х годов. До 2016 года обслуживание Форекс-клиентов осуществлялось от имени ОА «Нефтепромбанк» на основе лицензии, выданной ЦБ РФ. После ребрендинга клиенты получили более широкую линейку торговых активов с кредитным плечом 1:1000, мгновенным исполнением 300-600 мс. При этом стандарты безопасности и сервиса остались на высоком международном уровне в строгом соответствии с требованиями регуляторов финансовой индустрии. Брокер NPBFX, с учетом расширения присутствия на азиатском и европейском рынках, не отказался от предоставления услуг своим российским клиентам. Каждый трейдер, имеющий торговый счет в компании, получает возможность открывать сделки по фиатным валютам, акциям и индексам, драгметаллам, ETF, сырью, криптовалютам. Перейдем к актуальным реалиям рынка и начнем обзор с EURUSD.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

У покупателей пока не получается удерживать свои ближайшие уровни поддержки. На ушедшей торговой неделе «медведям» снова удалось обновить недельные минимумы валютной пары EURUSD. В течение четырех дней котировки пары активно снижались, пройдя ближайший уровень поддержки 1.0900. Только в пятницу «евро-быки» смогли развернуть ситуацию в свою сторону и немного отыграть позиции у «гринбэка». Проведем анализ опережающего Форекс-осциллятора Stochastic, чтобы определить дальнейшие перспективы движения пары EURUSD. Если рассматривать временной период D1, то здесь быстрая линия %K покинула зону перепроданности, сигнальная %D пока от нее отстает. W1-таймфрейм демонстрирует вхождение в зону перепроданности (0-20) линии %K, сигнальная линия пока на подходе. Месячный Stochastic пока не изменился. Здесь, по-прежнему, имеет место прохождение линией %K сверху вниз сигнальной %D под областью перекупленности.

Однозначно можно сказать, что давление на EURUSD сохранится на будущей неделе. На это четко указывает недельный Стохастик, где присутствует сформированный «медвежий» сигнал на продажу. На MN-таймфрейме «медвежий» сигнал практически тоже сформировался. Конечно, ситуация на этом графике может и измениться, но это перспективы не одной недели. Что касается краткосрочного горизонта, то даже на дневном Стохастике пока нет сигнала на покупку. Да, пересечение %K и %D присутствует, но линии еще не вышли из зоны перепроданности. Такая картина на технических индикаторах указывает на то, что котировки могут еще раз обновить недельные минимумы. Уровнем поддержки будет выступать отметка 1.0775. Возможно, что покупателям и удастся развить коррекционный откат, но поднять котировки выше сопротивления 1.1000 вряд ли удастся.

Если вы заинтересованы в постоянной экспертной помощи, чтобы в моменте принимать решение «покупать или продавать», то хорошим источником вдохновения станут торговые сигналы. Сигналы публикуются на Аналитическом портале компании NPBFX. Диапазон таймфреймов широкий: от М1 до D1. А в перечне инструментов вы найдете более 100 торговых активов. Помимо сигналов, на портале доступны аналитические обзоры, инвест-идеи, экспертная аналитика по наиболее перспективным активам на квартал. Аналитический портал включает и данные по волатильности, и новостную ленту, и плагины, и торговые калькуляторы. Интерес начинающих трейдеров удовлетворит раздел с обучением: электронный учебник, глоссарий, видеоуроки, демо-счет. Если вы задумываетесь над обновлением своей торговой стратегии, то на портале вам нужно лишь выбрать стратегию «под себя» из каталога, где представлено более 60 ТС. Портал является универсальным сервисом, отлично подходит для решения как долгосрочных, так и краткосрочных задач трейдера. Стать пользователем портала вы можете прямо сейчас – достаточно лишь зарегистрировать ЛК на оф.сайте брокера NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Фундаментальный анализ валютного торгового инструмента EURUSD с 14.10.2024 по 18.10.2024 показывает, что пара находилась под давлением на фоне ожиданий по монетарным решениям Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Основные факторы, оказывавшие давление на EURUSD:

• Ожидания по снижению процентных ставок в США. Несмотря на ожидания того, что ФРС сократит ставки в ноябре на 25 базисных пунктов, более значительное снижение было практически исключено. Это удерживало доллар сильным по отношению к евро, так как рынок полагал, что ФРС будет осторожна в смягчении политики, учитывая сильные данные по занятости и инфляции в США.
• Предстоящее снижение ставки ЕЦБ. Инвесторы ожидали, что ЕЦБ снизит процентные ставки с 3,5% до 3,25% на заседании 17 октября 2024 года. Эти ожидания давили на евро, особенно в преддверии комментариев ЕЦБ, которые прогнозировались как «голубиные», то есть в пользу дальнейшего смягчения политики.
• Слабая макроэкономическая статистика в еврозоне. Показатели торгового баланса Германии и низкий индекс экономических настроений (ZEW) также оказывали давление на евро. Например, снижение показателя текущего счета Германии указывало на ослабление экономической активности, что способствовало падению евро.

Поддерживающие факторы

• Снижение настроений в США. Индекс потребительских настроений в США снизился до 68,9 пунктов в октябре, что вызвало обеспокоенность относительно устойчивости американской экономики. Однако эти данные имели ограниченное влияние на пару, так как сильные показатели по занятости и инфляции в США компенсировали этот эффект.

В итоге, пара EURUSD на прошлой неделе демонстрировала нисходящий тренд, обусловленный ожиданиями монетарных решений центробанков, слабой экономикой еврозоны и сохраняющейся устойчивостью американской экономики.

На этой неделе важной макростатистики ожидается не так много, вся она будет опубликована в США. Как и ранее, участники рынка продолжат ее отслеживать, т.к. от нее будет зависеть дальнейшее движение пары в краткосрочной перспективе. Если американская статистика будет выходить в «красной зоне», то EURUSD может восстановить часть своих позиций.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

После двух недель флэта, золото снова обновило исторические максимумы. В пятницу стоимость одной тройской унции золота зафиксировалась на уровне $2722. Фундаментальный анализ пары XAUUSD показывает влияние ряда факторов как поддерживающих, так и оказывающих давление на цену золота. Разберем их подробнее.

Давление на золото оказали:

• Сильный доллар США. Американская валюта продолжала укрепляться, что оказало негативное влияние на золото. Сильный доллар делает золото более дорогим для держателей других валют, что снижает спрос на него. Основной причиной укрепления доллара были ожидания, что Федеральная резервная система США может продолжить ужесточение денежной политики, несмотря на признаки ослабления инфляции.
• Рост доходностей государственных облигаций США. В течение этой недели доходность 10-летних облигаций США сохранялась на высоких уровнях, что также негативно сказывалось на золоте, так как увеличивающиеся доходности делают облигации более привлекательными по сравнению с безопасными активами, такими как золото.

Поддерживающие факторы:

• Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Военная ситуация в регионе, особенно в Израиле и Палестине, вызвала рост спроса на безопасные активы. Этот фактор оказал поддержку золоту как инструменту хеджирования рисков в условиях глобальной нестабильности.
• Смягчение позиции ФРС. В ноябре, как мы выше указали, ожидается очередное снижение базовой ставки. Предварительно аналитики ожидают снижение на 25 б.п.

В краткосрочной перспективе цены на золото могут продолжить расти. В прошлом аналитическом обзоре мы указывали ближайшую цель «быков» — уровень 2800.00. Предлагаем его сохранить и на эту неделю. Особое внимание рекомендуем уделять геополитическим новостям.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Всю минувшую неделю цены на нефть марки Brent снижались. В результате, стоимость одного барреля «черного золота» зафиксировалась на уровне $72,74. Фундаментальный анализ нефти Brent (XBRUSD) за период с 14 по 18 октября 2024 года показывает сильное влияние как поддерживающих, так и «давящих» факторов.

Поддерживающие факторы:

• Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Военные конфликты и нестабильность в этом регионе продолжали поддерживать ожидания роста цен на нефть, так как существует риск перебоев с поставками сырья, что традиционно создает дефицит на рынке нефти и ведет к повышению цен.
• Снижение запасов нефти в США. 17 октября данные Администрации энергетической информации (EIA) показали снижение запасов нефти в США на 2,191 миллиона баррелей, что усилило ожидания дальнейшего роста цен из-за сокращающихся поставок.

«Давящие» факторы:

• Ожидания замедления спроса. Слабые экономические данные из Китая и Северной Америки негативно сказались на прогнозах мирового спроса на нефть. Это включало третий подряд пересмотр ОПЕК прогнозов по спросу на 2024 год, что привело к снижению цен на нефть в течение рассматриваемого периода.
• Падение цен на нефть. В течение недели Brent снизился почти на 9,6%, завершив торговлю на уровне 72,74 долларов за баррель к 18 октября. Это было вызвано опасениями по поводу слабого роста мирового спроса, особенно в Китае, а также медленным экономическим восстановлением в других крупных экономиках.

Хотя геополитические факторы оказывали поддержку нефтяным котировкам, общий фундаментальный фон был в значительной степени негативным, из-за ожиданий слабого спроса, особенно в Азии и Северной Америке, что оказало давление на цены нефти в середине октября. Между тем, если рассматривать среднесрочную перспективу рынка нефти, то цены в начале следующего года могут взлететь до $120 за баррель Brent. Катализатором может выступить обострение конфликта на Ближнем Востоке. В любом случае, дальнейшее подорожание нефти сейчас выглядит более вероятным. На предстоящую неделю сохраняем прежний диапазон котировок XBRUSD – 70.00-80.00.

Сбалансированные торговые счета, выгодные цены, дополнительные опции. Эти условия гарантирует вам компания NPBFX на лицензированной платформе МТ4. Более того, вы можете подключить сервис Кэшбек и получать выплаты до 60% от спреда на свой счет. Сумма начисляется реальными деньгами, ее можно использовать для совершения торговых операций либо вывести со счета. Регламентирующие документы по торговле, а также по всем промо-акциям и конкурсам, размещены в открытом доступе на сайте компании.

Трейдинг с NPBFX на реальном рынке Форекс вы можете начать с любой комфортной суммы. Необходимый минимум составляет всего 10 долларов США либо 500 рублей.

Свои самые «горячие» предложения, новости и уникальные акции брокер публикует в Telegram-канале. Вместе интересно, присоединяйтесь к официальному Telegram-каналу NPBFX.