Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Если вы находитесь в поиске новых идей для профитных сделок, то этот дайджест FX-рынка отлично вам подойдет. Материал основан на данных топовых индикаторов теханализа, а также фундаментальном анализе. Предлагаем торговые рекомендации на период с 20 по 24 ноября 2023 года, а также полезные продукты от нашего брокера-партнера – проверенной компании NPBFX.

Несколько слов для справки. Брокер вышел на рынок в далеком 1996 году. На протяжении 20 лет работа велась от имени АО «Нефтепромбанка» под лицензией Банка России. После ребрендинга в 2016 году компания NPBFX, опираясь на серьезную техническую базу банковского периода, существенно расширила линейку торговых инструментов, обеспечил гибкие условия для любых ТС. На сегодня доступен выход на 5 рынков: валютные пары, индексы, CFD на акции, сырьевые активы, криптовалюты; кредитное плечо 1:1000, STP/NDD-система со скоростью исполнения ордеров 300-600 мс. Перейдем к текущей рыночной ситуации и начнем с перспектив — EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Минувшие пять торговых дней прошли в рамках наших ожиданий. Покупатели, начиная со вторника, отправились в наступление и в течение дня подбросили котировки EURUSD к уровню сопротивления 1.0880. Данный уровень, который мы определили в прошлом аналитическом обзоре, оказался достаточно сильным. Вплоть до конца недели «быки» не могли его пройти и закрепиться выше. Только в пятницу, во второй половине дня, им удалось пробить сразу два уровня сопротивления. К закрытию рынка котировки пары зафиксировались на отметке 1.0906, что стало отличным «бычьим» сигналом. Рассмотрим актуальные показания осциллятора Стохастик — на некоторых его таймфреймах произошли интересные изменения. На дневном графике обе линии Стохастик находятся в зоне перекупленности. При этом, быстрая линия %K начинает разворачиваться навстречу сигнальной %D. На недельном графике быстрая %K вошла в зону перекупленности, более медленная %D еще на подходе. Интересная ситуация сформировалась не месячном осцилляторе. Здесь обе линии Стохастика движутся к зоне перепроданности. Однако быстрая линия %K развернулась в сторону сигнальной %D. Пересечения пока не произошло.

Техническая картина на осцилляторе Стохастик действительно интересная. Сразу на двух таймфреймах (дневном и недельном) присутствуют четкие сигналы на покупку. На месячном появились признаки формирования «бычьего» сигнала. Все это указывает на то, что инициатива на рынке сейчас на стороне покупателей. На следующей неделе вероятность дальнейшего развития восходящего тренда очень высокая. Основной целью покупателей будет взятие ключевого сопротивления 1.1000. На наш взгляд, им это удастся. В связи с этим, сопротивлением на текущую неделю станет технический уровень 1.1015. Не стоит исключать и коррекционных откатов котировок в течение недели. На это указывает дневной осциллятор, где может в краткосрочной перспективе сформироваться «медвежий» сигнал. Однако неделю валютная пара EURUSD закончит «бычьей» свечой на W1-таймфрейме. Поддержкой будет выступать ключевой уровень 1.0700. Хотя вероятность снижения к данному уровню очень низкая.

Профессиональный подход к оценке рынка предлагает Аналитический портал NPBFX. Портал имеет практическую направленность и ориентирован на помощь в принятии торговых решений трейдерам и инвесторам. Так, портал содержит торговые рекомендации по 100+ активам, видеообзоры рынка, точные торговые сигналы под различные таймфреймы: М1/Д1. Сигналы формируются на основе топ-10 проверенных индикаторов — оценевается ситуации на рынке в режиме онлайн. Для точных расчетов маржи и стоимости пункта предлагаются калькуляторы и виджеты. Начинающим трейдерам в качестве источника базовых знаний можно использовать базу обучающих материалов портала: видеоуроки, электронный учебник, демо-счет. А за торговым вдохновением отправляйтесь в раздел с подборкой 60 торговых стратегий с разным уровнем риска и доходности. Весь функционал портала доступен бесплатно в безлимитном режиме 24/7 на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Внимание всех участников рынка на прошлой неделе было сфокусировано на вторнике. Именно в этот день в Соединенных Штатах ожидалась публикация индекса потребительских цен, являющегося основным индикатором инфляции. И, следует отметить, ожидания были не напрасными. Аналитики прогнозировали, что в месячном выражении ИПЦ снизится с 0,3% до 0,1%, а в годовом с 3,7% до 3,3%. По факту же, все данные оказались в «красной зоне». ИПЦ в месячном выражении вышел на уровне 0,0%, а в годовом – 3,2%. Это нанесло серьезный удар по долларовым «быкам» и подбросило котировки EURUSD почти на 200 пунктов. Снижение инфляции поставило под большой вопрос повышение базовой ставки ФРС на декабрьском заседании. Далее удары по «гринбэку» следовали один за одним. В минувшую среду вышли негативные данные по индексу цен производителей. Упал и индекс розничных продаж, хотя и не так, как ожидалось. В четверг вышли очень слабые цифры по американскому рынку труда. В результате котировки EURUSD переместились в область выше 1.0900, что открыло дорогу покупателям к следующему ключевому уровню 1.1000.

На текущей неделе экономической статистики из США ожидается не так много, как на прошлой. Тем не менее, внимания заслуживают данные по продажам на вторичном рынке жилья, а также заказы на товары длительного пользования. Кроме того, будут опубликованы протоколы последнего заседания американского регулятора. Если макростатистика продолжит в Штатах выходить слабой, то доллар окажется под серьезным давлением.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Стоимость золота снова приблизилась к уровню 2000 долларов США за тройскую унцию. Кто-то в этом сомневался? Как мы и писали в своих прошлых аналитических обзорах, две недели снижения котировок XAUUSD были всего лишь технической коррекцией. Не та сейчас в мире экономическая и геополитическая обстановка, чтобы обваливать стоимость драгметалла. Между тем, тестирование ключевого сопротивления 2000.00 у «быков» еще впереди. В пятницу, на закрытии рынка, стоимость тройской унции золота составила $1980. Основным фактором, который поддержал драгметалл стало последовательное снижение инфляционного давления в США. Учитывая последнюю экономическую статистику, поступающую из региона, участники рынка уверены, что в декабре ставка уже не будет повышаться. Более того, некоторые ведущие аналитики считают, что регулятор может объявить о завершении текущего цикла ужесточения ДКП.

Продолжает держать инвесторов в напряжении и палестино-израильский конфликт, снижения эскалации в котором пока не наблюдается. Подогревают ситуацию и резкие заявления в адрес Израиля, как это делает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Все это повышает риски прямого включения в конфликт третьих стран. Для цен на золото, это хороший поддерживающий фактор. В связи с этим, продолжаем ориентироваться на рост котировок XAUUSD выше ключевого сопротивления 2000.00 в краткосрочной перспективе.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

На прошлой торговой неделе стоимость барреля нефти марки Brent снижалась почти на 5%. «Медведи» вели себя очень агрессивно, поэтому в моменте пара XBRUSD опускалась ниже поддержки 77.00. В пятницу, к закрытию рынка, стоимость барреля Brent снова вернулась выше ключевого уровня $80. Как мы ранее говорили, данный уровень является крайне важным, т.к. это ценовой минимум стран-участниц ОПЕК+, по которому они готовы поставлять «черное золото» на рынок. Почему котировки так значительно снижались в рамках нескольких дней? Всему виной американская макростатистика. Особенно это касается рынка труда США, а также снижения на 0,6% промышленного производства. Все эти новости намекают на слабость спроса, поэтому и вызывают такую значительную реакцию на рынке, в основном, среди спекулянтов. На самом же деле, фундаментальных факторов для такого снижения стоимости нефти реально на рынке нет. Отсюда и резкий возврат котировок в пятницу в диапазон $80-$90.

На этой неделе запланирована встреча ОПЕК+, которая пройдет в очном формате. Участники могут нанести серьезный удар по спекулянтам, чтобы у них отпало все желание снижать нефтяные котировки. Например, еще больше сократив добычу «черного золота». Гадать о результатах встречи не будем, поэтому сохраняем прежний диапазон движения котировок Brent — $80-$90. Более точные прогнозы можно построить уже после заседания ОПЕК+.

Торговать нефтью, газом и другими 130+ активами вы можете не только через дескотопную версию лицензионной платформы МТ4, но и с помощью мобильного приложения для вашего типа гаджета. Компания NPBFX не накладывает никаких ограничений на применение скальпинга, приветствуется торговля роботами. На каждый внесенный депозит распространяется страховка в размере 20 000 евро, так как брокер является членом высшей категории А независимого СРО международной Финансовой комиссии. Дополнительный уровень безопасности клиенты брокера получают от независимого СРО – Финансовой комиссии. NPBFX – это еще и низкие тарифы. Так, комиссия за торговый оборот составляет 0%, начисляется Кэшбек до 60% от суммы спреда – все расчеты автоматические. Минимальный депозит для выхода на реальный рынок составляет всего 500 рублей, 10 долларов США/10 евро. Пополнение депозита происходит с комиссий 0% по более чем 20 методам, доступным в ЛК.

Открыть счет и реализовать предложенные в дайджесте торговые идеи можно на официальном сайте проверенного брокера NPBFX!