Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent
Середина января 2025 года активно задает тональность рынка. Какую тактику выбрать на период 20-24 января: работать на повышение или снижение топовых валютных пар, нефти и золота, чтобы завершить неделю с прибылью? Мы предлагаем вашему вниманию аналитический обзор с рекомендациями по сделкам.
Официальным партнером данного материала выступает компания NPBFX — надежный брокер с глобальным присутствием, основанный в 1996 году. Каждому клиенту предоставляется страховка депозита до 20 000 евро. На STP-счетах брокера доступны 5 классов активов, включая валюты Forex, акции, индексы, драгоценные металлы, энергоресурсы и криптовалюты.
После регистрации на сайте NPBFX не забудьте активировать программу возврата средств: до 60% от спреда с каждой закрытой сделки, что сделает вашу торговлю максимально эффективной. Для первых сделок на неделе советуем обратить внимание на пару EUR/USD.
Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD
Обвала котировок пары EUR/USD, который ожидался на прошлой неделе, не состоялось. Напомним, что на вероятность ослабления евро указывали все старшие таймфреймы опережающего осциллятора Стохастик. «Медведи» попытались в минувший понедельник развить нисходящее движение, но пройти даже ближайшую техническую поддержку 1.0175 им не удалось. В данной области произошел разворот котировок с дальнейшим умеренным ростом. В итоге, продавцам удалось обновить недельные минимумы пары, но задержаться на достигнутых уровнях не получилось. На закрытии рынка в конце недели котировки EUR/USD зафиксировались на отметке 1.0275. Перейдем к анализу техиндикатора Стохастик на 3-х периодах:
- стохастик на D1 демонстрирует пересечение линией %K сверху вниз сигнальной %D под зоной перекупленности;
- стохастик на W1: линия %R находится в зоне перепроданности, сигнальная линия приближается к данной зоне;
- на недельном Стохастике быстрая линия вошла в зону перепроданности, сигнальная линия еще не вошла в зону.
Все 3 старших периода Stochastic продолжают демонстрировать сигналы на продажу. Это, в свою очередь, продолжит оказывать сильное давление на котировки торгового инструмента. Между тем, на недельном графике появились признаки формирования «бычьего» сигнала. Линия %K начала разворачиваться в сторону выхода из зоны перепроданности. Это обстоятельство может оказать поддержку покупателям на текущей неделе. Хотя основной сценарий по-прежнему продолжает оставаться «медвежьим». Разворота на рынке пока не наблюдается, движение пары в большей степени походит на попытки «нащупать дно». На текущей неделе технические уровни предлагаем сохранить на прежних позиция: поддержка 1.0095, сопротивление 1.0455. На наш взгляд, котировки пары продолжат свое движение в данном ценовом диапазоне.
Анализ рыночной динамики часто становится настоящим вызовом для трейдеров, особенно на начальном этапе. Опытные игроки предпочитают сверять свои прогнозы с мнением профессионалов в области оценки рыночных трендов и новостного фона. Таким экспертом выступает Аналитический портал от NPBFX, где ежедневно публикуются материалы по техническому и фундаментальному анализу ключевых активов.
В вашем распоряжении видеообзоры, торговые рекомендации и точные сигналы для работы на различных таймфреймах. Также платформа включает в себя ленту финансовых новостей, Экономический календарь и калькуляторы для планирования сделок. Вы найдете более 60 торговых стратегий, подходящих для агрессивного и консервативного стилей торговли.
Портал ориентирован как на новичков, так и на профессионалов: здесь доступны обучающие материалы, чтобы освоить базу и улучшить свои навыки. Зарегистрировав ЛК на сайте NPBFX, вы получите бесплатный доступ ко всем ресурсам.
Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD
В период с 13 по 17 января текущего года на движение котировок EUR/USD влиял целый ряд фундаментальных факторов. Рассмотрим их подробно, а далее спрогнозируем движение котировок на предстоящей неделе.
- Укрепление доллара США. Планируемые протекционистские меры и значительные налоговые стимулы со стороны администрации президента Дональда Трампа способствовали укреплению доллара. Несмотря на ожидания замедления экономики и возможные снижения процентных ставок, доллар продолжил рост в начале 2025 года.
- Слабость евро. Европейская экономика столкнулась с рисками замедления роста из-за фискальной и политической неопределенности в ключевых странах, таких как Германия и Франция. Кроме того, угроза торговых войн оказывала давление на евро.
- Различия в монетарной политике. Ожидалось, что Федеральная резервная система США будет более осторожна в снижении процентных ставок по сравнению с Европейским центральным банком, что способствовало дальнейшему укреплению доллара.
Прогноз на период с 20 по 24 января 2025 года:
- ФРС и ЕЦБ. Ожидается, что в январе текущего года ФРС США останется на курсах повышения ставок, что продолжит поддерживать доллар. Если ФРС подтвердит свои намерения относительно дальнейшего ужесточения политики, доллар может продолжить укрепляться. Европейский центральный банк, в свою очередь, может дать сигналы о замедлении темпов повышения ставок, что ослабит евро относительно доллара.
- Экономические публикации. Прогнозируется, что в январе текущего года в США будут опубликованы хорошие данные по рынку труда и экономическому росту, что создаст положительное давление на доллар. В еврозоне, вероятно, продолжатся слабые данные по экономическому росту и инфляции, что может привести к ослаблению евро в краткосрочной перспективе.
- Геополитические риски. Геополитическая ситуация в Европе и на Ближнем Востоке продолжит оказывать влияние на рынок. Эскалация конфликтов может усилить спрос на доллар как защитный актив, что также может оказать давление на евро.
Прогноз: EUR/USD скорее всего продолжит тренд на снижение в период 20-24 января 2025 года. Рост выше 1.0500 маловероятен без существенного улучшения экономических показателей в еврозоне или существенных изменений в денежно-кредитной политике ЕЦБ.
Рекомендации: инвесторам и трейдерам следует учитывать геополитическую нестабильность и публикации ключевых экономических данных, чтобы принимать решения о входе или выходе из позиций по EUR/USD.
Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD
На ушедшей торговой неделе покупателям драгметалла удалось без труда преодолеть ключевой уровень сопротивления 2700.00. К концу недели золото немного подешевело, но закрытие рынка в пятницу произошло на уровне $2701 за тройскую унцию. Выделим факторы, которые оказывали влияние на цены в течение минувшей недели:
- Динамика процентных ставок ФРС. В период 13-17 января рынок продолжал оценивать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Усиленные ожидания того, что ФРС может замедлить темпы повышения ставок в ближайшие месяцы, поддерживали цены на золото. Золото, как актив, не приносящий процентного дохода, традиционно выигрывает в условиях снижающихся ставок или ожиданий их снижения.
- Инфляционные данные в США. В январе 2025 года были опубликованы данные по инфляции в США, которые показали замедление роста потребительских цен. Это оказало давление на доллар и способствовало укреплению золота. Инвесторы рассматривали золото как инструмент хеджирования против инфляции.
- Геополитическая нестабильность. Эскалация конфликтов на Ближнем Востоке и напряженность в отношениях между крупными экономическими блоками продолжали способствовать спросу на золото как актив-убежище. Дополнительное влияние оказывала неопределенность в отношении санкций и их влияния на глобальную экономику.
- Динамика доллара США. Ослабление индекса доллара (DXY) на фоне снижения доходности американских казначейских облигаций оказывало поддержку золоту. Укрепление золота традиционно происходит на фоне слабого доллара, так как стоимость металла становится более привлекательной для держателей других валют.
- Цены на сырьевые товары. Растущие цены на нефть оказывали поддержку инфляционным ожиданиям, что дополнительно подталкивало инвесторов к покупкам золота.
На текущей неделе ключевым фактором будет риторика ФРС относительно дальнейших действий по ставкам. Если рынок подтвердит ожидания смягчения монетарной политики, цены на золото могут продолжить рост. Также ожидается публикация данных по экономической активности в США, включая индексы деловой активности. Слабые данные могут усилить спрос на золото.
Ключевой уровень сопротивления для золота в этот период ожидается в районе $2750 за унцию. Пробой этого уровня может сигнализировать о дальнейшем росте. Ближайшая поддержка располагается около $2700 за унцию. При пробое вниз возможно краткосрочное снижение.
Рекомендации: 1) следить за заявлениями ФРС и публикациями макроэкономических данных в США; 2) обращать внимание на индекс доллара и доходности казначейских облигаций; 3) в условиях роста геополитической нестабильности возможно увеличение спроса на золото, что может привести к росту его котировок.
Форекс-аналитика: технический анализ Brent
В период 13-17 января текущего года цены на «черное» золото – Brent — демонстрировали восходящую динамику, достигнув отметки $81,74 за баррель 15 января 2025 года.
Факторы, повлиявшие на движение цен:
- Геополитическая напряженность. Ужесточение санкций против России и Ирана вызвало опасения относительно перебоев в поставках нефти, что способствовало росту цен.
- Ожидания по добыче нефти. Министерство энергетики США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2025 год, что может привести к увеличению предложения на рынке.
- Прогнозы цен на нефть. Всемирный банк прогнозирует снижение цен на нефть марки Brent до среднего значения в $72 за баррель в 2025 году, обусловленное увеличением предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, и умеренным ростом мирового спроса.
Прогноз на период 20-24 января 2025 года:
Мы считаем, что восходящий сценарий по нефти Brent отменяется при пробое уровня $76,05 за баррель, что укажет на пробой области поддержки и продолжение снижения котировок к отметке $73,05. Подтверждением роста станет пробой области сопротивления и закрытие цен на Brent выше отметки $82,05.
Рекомендации: инвесторам следует внимательно следить за геополитической обстановкой и решениями ключевых производителей нефти, поскольку эти факторы могут существенно повлиять на динамику цен в краткосрочной перспективе.
На рынке нефти успешность операций часто определяется условиями, которые предоставляет брокер. NPBFX предлагает своим клиентам лучшие возможности для торговли в терминале МТ4: узкие спреды, оперативное исполнение ордеров и полная свобода выбора торговых стратегий, включая скальпинг.
Для удобства трейдеров доступно более 20 методов пополнения счета, включая банковские переводы, платежные карты, электронные кошельки и криптовалюты. Внесение средств сопровождается нулевой комиссией.
Начать торговлю нефтью или другими активами можно, пополнив счет всего на 10 долларов США/10 евро или 500 рублей. Чтобы открыть доступ к пяти классам инструментов, зарегистрируйтесь прямо сейчас на официальном сайте NPBFX.
Отслеживать новости брокера онлайн, быть в курсе акций, конкурсов и розыгрышей подарков за сделки вы можете с помощью официального Telegram-канала NPBFX.

Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

