Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Если вы еще не успели подобрать активы для торгового плана на календарный отрезок с 19 по 23 августа 2024 года, то данный аналитический дайджест поможет вам справиться с этой задачей.

Материал разработан при информационной поддержке универсального международного брокера NPBFX. Буквально несколько фактов о компании: год основания – 1996, модель исполнения ордеров STP/NDD, банковский опыт работы составляет 20-лет (работа была организована российским Нефтепромбанком в соответствии с лицензией Центробанка России). В 2016 году частные FX-трейдеры банка перешли в NPBFX. Причиной перехода стал масштабный ребрендинг. Однако компания сохранила высочайшие банк-стандарты финансовой безопасности, расширив пул торговых инструментов и сервиса. Сегодня брокер предлагает валютные пары фиатного типа, а также акции с выплатами дивидендов, индексы, ETF, драгметаллы, нефть и природный газ, а также криптовалюты. На лицензионной платформе МТ4 брокера вы можете применять любые ТС, включая скальпинг, а также торговать роботами, леверидж составляет до 1:1000. Какие торговые активы выбрать на предстоящие торговые дни, чтобы заработать профит, а не уйти в минус. Начнем с классики FX-рынка — валютной пары ЕВРО/ДОЛЛАР.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

С первых дней прошлой недели «быки» перехватили инициативу и начали поднимать котировки EURUSD вверх. Самая активная динамика наблюдалась в середине недели. В среду покупателям удалось пробить ключевое сопротивление 1.1000, однако в четверг котировки пары немного откатились. В пятницу восходящий тренд снова возобновился, и на закрытии рынка EURUSD зафиксировалась над данным уровнем на отметке 1.1025. Закрытие выше ключевого сопротивления является хорошей поддержкой для покупателей единой валюты. Рассмотрим актуальные показания техиндикатора Stochastic и построим прогноз движения котировок пары на текущую неделю. На дневном таймфрейме линии осциллятора изменили свое направление на противоположное: под нижней границей зоны перекупленности и направляются вниз. На недельном таймфрейме линия %K пересекла снизу вверх сигнальную %D под нижней границей зоны перекупленности. На месячном таймфрейме без изменений – обе линии Stochastic движутся к зоне перекупленности.

«Медвежий» сигнал наблюдается только на дневном графике. Такая ситуация может привести к тому, что в первые дни текущей недели пара EURUSD может скорректироваться. Между тем, недельный и месячный период техиндикатора выдают четкие сигналы на покупку. Это будет оказывать хорошую поддержку паре. На наш взгляд, во второй половине недели восходящий тренд может продолжиться. Следующей целью «быков» будет выступать сильный технический уровень сопротивления 1.1150. Если фундаментальные факторы будут на стороне евро, то покупатели смогут поднять котировки пары в данную область. Ориентируясь на текущую динамику пары, предлагаем уровень поддержки поднять выше – на отметку 1.0875. Продавить котировки EURUSD ниже «медведям» будет достаточно сложно.

Заинтересованы в профессиональной оценке рынка? Рекомендуем специализированный Аналитический портал NPBFX. Онлайн-площадка является мультифункциональной и предлагает уникальные решения для ежедневных задач трейдеров. Так, вас ожидает качественная аналитика по наиболее перспективным торговым активам, плагины и торговые калькуляторы, fx-виджеты по котировкам, новостная лента, более 60 ТС с графиком и описанием принципа работы. Портал – это еще источник обучения для начинающих трейдеров. Вы можете получать новые знания в видеоформате, используя видеоуроки, либо обучаться азам торговли по электронному учебнику. Все навыки отточить получится на демонстрационном счете. Начать пользоваться порталом просто – достаточно лишь зарегистрировать ЛК на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На прошедшей торговой неделе внимание участников валютного рынка было сфокусировано на американской макростатистике. Трейдеры ожидали публикацию инфляционных индикаторов. Во второй торговый день прошлой недели был опубликован июльский индекс цен производителей, который снизился на 0,1%, хотя ожидалось, что показатель останется без изменений. В среду был опубликован июльский индекс потребительских цен, который вышел в рамках прогнозов на уровне 0,2%. Однако в годовом выражении ИПЦ сократился с 3,0% до 2,9%. Одновременно с ИПЦ были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США. Неожиданно запасы показали рост на 1,357 миллиона баррелей за неделю. Американская макростатистика продемонстрировала замедление экономики, но какова степень этого замедления, пока не ясно. Между тем, лучшим выходом из данной ситуации для ФРС будет медленное ослабление денежно-кредитной политики. Такая ситуация значительно ослабила позиции американской валюты. В четверг «гринбэк» получил некоторую поддержку от позитивного отчета по июльским розничным продажам, показатель вышел в «зеленой зоне». Неплохие данные были опубликованы и по первичным заявкам на получение пособий по безработице. На этих данных доллар немного укрепился, но ненадолго. В пятницу, при отсутствии поддержки со стороны макростатистики, американская валюта снова начала дешеветь.

На текущей неделе продолжаем отслеживать американскую экономическую статистику. Кроме этого, ожидается публикация индекса потребительских цен в ЕС. Если американские данные окажутся слабыми, а ИПЦ ЕС превзойдет ожидания аналитиков, то пара EURUSD продолжит расти и обновит недельные максимумы.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Как мы и прогнозировали, оказавшийся под давлением доллар США, позволил покупателям золота поднять котировки XAUUSD к новым историческим максимумам. В пятницу драгметалл пробил ключевой и психологический уровень сопротивления 2500.00. На закрытии рынка стоимость тройской унции золота составила $2506. Следует отметить, что «быкам» удалось закрепиться над данным уровнем. Основным драйвером роста выступила американская макростатистика, о которой мы написали выше. Экономические риски продолжают пугать инвесторов, заставляя все больше обращаться к активам «тихой гавани». Еще одним серьезным фактором риска выступает геополитическая напряженность в мире. Конфликт на Ближнем Востоке угрожает разгореться с новой силой, втянув в него новых серьезных участников. Нет позитивных изменений и в Восточной Европе, где эскалация конфликта тоже набирает обороты. В такие сложные времена золото всегда пользовалось огромным спросом, что мы сейчас и наблюдаем на рынке.

На коротком горизонте достаточно сложно спрогнозировать движение пары XAUUSD. Если американская макростатистика продолжит выходить слабой, то «быки» попытаются в очередной раз обновить исторические максимумы. В связи с этим, есть два сценария: или торги перейдут в новый диапазон 2500.00-2600.00, или останутся в «боковике» 2400.00-2500.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

В прошедший понедельник покупатели нефти марки Brent предприняли попытку развить восходящий тренд и поднять котировки XBRUSD в новый диапазон — выше сопротивления 80.00. Движение было достаточно стремительным и котировки поднялись практически до следующего технического уровня 92.00. Однако удержаться на данных уровнях «быкам» так не удалось. Начиная со вторника пара XBRUSD начала снижаться и снова вернулась в диапазон 75.00-80.00. На закрытии рынка стоимость одного барреля нефти марки Brent составила 79 долларов США.

Экономическая неопределенность, связанная с глобальной инфляцией и опасениями по поводу экономического спада, привела к повышенной волатильности на рынках. В частности, усиливающаяся экономическая слабость в Китае продолжала вызывать опасения относительно спроса на нефть, что сдерживало дальнейший рост котировок. Повлияла негативно и американская макростатистика, отразившая замедление экономики и увеличение запасов сырой нефти. Что касается факторов поддержки, то по-прежнему это геополитические факторы, такие как продолжающееся напряжение на Ближнем Востоке. Также к поддерживающим факторам можно отнести сохранение ограничений на добычу со стороны ОПЕК+.

На текущей неделе покупатели снова будут пытаться вывести котировки выше ключевого сопротивления 80.00. Поддержать «быков» может сильная статистика из США и Китая, а также недельное уменьшение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах. Если события будут развиваться иначе, то торги могут остаться в диапазоне 75.00-80.00.

Получать прибыль по нефти двух самых популярных марок: WTI, Brent и другим 130+ активам с выгодными тарифами вы можете на лицензионной торгово-аналитической платформе МТ4 от NPBFX. Брокер дает гарантию на 0% комиссию за заключение торговых ордеров, узкий спред — от 0.0 пипсов. При открытии счета вы можете воспользоваться еще одним предложением брокера и подключить Кэшбек, чтобы получать до 60% возврат спредовых отчислений по каждой сделке. Кэшбек рассчитывается автоматически, после зачисления на счет всей суммы можно использовать для торговых операций либо вывести со счета.

На каждом депонированном счете действует страховка 20 000 евро на условиях участия брокера в СРО международного класса – Финансовой комиссии. Торговать на Форекс с NPBFX вы сможете, пополнив депозит на сумму 10 долларов США/10 евро либо 500 российских рублей. Выбирайте лучшие условия для своего капитала, исключив внеторговые риски!