Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Лето-2023 стремительно набирает обороты! Если баланс вашего торгового счета растет не такими активными темпами, то мы готовы предложить вам торговые рекомендации на период с 19 по 23 июня 2023 года. В материале представлен тех- и фундаментальный анализы рынка, ценовые графики и полезные лайфхаки.

Неизменным брокером-партнером еженедельных выпусков аналитики выступает компания NPBFX. Брокер не нуждается в подробном представлении – 27 лет активно работает на российском рынке в качестве поставщика качественных услуг. Исполнение клиентских приказов происходит по STP/NDD-технологии, леверидж составляет 1:1000. Низкие цены на заключение сделок: 0% комиссия, спред от 0.0 пипсов. Ордера исполняются со скоростью 300-600 мс, а торговый портфель позволит вам четко выполнять правила риск-менеджмента по диверсификации: валютные пары, индексы/акции, драгметаллы, сырье, криптовалюты. Первые сделки на текущей неделе вы можете открыть по паре EUR/USD.

И снова события на валютном рынке полностью перечеркнули самые сильные сигналы технического анализа, которые присутствовали на недельном и месячном таймфреймах неделю назад. С понедельника котировки пары EURUSD начали умеренно расти. После выхода решения ФРС по базовой ставке восходящее движение ускорилось. Активная фаза роста пары пришлась на четверг, когда ЕЦБ повысил процентную ставку. В пятницу были обновлены недельные максимумы, после чего на рынке наблюдалась незначительная нисходящая коррекция. Волатильная торговая неделя внесла свои корректировки в показания форекс-осциллятора Стохастик. Изучим данные с трех временных периодов, чтобы построить наиболее вероятный прогноз на текущую неделю. На дневном осцилляторе уже присутствует «бычий» сигнал. Линии %K и %D вошли в зону перекупленности и продолжают двигаться в ней параллельно друг другу. На недельном Стохастике произошел разворот с пересечением двух линий над зоной перепроданности. Месячный Стохастик демонстрирует нейтральный сигнал. Здесь линии %K и %D движутся параллельно друг другу в горизонтальной плоскости в зоне перекупленности.

Как видите, после решения ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам, кардинально изменилась обстановка и на техническом индикаторе Stochastic. Сейчас и дневной, и недельный осциллятор выдают четкий сигнал на покупку.
Неопределенность пока только на месячном Стохастике, который в любой момент может развернуться в сторону выхода из зоны перекупленности. Учитывая такую техническую обстановку, вполне можно рассчитывать на продолжение восходящего тренда по паре EURUSD. В связи с этим, поддержку можно поднять повыше, на уровень 1.0805. Сдерживать «быков» будет сильный психологический уровень 1.1000. Смогут ли покупатели поднять котировки выше данного сопротивления, сказать сложно. Предлагаем исходить из сценария, что с первой попытки «быкам» сделать это не удастся. Все же достаточно сильное влияние оказывает месячный осциллятор, где в любой момент может появиться «медвежий» сигнал. На наш взгляд, более-менее четкая картина может сформироваться на технических индикаторах через 1-2 недели.

Точность, достоверность и комфорт – таким критериям должен соответствовать источник получения аналитической информации. Все позиции закрывает Аналитический портал NPBFX. Он содержит более 60 торговых стратегий, точные торговые сигналы, техиндикаторы, экономический календарь. Начинающие трейдеры обнаружат здесь для себя видеоуроки, демонстрационный счет и массу полезных виджетов, которые помогут правильно рассчитать сделки, грамотно составить торговый портфель. Доступ на портал бесплатный – открывается после регистрации ЛК на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На прошлой неделе внимание всех участников рынка было приковано к двум важным экономическим событиям – решениям по процентным ставкам ФРС и ЕЦБ. Именно они оказывали самое значительное влияние на рынок в минувшую торговую пятидневку. Ожидаемо американский регулятор сохранил базовую ставку на прежнем уровне, что оказало давление на доллар по всему рынку. Добавила негатива и витиеватая позиция Джерома Пауэлла, который толком не сказал, что будет со ставкой в дальнейшем. Может быть повысят в июле, а может быть и нет. Обратная ситуация наблюдалась на пресс-конференции ЕЦБ, которая прошла днем позже, после повышения ставки на 25 б.п. Кристин Лагард четко заявила, что ставки будут повышаться и дальше. Кроме того, сюрпризом стал отказ рефинансировать купоны и погашаемые облигации. Это является дополнительным параметром ужесточения ДКП. Такая позиция ЕЦБ выступила отличным драйвером для роста евро, чего многие, в том числе и мы не ожидали. Именно по этой причине немного занизили свои прогнозы роста EURUSD.

В начале недели в США выходной, поэтому рынок будет отыгрывать новостной фон предыдущей недели. Со вторника из Штатов начнет поступать макростатистика, а также ожидаются два выступления главы ФРС. Если Пауэлл снова не внесет какую-то ясность на рынки, а также экономическая статистика выйдет слабой, то следует ожидать продолжение восходящего тренда по паре EURUSD. Ближайшей целью будет выступать сопротивление 1.1000, а в среднесрочной перспективе 1.1100-1.1200.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Флэт на рынке драгметаллов продолжился, несмотря на то, что ФРС сохранил базовую ставку на прежнем уровне. Следует отметить, что в четверг «медведи» даже попытались обновить мартовские минимумы пары, однако безрезультатно. В пятницу котировки пары XAUUSD снова вернулись на прежние уровни. Тройская унция золота в конце недели зафиксировалась на уровне $1957. В чем причина такой неопределенности на рынке? Все дело в том, что в своем сопроводительном заявлении американский регулятор пояснил, пауза в повышении ставок позволит оценить последствия ранее принятых мер. То есть, возможно, что в будущем ФРС снова прибегнет к повышению, если того потребует ситуация с инфляцией. В результате участникам рынка остается только следить за американской макростатистикой. Если она продолжит выходить слабой и сигнализировать о рецессии, FOMC будет вынуждена прекратить цикл ужесточения монетарной политики.

На текущей неделе как раз ожидаются данные по американскому рынку труда, строительству, а также деловой активности. Интерес будут вызывать и два выступления Джерома Пауэлла, поэтому инвесторам остается только ждать и анализировать выходящие данные. Если статистика будет слабой, это может немного укрепить позиции драгметалла. Возможно, что драйвером роста выступит какая-то информация от главы ФРС. В любом случае, настроения пока продолжают оставаться «бычьими».

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Начало прошлой недели началось на нефтяном рынке с попытки обновления «медведями» месячных минимумов. И снова безуспешно. Уже во вторник котировки пары XBRUSD начали активно расти, и в пятницу баррель нефти марки Brent зафиксировался на цене $76,21. Рассмотрим подробнее факторы, которые оказывали влияние на рынок «черного золота» на прошлой неделе. Начнем с поддержки. В четверг была опубликована сильная статистика по нефтепереработке из Китая, которая позволила нефтяным котировкам укрепиться на 3%. Также в фокусе внимания нефтяных трейдеров был крэк-спред цен на бензин в Штатах, который указал на повышенный спрос на топливо. На этом поддерживающие факторы заканчиваются. Оставшиеся можно определить, как нейтральные, т.к. они вносят неопределенность на рынок. К ним можно отнести высокую неопределенность в оценках спроса на нефть в этом и следующем году. Не до конца понятна и ситуация с процентными ставками в среднесрочной перспективе. Если они продолжат расти, это будет давить на экономическую активность стран, что приведет к снижению спроса на нефть.

На наш взгляд, флэтовое движение на нефтяном рынке может сохраняться в среднесрочной перспективе. Примечателен и тот факт, что, если с начала года по апрель коридор ценовых колебаний был более широкий, то с мая он уже составляет всего $5. В связи с этим, на ближайшие недели его можно оставить в рамках $70-$80 за баррель. Чтобы цена вышла за одну из границ, на рынке должен появиться сильный драйвер, касающийся процентных ставок или экономической ситуации в мировой экономике.

Сырьевые ресурсы и драгметаллы давно зарекомендовали себя в качестве отличного актива для профитных сделок. Получить лучшие цены на МТ4 вы можете в компании NPBFX. Брокер гарантирует лучшие рыночные цены, обеспечивает возврат спреда до 60%. Кроме того, высокий уровень безопасности поддерживается страховкой от Финансовой комиссии на сумму 20 000 евро. Минимальный депозит на торговых счетах NPBFX составляет всего 500 российских рублей, 10 долларов США, 10 евро, что делает торговлю в компании доступной всем желающим.

Получите брокерские услуги проверенного качества без ограничений для российских клиентов от надежной компании NPBFX!