Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Перспективы и риски: на какие факторы обратить внимание при формировании торгового портфеля в период с 19 по 23 февраля 2024 года? О чем свидетельствуют данные технического анализа? Что из инструментов вспомогательного сервиса поможет получить прибыль в ближайшие дни? Ответим на ключевые вопросы в сегодняшнем дайджесте и предложим актуальные торговые рекомендации.

Информационным партнером выпуска, а также проверенным брокером для торговли на МТ4 является компания NPBFX. Начало развития брокера отсылает нас в далекий 1996 год. Именно в этом году одним из первых в СНГ услуги по торговле на валютном рынке Форекс предложил российский банк АО «Нефтепромбанк» с лицензией ЦБ РФ. Банковский период длился 20 лет, до 2016 года. После ребрендинга клиенты ФХ-подразделения банка перешли на торговые счета NPBFX. Брокеру удалось сохранить банковское наследие в плане безопасности, а также надежных технических решений. Что касается условий торговли, то NPBFX отличается гибкостью: 1:1000 леверидж, торговый лот от 0,01, 130+ торговых активов, доступных с любого STP-счета. Есть и центовые, и бессвоповые счета. Перейдем к онлайн-картине рынка и начнем аналитический разбор с валютной пары EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Минувшая торговая неделя, несмотря на обилие значимой макростатистики, оказалась достаточно предсказуемой. В первой половине недели продавцы предприняли попытку пробить уровень поддержки 1.0725, который мы обозначали в своем прошлом аналитическом обзоре. Хочется отметить, что в среду им это удалось, и котировки пары EURUSD протестировали следующий технический уровень 1.0695. Однако поддержка оказалась неприступной для «медведей», и уже в среду EURUSD начала расти. В пятницу, на закрытии рынка, цена зафиксировалась на отметке 1.0773, поднявшись выше поддержки 1.0725. Как поведет себя пара EURUSD на текущей неделе? Попробуем разобраться с помощью опережающего форекс-осциллятора Stochastic. На дневном графике, после пересечения над верхней границей зоной перепроданности, обе линии Stochastic движутся к зоне перекупленности. На недельном таймфрейме линия %K пересекла сигнальную %D снизу вверх в зоне перепроданности. Месячный осциллятор демонстрирует прежнюю картину. Линии %K и %D движутся параллельно друг другу к зоне перекупленности, но быстрая %K начала разворачиваться навстречу линии %D.

Дневной и недельный таймфреймы сигнализируют нам о покупке. Сигналы только-только начали формироваться, но, на наш взгляд, в краткосрочной перспективе они станут еще более четкими. Даже на месячном осцилляторе, несмотря на разворот быстрой линии %K, продолжает присутствовать «бычий» сигнал. Позитивный технический фон вокруг пары EURUSD указывает на высокую вероятность восходящего движения котировок. Мы считаем, что активная фаза роста выпадет на вторую половину текущей недели. Уровнем сопротивления будет выступать отметка 1.0895. Вряд ли быкам удастся пройти ее с первой попытки. Между тем, продолжает давить на пару месячный осциллятор. Однако сильной просадки котировок мы не ожидаем. Уровень сопротивления предлагаем сдвинуть на минимумы предыдущей недели – 1.0695.

Провести технический и фундаментальный анализ на экспертном уровне поможет профессиональный Аналитический портал NPBFX. Портал является уникальной специализированной онлайн-площадкой для трейдеров финансовых рынков. Интерфейс прост и понятен, а функционал включает как инструменты-помощники, так и готовые торговые решения. Так, к вашим услугам калькуляторы для расчета стоимости пункта, маржи, виджеты по котировкам, тепловая карта валют, данные по исторической волатильности и многое другое. Принимать обоснованные решения за считанные минуты помогут точные торговые сигналы, которые формируются на основе данных топ-10 ведущих индикаторов теханализа. Безусловно, предлагается и лента новостей, и торговые рекомендации, и видеообзоры, и аналитика на каждый день. Начинающих трейдеров может заинтересовать раздел с обучающими материалами: видеоуроки, 60+ ТС, электронный учебник, демо-счет. Начать использовать все материалы портала можно прямо сейчас. Сервис доступен в безлимитном режиме 24/7 из ЛК после регистрации на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Сильный доллар США продолжает оказывать значительное давление на единую валюту. На этом фоне уже две недели подряд продавцы пытаются продавить котировки EURUSD ниже технического уровня 1.0700. В минувший вторник драйвером снижения стоимости евро стала американская статистика по инфляции. Так, базовый индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 3,4% до 3,1%, хотя ожидалось его снижение до 2,9%. Это еще больше снизило вероятность того, что ФРС не станет спешить со смягчением монетарной политики. По данным инструмента FedWatch Tool вероятность снижения ставки на 25 б.п. в марте сейчас составляет 35%. В среду ситуация на рынке была немного сглажена макростатистикой из ЕС. Показал рост до 0,1% ВВП ЕС в годовом выражении. С 0,4% до 2,6% вырос объем промышленного производства. В четверг и пятницу был опубликован еще один пакет американской статистики, которая оказалась достаточно слабой. Так, в «красной зоне» вышли индекс розничных продаж, а также объем промышленного производства. Пятничная американская макростатистики показала наличие проблем в строительном секторе.

На текущей неделе статистической отчетности будет меньше. Выходить она начнет со среды, когда в США будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. В четверг станет известен индекс потребительских цен в ЕС, а также пакет статистики из США. Если европейский ИПЦ выйдет в рамках прогнозов, а американская статистика окажется слабой, пара EURUSD может значительно вырасти. При таком сценарии подтвердится наш технический анализ пары, который мы предложили выше.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

На прошедшей неделе продавцами была предпринята попытка пробоя ключевой поддержки 2000.00. «Медведи» стремились развить нисходящее движение на фоне данных по инфляции в США. Однако, уже в среду, падение котировок остановилось, и пара XAUUSD снова начала расти. В пятницу стоимость тройской унции зафиксировалась на отметке $2012. Разворот котировок драгметалла в сторону роста указывает на то, что сильный доллар, это не единственный фактор, который сейчас влияет на стоимость золота. Не стоит забывать о геополитических рисках, которые продолжают оставаться очень высокими из-за конфликтов в Восточной Европе и Ближнем Востоке. Эскалация продолжает расти, а на их завершение пока даже нет никаких намеков. Наоборот, есть риски втягивания в конфликты еще ряда стран. Дополнительным фактором поддержки золота выступают ожидания роста продаж золота во время празднования Года Дракона в Китае. По мнению аналитиков, продажи золотых украшений могут вырасти на 30%.

Как мы видим, к концу прошлой недели котировки пары XAUUSD снова вернулись в ценовой диапазон 2000.00-2050.00. Неделя обещает быть достаточно спокойной, поэтому торги, вероятнее всего, будут проходить в рамках этого коридора. Если американская макростатистика выйдет слабой, то «быки» могут попытаться вывести пару за верхнюю границу канала.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе немного подросли. В пятницу стоимость барреля зафиксировалась на уровне $82,79. В результате пара XBRUSD осталась в рамках диапазона 80.00-85.00. Рассмотрим факторы, которые оказывали влияние на рынок «черного золота» в течение минувшей недели. Довольно неплохую поддержку ценам на нефть оказала слабая макростатистика из США по розничным продажам в январе текущего года, которые снизились на 0,8%, хотя ожидалось снижение всего на 0,1%. Из факторов давления можно выделить отчет Администрации энергетической информации США, который показал рост запасов нефти на 12 миллионов баррелей. О снижении спроса на мировом рынке в этом году написали и аналитики МЭА, которые также ожидают увеличение запасов нефти в США. Такой баланс факторов поддержки и давления привел к тому, что изменение цен на нефть Brent в течение недели не превышало 2 долларов США.

На текущей неделе ситуация на рынке вряд ли изменится. В связи с этим, ожидаем дальнейшее движение котировок XBRUSD в рамках ценового коридора 80.00-85.00. Вывести котировки за рамки коридора могут только какие-то достаточно громкие новости или события.

Нефть, природный газ, золото и другие активы 5 классов предлагаются на лучших условиях для торговли в NPBFX. Вы можете управлять сделками как в десктопной версии МТ4, так и через мобильное приложение, веб-терминал. Торговые тарифы являются одними из наиболее выгодных в индустрии: 0% комиссия за торговый оборот, низкий спред, до 60% Кешбэк с каждой закрытой сделки. Кэшбек начисляется реальными деньгами на торговые счета клиентов, все расчеты производятся в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что в плане безопасности и гарантированного выполнения клиентского соглашения действует страховка 20000 евро на каждый внесенный депозит. Страховку обеспечивает членство NPBFX в Финансовой комиссии, независимом СРО, где брокер имеет наивысший статус «А».

Пополнить счет и вывести средства российские трейдеры могут более чем 20 платежными методами, среди которых банковские карты, ЭПС, а также криптовалютные кошельки. Минимальный порог для начала торговли на реальном рынке составляет 500 рублей либо $10.

Торгуйте с проверенной компанией без конфликта интересов – переходите в NPBFX!