Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Каждый день рынок подбрасывает множество поводов для открытия перспективных сделок. Но как использовать волатильность в своих интересах? Сегодняшний выпуск аналитики поможет сформировать обоснованный торговый портфель на период с 18 по 22 ноября 2024 года. Для подготовки материала были использованы топовые индикаторы теханализа, а также данные по фундаментальной картине рынка.

Информационным партнером торговых рекомендаций выступает известная в FX-индустрии компания NPBFX. Первое упоминание о брокере относится к далекому 1996 году. Тогда частные трейдеры и корпоративные клиенты получали выход на Форекс через АО «Нефтепромбанк», на основе лицензии ЦБ РФ. За 20-летний банковский период были внедрены стандарты работы в соответствии с международными нормами. Как технические наработки, так и подходы в сервисе легли в основу международного бренда NPBFX. Сегодня клиенты получают максимально качественное исполнение на основе STP/NDD-системы с кредитным плечом до 1:1000. Каждому клиенту доступны валюты, акции, индексы, сырьевые активы, криптовалюты. Что из этого широкого списка стоит добавить в портфель на стартовавшей неделе? Давайте начнем с EURUSD.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Фундаментальный фон на валютном рынке на прошлой неделе полностью зависел от эмоционального фактора. После выборов в США, практически все торговые инструменты с американской валютой попали под сильное давление. Не стала исключением и валютная пара EURUSD. С первых дней недели ее котировки начали активно падать. Было пробито сразу несколько ключевых уровней, в результате единая валюта потеряла к «гринбэку» сразу 200 пунктов. Торги инструмента сместились в новый ценовой диапазон 1.0450-1.0650. Рассмотрим актуальные данные осциллятора Stochastic, чтобы спрогнозировать движение котировок в течение текущей недели. На D1 присутствует смешанный сигнал, здесь линии техиндикатора пересеклись в зоне перепроданности. Период W1 – также смешанный сигнал. Линии %K и %D переплелись в зоне значений осциллятора 0-20. Период MN – «медвежий» сигнал, линии Stochastic движутся к зоне перепроданности.

Как мы видим по данным дневного и недельного Стохастика, «медвежий» импульс начинает ослабевать. Между тем, месячный осциллятор продолжает демонстрировать четкий сигнал на продажу евро. Это увеличивает вероятность того, что продавцы могут предпринять еще одну попытку переписать недельные минимумы EURUSD. Уровнем поддержки будет выступать отметка 1.0445. На наш взгляд, она сможет сдержать натиск продавцов. Учитывая смешанные сигналы на дневном и недельном Stochastic, наиболее вероятным видится сценарий отбоя котировок от ближайшего уровня поддержки. Если данный сценарий реализуется, то котировки к концу недели могут вернуться в область 1.0600-1.0650. Сопротивлением будет выступать уровень 1.0725, но «быкам» вряд ли удастся протестировать его в течение недели.

Справиться с многозадачностью в работе трейдеру поможет Аналитический портал от компании NPBFX. Портал является мультифункциональным онлайн-сервисом, где аккумулируются свежие экономические новости, аналитика, торговые прогнозы, инвест-идеи. Представлены и готовые решения для открытия сделок – это торговые сигналы. Интерфейс портала простой и удобный. Даже трейдер без опыта, начав с раздела обучения, может перейти к подборке торговых стратегий и закрепить полученные знания на виртуальном (демо) счете. На портале содержится и множество других полезных инструментов для упрощения торговой «математики», принятия верных решений. Станьте пользователем портала и убедитесь в этом уже сегодня. Доступ бесплатный, нужно лишь зарегистрировать Личный кабинет на сайте компании NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

EUR/USD снизился, пробив ключевые уровни поддержки, включая отметку 1.0600. В середине недели пара достигла новых минимумов около 1.0533, что является самым низким значением за год. Это движение было обусловлено ростом спроса на доллар и ослаблением евро на фоне слабой экономической статистики и политических проблем.

Основные факторы движения:

• Данные США

Инфляция: индекс потребительских цен (CPI) в США за октябрь показал рост на 0,2% м/м, что привело к годовой инфляции в 2,6% (предыдущий показатель – 2,4%). Этот результат укрепил доллар США, так как ожидания снижения ставки FOMC уменьшились.

Риторика FOMC: заявления о сохранении текущей монетарной политики также способствовали укреплению доллара, снижая вероятность смягчения ДКП в краткосрочной перспективе.

• Данные Еврозоны

Экономика Германии продолжала сталкиваться с проблемами. Данные по ВВП и промышленному производству указывали на замедление роста. Кроме того, политическая нестабильность в Германии усугубляла ослабление евро.

Отсутствие значительных заявлений от ЕЦБ усилило давление на евро.

• Геополитические факторы

Политическая неопределенность в Евросоюзе, связанная с нестабильностью правящей коалиции в Германии, усилила волатильность на валютных рынках.

Перспективы более агрессивной политики США (включая повышение тарифов) увеличили риски для экспортоориентированных экономик ЕС.

Если макроэкономические данные из США продолжат поддерживать доллар (например, сильная статистика по рынку труда), EURUSD может продолжить падение к уровням 1.0500 или ниже. В случае стабилизации ситуации в Еврозоне или более слабых данных из США, возможен краткосрочный отскок пары к отметкам 1.0650–1.0700. Внимание стоит уделить ожидаемым публикациям индексов деловой активности (PMI) в Еврозоне и США, которые могут скорректировать движение пары.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

На движение цен золота (XAUUSD) в период с 11 по 15 ноября текущего года повлияли следующие основные фундаментальные факторы:

• Макроэкономические данные Соединенных Штатов Америки

CPI (ИПЦ) индекс инфляции: вышел выше ожиданий, что укрепило ожидания продолжения жёсткой денежной политики ФРС. Это привело к тому, что доходность американских гособлигаций начала расти, а привлекательность золота, как актива-убежища, снизилась.

Рынок труда: данные по заявкам на пособия по безработице указали на продолжающуюся силу американской экономики, что оказало поддержку «гринбэку» и негативно влияло на золото.

• Действия FOMC

Риторика представителей ФРС оставалась «ястребиной», с акцентом на необходимость в дальнейшем сохранять ставки на высоком уровне для борьбы с инфляцией. Это вызвало укрепление доллара и снижение котировок золота, так как инвесторы переключались на активы, обеспечивающие доходность.

• Геополитические события

Победа на выборах Дональда Трампа создала повышенную волатильность на финансовых рынках. Его планы по введению дополнительных тарифов на импорт и вероятному пересмотру международных торговых отношений повысили интерес к «гринбэку», как к активу-убежищу, одновременно снижая спрос на золото.

Обострение на Ближнем Востоке продолжало стимулировать интерес к золоту как страховке от геополитических рисков, однако этот эффект был частично компенсирован укреплением доллара.

Учитывая текущие макроэкономические условия и технические сигналы, наиболее вероятный сценарий для золота:

• Если доллар продолжит укрепляться на фоне макроэкономических данных из Штатов, драгметалл, вероятно, продолжит находиться под давлением, с потенциальным снижением к уровню $2500.
• В случае появления новых геополитических рисков или ухудшения данных из США, золото может восстановиться к отметке $2650 и выше.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

На фоне фундаментальных факторов, которые мы рассмотрим ниже, торговый инструмент XBRUSD на ушедшей неделе демонстрировал снижение и зафиксировался в пятницу на цене чуть выше $70 за один баррель. Перейдем непосредственно к самим факторам, влиявшим на динамику движения XBRUSD в предыдущий недельный период.

• Данные о запасах нефти в Соединенных Штатах. На неделе были опубликованы данные Управления энергетической информации США (EIA) о запасах сырой нефти. Они показали неожиданное увеличение запасов, что оказало давление на котировки Brent. Рынок воспринял это как сигнал снижения спроса на фоне сохраняющихся высоких объемов добычи.
• Риторика ОПЕК+. Комментарии от представителей ОПЕК+ указывали на возможное продление сокращений добычи в 2024 году. Это удерживало Brent от сильного падения, хотя заявления не сопровождались конкретными решениями, что снизило общий эффект на рынок.
• Обострение геополитической напряженности. Наблюдались новые вспышки конфликта на Ближнем Востоке, которые временно поддерживали рост цен на нефть. Однако отсутствие прямого воздействия на инфраструктуру добычи ослабило влияние этого фактора.
• Замедление экономической активности в ключевых странах. Публикация макроэкономических данных из Китая (второй по величине потребитель нефти) показала слабость промышленного производства и замедление импорта сырья. Это создало дополнительное давление на рынок нефти, указывая на снижение глобального спроса.
• Курс доллара США. Укрепление доллара (DXY вырос на неделе) увеличило стоимость нефти для держателей других валют, что также сдерживало рост котировок Brent.

Наиболее вероятным сценарием на этой неделе, на наш взгляд, будет боковая динамика в диапазоне $70–$80 за баррель Brent. Отсутствие значительных геополитических потрясений и текущая слабость спроса ограничат потенциал роста цен. Однако любые позитивные экономические данные, особенно из Китая, или действия ОПЕК+ могут временно поднять котировки.

Еще большие цифры на балансе возможны при грамотном использовании всех возможностей торгового счета брокера. Так, компания NPBFX не только обеспечивает узкие спреды, но и предлагает клиентам подключить программу Кешбэк-выплат, что позволить возвращать на торговый счет до 60% от уплаченного спреда. Вся сумма начисляется не баллами, а реальными деньгами – их можно использовать для открытия новых позиций на торговом счете, а также сумма доступна для вывода.

Для начала торговли с брокером NPBFX нужно внести на торговый счет сумму от 10 долларов США, 500 рублей.

Узнавайте первыми о новостях, акциях и конкурсах компании, читайте полезную информацию о трейдинге – присоединяйтесь к Telegram-каналу NPBFX!