Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Ищете актуальные торговые рекомендации на период с 18 по 22 сентября 2023 года? Тогда предлагаем вашему вниманию материал, в основе которого топовые технические индикаторы и данные фундаментального анализа.
Материал подготовлен при информационной поддержке нашего надежного партнера – брокера NPBFX. На рынке компания представлена без малого 3 десятилетия (с 1996 года). До 2016 года работа с клиентами Форекс-сегмента велась от имени АО «Нефтепромбанка», под лицензией ЦБ РФ. Далее банковские FX-клиенты перешли под новый бренд NPBFX с международной лицензией. Брокер сохранил системы безопасности банка, высокие стандарты в сервисе. Сегодня это наиболее современные технические решения сегмента A-book, кредитное плечо до 1 к 1000, торговый лот 0,01, комиссия за оборот 0%. В торговом портфеле клиентам предлагаются валютные пары, акции, индексы, криптоактивы, сырьевые инструменты. Начнем обзор картины рынка с ситуации по евро/доллару.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Вторая попытка «медведей» взять уровень поддержки 1.0665 на прошлой торговой неделе увенчалась успехом. В понедельник и вторник покупатели пытались развить восходящее движение по паре EURUSD, но уже в среду котировки начали активно снижаться. В результате, к концу недели, цена зафиксировалась на отметке 1.0661, т.е. чуть ниже пробитого уровня поддержки. Ожидаемого отката так и не произошло, у евро не оказалось поддерживающих факторов, способных позитивно повлиять на курс валюты. Активное падение пары привело к излому на техническом индикаторе Stochastic, рассмотрим актуальные показания на трех временных периодах. На дневном таймфрейме короткая линия %K развернулась над зоной перепроданности и пересекла сигнальную %D сверху вниз. На недельном таймфрейме обе линии осциллятора продолжают находиться глубоко в зоне перепроданности. При этом, быстрая линия %K начала разворачиваться в сторону выхода из зоны, но пересечение с линией %D пока не наблюдается. На месячном таймфрейме обе линии осциллятора движутся параллельно друг другу от зоны перекупленности пары.

В первой половине текущей недели давление на евро будет сохраняться. На это указывает сигнал на продажу, который сформировался на дневном Стохастике. На наш взгляд, продавцы могут предпринять попытку пройти следующий ближайший уровень поддержки 1.0625. Его и установим в качестве целевого на текущую торговую неделю. Недельный Стохастик указывает на начало формирования «бычьего» сигнала. Линии осциллятора могут пересечься уже на этой неделе, поэтому ожидать сильного нисходящего движения котировок не стоит. Вероятнее всего, во второй половине недели произойдет откат, который может начаться после решения ФРС по базовой ставке. «Быки» могут попытаться развить восходящий тренд, сдерживать их будет уровень сопротивления 1.0775. Смогут ли они его пройти с первой попытки, сказать сложно, многое будет зависеть от фундаментальных факторов. Кроме того, на месячном Стохастике присутствует сильный «медвежий» сигнал, что будет оказывать давление на пару в ближайшие недели.

Неизвестность – именно этот фактор трейдеры называют наиболее стрессовым в профессии. Куда пойдет цена? Покупать/продавать/подождать? Список вопросов можно продолжать долго. Именно от верного ответа на них трейдер заработает или потеряет средства на рынке. Профессиональную помощь в решении ключевых задач трейдерам оказывает Аналитический портал NPBFX. Портал представляет собой мультифункциональную площадку для принятия обоснованных торговых решений. На портале найдется всё: виджеты, калькуляторы, исторические данные по рынку, свежая аналитика, видеообзоры, инструменты технического анализа, новостная лента. Хорошим ресурсом для новых идей может стать раздел с торговыми стратегиями, где собрано более 60 ТС с описанием и графиками. Начинающие трейдеры для прокачки проф-скиллов могут использовать раздел с обучением, куда включены и электронный учебник, и наглядные видеоуроки, и демо-счет. Все материалы портала предлагаются абсолютно бесплатно после регистрации Личного кабинета на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Валютная пара EURUSD снижается уже девять недель подряд. В прошедшие пять торговых дней внимание участников рынка было сфокусировано на американской макростатистике и решении ЕЦБ по базовой ставке. Все эти события стали негативными для единой валюты, рассмотрим их подробнее. В среду, 13 сентября, был опубликован, ожидаемый всеми, индекс потребительских цен в США. Ожидалось, что в месячном выражении индекс вырастет на 0,4%, а в годовом подрастет до 3,6%. По факту месячный показатель вышел в рамках прогнозов, а вот в годовом выражении ИПЦ вырос до 3,7%. В четверг был опубликован еще один пакет американской макростатистики. Так, в августе выросли объемы розничных продаж, а также индекс цен производителей. Кроме того, в «зеленой зоне» вышли данные по рынку труда США. Такая позитивная экономическая статистика повысила вероятность повышения ФРС США базовой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 20 сентября. Еще одним событием минувшей недели стало заседание ЕЦБ. Ожидалось, что европейский регулятор оставит ставку на прежнем уровне, однако решение об ужесточении денежно-кредитной политики было принято большинством голосов. Ставка была повышена до 4%. Между тем, реакция рынка на повышение была обратной, евро еще больше подешевел к доллару США. На наш взгляд, это было вызвано тем, что участники рынка посчитали данное решение последним. Чего не скажешь об американской ставке, которая может быть легко повышена до 5,75% на ближайшем заседании, благодаря последней макростатистике.

Следующая неделя будет очень сложной для пары EURUSD. В начале недели ожидается ИПЦ ЕС, а в среду пройдет заседание FOMC. Эксперты пока прогнозируют, что американский регулятор все же сохранит ставку на прежнем уровне. Если ставка будет повышена, пара EURUSD рискует обновить месячные минимумы.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Стоимость тройской унции золота немного подросла после снижения неделей ранее. В пятницу, на закрытии рынка, стоимость драгметалла составляла 1923 доллара США. Покупатели снова уверенно отошли от ключевого уровня поддержки 1900.00. Как и на валютном рынке, участники рынка драгметаллов также следили за американской макростатистикой. Именно на ней индекс доллара DXY в течение недели поднимался до отметки 105,000. Инвесторы расценили позитивную статистику из США, как сигнал, что на предстоящем заседании ФРС, которое пройдет уже в эту среду, ставка будет повышена на 25 б.п. Собственно говоря, на этой статистике по всему рынку и укреплялся «гринбэк». Однако, уже в пятницу, стоимость золота снова начала расти. На наш взгляд, это связано с тем, что участники рынка пересмотрели свое отношение к текущей ситуации на рынке. На первый план снова вышли инфляционные риски, а также риски снижения темпов мировой экономики. Тем более, что на прошлой неделе активный рост наблюдался на нефтяном рынке. Высокая стоимость энергоносителя будет еще больше разгонять мировую инфляцию.

Основным событием текущей недели, как мы выше отметили, будет решение ФРС по базовой ставке. По нашему мнению, даже если американский регулятор повысит ставку, то это не приведет к ослаблению золота в среднесрочной перспективе. Снижение стоимости золота может быть краткосрочным, а то и вовсе оно может подорожать. Дело в том, что повышение ставки в любом случае негативно повлияет на экономику. Инвесторы будут вынуждены страховать свои риски, выкупая драгметалл. В связи с этим, ожидаем восстановление стоимости тройской унции золота до $1950 и выше.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Совсем немного не хватило покупателям, чтобы попробовать на прочность сильный технический уровень сопротивления 95.00. В пятницу стоимость нефти марки Brent зафиксировалась на уровне $93,56 за один баррель. Традиционно выделим основные факторы, которые влияли на стоимость нефти на прошлой неделе. Сразу хотелось бы отметить, что цена на Brent росла даже на фоне достаточно негативных фундаментальных факторов. Во-первых, публикация ИПЦ показала, что инфляция в США продолжает оставаться на высоком уровне и вынуждает регулятора идти дальше по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Для нефти это негативный сигнал, т.к. высокие ставки снижают экономическую активность. Однако сейчас рынок практически не отреагировал на отчетность. Во-вторых, еще одним негативным фактором выступила американская отчетность от EIA, которая показала рост запасов сырой нефти почти на 4 миллиона баррелей. Кроме того, начал падать спрос на бензин, что в целом и ожидалось. На данную отчетность рынок «черного золота» тоже практически не отреагировал, и стоимость барреля Brent продолжила оставаться на высоком уровне.

В чем причина такой устойчивости Brent к негативным факторам? Согласно обзора МЭА за сентябрь, во втором полугодии текущего года наблюдается глубокий дефицит нефти. По итогам августа его оценили в 1,7 миллиона баррелей. При том, что мировые запасы упали к 13-месячным минимумам. По оценкам экспертов МЭА, такая ситуация на нефтяном рынке сохранится до конца 2023 года. В связи с этим, в краткосрочный перспективе, ожидаем баррель Brent на уровне $95. В ближайшие 2-3 недели цена может подняться и до ключевого уровня 100 долларов США за один баррель Brent.

Торговля энергоресурсами может принести еще больше профита, если вы будете использовать STP-счета от компании NPBFX. Лицензионная платформа МТ4 предлагается бесплатно без торговых ограничений и запретов на скальпинг, АТС. Исполнение происходит по лучшим рыночным ценам со скоростью 300-600 мс. Пополнить торговый счет можно более чем 20 методами, в т.ч. и криптовалютами. Комиссия за ввод средств составляет 0%. Действует Кэшбек 60% от спреда – возврат реальными деньгами на торговый счет. Повышенный уровень безопасности гарантируется Компенсационным фондом Финансовой комиссии – независимой СРО, членом которой является брокер NPBFX. Минимальный депозит для выхода на реальный рынок составляет 10 долларов США, 10 евро либо 500 российских рублей.

Торгуйте на лучших условиях, зарабатывайте с проверенной компанией NPBFX!