Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Финансовый мир, с яркими взлетами и стремительными пике, вполне успешно преодолел экватор текущего 2023 года. Берем на вооружение лучшие приемы торговли и ставим новые цели! Реализовать задачи ближайшего периода с 17 по 21 июля помогут торговые рекомендации данного аналитического материала. При подготовке выпуска использовались топовые индикаторы теханализа, учитывались фундаментальные факторы влияния.

Брокером-партнером для торговли на FX-рынке выступает проверенная компания NPBFX. Опыт работы данного брокера исчисляется не годами, а десятилетиями. Заявив о себе в далеких 90-х (в 1996 г), NPBFX сегодня можно смело назвать эталоном в сфере финтехуслуг: STP/NDD-технология исполнения ордеров со скоростью 300-600 мс, лучшие рыночные цены, приемлемые торговые тарифы: 0% брокерская комиссия, от 0.0 пипсов спред. Никаких запретов на скальпинг-стратегии, торговлю роботами. Кредитное плечо 1:1000 позволит достичь желаемых торговых целей участникам рынка с различными депозитами. Торговый портфель включает активы 5 типов: классические валюты-fx, акции и биржевые индексы, сырьевые активы, криптовалюты.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Сказать, что на прошлой неделе рынок удивил, это ничего не сказать. Как и предполагалось, все пять торговых дней инициатива была за покупателями. При этом давление со стороны «быков» было настолько сильным, что котировки EURUSD прошли сразу несколько уровней сопротивления. В среду был пробит обозначенный нами уровень 1.1050, а следом за ним сильный технический уровень 1.1100. В четверг покупатели с той же легкостью прошли сопротивление 1.1200. В пятницу восходящая динамика начала сбавлять темпы, и «быки» едва не протестировали еще одно техническое сопротивление 1.1250. По всей видимости это было связано с тем, что в последний день недели часть трейдеров фиксировала прибыль по длинным сделкам, а новых сделок на покупку евро в большом количестве уже не открывалось. Рассмотрим актуальные показания опережающего осциллятора Стохастик, и построим наиболее вероятный прогноз на текущую неделю. На дневном осцилляторе линии %K и %D переплелись и движутся в горизонтальной плоскости практически возле значения 100 в зоне перекупленности. На недельном осцилляторе быстрая %K вошла в зону перекупленности EURUSD, сигнальная линия %D на подходе. Месячный осциллятор демонстрирует параллельное восходящее движение линий %K и %D в области перекупленности. При этом расстояние между линиями минимальное.

Если ориентироваться на недельный и месячный Stochastic, то можно рассчитывать на дальнейшее восходящее движение котировок пары EURUSD. По крайне мере, эту неделю «быки» еще точно будут главенствовать на рынке. В первой половине недели может произойти некоторая «медвежья» коррекция, чтобы снять перегрев с дневного индикатора. Во второй половине недели восходящий тренд продолжится. На графике выше, мы обозначили две области сопротивления, куда могут поднять котировки. Первая максимальная – это уровень 1.1500. Здесь расположено ключевое сопротивление. Вторая область, наиболее вероятная – это техническое сопротивление 1.1400. Что касается поддержки, то ей будет выступать прошлый уровень сопротивления 1.1050.

Получать точные торговые рекомендации по самым ликвидным активам рынка каждый день вы можете на Аналитическом портале NPBFX. Это отдельный специализированный ресурс, где на профессиональном уровне готовится аналитика, видеообзоры. Опции Портала включают и ряд виджетов, упрощающих принятие торговых решений. Например, торговые калькуляторы, данные по волатильности, экономический календарь и др. Обновить торговую стратегию вы можете, обратившись к базе торговых стратегий, где собрано более 60 ТС с описанием и графиками. Начинающим трейдерам брокер предлагает качественный обучающий материал: видеоуроки, электронный учебник, демо-счет.

К вашим услугам демо и центовый счет. Получить доступ к Порталу прямо в Личном кабинете вы можете после регистрации на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как было отмечено выше, прошлая торговая неделя отметилась стремительным взлетом пары EURUSD. Котировки пары вплотную подошли к уровню сопротивления 1.1250, который может открыть дорогу покупателям к следующим значимым уровням 1.1400-1.1500. Такая ситуация на рынке была обусловлена общим ослаблением доллара США ко всему спектру основных валют. «Гринбэк» получил сильный удар от макростатистики, которая была опубликована в минувшие среду и четверг. Так, индекс потребительских цен в годовом выражении упал в июне до 3% (месяцем ранее был 4%). Фактические данные оказались хуже прогноза, т.к. ожидалось снижение до 3,1%. Буквально за ИПЦ вышли данные по запасам сырой нефти в США, которые показали значительное их увеличение. Это может указывать на снижение спроса на топливо, что в сезон отпусков является негативным фактором для доллара. В четверг был опубликован индекс цен производителей, который показал рост всего на 0,1%, хотя ожидалось 0,2%. Все эти факторы выступают против дальнейшего повышения ставки ФРС, что оказывает на доллар сильное давление.

Следует отметить, что давление на доллар было настолько сильным, что рынок полностью проигнорировал макростатистику из ЕС, которая выходила в эти дни. Индекс экономических настроений от ZEW показал снижение сверх прогноза. В «красной зоне» вышли и данные по объемам промышленного производства в ЕС. Экономический календарь на этой неделе тоже богат на события. Особое внимание следует уделить американской макростатистике. Если она продолжит выходить негативной, то «быки» могут поднять котировки EURUSD вплоть до уровня 1.1500.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Давление на доллар отразилось и на рынке драгметаллов. Пара XAUUSD наконец-то вышла из флэта, в котором находилась более двух недель. В пятницу котировки инструмента зафиксировались на отметке 1955.24. Можно сказать, что до психологического уровня $2000 за тройскую унцию золоту остался всего один шаг. Рассмотрим подробнее фундаментальные факторы, которые привели к выходу пары за верхние границы ценового канала. Во-первых, это слабая американская макростатистика, которая заставила инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно дальнейшего повышения ФРС базовой ставки. Если сейчас вероятность повышения в июле продолжает составлять 90%, то дальнейшие повышения до конца года оцениваются на уровне всего 15%. Перспектива того, что американский регулятор очень скоро откажется от жесткой монетарной политики, оказывает значительное давление на «гринбэк». Во-вторых, снизилась доходность 2-летних и 10-летних американских гособлигаций, что также вынуждает инвесторов пересматривать свои портфели в пользу сделок с драгметаллом.

На текущей неделе ситуация на рынке вряд ли кардинально изменится. Тем более, что ожидается еще одна внушительная порция американской макростатистики. Если она, как и на прошлой неделе, окажется в «красной зоне», то мы увидим тестирование ключевого сопротивления 2000.00. Такой сценарий нам видится наиболее вероятным, поэтому рекомендуем продолжать удерживать длинные позиции по XAUUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Попытался выйти из «боковика» и рынок «черного золота». В конце минувшей недели стоимость барреля нефти марки Brent поднималась выше $81. Однако, на закрытии рынка в пятницу, котировки пары снова опустились под верхнюю границу канала 80.00 и зафиксировались на уровне 79.46. Покупателям пока не удалось перевести торги в новый ценовой диапазон, но первая попытка уже была осуществлена. Если говорить о факторах, которые оказывали влияние на движение котировок XBRUSD, то можно выделить два основных. Первым фактором выступили данные по инфляции в США за июнь, а также индекс цен производителей. Стало понятно, что уровень инфляции в Штатах начал снижаться, что может привести к смягчению денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Для «быков» по нефти это позитивный сигнал, так как, чем ниже ставки, тем лучше для экономики. Если американская экономика начнет расти, это будет отражаться и на спросе на нефть. Вторым фактором выступили отчеты от ОПЕК и Международного энергетического агентства (IEA). Мнения у организаций разошлись. ОПЕК прогнозирует рост спроса на 100 тыс. баррелей в сутки в текущем году, а МЭА, наоборот, склоняется к снижению спроса на 220 тыс. баррелей. Однако, по мнению МЭА, во втором полугодии может ожидаться глубокий дефицит поставок. В целом, оба отчета оказали пусть и умеренное, но положительное влияние на котировки. Эксперты по-прежнему ожидают существенный дефицит на рынке нефти во второй половине 2023 года.

В предстоящие пять торговых дней инвесторы будут внимательно отслеживать американскую макростатистику. Особый интерес будут представлять данные по рынку труда. В случае слабой макростатистики, как и на прошлой неделе, доллар США также продолжит слабеть. Это приведет к тому, что покупатели предпримут попытку снова закрепиться выше уровня 80.00. Если им это удастся к закрытию рынка в пятницу, то можно будет говорить о перемещении торгов в новый диапазон $80-$90 за баррель Brent.

Торговать «энергетическими» активами на лучших торговых условиях вы можете, используя свой смартфон, планшет – через лицензионное мобильное приложение платформы МТ4 от NPBFX. У вас без каких-либо ограничений получится торговать из дома, во время прогулки, и даже в отпуске, находясь в другой стране. Дополнительной гарантией безопасности выступает страховка депозита в размере 20 000 евро. Действует выгодный Кэшбек : 60% от спреда реальными деньгами брокер возвращает на депозит своим клиентам.

Минимальный депозит составляет 10 долларов США/500 рублей/10 евро. Российским трейдерам предоставляется полный доступ к торговым счетам, сервисам компании, обеспечивается быстрый вывод средств 20+ способами.

Получайте лучшие условия от надежного брокера NPBFX!