Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Лучшие торговые идеи на лето – это обоснованные инвест-идеи с прицелом на Take Profit! Именно такие торговые рекомендации предлагаются вашему вниманию в данном выпуске аналитики на период с 17 по 21 июня 2024 года. При разработке материала были использованы актуальные данные по техиндикаторам и анализ новостной повестки рынка.

Традиционным брокером-партнером аналитического дайджеста выступает NPBFX – известная проверенная компания, неоднократно признанная лучшим STP-брокером СНГ. Опыт в индустрии с 1996 года делает брокера лидером в вопросах предоставляемых услуг. До 2016 года все FX-клиенты получали услуги в АО «Нефтепромбанк» под лицензией от ЦБ РФ. Банковский этап заложил надежный технический фундамент дальнейшего развития компании, а также за это время были внедрены высокие стандарты сервисного обслуживания, международные механизмы обеспечения финансовой безопасности. Все это легло в основу развития брокера NPBFX как независимой финансовой организации. Компания прогрессировала высокими темпами и сегодня предлагает трейдерам выход на 5 рынков, конкурентные тарифы, плечо 1:1000, лот 0,01, широкий выбор торговых активов, среди которых валютная пара EURUSD, к аналитике которой мы плавно и перейдем.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Минувшую торговую неделю валютный рынок начал с ценового разрыва. Котировки пары EURUSD в понедельник ночью открылись ниже цены закрытия недели на 25 пунктов. Только в среду покупателям удалось поднять котировки на ожиданиях заседания ФРС и закрыть данный гэп. Однако, уже в четверг, пара снова начала снижаться. В результате к концу недели «медведям» удалось попробовать на прочность ключевой уровень поддержки 1.0700. Закрепиться ниже продавцам пока не удалось, на закрытии рынка пара EURUSD зафиксировалась на отметке 1.0704. Текущая ситуация на рынке значительно расширила ценовой диапазон движения пары. Проанализируем данные опережающего осциллятора Стохастик, чтобы построить прогноз движения котировок на текущей неделе. На графике D1 обе линии осциллятора удаляются от зоны перепроданности пары. При этом, концы линий начали сближаться. На графике W1 присутствует «медвежий» сигнал, здесь линии %K и %D движутся параллельно друг другу от зоны перекупленности торгового инструмента. На месячном Стохастике обе линии также направляются к зоне перепроданности.

Как видите, недельный и месячный периоды осциллятора сигнализируют о продаже евро. Это будет оказывать значительное давление на котировки пары EURUSD в течение всей недели. На дневном таймфрейме пока присутствует «бычий» сигнал, но уже начали появляться признаки формирования сигнала на продажу. На наш взгляд, в первой половине недели продавцы предпримут еще одну попытку пройти поддержку 1.0700, которая увенчается успехом. Сдержать продавцов может следующий сильный технический уровень 1.0650. Отсюда, как мы считаем, может начаться восходящая волна. Целью «быков» будет восстановить утраченные позиции. Однако ожидать активного роста не стоит. Максимум, куда «быкам» удастся поднять котировки, это уровень сопротивления 1.0850. Но по факту рост может остановиться уже в области ключевого сопротивления 1.0800.

Справиться с рутиной ежедневных задач по анализу рынка вам поможет профессиональный Аналитический портал от компании NPBFX. Портал является профильной онлайн-площадкой для FX-трейдеров и содержит большой объем полезной информации: торговые рекомендации, инвест идеи, регулярно обновляемую аналитику по валютным, фондовым и сырьевым активам. Если вы предпочитаете видеоформат, то на портале представлены и видеообзоры. В качестве готовых торговых решений выступают точные торговые сигналы, генерируемые умным алгоритмом под различные таймфреймы (М1/D1). Специально для трейдеров, кто заинтересован в проверенной торговой стратегии, брокер открыл на Аналитическом портале раздел с торговыми стратегиями: из 60 доступных вы без труда найдете подходящую под свои критерии. Не остались без внимания и интересы начинающих трейдеров: электронный учебник, видеоуроки по трейдингу, демо-счет. После регистрации ЛК на сайте брокера, абсолютно все опции портала вам будут доступны бесплатно в режиме 24/7.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Прошлая неделя оказалась довольно интересной в плане экономических событий. В среду были опубликованы данные по инфляции в США, которые вышли в «красной зоне». Так, майский индекс потребительских цен составил 0,0%, вместо 0,3% месяцем ранее. Естественно, что это сразу отразилось и на годовом ИПЦ, который посчитали на уровне 3,3%, снизив индекс в годовом выражении на 0,1%. Рынки отреагировали достаточно активными распродажами американской валюты. Дополнительным драйвером также выступил недельный отчет по запасам сырой нефти в США, который показал их рост на 3,730 миллиона баррелей. В этот же день в фокусе внимания участников рынка находилось заседание ФРС США, запланированное на 21:00 по МСК. Как и ожидалось, ставка была сохранена на уровне 5,50%. Риторика Джерома Пауэлла была очень похожа на предыдущие. Глава ФРС заявил, что нужно убедиться в устойчивом движении инфляции к целевому значению. Это значит, что дальнейшая судьба ставки будет зависеть от макростатистики. Также Пауэлл порекомендовал рынкам избегать излишних ожиданий смягчения денежно-кредитной политики.

Единая валюта сейчас, помимо результатов заседания ФРС США, испытывает давление из-за политической неопределенности в ЕС. Результаты выборов в Европейский парламент стали для многих неожиданностью. На наш взгляд, политические риски могут оказывать давление на евро в ближайшие несколько недель. В предстоящие пять торговых дней ожидается достаточно много статистики из США. Если она продолжит выходить слабой, это позволит евро удержаться от значительного снижения. В таком случае пара EURUSD продолжит торговаться в «боковике», который наблюдается на месячном графике уже полтора года.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Рынок драгметалла закончил прошлую торговую неделю ростом. Золото продолжило торговаться в диапазоне 2300.00-2400.00, который мы обозначали в своем прошлом аналитическом обзоре. В пятницу стоимость тройской унции драгметалла на закрытии рынка зафиксировалась на уровне $2332. Следует отметить, что основном рост котировок пары XAUUSD пришелся на пятницу. Как мы видим, инвесторы довольно быстро «переварили» результаты последнего заседания ФРС США. Вероятнее всего, они уже были включены рынком в цену золота. Далее участники рынка, как и рекомендовал Джером Пауэлл, наблюдали за выходящей американской макростатистикой. Как мы выше отметили, была она очень слабой в среду, такой же вышла и в четверг. Кроме того, были опубликованы данные по рынку труда в США. За неделю число первичных заявок на получение пособий по безработице увеличилось на 242 тысячи, хотя ожидалось 225 тыс заявок. Также вышел майский индекс цен производителей, который показал снижение на 0,2%, хотя прогнозировался рост на 0,1%. Реакцией на слабую статистику стали покупки драгметалла со стороны инвесторов.

Участники рынка понимают, что смягчение ДПК со стороны американского регулятора, это лишь вопрос времени. Высокая базовая ставка в США уже учтена рынком в текущей цене, поэтому любая слабая американская макростатистика будет вызывать рост стоимости драгметалла, не говоря уже о других факторах поддержки, например, геополитических. В связи с этим, в ближайшие недели ожидаем очередную попытку покупателей закрепиться выше ключевого уровня 2400.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

На прошедшей торговой неделе нефть марки Brent снова вернулась в ценовой диапазон 80.00-90.00. В пятницу стоимость барреля зафиксировалась на уровне $82,12. Следует отметить, что рост цен на нефть происходил на фоне слабого отчета по запасам сырой нефти в США, который был опубликован в минувшую среду. Не оказало негативного влияния на рынок «черного золота» и решение ФРС о сохранении базовой ставки на прежнем уровне. Возврат котировок пары XBRUSD в прежний диапазон мог быть вызван несколькими факторами. Во-первых, решение ФРС США уже было изначально заложено в стоимость барреля в последние недели. Ничего нового, в принципе, регулятор не заявил. Основной ориентир – американская макростатистика. Во-вторых, стоимость ниже $80 за баррель стала не так интересна самим добытчикам. Учитывая это, любые просадки стоимости нефти могут иметь реакцию не только со стороны ОПЕК+, но и со стороны отдельных стран-участниц альянса в виде ограничения добычи.

Между тем, рассчитывать на активный рост стоимости барреля пока не приходится, нужны дополнительные драйверы. Если в ближайшей перспективе их не появится на рынке, то торги могут проходить в диапазоне 75.00-85.00. Продавцы будут предпринимать попытки снова снизить котировки XBRUSD под ключевой уровень 80.00, а покупатели, при любой возможности, будут пытаться их поднять к следующему техническому сопротивлению 85.00.

Сырьевые активы, валютные пары, индексы и криптовалюты – все типы активов вы можете использовать на популярной лицензионной платформе МТ4 брокера NPBFX. Компания приветствует любые ТС, в том числе и скальпинг, и пипсовку, и АТС. Депозиты клиентов находятся под страховкой независимого СРО (международная Финансовая комиссия), с гарантией выплат 20 0000 евро.

А минимальное депонирование для выхода на реальный рынок через торговую платформу брокера составляет 10 USD/500 рублей.

Выбирайте надежность – регистрируйтесь на NPBFX!