Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

В середине декабря 2024 года на финансовых рынках наблюдается устойчивый тренд: нефть закрепилась на уровне $74 за баррель, Биткоин оценивается в $103 000, а золото торгуется по $2674 за унцию. Рынок остается активным круглосуточно, создавая возможности для заработка 24/7. Какие активы способны продемонстрировать максимальную прибыльность в период с 16 по 20 декабря? И с каким брокером лучше сотрудничать, чтобы ваши сделки были безопасны, а вывод средств – надежным и оперативным? Подробности в нашем аналитическом дайджесте.

Рекомендуем обратить внимание на брокера NPBFX, работающего на рынке с 1996 года. Компания предоставляет доступ к торговле на пяти ключевых рынках с любого STP-счета, гарантирует защиту средств клиентов на сумму до 20 000 евро для каждого депозита и предлагает более 130 торговых инструментов. Вы можете использовать скальпинг, торговлю с помощью роботов по точным рыночным котировкам без скрытых комиссий.

Перейдем к анализу одного из главных инструментов недели – пары евро/доллар США, лидера валютного рынка.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

На прошедшей неделе котировки валютной пары EURUSD ожидаемо пребывали во флэте. С понедельника стоимость евро умеренными темпами утрачивала позиции к американской валюте. Нами был отмечен уровень поддержки 1.0425, однако протестировать его в течение недели продавцам так и не удалось. Разворот торгового инструмента произошел вблизи технической поддержки 1.0450, после чего EURUSD немного подросла. В пятницу рынок закрылся под ключевым уровнем сопротивления 1.0500. Обратимся к данным опережающего техиндикатора Стохастик, чтобы определить перспективы пары на текущую торговую неделю.

• Дневной период: линия %K развернулась в сторону выхода из зоны перепроданности, сигнальная %D приближается к зоне перепроданности;
• Недельный период: линии %K и %D удаляются от области перепроданности;
• Месячный период: линия $K приближается к зоне перепроданности, сигнальная %D, как и полагается, от нее отстает.

Как мы видим из анализа осциллятора Stochastic, снова на рынке присутствуют смешанные настроения. На D1 периоде только-только начинает формироваться «бычий» сигнал. На недельном периоде присутствует четкий сигнал на покупку. В целом позитивную картину для «быков» портит только месячный период осциллятора, где продолжает сохраняться «медвежий» сигнал. Именно месячный таймфрейм и оказывает значительное влияние на котировки EURUSD, постоянно ограничивая ее рост. На наш взгляд, несмотря на обилие важных экономических публикаций на этой неделе, торги пары EURUSD будут проходить в «боковике». Единственное, что ценовой диапазон может быть больше, чем на прошлой неделе. Технические уровни на текущую торговую неделю следующие: сопротивление – 1.0725, поддержка – 1.0425.

Каждая торговая сессия открывает перед трейдером множество задач: изучение экономического календаря, отслеживание новостной ленты, проведение технического анализа. Все это необходимо дополнить грамотным управлением рисками, чтобы минимизировать потенциальные убытки. Но как успеть все и обеспечить себе уверенный трейдинг?

Мы рекомендуем профессиональный Аналитический портал NPBFX. Здесь эксперты берут на себя рутинную работу по анализу рынка, предоставляя актуальную информацию для принятия взвешенных решений. Вы сможете ежедневно получать свежие аналитические дайджесты по рынкам валют, сырьевых товаров, акций и металлов. Для удобства предусмотрены видеообзоры, точные торговые сигналы на различных таймфреймах и доступ к более чем 60 эффективным торговым стратегиям.

На портале также доступны инструменты для расчета ключевых параметров торговли. Новичкам портал предоставит надежную базу знаний с обучающими материалами, которые помогут быстро освоить основы трейдинга. Получить доступ к этим ресурсам можно бесплатно – достаточно зарегистрироваться на сайте NPBFX и войти в Личный кабинет.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Давление со стороны доллара и ослабление евро продолжили оказывать давление на пару EURUSD на ушедшей торговой неделе. В результате, ни «быки», ни «медведи», не смогли вывести котировки торгового инструмента за границы ценового коридора. Рассмотрим основные факторы, которые влияли на пару в течение минувшей недели.

Экономические данные США:

• индекс потребительских цен (CPI) за ноябрь (опубликован 11 декабря) показал рост на 2.7% г/г, что совпало с ожиданиями. Это укрепило уверенность рынка в сохранении текущей политики ФРС до конца года. Тем не менее, растущие инфляционные ожидания вызывают вопросы о возможном сокращении ставок в начале 2025 года;
• данные по индексу цен производителей (PPI), опубликованные 12 декабря, оказались на уровне ожиданий. Это подтвердило отсутствие дополнительных ценовых шоков в экономике США.

Политика ЕЦБ:

• 12 декабря Европейский центральный банк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 3.15%, что было ожидаемо. Решение мотивировано ослаблением экономического роста в еврозоне и стабилизацией инфляции около целевого уровня в 2%. Однако усиление «голубиной» риторики ЕЦБ вызвало давление на евро.

Внешние факторы:

• заявления Китая о новых экономических стимулах поддержали умеренный рост евро, так как ожидалось увеличение экспорта еврозоны в Китай. Однако этот эффект был слабым на фоне общего укрепления доллара США.

Прогноз на период 16–20 декабря 2024 года

• Медвежий сценарий: ожидается, что EURUSD продолжит нисходящее движение, особенно если данные по экономике США покажут стабильность. Прорыв поддержки 1.0425 может привести к дальнейшему снижению в направлении 1.0400.
• Бычий сценарий: если рынки воспримут действия ЕЦБ как временную меру и в США выйдут слабые данные, возможен отскок к уровню 1.0600.

Рекомендуется внимательно следить за публикацией данных и риторикой центральных банков, так как предновогодние тренды могут быть нестабильными.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

На минувшей торговой «пятидневке» золото продолжило оставаться в рамках восходящего тренда. Покупатели попытались в середине недели закрепиться выше ключевого сопротивления 2700.00, однако безуспешно. К концу недели котировки пары XAUUSD сместились на отметку 2649.00. Между тем, покупателям удалось удержаться выше ключевого уровня поддержки 2600.00. Основные факторы, повлиявшие на динамику цен на золото, включали:

Макроэкономические данные США:

• в течение недели наблюдалось укрепление доллара США, что частично сдерживало рост золота. Оптимизм относительно перспектив экономики США поддерживался ожиданиями менее агрессивного снижения ставок ФРС, на фоне позитивных данных о рынке труда и замедления инфляции;
• однако снижение доходности облигаций США оказывало поддержку золоту, усиливая его привлекательность как защитного актива, особенно в условиях сохраняющихся геополитических рисков.

Геополитическая нестабильность:

• постоянные конфликты на Ближнем Востоке увеличивали интерес к золоту как активу-убежищу. Тем не менее, к концу недели ослабление эскалации несколько уменьшило этот эффект.

Прогноз XAUUSD на неделю 16–20 декабря 2024 года

• В перспективе на текущей неделе цены на золото могут продемонстрировать умеренный рост, однако с возможными коррекционными движениями:

Ключевые уровни:

• уровни поддержки находятся на отметках $2600 и $2535. Их пробой может открыть путь к снижению до $2500;
• восходящее движение возможно при пробое $2700, что создаст предпосылки для роста к $2770–$2800.

Факторы риска:

• Геополитические риски и ожидания рынка относительно решений ФРС останутся ключевыми драйверами. Также важную роль сыграют данные по ВВП США за III квартал и показатели потребительской активности.

Общие ожидания:

• В условиях продолжающегося снижения доходности облигаций и нестабильной глобальной обстановки золото, вероятно, сохранит восходящий тренд. Однако рост может быть ограничен укреплением доллара США на фоне макроэкономических данных.

Таким образом, при поддержании благоприятных технических и фундаментальных факторов XAUUSD имеет потенциал для возвращения к уровням выше $2750 в ближайшие недели.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

На протяжении недели котировки Brent (XBRUSD) демонстрировали значительную волатильность. Основными факторами, влияющими на рынок, стали:

• Действия ОПЕК+. Продолжение ограничений добычи со стороны ключевых участников ОПЕК+, таких как Саудовская Аравия и Россия, остается важным драйвером. Сокращение объемов поставок помогло удерживать цены выше ключевых уровней, несмотря на общее замедление мировой экономики.
• Макроэкономические данные. В США индекс потребительских цен (CPI) за ноябрь, опубликованный на неделе, оказался ниже ожиданий, что усилило ожидания замедления ужесточения монетарной политики со стороны ФРС. Это оказало поддержку ценам на нефть, так как снижение ставок может стимулировать спрос. В Китае, втором по величине потребителе нефти, продолжающееся восстановление экономики поддерживало спрос, особенно после новых стимулирующих мер правительства.
• Запасы нефти в США. Отчет Управления энергетической информации США (EIA) показал неожиданное уменьшение запасов нефти. Это вызвало краткосрочную поддержку котировок.
• Геополитика. Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, связанное с конфликтами, повышало доходность за риск и оказывало поддержку ценам.

Прогноз XBRUSD на 16–20 декабря 2024 года

На этой неделе вероятно сохранение волатильности на рынке Brent. Ожидаемые ключевые драйверы:

• Продолжение ограничения предложения: ОПЕК+ вряд ли изменит текущую политику сокращения добычи, что будет поддерживать цены.
• ФРС и монетарная политика. Заявления представителей ФРС о дальнейшем направлении политики будут важным фактором. Довольно «мягкий» тон может способствовать росту спроса на нефть.
• Данные о запасах нефти в США. Если очередной отчет EIA покажет снижение запасов, это станет позитивным сигналом для рынка.
• Китайский спрос. Показатели промышленного производства и данные по экспорту из Китая дадут дополнительное понимание о восстановлении спроса.

Ожидается, что XBRUSD будет торговаться в диапазоне $73–$78 за баррель. При этом любые непредвиденные геополитические события могут вызвать резкие движения.

Декабрь обещает быть благоприятным месяцем для рынка нефти. Это время, когда трейдеры могут использовать как рыночные возможности, так и выгодные условия от брокера NPBFX. Сырьевые активы, включая нефть, доступны для торговли через платформу MetaTrader 4, где каждая сделка исполняется мгновенно, а спреды остаются одними из самых низких для CFD.

Желаете сократить торговые издержки? NPBFX предлагает воспользоваться программой Cashback, возвращая до 60% спреда с каждой вашей сделки. Комиссия на пополнение счета отсутствует, поэтому каждая внесенная сумма полностью идет на ваш торговый депозит. Минимальный порог для открытия счета – всего 10 долларов США, 10 евро или 500 рублей, что делает старт доступным для всех.

Присоединиться к сообществу успешных трейдеров с NPBFX можно прямо сейчас. Регистрация быстрая и простая.

Актуальные новости и промо-предложения для новых и постоянных клиентов вы найдете в официальном Telegram-канале NPBFX.