Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Какие торговые активы стоит включить в своей портфель на неделю с 16 по 20 октября 2023 года? Мы предложим не только ответ на актуальный вопрос, но и точные торговые рекомендации, основанные на фундаментальном анализе и данных топовых техиндикаторов.

Информационным партнером сегодняшнего аналитического дайджеста выступает известная компания NPBFX. Брокер 27 лет на рынке, был основан в далеком 1996 году. С момента основания и до 2016 года обслуживания клиентов FX-сегмента велось от лица российского АО «Нефтепромбанка» с лицензией ЦБ РФ. Опираясь на мощную техническую базу банковского периода, брокер NPBFX расширил комплекс торговых продуктов и сервисных услуг. Клиенты торгуют на основе прогрессивной STP/NDD-технологии с мгновенной скоростью (300-600 мс) исполнения торговых приказов, леверидж до 1:1000, низкие торговые тарифы и более 100 инструментов, среди которых валютные пары-fx, акции и индексы, драгметаллы, сырьевые активы и криптовалюты. Центр внимания сместим на текущую картину рынка и начнем с EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Прошлая торговая неделя была довольно спокойной, обошлось без «сюрпризов». Котировки валютной пары EURUSD в течение пяти рабочих дней двигались в рамках наших прогнозов. Уровень сопротивления 1.0650, обозначенный нами в прошлом обзоре, остался недосягаемым. «Быкам» в средине недели удалось лишь приблизиться к нему, тестирования не произошло. Уже в четверг котировки пары EURUSD начали активно снижаться. К закрытию рынка в пятницу курс подошел к ключевому сопротивлению 1.0500. В результате недельная свеча сформировалась «медвежьей». Ценовые колебания в течение недели отразились на показаниях опережающего осциллятора Stochastic. Рассмотрим актуальные данные и построим наиболее вероятный прогноз движения котировок EURUSD на текущую неделю. На дневном таймфрейме линии %K и %D пересеклись в зоне перекупленности и вышли из нее. На недельном обе линии Stochastic направлены в сторону выхода из зоны перепроданности. Однако быстрая %K начала разворачиваться навстречу сигнальной %D. Месячный Stochastic без изменений. Здесь обе линии продолжают свое движение к области перепроданности EURUSD.

Дневной и недельный Stochastic демонстрируют разнонаправленные сигналы. На недельном осцилляторе наметилось формирование сигнала на продажу. С учетом «медвежьего» сигнала на месячном Stochastic, говорить об активном росте пары не приходится. В связи с этим, уровень сопротивления 1.0650 сохраняем и на этой неделе. Показания всех трех временных периодов осциллятора сигнализирует о том, что давление на пару EURUSD будет сохраняться. Уровнем поддержки на этой неделе станет отметка 1.0450. На наш взгляд, торги будут проходить во флэте. Пара будет пытаться нащупать «дно» в области поддержки 1.0500. На недельном графике уже присутствует 12 «медвежьих» свечей, поэтому в ближайшие 1-2 недели следует ожидать коррекционный рост пары.

Отследить новости, проанализировать картину рынка, изучить данные техиндикаторов, и, наконец, просчитать риски. Это лишь минимум задач трейдера перед открытием сделки. Как сэкономить время и принять обоснованное торгованное решение «в моменте»? Профессиональная помощь ожидает вас на Аналитическом портале NPBFX. Портал включает необходимый инструментарий для решения ежедневных задач трейдера. Например, лента новостей, аналитические обзоры, точные торговые сигналы для популярных таймфреймов и рекомендации по валютам, CFD, криптоактивам. Если вы намерены разнообразить свою торговлю, то к вашим услугам 60 торговых стратегий с описанием, а с торговой «математикой» помогут справиться различные калькуляторы и виджеты. Начинающим трейдерам рекомендуем раздел с обучением, где представлены электронный учебник, видеоуроки, демо-счет. Все опции мультифункционального портала будут вам доступны бесплатно из ЛК после регистрации на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Судя по всему, нисходящая коррекция пары, длящаяся уже двенадцать недель, застопорилась. На прошлой неделе «медведям» не удалось обновить ценовые минимумы. В целом, пара EURUSD вела себя предсказуемо. В первой половине недели европейская валюта укреплялась. Отсутствие важной американской и европейской макростатистики сыграли на пользу единой валюте. К среде котировки приблизились к ближайшему сопротивлению 1.0650, однако «быкам» помешала отчетность из США. Опубликованный индекс цен производителей показал снижение гораздо ниже ожиданий аналитиков. В четверг было опубликовано еще несколько очень важных отчетов. Индекс потребительских цен в годовом выражении остался на прежнем уровне 3,7%, хотя ожидалось снижение на 0,1%. Без изменений осталось и число первичных заявок на получение пособий по безработице, хотя прогнозировался рост. Для доллара США такая макростатистика стала позитивным сигналом и привела к укреплению по всему рынку.

На этой неделе также ожидается достаточно много экономической статистики. Как мы писали в прошлых аналитических обзорах, центробанки сейчас будут пристально за ней следить, чтобы принимать решение по ДКП. В связи с этим, публикации экономических данных могут вызывать значительные колебания на финансовых рынках. Если судить по экономическому календарю, то аналитики ожидают достаточно слабую статистику. Если прогнозы подтвердятся, доллар может немного ослабнуть. Кроме того, в среду ожидается индекс потребительских цен ЕС. Эксперты прогнозируют снижение до 4,3% в годовом выражении. Если показатель окажется выше прогнозов, это приведет к росту котировок EURUSD. Однако, в большей степени, нам видится сценарий движения пары в «боковике» на протяжении всей торговой недели.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Первая цель 1900.00, обозначенная нами в недавнем аналитическом обзоре, на прошлой неделе была взята покупателями. В пятницу стоимость золота зафиксировалась на уровне $1929 за тройскую унцию. За неделю драгметалл прибавил в цене почти 100 долларов США. Разберемся, что повлияло на такой активный рост стоимости золота на минувшей торговой неделе. В понедельник рынок открылся с «бычьим» ценовым разрывом более чем в $20. Причиной выступило резкое обострение палестино-израильского конфликта. В течение недели ситуация начала еще больше обостряться, а к пятнице вообще появились риски втягивания в конфликт целого ряда третьих стран. В результате геополитические риски в мире кратно возросли. Реакция инвесторов на такие события была предсказуемой, прогрессирующий рост спроса на активы «тихой гавани», где золото всегда играло первую скрипку.

Обратите внимание, что события на Ближнем Востоке полностью нивелировали позитивную американскую макростатистику. Все очень просто, у многих инвесторов сейчас остро встала задача сохранить свои капиталы, а не заработать. Ситуация в регионе очень тяжелая, поэтому в ближайшее время данный военный конфликт вряд ли закончится. По нашему мнению, это приведет к дальнейшему укреплению позиций драгметалла. Очень вероятно, что в краткосрочной перспективе котировки пары XAUUSD достигнут сопротивления 2000.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

«Бычий» разворот, о котором мы писали в прошлом аналитическом обзоре, произошел на минувшей неделе. Не сложно догадаться, что драйвером выступили события на Ближнем Востоке. В пятницу покупателям удалось попробовать на прочность ближайшее сильной сопротивление 90.00. Однако к закрытию рынка котировки пары XBRUSD снизились под данный уровень. Как мы выше отметили, существуют риски, что в конфликт втянутся третьи страны – Иран и Ливия. Следует помнить, что это довольно крупные игроки на сырьевом рынке. Иран, ко всему прочему, еще и контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировой добычи нефти. Если страна почувствует какую-то угрозу для себя, то может легко перекрыть потоки, серьезно осложнив логистику. Заменить такие объемы уже будет нечем, что нанесет серьезный удар по предложению на рынке.

Кроме того, ОПЕК+ прогнозирует, что мировой спрос на нефть не будет снижаться в среднесрочной перспективе. В связи с этим, любые риски, связанные с уменьшением добычи или логистическими проблемами, будут положительно отражаться на стоимости «черного золота». Если ситуация вокруг военного конфликта на Ближнем Востоке продолжит оставаться напряженной в ближайшее время, то «быки» попытаются поднять котировки на уровень 95.00. В случае усугубления конфликта, цена за баррель Brent превысит 100 долларов США.

Еще больший доход на МТ4 от торговли на энергоресурсах вы можете получить, используя выгодные условия брокера NPBFX. Нет никаких ограничений на торговые стратегии, приветствуется скальпинг, торговля советниками. В личном кабинете трейдера доступен Кэшбек, где сумма выплат исчисляется 60% от спреда. Все расчеты производятся автоматически. А пополнить свой депозит можно более 20 платежными методами – комиссионные издержки составляют 0%. Торговые счета клиентов застрахованы на сумму 20 000 евро по условиям членства брокера в Финансовой комиссии.

Минимальный депозит для выхода на реальный рынок составляет 500 рублей, 10 долларов США либо 10 евро. Зарабатывайте на комфортных условиях с проверенным брокером NPBFX!