Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Бархатный сезон создает дополнительный комфорт и вдохновение для торговли трейдеров. Какие активы выбрать для своего FX-портфеля на период с 16 по 20 сентября 2024 года? О чем свидетельствуют данные теханализа? Мы готовы рассказать о главном и предложить торговые рекомендации с полезными опциями от нашего постоянного партнера – проверенного универсального брокера NPBFX.

Напомним, что бренд имеет глубокую историю, старт которой начинается в 1996 году. Сегодня NPBFX – это гарантия надежности (страховка депозитов до 20000 евро на каждый), прогрессивные технологии для трейдинга и гибкие условия для любых ТС: MetaTrader 4, маржинальное плечо 1:1000, более 100 торговых активов, включая популярные акции с выплатой дивидендов, криптовалютные пары. Начнем обзор текущей ситуации на рынке с пары EUR/USD.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Котировки валютной пары EURUSD на прошлой неделе двигались в рамках наших прогнозов. В первой половине недели «медведи» попытались пробить ключевой уровень поддержки 1.1000. Попытка оказалась неудачной и уже в четверг, под влиянием фундаментальных факторов, EURUSD начала расти. В пятницу котировки торгового инструмента приблизились к области технического сопротивления 1.1100. Как и ожидалось, данный уровень смог сдержать натиск «быков». К закрытию рынка пара снизилась под него. Проведем анализ форекс-осциллятора Стохастик, чтобы построить сценарий движения EURUSD на ближайшие пять торговых дней. На дневном графике линии Стохастика вышли из зоны перепроданности и двигаются параллельно друг другу вверх. На недельном периоде линии %K и %D удаляются от зоны перекупленности торгового инструмента. На месячном графике линии осциллятора продолжают приближаться к нижней границе зоны перекупленности.

Снова осциллятор демонстрирует смешанные сигналы. Дневной и месячный Stochastic – на покупку, недельный – на продажу. В целом, техническая картина очень похожа на предыдущую неделю. Недельный график сигнализирует о продаже, что будет ограничивать рост котировок пары. Месячный осциллятор указывает на продолжение восходящего тренда. На наш взгляд, до решения ФРС по процентным ставкам, которое запланировано на среду, котировки EURUSD могут снижаться. Однако ожидать значительного падения инструмента не стоит. Сильные «бычьи» сигналы присутствуют на дневном и месячном графиках EURUSD. Уровнем сопротивления, по-прежнему, продолжает выступать область 1.12000. Смогут ли покупатели пройти данный уровень на этой неделе, сказать сложно. Но вероятность того, что они предпримут попытку, очень высокая.

Как трейдеру успеть качественно выполнить все профессиональные задачи в течение дня, сохраняя при этом внутреннее спокойствие? Если вы подумали про вариант «отключить терминал», то нервы будут в порядке, но баланс на счете от этого не увеличится. Оптимизировать работу поможет специализированный Аналитический портал от надежного брокера NPBFX. Материалы портала – это возможность для трейдера перевести свою торговлю на PRO-уровень. На портале доступна качественная ежедневная аналитика, видеообзоры рынка, точные торговые рекомендации, лента с новостными данными. Удобный интерфейс позволит вам использовать не только аналитику, но одновременно плагины и онлайн-калькуляторы для торговых расчетов, оптимизировать свой FX-портфель. Найти вдохновение для новых сделок помогут инвест-идеи и торговые сигналы, которые генерируются на основе нескольких топовых индикаторов технического анализа рынка и являются отличным ресурсом для открытия новых сделок. Если вы только набираетесь опыта и делаете первые шаги на собственном торговом счете, то рекомендуем использовать базу с учебными материалами портала, где вы найдете электронный учебник по финансовым рынкам, глоссарий по основным терминам, бесплатный демо-счет, а также более 60 стратегий для торговли с описанием и графиками. Начните пользоваться готовыми решениями и подсказками для торговли от экспертов портала – пройдите регистрацию на NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На прошедшей торговой неделе участники рынка продолжили внимательно отслеживать экономическую статистику из США и ЕС. До публикации решения ФРС по базовой ставке оставалось менее недели, поэтому макростатистика могла дать хорошие ориентиры по результатам заседания. Тем более, что данные были действительно важными. Так, в минувшую среду был опубликован августовский ИПЦ в США. Показатель превзошел ожидания рынка на 0,1% и вышел на уровне 0,3%. ИПЦ в годовом выражении вышел в рамках ожиданий на уровне 2,5%. Месячные данные привели к укреплению доллара США, т.к. заставили участников рынка сомневаться, что ФРС снизит ставку более чем на 25 б.п. В четверг свое решение по процентным ставкам озвучил ЕЦБ. Как и ожидалось, европейский регулятор снизил ставку с 4,25% до 3,65%. Одновременно с решением по ставке была опубликована недельная отчетность по американскому рынку труда. Так, число первичных заявок на получение пособия по безработице вышло хуже прогнозов. Ожидалось, что количество заявок снизится с 228К до 227К, а по факту оно выросло до 230 тысяч. Такая отчетность привела к ослаблению доллара по всему рынку, единая валюта, наоборот, укрепилась.

На предстоящей неделе участники рынка ожидают два важных события – публикацию индекса потребительских цен в ЕС, а также решение ФРС по процентным ставкам. На наш взгляд, сюрпризов не произойдет. Европейский ИПЦ выйдет в рамках ожиданий, а ФРС снизит ставку на 0,25%. Это приведет к незначительному ослаблению доллара США, а пара EURUSD поднимется к ближайшему уровню сопротивления 1.1200.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Можно поздравить инвесторов в золото с очередным обновлением исторических максимумов. Во второй половине минувшей недели котировки пары XAUUSD поднимались выше отметки 2586.00. Подняться к следующему ключевому сопротивлению 2600.00 «быкам» пока не удалось, но это может осуществиться уже в ближайшие дни. Закрытие рынка в прошедшую пятницу произошло на уровне $2578 за тройскую унцию. Мы считаем, что на очередную волну роста котировок драгметалла повлияло несколько фундаментальных факторов. Во-первых, до решения ФРС по базовой ставке остается все меньше времени, и уже всем понятно, что решение будет однозначным – смягчение денежно-кредитной политики. На этих ожиданиях доллар США утрачивает свои позиции на всех рынках. Во-вторых, возросли риски вокруг военного конфликта в Восточной Европе. Есть вероятность прямого участия в нем США и стран НАТО, что очень тревожит инвесторов. Золото, как актив-убежище, отрабатывает в таких ситуациях на 100%.

Очередное обновление исторических максимумов, которое произошло на прошлой неделе, вряд ли будет последним. Если ФРС, как ожидается, снизит процентные ставки, то котировки XAUUSD могут протестировать ближайший уровень сопротивления 2600.00. Дальнейший рост цен на золото будет зависеть от фундаментальных факторов. Не стоит забывать, что помимо смягчения ФРС денежно-кредитной политики, нас еще ожидают президентские выборы в США.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Ожидаемо на прошлой неделе вел себя и рынок «черного золота». Котировки нефти марки Brent продолжили снижаться. В прошлом аналитическом обзоре мы выделили уровень поддержки 70.00, как ключевой. Именно его и попытались пройти «медведи» на прошедшей неделе. Однако дальше тестирования уровня дело не дошло, во второй половине недели котировки XBRUSD снова начали расти. Закрытие рынка в пятницу произошло на уровне $71,28 за один баррель Brent. Почему нисходящее движение на рынке продолжилось? С одной стороны, Организация стран-экспортеров нефти и Международное энергетическое агентство в своих отдельных отчетах, опубликованных на прошлой неделе, снизили прогнозы спроса на нефть на текущий год. Ключевым фактором этих опасений стали слабые экономические сигналы из Китая. С другой стороны, нефтяные котировки поддержал ураган «Франсин», обрушившийся на Луизиану в начале недели. Стихия нарушила работу нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в Мексиканском заливе. В целом же, каких-то значимых новых фундаментальных факторов на рынке не появилось. По всей видимости, падение корректировок Brent, в том числе, носило и инерционный характер.

В краткосрочной перспективе котировки пары XBRUSD могут продолжить двигаться в достаточно широком ценовом диапазоне 70.00-80.00. Поддержку ценам на нефть может оказать решение ФРС о снижении базовой ставки. Это сделает инвестиции в нефть более выгодными для держателей других валют, особенно, когда она находится на минимальных уровнях.

Хотите получить лучшие рыночные цены для каждой своей торговой позиции? Выбирайте торговые счета брокера NPBFX. Поставщики ликвидности брокера – это крупнейшие банки и ECN-системы. Компания не списывает комиссию за торговый оборот, так как исполнение ордеров идет на основе STP/NDD-модели. После открытия счета вы можете подключить программу возврата спреда и получать на свой баланс до 60% от оплаченного спреда. Кэшбек полностью автоматизирован, расчеты производятся не баллами, а реальными деньгами.

Для начала сотрудничества с надежным FX-брокером необходимым минимумом является сумма всего от 500 рублей/10 долларов США. Перейдите на сайт и зарегистрируйте свой Личный кабинет в NPBFX! Пусть каждый ваш торговый ордер достигает поставленной цели!