Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent
С понедельника, 15 июля, начинается постепенный спуск с годового календарного максимума. Если вы стремитесь заработать еще больше во втором полугодии на финансовых рынках, то не пропускайте наши аналитические обзоры с торговыми рекомендациями и работайте с проверенными брокерами. Например, с нашим постоянным информационным партнером NPBFX. Компания вошла в индустрию FX-трейдинга в далеком 1996 году. До 2016 года работа велась на базе мощностей известного российского АО «Нефтепромбанк» по лицензии от ЦБ РФ. Проведенный далее ребрендинг позволил NPBFX выйти на международную арену с расширенным торговым пулом, предложив трейдерам STP/NDD-технологию исполнения ордеров на мгновенной скорости 300-600 мс, при этом кредитное плечо можно установить до уровня 1:1000. Выбор торговых стратегий компания не ограничивает. Но об этом поговорим позже, так как пришло время перейти к картине рынка с 15 по 19 июля 2024 года и ответить на вопрос: чем же стоит торговать в ближайшие дни? Откроем торговые рекомендации обзором по EUR/USD.
Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD
Рост котировок валютной пары EURUSD, под влиянием фундаментальных факторов, продолжился в середине минувшей недели. Покупателя евро удалось поднять цены к уровню сопротивления 1.0915, обозначенному нами в прошлом аналитическом обзоре. Тестирование данного уровня пока не произошло, на закрытии рынка в пятницу цены замерли на отметке 1.0904. По всей видимости, прохождение данного сопротивления «быки» оставили на предстоящую торговую неделю. Проведем анализ показаний опережающего осциллятора Stochastic на периодах D1, W1 и MN. Дневной таймфрейм демонстрирует пересечение линией %K снизу вверх сигнальной %D под нижней границей зоны перекупленности. На недельном таймфрейме обе линии Stochastic продолжают движение к зоне перекупленности EURUSD. «Бычий» сигнал все еще сохраняется и на месячном периоде осциллятора. Здесь также обе линии осциллятора направляются в область перекупленности пары.
И снова три временных периода осциллятора сигнализируют о покупке единой валюты. Такая техническая картина на опережающем индикаторе будет поддерживать EURUSD и стимулировать участников рынка к открытию длинных позиций по паре. Сопротивления 1.0915, на наш взгляд, будет пройдено с первой попытки. Следующим значимым уровнем на пути покупателей станет уровень 1.0950. Удастся ли «быкам» пробить его на этой неделе, будет зависеть от фундаментальных факторов. Учитывая текущую восходящую динамику торгового инструмента, уровень поддержки поднимем повыше – на отметку 1.0800. Однако продавцам вряд ли удастся даже приблизится к этому уровню. Мы считаем, что первой важной целью для покупателей выступает уровень 1.1000. Именно на нем сейчас сконцентрированы все усилия «быков».
Современный рынок Форекс требует прогрессивных решений. Но трейдеру нелегко постоянно работать в режиме многозадачности. На помощь придет Аналитический портал от компании NPBFX. Это онлайн-площадка с широким функционалом, где на профессиональном уровне готовятся обзоры рынка, аналитика по десяткам самых перспективных торговых активов. Только достоверные данные по предстоящим событиям, прогнозы от квалифицированных аналитиков, а также встроенные виджеты и торговые калькуляторы возьмут на себя большой пласт ваших рутинных ежедневных задач. Ели вы в поиске торговых идей или вдохновения для новых позиций – обращайтесь в раздел с торговыми сигналами. Высокая точность и огромный выбор таймфреймов вас приятно удивят. Но и это еще далеко не всё! На портале доступно более 60 проверенных торговых стратегий с описанием и графиками, где каждый найдет «свой» вариант с учетом требований по рискам и ожиданий по профиту. Начинающие трейдеры могут прокачать скиллы в разделе с обучающими материалами, где и электронный учебник, и видеоуроки, и глоссарий, и бесплатный демо-счет. Все функции портала станут доступны для вас бесплатно в режиме 24/7 после регистрации ЛК на оф.сайте NPBFX.
Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD
Как было отмечено выше, в течение прошлой торговой недели пара EURUSD демонстрировала восходящий тренд, начиная с отметки около 1.0804 и поднимаясь до уровня 1.0910 к концу недели. Это движение было обусловлено сочетанием ослабления доллара на фоне умеренных данных по инфляции и потребительским расходам в США, а также укреплением евро благодаря позитивным экономическим данным и риторике ЕЦБ.
Рассмотрим по регионам экономические данные, повлиявшие на движение котировок EURUSD в период 08.07-12.07.2024:
Экономические данные США:
- 10 июля: публикация данных по инфляции (CPI). Годовая инфляция замедлилась до 3.0%, что также способствовало ослаблению доллара из-за уменьшения ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
- 12 июля: данные по потребительским расходам показали умеренный рост, что несколько поддержало доллар, но общий тренд на ослабление доллара продолжился.
Экономические данные Еврозоны:
- 8 июля: индекс деловой активности в промышленности Германии показал снижение, что негативно сказалось на евро.
- 10 июля: публикация данных по промышленному производству в Еврозоне, которые оказались лучше ожиданий, поддержав евро.
- 12 июля: вышли данные по инфляции (CPI) в Германии, которые показали устойчивость инфляционных процессов, что укрепило ожидания относительно политики ЕЦБ и поддержало евро.
Помимо экономических данных хотелось бы отметить и риторику представителей двух регуляторов. Так, представители ФРС сигнализировали о возможной паузе в повышении процентных ставок из-за замедления инфляции, что негативно сказалось на долларе. Представители ЕЦБ, наоборот, подтвердили готовность продолжать повышать ставки в случае необходимости для борьбы с инфляцией, что оказало поддержку евро.
На текущей неделе ожидается, что пара EURUSD продолжит демонстрировать восходящую тенденцию, с возможностью достижения уровня 1.0950-1.1000, если экономические данные Еврозоны будут позитивными и риторика ЕЦБ останется жесткой. В противном случае, возможна консолидация на достигнутых уровнях.
Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD
На прошедшей торговой неделе на рынке драгметалла наблюдался активный рост цен. «Быкам» удалось пройти ключевое сопротивление 2400.00 и закрепиться над ним к концу недели. В пятницу котировки XAUUSD зафиксировались на уровне 2411 долларов США за одну тройскую унцию золота. Как мы и прогнозировали, котировки торгового инструмента переместились в новый диапазон торгов 2400.00-2500.00. Рост стоимости драгметалла был обусловлен сочетанием ослабления доллара и ожиданий смягчения политики ФРС. Экономическую статистику из США мы рассмотрели в блоке с аналитикой EURUSD. Помимо слабой макростатистики поддержали золото намеки представителей ФРС США о возможной паузе в повышении процентных ставок. Как известно, низкие ставки снижают альтернативные издержки владения золотом.
Что касается геополитических факторов, то значительных событий не наблюдалось, внимание инвесторов было сосредоточено на экономических данных и политике центральных банков. Общая неопределенность в глобальной экономике поддержала спрос на золото как защитный актив.
Ожидаем, что золото продолжит демонстрировать восходящую тенденцию, с возможностью достижения уровней $2450-2500 за унцию, если американские экономические данные будут слабыми и ФРС сохранит мягкую риторику.
Форекс-аналитика: технический анализ Brent
В течение прошлой торговой недели «быки» не смогли удержать котировки пары XBRUSD выше уровня 85.00. В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent зафиксировалась на цене $84,36. Рассмотрим основные факторы, оказавшие влияние на рынок «черного золота» в минувшую неделю:
- Публикация в США 10 июля данных EIA показала неожиданное снижение запасов нефти, что поддержало рост цен на нефть Brent. Снижение запасов свидетельствует о повышенном спросе или сокращении предложения.
- Положительные данные по промышленному производству и росту импорта нефти в Китае поддержали котировки Brent, так как Китай является одним из крупнейших потребителей нефти.
- Данные по инфляции и потребительским расходам в США. Замедление инфляции в США и мягкая риторика ФРС способствовали ослаблению доллара, что позитивно сказалось на ценах на нефть, так как нефть торгуется в долларах.
Несмотря на наличие большого количества поддерживающих факторов, цены на нефть консолидировались. Возможно, это было связано с некоторым затишьем на геополитическом фронте, где не наблюдалось каких-либо значимых событий.
Если на этой торговой неделе текущие фундаментальные факторы сохранятся, то нефть Brent продолжит получать поддержку. В случае подтверждения дальнейшего снижения запасов в США и устойчивого спроса, котировки могут снова закрепиться выше уровня 85.00.
Не только CFD по «чёрному» золоту, газу, но и десятки популярных валютных пар, акции, индексы и криптовалюты ждут вас на торгово-аналитической платформе МТ4 брокера NPBFX. Вы можете применять высокочастотные ТС, устанавливать АТС, хеджировать и локировать сделки. Выгодные тарифы брокера сделают еще более успешной любую ТС. Так, спред начинается от 0.0 пипсов, а комиссия за торговый оборот составляет 0%. Для пополнения счета и вывода средств в ЛК представлено более 20 методов, в том числе банковские карты и криптовалюты. За каждую закрытую сделку вы можете рассчитывать на Кэшбек до 60% от суммы уплаченного спреда. Кэшбек возвращается на ваш торговый счет не бонусами, а реальными деньгами. Обратите внимание, что все торговые счета компании доступны из РФ с полным функционалом. Клиентская поддержка также обеспечена на русском языке. Получить консультацию можно как на официальном сайте в чате, так и в мессенджерах. Начните торговать с надежным брокером уже сегодня: минимальный депозит для выхода на рынок составляет 500 рублей/10 USD/10 евро.
Получите лучшие условия для трейдинга от брокера NPBFX!
Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!